乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,898.8494,319.1057,182.0924,614.91115,455.15
收到的税费返还1,382.351,332.85------
收到的其他与经营活动有关的现金3,951.483,649.202,626.78890.943,508.43
经营活动现金流入小计172,232.6799,301.1459,808.8725,505.85118,963.58
购买商品、接受劳务支付的现金63,429.1043,051.7425,230.148,559.7650,209.19
支付给职工以及为职工支付的现金34,535.3326,785.0319,170.2812,116.9632,156.99
支付的各项税费15,572.9611,239.727,061.465,343.4614,691.74
支付的其他与经营活动有关的现金14,812.0713,686.866,557.152,544.5515,292.39
经营活动现金流出小计128,349.4694,763.3558,019.0228,564.73112,350.31
经营活动产生的现金流量净额43,883.214,537.791,789.85-3,058.896,613.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,208.187,224.466,515.55722.178,252.63
取得投资收益所收到的现金37.10584.094.20--178.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.3832.3512.4756.95101.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,318.677,840.906,532.21779.128,532.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,784.96896.34875.05302.524,043.69
投资所支付的现金6,996.471,857.881,353.96745.998,384.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------736.51
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,781.432,754.222,229.001,048.5113,164.84
投资活动产生的现金流量净额-2,462.775,086.684,303.21-269.39-4,632.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.0020.00306.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--49.0020.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,371.20479.98------
筹资活动现金流入小计3,420.20528.9849.0020.00306.53
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,612.507,351.997,612.50--7,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,129.481,212.59268.5993.52535.12
筹资活动现金流出小计10,741.988,564.587,881.0993.527,535.12
筹资活动产生的现金流量净额-7,321.78-8,035.60-7,832.09-73.52-7,228.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额34,098.671,588.87-1,739.03-3,401.80-5,247.49
加:期初现金及现金等价物余额48,174.7548,174.7548,174.7548,174.7553,422.24
六、期末现金及现金等价物余额82,273.4249,763.6246,435.7244,772.9548,174.75
附注
净利润20,643.14--7,117.73--12,697.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,288.15--2,453.78--2,673.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,503.70--2,760.78--5,387.94
无形资产摊销394.02--197.01--391.21
长期待摊费用摊销81.96--38.49--73.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.48--15.14--32.38
固定资产报废损失0.02------19.46
公允价值变动损失-0.99---563.36--513.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用72.58--43.80--30.80
投资损失-462.34---446.20---481.88
递延所得税资产减少-764.01---895.27--1,139.04
递延所得税负债增加199.59--205.20---81.79
存货的减少-259.15---91.06---4,717.79
经营性应收项目的减少-380.25--1,289.00---9,802.00
经营性应付项目的增加12,858.67---11,155.49---2,800.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,112.46--500.90--1,045.86
经营活动产生现金流量净额43,883.21--1,789.85--6,613.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,273.42--46,435.72--48,174.75
现金的期初余额48,174.75--48,174.75--53,422.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,098.67---1,739.03---5,247.49
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