ST远程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST远程(002692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,569.41104,202.9747,286.21319,426.33237,383.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,380.215,027.317,262.401,582.053,293.66
经营活动现金流入小计190,949.62109,230.2854,548.61321,008.39240,676.79
购买商品、接受劳务支付的现金165,258.8894,477.5438,867.97242,093.65193,595.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,563.764,616.532,400.1011,212.657,387.31
支付的各项税费3,931.362,867.11728.2410,579.848,011.66
支付的其他与经营活动有关的现金26,391.2316,476.195,906.4351,680.8046,647.82
经营活动现金流出小计202,145.23118,437.3847,902.74315,566.94255,641.98
经营活动产生的现金流量净额-11,195.61-9,207.106,645.875,441.45-14,965.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金457.14----5.00--
取得投资收益所收到的现金------0.120.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.971.22--39.9536.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计459.121.22--45.0736.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.92494.22159.591,024.372,060.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计760.92494.22159.591,024.372,060.32
投资活动产生的现金流量净额-301.80-493.00-159.59-979.30-2,023.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,000.00120,000.00--202,826.46196,826.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,001.798,001.791.385,406.343,451.70
筹资活动现金流入小计128,001.79128,001.791.38208,232.80200,278.16
偿还债务支付的现金121,549.53119,549.53--199,855.00188,855.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,398.343,644.101,532.905,377.423,802.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,330.203,330.20--6,829.02--
筹资活动现金流出小计129,278.07126,523.831,532.90212,061.44192,657.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,276.281,477.96-1,531.52-3,828.647,620.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,773.70-8,222.134,954.76633.51-9,367.79
加:期初现金及现金等价物余额17,285.4917,285.4917,285.4916,651.9816,651.98
六、期末现金及现金等价物余额4,511.809,063.3622,240.2517,285.497,284.19
附注
净利润--943.77--847.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,476.14--8,881.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,696.43--5,364.26--
无形资产摊销--107.62--224.47--
长期待摊费用摊销--46.90--192.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.01--42.12--
固定资产报废损失--2.15--9.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,693.74--5,841.01--
投资损失-------171.55--
递延所得税资产减少---55.43---1,028.04--
递延所得税负债增加---1.21---2.43--
存货的减少---10,101.72---10,254.93--
经营性应收项目的减少---9,358.04--27,206.51--
经营性应付项目的增加--5,956.35---5,857.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,610.78---25,854.25--
经营活动产生现金流量净额---9,207.10--5,441.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,063.36--17,285.49--
现金的期初余额--17,285.49--16,651.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,222.13--633.51--
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