乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,288.36107,807.2860,715.3834,903.9215,300.84
收到的税费返还--12.90------
收到的其他与经营活动有关的现金938.122,449.542,177.651,449.301,520.53
经营活动现金流入小计21,226.49110,269.7262,893.0336,353.2216,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金14,398.1745,965.5937,028.6825,758.2811,310.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,847.4123,819.7319,010.4513,663.548,455.56
支付的各项税费5,319.6813,925.2310,073.517,515.776,420.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,678.0414,599.1611,370.747,528.713,055.02
经营活动现金流出小计33,243.3098,309.7077,483.3854,466.3029,241.40
经营活动产生的现金流量净额-12,016.8111,960.02-14,590.35-18,113.08-12,420.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,490.0015,030.0013,945.417,845.416,645.41
取得投资收益所收到的现金7.5150.0745.4039.5927.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.06376.00355.76309.30285.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--353.4337.0037.0037.00
投资活动现金流入小计1,524.5715,809.5014,383.578,231.296,995.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,175.502,773.591,280.28978.78612.94
投资所支付的现金1,980.009,780.008,690.002,100.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47.74109.51217.13107.61105.41
投资活动现金流出小计3,203.2312,663.1010,187.413,186.392,918.34
投资活动产生的现金流量净额-1,678.663,146.404,196.165,044.904,076.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-----40.04----
筹资活动现金流入小计--5,000.004,959.962,000.00--
偿还债务支付的现金--5,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,392.055,371.205,322.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金458.43--55.44----
筹资活动现金流出小计458.4310,392.057,426.645,322.78--
筹资活动产生的现金流量净额-458.43-5,392.05-2,466.68-3,322.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,153.909,714.37-12,860.87-16,390.96-8,343.12
加:期初现金及现金等价物余额30,450.3920,736.0320,736.0320,736.0320,736.03
六、期末现金及现金等价物余额16,296.4930,450.397,875.164,345.0712,392.90
附注
净利润--11,686.57--4,229.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,863.53--1,049.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,489.15--2,241.06--
无形资产摊销--322.14--161.10--
长期待摊费用摊销--18.32--12.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.09---24.14--
固定资产报废损失--11.22------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69.27--1.31--
投资损失---31.15---9.21--
递延所得税资产减少---561.22---127.66--
递延所得税负债增加---21.72---11.32--
存货的减少---10,864.63---7,313.55--
经营性应收项目的减少---2,589.10---9,163.34--
经营性应付项目的增加--5,833.87---9,062.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---200.16---96.32--
经营活动产生现金流量净额--11,960.02---18,113.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,450.39--4,345.07--
现金的期初余额--20,736.03--20,736.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,714.37---16,390.96--
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