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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,603.12 | 1,752,778.29 | 1,147,360.36 | 748,509.62 | 342,161.36 |
| 收到的税费返还 | 418.97 | 429.73 | 318.19 | 295.12 | 104.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,753.44 | 63,648.99 | 41,445.97 | 30,351.93 | 11,872.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,775.52 | 1,816,857.01 | 1,189,124.52 | 779,156.68 | 354,137.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,045.92 | 1,083,361.16 | 841,024.94 | 558,106.35 | 283,424.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,843.60 | 284,919.59 | 208,540.55 | 139,669.25 | 73,408.63 |
| 支付的各项税费 | 27,598.08 | 118,168.54 | 82,561.07 | 50,877.03 | 20,186.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,706.84 | 102,807.79 | 80,554.53 | 53,126.88 | 26,011.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,194.43 | 1,589,257.08 | 1,212,681.09 | 801,779.52 | 403,031.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,418.91 | 227,599.92 | -23,556.58 | -22,622.84 | -48,893.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,496.71 | 350.00 | 50,023.25 | 20,009.39 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.27 | 8,308.28 | 6,552.33 | 4,434.69 | 2,240.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,149.22 | 1,435.09 | 1,381.22 | 674.57 | 217.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,121.16 | 1,497.22 | 1,497.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,461.98 | 959,519.69 | 676,477.92 | 549,826.20 | 363,520.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 248,790.18 | 971,734.23 | 735,931.95 | 576,442.08 | 370,978.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,364.48 | 117,747.53 | 81,251.57 | 43,860.83 | 20,831.13 |
| 投资所支付的现金 | 125,810.69 | 45,378.54 | 95,302.95 | 44,038.98 | 164.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 164,733.21 | 171,360.45 | 73,435.10 | 73,526.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,046.86 | 958,894.23 | 557,249.10 | 425,653.44 | 289,572.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,222.03 | 1,286,753.51 | 905,164.08 | 586,988.36 | 384,095.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,568.16 | -315,019.28 | -169,232.13 | -10,546.27 | -13,116.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,691.38 | 3,979.55 | 3,839.55 | 461.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,691.38 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,250.23 | 561,676.74 | 398,538.09 | 246,263.35 | 156,264.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,816.05 | 73,560.99 | 7,154.46 | 6,343.81 | 2,761.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,066.28 | 639,929.10 | 409,672.10 | 256,446.71 | 159,487.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,632.75 | 258,047.61 | 184,516.10 | 146,102.94 | 81,164.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,422.83 | 111,622.07 | 98,260.42 | 70,661.42 | 12,037.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47,228.44 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,470.22 | 103,231.29 | 22,809.28 | 19,485.45 | 492.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,525.80 | 472,900.98 | 305,585.80 | 236,249.81 | 93,694.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,459.52 | 167,028.13 | 104,086.30 | 20,196.89 | 65,793.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -760.62 | 736.20 | 868.40 | 1,090.37 | 335.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,070.89 | 80,344.97 | -87,834.00 | -11,881.85 | 4,118.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,671.77 | 263,326.80 | 263,326.80 | 263,326.80 | 263,326.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,600.88 | 343,671.77 | 175,492.80 | 251,444.95 | 267,445.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 167,414.55 | -- | 84,711.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,335.11 | -- | 3,520.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89,328.82 | -- | 40,973.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,794.24 | -- | 3,673.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,762.80 | -- | 5,783.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,104.28 | -- | -431.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 354.98 | -- | 47.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 848.36 | -- | -136.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,544.24 | -- | 8,231.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,666.78 | -- | -2,184.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,057.40 | -- | -13,862.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,691.57 | -- | 29,125.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,023.24 | -- | -50,599.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -198,059.58 | -- | -162,902.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 131,364.72 | -- | 24,652.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,217.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,599.92 | -- | -22,622.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 343,671.77 | -- | 251,444.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 263,326.80 | -- | 263,326.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,344.97 | -- | -11,881.85 | -- |
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