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冀凯股份(002691) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,971.80 | 31,710.09 | 25,352.95 | 13,033.09 | 7,964.59 |
收到的税费返还 | -- | 889.33 | 721.65 | 580.68 | 270.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.18 | 6,743.00 | 4,971.62 | 4,041.05 | 1,156.77 |
经营活动现金流入小计 | 11,648.97 | 39,342.42 | 31,046.22 | 17,654.82 | 9,391.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,193.97 | 10,904.72 | 6,711.50 | 3,721.15 | 2,216.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,300.87 | 9,145.90 | 6,737.90 | 4,449.90 | 2,262.32 |
支付的各项税费 | 669.28 | 3,273.57 | 2,604.69 | 2,146.64 | 1,512.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.42 | 7,796.53 | 6,906.87 | 5,642.57 | 2,667.94 |
经营活动现金流出小计 | 7,237.54 | 31,120.71 | 22,960.96 | 15,960.26 | 8,660.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,411.43 | 8,221.71 | 8,085.26 | 1,694.57 | 731.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.47 | 2.47 | 2.47 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.47 | 2.47 | 2.47 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227.15 | 1,382.14 | 209.33 | 157.14 | 75.21 |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,227.15 | 4,382.14 | 209.33 | 157.14 | 75.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,227.15 | -4,378.67 | -206.86 | -154.67 | -75.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.51 | 500.54 | 418.81 | 135.69 | 80.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 68.51 | 8,500.78 | 8,418.81 | 135.69 | 80.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,931.49 | -1,500.78 | -5,418.81 | -135.69 | -80.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.20 | -1.67 | -0.43 | 0.33 | -2.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,882.03 | 2,340.59 | 2,459.16 | 1,404.54 | 572.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,633.07 | 3,292.48 | 3,292.48 | 3,292.48 | 3,292.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,751.04 | 5,633.07 | 5,751.64 | 4,697.01 | 3,865.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -126.81 | -- | -1,783.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,201.39 | -- | -3.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,117.95 | -- | 1,074.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 274.90 | -- | 174.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.87 | -- | 14.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.14 | -- | 1.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.71 | -- | 1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 262.54 | -- | 138.28 | -- |
投资损失 | -- | -725.48 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -624.77 | -- | -139.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.48 | -- | 9.06 | -- |
存货的减少 | -- | 5,485.76 | -- | 1,430.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 107.33 | -- | 917.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 168.36 | -- | 168.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2.39 | -- | -306.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,221.71 | -- | 1,694.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,633.07 | -- | 4,697.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,292.48 | -- | 3,292.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,340.59 | -- | 1,404.54 | -- |
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