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| 远程股份(002692) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,288.06 | 448,482.85 | 264,143.18 | 147,860.22 | 74,650.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,665.45 | 11,654.33 | 5,851.10 | 5,611.38 | 2,153.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,953.51 | 460,137.18 | 269,994.28 | 153,471.60 | 76,803.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,875.98 | 418,676.98 | 278,933.66 | 152,295.88 | 79,739.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,597.02 | 9,778.75 | 7,130.48 | 5,108.30 | 2,923.47 |
| 支付的各项税费 | 1,788.59 | 3,385.24 | 1,595.69 | 1,302.70 | 849.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.19 | 34,255.01 | 16,265.23 | 16,027.36 | 2,766.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,779.78 | 466,095.99 | 303,925.06 | 174,734.25 | 86,278.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,826.27 | -5,958.80 | -33,930.79 | -21,262.65 | -9,475.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.29 | 188.00 | 188.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.65 | 603.06 | 40.33 | 40.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 273.94 | 791.06 | 228.33 | 40.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 974.03 | 5,903.57 | 4,573.57 | 3,961.81 | 1,177.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 974.03 | 5,903.57 | 4,573.57 | 3,961.81 | 1,177.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -700.10 | -5,112.52 | -4,345.25 | -3,921.49 | -1,177.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,731.80 | 203,935.03 | 155,979.62 | 84,538.03 | 45,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 6,775.00 | 4,825.00 | 2,650.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,681.80 | 210,710.03 | 160,804.62 | 87,188.03 | 45,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 163,900.00 | 113,915.00 | 63,515.00 | 43,515.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.51 | 3,894.04 | 3,771.02 | 3,130.92 | 569.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 989.25 | 8,996.25 | 6,869.50 | 3,825.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,389.76 | 176,790.29 | 124,555.52 | 70,470.92 | 44,084.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,707.96 | 33,919.74 | 36,249.10 | 16,717.11 | 1,315.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,234.33 | 22,848.46 | -2,026.91 | -8,467.00 | -9,337.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,139.79 | 12,291.33 | 12,291.33 | 12,291.33 | 12,291.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,905.46 | 35,139.79 | 10,264.41 | 3,824.32 | 2,953.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,021.35 | -- | 4,266.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,518.42 | -- | 2,141.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,366.74 | -- | 2,082.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 313.58 | -- | 141.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.18 | -- | 69.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -273.25 | -- | -265.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.39 | -- | 1.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,730.93 | -- | 1,833.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,030.54 | -- | 569.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.09 | -- | -100.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 629.43 | -- | -4,230.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,549.91 | -- | -36,507.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,922.87 | -- | 8,576.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 69.02 | -- | 105.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,958.80 | -- | -21,262.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,139.79 | -- | 3,824.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,291.33 | -- | 12,291.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,848.46 | -- | -8,467.00 | -- |
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