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| ST远程(002692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,210.31 | 146,956.07 | 65,603.73 | 256,002.84 | 186,569.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,020.97 | 13,600.11 | 5,133.27 | 2,669.38 | 4,380.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,231.28 | 160,556.18 | 70,737.00 | 258,672.22 | 190,949.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,493.04 | 142,647.71 | 60,186.90 | 204,902.82 | 165,258.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,290.94 | 4,429.02 | 2,657.76 | 10,079.45 | 6,563.76 |
| 支付的各项税费 | 6,155.22 | 4,728.55 | 1,165.18 | 8,916.06 | 3,931.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,447.35 | 14,128.37 | 13,277.99 | 37,867.38 | 26,391.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,386.54 | 165,933.66 | 77,287.82 | 261,765.70 | 202,145.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,155.27 | -5,377.47 | -6,550.83 | -3,093.49 | -11,195.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.43 | 171.43 | -- | 771.43 | 457.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.29 | 394.29 | -- | 171.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.36 | 68.36 | -- | 386.54 | 1.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 634.07 | 634.07 | -- | 1,329.40 | 459.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125.30 | 78.36 | 7.90 | 909.56 | 760.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125.30 | 78.36 | 7.90 | 909.56 | 760.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 508.77 | 555.72 | -7.90 | 419.84 | -301.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 6,000.00 | -- | 120,410.00 | 120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,789.60 | 9,386.90 | 9,643.15 | 10,001.86 | 8,001.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,789.60 | 15,386.90 | 9,643.15 | 130,411.86 | 128,001.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,375.01 | 12,940.00 | 8,940.00 | 125,026.46 | 121,549.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,251.14 | 2,221.22 | 927.96 | 5,391.70 | 4,398.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,462.25 | 93.82 | -- | 3,011.42 | 3,330.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,088.39 | 15,255.04 | 9,867.96 | 133,429.58 | 129,278.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298.79 | 131.86 | -224.80 | -3,017.72 | -1,276.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,945.28 | -4,689.90 | -6,783.53 | -5,691.36 | -12,773.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,594.14 | 11,594.14 | 11,594.14 | 17,285.49 | 17,285.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,648.85 | 6,904.24 | 4,810.60 | 11,594.14 | 4,511.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 869.78 | -- | -13,404.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -177.16 | -- | 20,699.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,449.54 | -- | 5,368.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 270.86 | -- | 235.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.43 | -- | 65.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.02 | -- | -266.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 238.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,069.64 | -- | 5,082.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -394.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 84.58 | -- | -822.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.21 | -- | -2.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,800.21 | -- | 4,586.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,493.55 | -- | -11,773.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,156.59 | -- | 2,499.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,405.69 | -- | -15,598.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,377.47 | -- | -3,093.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,904.24 | -- | 11,594.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,594.14 | -- | 17,285.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,689.90 | -- | -5,691.36 | -- |
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