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| ST远程(002692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,457.07 | 30,761.24 | 54,030.61 | 55,669.20 | 56,770.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,427.97 | 107,714.89 | 85,667.83 | 99,606.89 | 127,167.60 |
| 应收票据 | 522.98 | 1,132.55 | 3,015.82 | 4,819.77 | 5,730.36 |
| 应收账款 | 103,904.99 | 106,582.34 | 82,652.01 | 94,787.11 | 121,437.24 |
| 应收款项融资 | 10,080.61 | 10,887.83 | 7,781.25 | 6,163.26 | -- |
| 预付款项 | 1,681.09 | 1,267.55 | 1,106.78 | 955.93 | 4,791.07 |
| 其他应收款(合计) | 3,820.54 | 3,814.44 | 4,525.04 | 2,808.01 | 3,824.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 171.43 | 171.43 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,814.44 | -- | 2,636.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,288.25 | 61,286.71 | 54,259.26 | 50,751.82 | 55,683.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 244.16 | 253.02 | 841.88 | 487.62 | 547.21 |
| 流动资产合计 | 208,999.68 | 215,985.68 | 208,212.65 | 216,442.72 | 248,784.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 94.25 | 180.87 | 214.98 | 73.63 | 499.28 |
| 在建工程 | -- | 180.87 | -- | 73.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,840.18 | 39,878.75 | 40,864.28 | 42,175.77 | 42,410.30 |
| 固定资产净额 | -- | 39,878.75 | -- | 42,175.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,386.27 | 9,446.33 | 9,499.17 | 9,550.35 | 9,606.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 63.77 | 96.61 |
| 递延所得税资产 | 5,148.92 | 4,855.71 | 5,512.20 | 4,800.28 | 4,181.31 |
| 其他非流动资产 | 150.72 | 164.75 | 143.26 | 196.85 | 630.70 |
| 非流动资产合计 | 54,208.63 | 55,571.86 | 57,279.34 | 57,889.23 | 58,767.93 |
| 资产总计 | 263,208.32 | 271,557.54 | 265,491.98 | 274,331.95 | 307,552.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 123,426.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,978.47 | 17,914.49 | 11,486.19 | 14,310.24 | 26,250.99 |
| 应付票据 | -- | 656.66 | 2,823.12 | 2,576.97 | 6,683.14 |
| 应付账款 | 13,978.47 | 17,257.83 | 8,663.07 | 11,733.26 | 19,567.85 |
| 预收款项 | -- | -- | 4,554.84 | 3,309.81 | 4,005.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,211.38 | 1,706.87 | 1,150.88 | 1,783.13 | 2,283.05 |
| 应交税费 | 1,868.65 | 864.94 | 1,142.65 | 1,666.60 | 2,121.70 |
| 其他应付款(合计) | 8,727.31 | 8,760.68 | 6,667.58 | 8,247.05 | 5,270.05 |
| 应付利息 | -- | -- | 67.80 | 67.80 | 172.39 |
| 应付股利 | -- | -- | 434.38 | 434.38 | 434.38 |
| 其他应付款 | -- | 8,760.68 | -- | 7,744.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,192.34 | 10,195.81 | 5,202.35 | 5,179.49 | -- |
| 其他流动负债 | -- | 708.94 | 746.38 | 1,061.34 | -- |
| 流动负债合计 | 50,633.52 | 48,524.91 | 36,950.87 | 41,557.67 | 163,357.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,400.00 | 102,400.00 | 107,426.46 | 107,426.46 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,028.92 | 12,633.63 | 18,274.82 | 18,274.82 | 39,170.01 |
| 递延所得税负债 | 76.73 | 77.34 | 78.02 | 78.55 | 79.16 |
| 长期递延收益 | 47.50 | 55.78 | 64.05 | 72.33 | 80.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,553.15 | 115,166.75 | 125,843.35 | 125,852.17 | 39,329.78 |
| 负债合计 | 155,186.67 | 163,691.65 | 162,794.22 | 167,409.84 | 202,687.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,814.60 | 71,814.60 | 71,814.60 | 71,814.60 | 71,814.60 |
| 资本公积 | 14,979.42 | 14,979.42 | 14,979.42 | 14,979.42 | 14,979.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,145.76 | 8,145.76 | 8,145.76 | 8,145.76 | 8,145.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,893.98 | 14,738.22 | 9,570.06 | 13,794.32 | 10,192.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,833.76 | 109,678.00 | 104,509.84 | 108,734.11 | 105,132.68 |
| 少数股东权益 | -1,812.11 | -1,812.11 | -1,812.08 | -1,811.99 | -268.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,021.64 | 107,865.89 | 102,697.76 | 106,922.11 | 104,864.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,208.32 | 271,557.54 | 265,491.98 | 274,331.95 | 307,552.08 |
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