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| 乔治白(002687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,998.62 | 17,543.01 | 31,732.41 | 8,755.44 | 5,720.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,321.93 | 24,535.22 | 22,501.13 | 26,007.80 | 28,535.84 |
| 应收票据 | -- | 77.10 | 22.64 | -- | -- |
| 应收账款 | 27,321.93 | 24,458.12 | 22,478.49 | 26,007.80 | 28,535.84 |
| 预付款项 | 2,053.46 | 1,416.59 | 1,152.49 | 1,967.06 | 1,391.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,898.60 | -- | 1,873.03 | 2,217.10 | 2,548.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,504.75 | 31,045.41 | 28,734.53 | 32,492.89 | 27,676.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,168.91 | 980.00 | 769.55 | 490.00 | -- |
| 流动资产合计 | 71,946.27 | 77,574.37 | 86,763.13 | 71,930.29 | 65,872.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 825.99 | 847.57 | 855.44 | 828.75 | 843.98 |
| 投资性房地产 | 4,991.63 | 5,062.83 | 5,134.02 | 5,226.84 | 5,298.03 |
| 固定资产净额 | 47,194.62 | -- | 47,969.93 | 48,132.57 | 48,967.70 |
| 在建工程 | 1,696.56 | -- | 193.83 | 383.61 | 348.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,797.87 | 9,785.11 | 9,829.87 | 9,910.61 | 9,987.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 |
| 长期待摊费用 | 62.70 | 18.78 | 13.94 | 10.74 | 13.74 |
| 递延所得税资产 | 4,392.08 | 4,037.44 | 3,920.87 | 4,083.90 | 3,487.32 |
| 其他非流动资产 | 542.07 | 753.83 | 878.65 | 70.31 | 70.31 |
| 非流动资产合计 | 70,352.49 | 69,535.19 | 69,645.53 | 69,496.29 | 69,865.26 |
| 资产总计 | 142,298.76 | 147,109.56 | 156,408.65 | 141,426.58 | 135,738.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,206.07 | 10,553.86 | 11,858.74 | 10,816.59 | 9,082.27 |
| 应付票据 | 6,315.00 | -- | 7,345.00 | -- | 4,695.00 |
| 应付账款 | 3,891.07 | -- | 4,513.74 | -- | 4,387.27 |
| 预收款项 | 9,965.69 | 12,962.29 | 15,450.20 | 8,582.40 | 8,819.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,563.51 | 4,226.80 | 8,045.12 | 6,491.03 | 5,321.35 |
| 应交税费 | 2,862.00 | 3,342.78 | 6,160.17 | 2,951.54 | 2,820.06 |
| 应付利息 | 3.20 | -- | -- | -- | 1.31 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 507.66 | -- | 528.69 | 666.56 | 735.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 31,108.14 | 31,609.05 | 42,042.92 | 32,508.11 | 28,779.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 52.97 | 29.07 | 143.15 | 106.31 | 78.96 |
| 递延所得税负债 | 238.98 | 244.41 | 249.84 | 254.58 | 260.24 |
| 长期递延收益 | 2,921.15 | 2,969.07 | 3,017.00 | 3,064.92 | 3,120.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,213.10 | 3,242.56 | 3,409.99 | 3,425.82 | 3,460.04 |
| 负债合计 | 34,321.24 | 34,851.61 | 45,452.91 | 35,933.93 | 32,239.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,000.00 | 35,485.20 | 35,485.20 | 35,485.20 | 35,485.20 |
| 资本公积 | 32,937.67 | 35,716.40 | 35,716.40 | 35,716.40 | 35,716.40 |
| 减：库存股 | -- | 458.43 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,790.00 | 8,790.00 | 8,790.00 | 7,987.68 | 7,987.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,536.22 | 28,948.28 | 27,339.60 | 22,745.70 | 20,880.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,263.88 | 108,481.45 | 107,331.20 | 101,934.98 | 100,070.05 |
| 少数股东权益 | 3,713.64 | 3,776.50 | 3,624.55 | 3,557.67 | 3,428.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,977.52 | 112,257.95 | 110,955.75 | 105,492.65 | 103,498.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,298.76 | 147,109.56 | 156,408.65 | 141,426.58 | 135,738.07 |
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