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| 顾地科技(002694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,547.82 | 14,565.18 | 13,780.04 | 16,156.63 | 10,032.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,290.04 | 47,996.76 | 63,913.39 | 62,134.56 | 57,899.51 |
| 应收票据 | -- | 3,353.01 | 3,459.95 | 1,890.28 | 1,976.72 |
| 应收账款 | -- | 44,643.75 | 60,453.45 | 60,244.28 | 55,922.79 |
| 预付款项 | 4,522.88 | 4,336.71 | 13,595.45 | 11,478.09 | 10,482.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,042.48 | 32,833.11 | 24,129.88 | 15,130.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,997.38 | 28,330.54 | 29,953.53 | 30,160.22 | 31,919.61 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,132.47 | 2,132.47 | -- | -- | 1,985.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,114.72 | 3,963.41 | 11.35 | 3,008.56 | 3,478.47 |
| 流动资产合计 | 120,546.33 | 120,367.56 | 154,086.87 | 147,067.93 | 130,928.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 180.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 78.26 | 79.21 | 80.15 | 81.10 | 82.05 |
| 固定资产净额 | -- | 76,354.28 | 71,513.52 | 73,241.14 | 74,616.45 |
| 在建工程 | -- | 39,335.60 | 56,222.67 | 30,368.40 | 30,935.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,894.63 | 25,263.78 | 25,089.98 | 20,488.66 | 20,811.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10.32 | 16.48 | 372.57 | 409.94 | 472.95 |
| 递延所得税资产 | 4,552.04 | 4,538.40 | 2,491.92 | 2,510.80 | 2,451.62 |
| 其他非流动资产 | 2,042.59 | 2,042.59 | -- | 1,984.94 | 1,995.28 |
| 非流动资产合计 | 145,734.77 | 147,630.33 | 155,950.82 | 129,084.99 | 131,366.19 |
| 资产总计 | 266,281.10 | 267,997.89 | 310,037.70 | 276,152.92 | 262,294.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,270.00 | 34,310.00 | 40,866.40 | 46,851.00 | 50,706.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,635.05 | 25,597.01 | 21,752.31 | 26,328.13 | 21,699.25 |
| 应付票据 | -- | 6,539.06 | -- | 3,793.42 | 1,773.42 |
| 应付账款 | -- | 19,057.95 | -- | 22,534.71 | 19,925.83 |
| 预收款项 | 11,740.04 | 8,860.58 | 10,495.75 | 10,075.32 | 7,572.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,346.50 | 2,677.30 | 2,364.88 | 2,164.89 | 1,843.68 |
| 应交税费 | 1,596.95 | 2,644.39 | 289.03 | 3,539.79 | 2,307.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 101.70 | -- | 21.84 | 21.84 |
| 其他应付款 | -- | 79,657.10 | 104,600.55 | 57,529.00 | 51,387.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 154,720.09 | 153,848.07 | 180,368.92 | 146,509.96 | 135,538.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,063.68 | 5,106.77 | 5,151.38 | 5,194.11 | 5,237.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,063.68 | 5,106.77 | 5,151.38 | 5,194.11 | 5,237.78 |
| 负债合计 | 159,783.77 | 158,954.84 | 185,520.30 | 151,704.07 | 140,775.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,992.73 | 55,992.73 | 57,119.62 | 57,119.62 | 57,119.62 |
| 资本公积 | 21,595.87 | 21,595.87 | 32,987.16 | 32,987.16 | 32,987.16 |
| 减：库存股 | 7,547.60 | 7,547.60 | 19,729.25 | 19,729.25 | 19,729.25 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,195.62 | 7,195.62 | 7,195.62 | 7,195.62 | 7,195.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,104.35 | 20,440.53 | 33,759.13 | 33,373.92 | 30,351.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,340.97 | 97,677.15 | 111,332.28 | 110,947.07 | 107,924.66 |
| 少数股东权益 | 11,156.36 | 11,365.90 | 13,185.12 | 13,501.79 | 13,594.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,497.34 | 109,043.05 | 124,517.40 | 124,448.85 | 121,518.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,281.10 | 267,997.89 | 310,037.70 | 276,152.92 | 262,294.70 |
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