ST远程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST远程(002692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,210.31146,956.0765,603.73256,002.84186,569.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金46,020.9713,600.115,133.272,669.384,380.21
经营活动现金流入小计276,231.28160,556.1870,737.00258,672.22190,949.62
购买商品、接受劳务支付的现金213,493.04142,647.7160,186.90204,902.82165,258.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,290.944,429.022,657.7610,079.456,563.76
支付的各项税费6,155.224,728.551,165.188,916.063,931.36
支付的其他与经营活动有关的现金57,447.3514,128.3713,277.9937,867.3826,391.23
经营活动现金流出小计283,386.54165,933.6677,287.82261,765.70202,145.23
经营活动产生的现金流量净额-7,155.27-5,377.47-6,550.83-3,093.49-11,195.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171.43171.43--771.43457.14
取得投资收益所收到的现金394.29394.29--171.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.3668.36--386.541.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计634.07634.07--1,329.40459.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.3078.367.90909.56760.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125.3078.367.90909.56760.92
投资活动产生的现金流量净额508.77555.72-7.90419.84-301.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.006,000.00--120,410.00120,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,789.609,386.909,643.1510,001.868,001.79
筹资活动现金流入小计32,789.6015,386.909,643.15130,411.86128,001.79
偿还债务支付的现金19,375.0112,940.008,940.00125,026.46121,549.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,251.142,221.22927.965,391.704,398.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,462.2593.82--3,011.423,330.20
筹资活动现金流出小计33,088.3915,255.049,867.96133,429.58129,278.07
筹资活动产生的现金流量净额-298.79131.86-224.80-3,017.72-1,276.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,945.28-4,689.90-6,783.53-5,691.36-12,773.70
加:期初现金及现金等价物余额11,594.1411,594.1411,594.1417,285.4917,285.49
六、期末现金及现金等价物余额4,648.856,904.244,810.6011,594.144,511.80
附注
净利润--869.78---13,404.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---177.16--20,699.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,449.54--5,368.40--
无形资产摊销--270.86--235.28--
长期待摊费用摊销--35.43--65.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.02---266.33--
固定资产报废损失--0.23--238.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,069.64--5,082.42--
投资损失---394.29------
递延所得税资产减少--84.58---822.43--
递延所得税负债增加---1.21---2.43--
存货的减少---2,800.21--4,586.26--
经营性应收项目的减少---10,493.55---11,773.53--
经营性应付项目的增加--6,156.59--2,499.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,405.69---15,598.89--
经营活动产生现金流量净额---5,377.47---3,093.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,904.24--11,594.14--
现金的期初余额--11,594.14--17,285.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,689.90---5,691.36--
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