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| ST远程(002692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,569.41 | 104,202.97 | 47,286.21 | 319,426.33 | 237,383.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,380.21 | 5,027.31 | 7,262.40 | 1,582.05 | 3,293.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,949.62 | 109,230.28 | 54,548.61 | 321,008.39 | 240,676.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,258.88 | 94,477.54 | 38,867.97 | 242,093.65 | 193,595.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,563.76 | 4,616.53 | 2,400.10 | 11,212.65 | 7,387.31 |
| 支付的各项税费 | 3,931.36 | 2,867.11 | 728.24 | 10,579.84 | 8,011.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,391.23 | 16,476.19 | 5,906.43 | 51,680.80 | 46,647.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,145.23 | 118,437.38 | 47,902.74 | 315,566.94 | 255,641.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,195.61 | -9,207.10 | 6,645.87 | 5,441.45 | -14,965.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457.14 | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 1.22 | -- | 39.95 | 36.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 459.12 | 1.22 | -- | 45.07 | 36.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 760.92 | 494.22 | 159.59 | 1,024.37 | 2,060.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 760.92 | 494.22 | 159.59 | 1,024.37 | 2,060.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301.80 | -493.00 | -159.59 | -979.30 | -2,023.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | 202,826.46 | 196,826.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,001.79 | 8,001.79 | 1.38 | 5,406.34 | 3,451.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,001.79 | 128,001.79 | 1.38 | 208,232.80 | 200,278.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,549.53 | 119,549.53 | -- | 199,855.00 | 188,855.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,398.34 | 3,644.10 | 1,532.90 | 5,377.42 | 3,802.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,330.20 | 3,330.20 | -- | 6,829.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,278.07 | 126,523.83 | 1,532.90 | 212,061.44 | 192,657.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276.28 | 1,477.96 | -1,531.52 | -3,828.64 | 7,620.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,773.70 | -8,222.13 | 4,954.76 | 633.51 | -9,367.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,285.49 | 17,285.49 | 17,285.49 | 16,651.98 | 16,651.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,511.80 | 9,063.36 | 22,240.25 | 17,285.49 | 7,284.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 943.77 | -- | 847.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,476.14 | -- | 8,881.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,696.43 | -- | 5,364.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.62 | -- | 224.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.90 | -- | 192.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.01 | -- | 42.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.15 | -- | 9.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,693.74 | -- | 5,841.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -171.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -55.43 | -- | -1,028.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.21 | -- | -2.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,101.72 | -- | -10,254.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,358.04 | -- | 27,206.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,956.35 | -- | -5,857.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,610.78 | -- | -25,854.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,207.10 | -- | 5,441.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,063.36 | -- | 17,285.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,285.49 | -- | 16,651.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,222.13 | -- | 633.51 | -- |
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