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| 顾地科技(002694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,443.55 | 7,045.96 | 6,336.35 | 10,620.03 | 7,473.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,039.29 | 13,037.73 | 14,226.00 | 12,927.79 | 16,110.39 |
| 应收票据 | 1,710.63 | 1,808.18 | 1,558.45 | 1,707.15 | 1,030.65 |
| 应收账款 | 11,328.65 | 11,229.55 | 12,667.55 | 11,220.64 | 15,079.75 |
| 应收款项融资 | 355.38 | 154.50 | 285.10 | 932.54 | 74.70 |
| 预付款项 | 1,659.31 | 1,634.46 | 2,554.57 | 925.41 | 2,399.42 |
| 其他应收款(合计) | 4,002.04 | 4,421.48 | 6,925.12 | 7,409.40 | 8,990.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,421.48 | -- | 7,409.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,078.51 | 28,544.51 | 28,903.04 | 27,705.67 | 26,297.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 30.11 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 214.97 | 240.59 | 1,829.18 | 2,312.78 | 1,890.59 |
| 流动资产合计 | 54,793.05 | 55,079.24 | 61,059.37 | 62,833.61 | 63,266.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 761.25 | 770.61 | 779.97 | 789.32 | 798.68 |
| 在建工程(合计) | 139.84 | 941.93 | 45,299.19 | 45,108.08 | 47,973.77 |
| 在建工程 | -- | 941.93 | -- | 45,108.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,194.50 | 32,985.43 | 50,793.05 | 52,274.30 | 53,112.41 |
| 固定资产净额 | -- | 32,985.43 | -- | 52,274.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 109.87 | 118.92 | 146.33 | 148.88 | 22.88 |
| 无形资产 | 11,560.65 | 11,699.02 | 15,651.78 | 15,839.58 | 15,925.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,661.64 | 3,655.50 | 3,606.51 | 3,592.68 | 3,497.22 |
| 其他非流动资产 | 2,075.88 | 2,075.88 | 2,078.88 | 2,075.88 | 2,077.38 |
| 非流动资产合计 | 51,503.63 | 52,247.28 | 118,355.72 | 119,828.72 | 123,407.70 |
| 资产总计 | 106,296.68 | 107,326.52 | 179,415.09 | 182,662.33 | 186,674.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,752.50 | 16,760.00 | 16,760.00 | 16,760.00 | 15,686.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,670.60 | 8,232.21 | 80,488.89 | 80,439.36 | 81,848.59 |
| 应付票据 | -- | -- | 200.00 | 305.36 | 105.36 |
| 应付账款 | 8,670.60 | 8,232.21 | 80,288.89 | 80,134.00 | 81,743.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,466.30 | 1,449.26 | 1,736.47 | 2,325.41 | 1,688.37 |
| 应交税费 | 708.29 | 564.75 | 1,748.77 | 2,024.76 | 3,059.59 |
| 其他应付款(合计) | 45,017.31 | 45,863.71 | 59,129.63 | 60,126.37 | 59,784.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
| 其他应付款 | -- | 45,855.55 | -- | 60,118.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.98 | 3.98 | 38.36 | 38.36 | 30.11 |
| 其他流动负债 | 1,294.33 | 1,215.74 | 1,062.64 | 1,868.82 | 939.09 |
| 流动负债合计 | 81,477.64 | 82,376.26 | 168,975.30 | 170,973.17 | 170,259.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,920.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 95.23 | 94.41 | 95.81 | 95.61 | 21.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,256.42 | 4,297.21 | 4,340.50 | 4,378.79 | 4,427.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,831.65 | 7,871.62 | 8,136.31 | 8,174.40 | 8,368.38 |
| 负债合计 | 89,309.29 | 90,247.88 | 177,111.61 | 179,147.57 | 178,628.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,296.00 | 55,296.00 | 55,296.00 | 55,296.00 | 55,296.00 |
| 资本公积 | 14,745.00 | 14,745.00 | 14,745.00 | 14,745.00 | 14,745.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,195.62 | 7,195.62 | 7,195.62 | 7,195.62 | 7,195.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,445.16 | -61,261.66 | -76,135.74 | -75,011.71 | -70,590.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,791.46 | 15,974.96 | 1,100.88 | 2,224.91 | 6,646.60 |
| 少数股东权益 | 1,195.93 | 1,103.68 | 1,202.60 | 1,289.84 | 1,399.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,987.39 | 17,078.64 | 2,303.48 | 3,514.76 | 8,046.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,296.68 | 107,326.52 | 179,415.09 | 182,662.33 | 186,674.35 |
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