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| 冀凯股份(002691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,751.04 | 5,633.75 | 6,847.23 | 6,492.61 | 5,596.67 |
| 交易性金融资产 | 12,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,088.47 | 28,722.36 | 22,112.58 | 23,555.46 | 27,201.51 |
| 应收票据 | 3,387.23 | 7,987.20 | 346.75 | 630.03 | 1,153.92 |
| 应收账款 | 13,701.25 | 20,735.16 | 21,765.83 | 22,925.43 | 26,047.59 |
| 应收款项融资 | 7,787.82 | 4,871.09 | 3,217.23 | 9,164.34 | 7,033.13 |
| 预付款项 | 729.43 | 300.66 | 1,355.24 | 649.83 | 951.01 |
| 其他应收款(合计) | 917.34 | 409.20 | 195.89 | 567.59 | 231.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 409.20 | -- | 567.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,981.54 | 18,894.46 | 23,525.50 | 23,174.05 | 23,409.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 565.57 | 54.65 | 7.98 | 174.88 | 13.92 |
| 流动资产合计 | 66,856.61 | 64,255.54 | 60,466.94 | 65,995.19 | 66,350.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,277.77 | 2,312.58 | 2,347.39 | 2,382.20 | 2,417.00 |
| 在建工程(合计) | 3,220.78 | 2,988.55 | 2,980.57 | 2,950.71 | 3,103.02 |
| 在建工程 | -- | 2,988.55 | -- | 2,950.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,811.03 | 32,957.69 | 32,855.60 | 33,282.94 | 33,482.97 |
| 固定资产净额 | -- | 32,957.69 | -- | 33,282.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 143.50 | 156.55 | 169.60 | 182.64 | 195.69 |
| 无形资产 | 7,310.84 | 7,340.83 | 7,396.89 | 7,452.33 | 7,508.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 251.59 | 244.42 | 164.17 | 169.08 | 121.91 |
| 递延所得税资产 | 2,177.21 | 2,843.29 | 2,152.59 | 2,170.95 | 2,173.02 |
| 其他非流动资产 | 46.54 | 46.54 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 48,239.26 | 48,890.46 | 48,066.80 | 48,590.85 | 49,001.90 |
| 资产总计 | 115,095.87 | 113,146.00 | 108,533.75 | 114,586.04 | 115,352.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,278.96 | 5,404.69 | 8,273.36 | 8,083.32 | 7,864.58 |
| 应付票据 | 490.57 | 490.57 | 1,595.58 | 3,119.88 | 3,014.18 |
| 应付账款 | 4,788.40 | 4,914.12 | 6,677.78 | 4,963.44 | 4,850.39 |
| 预收款项 | 52.29 | 82.34 | 21.17 | 66.27 | 63.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,710.54 | 1,366.63 | 1,260.88 | 1,281.52 | 1,262.36 |
| 应交税费 | 161.38 | 463.79 | 265.44 | 178.93 | 259.52 |
| 其他应付款(合计) | 611.19 | 894.11 | 600.61 | 1,059.23 | 286.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 894.11 | -- | 1,059.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 260.92 | 260.92 | 260.92 | 260.92 | 260.92 |
| 其他流动负债 | 1,894.72 | 3,045.23 | 143.65 | 158.33 | 216.45 |
| 流动负债合计 | 20,949.35 | 19,175.94 | 14,930.98 | 20,306.45 | 19,878.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 157.29 | 157.29 | 128.46 | 128.46 | 128.46 |
| 长期递延收益 | 2,410.41 | 2,463.03 | 4,305.72 | 4,218.34 | 4,151.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,567.70 | 2,620.32 | 4,434.18 | 4,346.79 | 4,279.60 |
| 负债合计 | 23,517.05 | 21,796.26 | 19,365.16 | 24,653.25 | 24,158.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 资本公积 | 30,239.36 | 30,239.36 | 30,239.36 | 30,239.36 | 30,239.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,127.71 | 1,107.92 | 1,131.86 | 1,125.98 | 1,123.79 |
| 盈余公积 | 2,153.41 | 2,153.41 | 2,153.41 | 2,153.41 | 2,153.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,292.82 | 22,050.73 | 19,817.80 | 20,679.02 | 22,231.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,813.29 | 89,551.42 | 87,342.42 | 88,197.77 | 89,747.66 |
| 少数股东权益 | 1,765.53 | 1,798.33 | 1,826.16 | 1,735.03 | 1,445.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,578.82 | 91,349.75 | 89,168.58 | 89,932.80 | 91,193.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,095.87 | 113,146.00 | 108,533.75 | 114,586.04 | 115,352.01 |
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