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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,764.99 | 166,898.84 | 94,319.10 | 57,182.09 | 24,614.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,382.35 | 1,332.85 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.09 | 3,951.48 | 3,649.20 | 2,626.78 | 890.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,951.08 | 172,232.67 | 99,301.14 | 59,808.87 | 25,505.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,234.70 | 63,429.10 | 43,051.74 | 25,230.14 | 8,559.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,558.91 | 34,535.33 | 26,785.03 | 19,170.28 | 12,116.96 |
| 支付的各项税费 | 5,850.47 | 15,572.96 | 11,239.72 | 7,061.46 | 5,343.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.52 | 14,812.07 | 13,686.86 | 6,557.15 | 2,544.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,928.61 | 128,349.46 | 94,763.35 | 58,019.02 | 28,564.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,977.52 | 43,883.21 | 4,537.79 | 1,789.85 | -3,058.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229.27 | 7,208.18 | 7,224.46 | 6,515.55 | 722.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 37.10 | 584.09 | 4.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 73.38 | 32.35 | 12.47 | 56.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 234.30 | 7,318.67 | 7,840.90 | 6,532.21 | 779.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 749.74 | 2,784.96 | 896.34 | 875.05 | 302.52 |
| 投资所支付的现金 | 275.08 | 6,996.47 | 1,857.88 | 1,353.96 | 745.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,024.81 | 9,781.43 | 2,754.22 | 2,229.00 | 1,048.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -790.51 | -2,462.77 | 5,086.68 | 4,303.21 | -269.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | 49.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,371.20 | 479.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 3,420.20 | 528.98 | 49.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.00 | 7,612.50 | 7,351.99 | 7,612.50 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 260.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,037.78 | 3,129.48 | 1,212.59 | 268.59 | 93.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,297.78 | 10,741.98 | 8,564.58 | 7,881.09 | 93.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,197.78 | -7,321.78 | -8,035.60 | -7,832.09 | -73.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,965.82 | 34,098.67 | 1,588.87 | -1,739.03 | -3,401.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,273.42 | 48,174.75 | 48,174.75 | 48,174.75 | 48,174.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,307.60 | 82,273.42 | 49,763.62 | 46,435.72 | 44,772.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,643.14 | -- | 7,117.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,288.15 | -- | 2,453.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,503.70 | -- | 2,760.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 394.02 | -- | 197.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.96 | -- | 38.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.48 | -- | 15.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.99 | -- | -563.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72.58 | -- | 43.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -462.34 | -- | -446.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -764.01 | -- | -895.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 199.59 | -- | 205.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -259.15 | -- | -91.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -380.25 | -- | 1,289.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,858.67 | -- | -11,155.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,112.46 | -- | 500.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,883.21 | -- | 1,789.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,273.42 | -- | 46,435.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,174.75 | -- | 48,174.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,098.67 | -- | -1,739.03 | -- |
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