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| 福建金森(002679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,163.52 | 1,163.37 | 8,298.49 | 4,727.59 | 2,126.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 343.74 | 338.97 | 76.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 653.49 | 783.98 | 6,529.56 | 980.72 | 668.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,817.01 | 1,947.36 | 15,171.78 | 6,047.29 | 2,871.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,453.59 | 3,228.38 | 8,786.07 | 8,705.14 | 6,765.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,415.51 | 1,595.21 | 4,401.10 | 3,191.53 | 2,191.61 |
| 支付的各项税费 | 75.76 | 40.91 | 180.34 | 190.52 | 170.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.91 | 1,141.16 | 6,278.55 | 2,641.68 | 2,384.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,170.77 | 6,005.65 | 19,646.07 | 14,728.87 | 11,512.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353.76 | -4,058.30 | -4,474.28 | -8,681.58 | -8,640.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 192.10 | 192.10 | 192.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 90.00 | 90.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.00 | 21.48 | 4.20 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 0.00 | 303.58 | 286.30 | 192.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161.44 | 91.70 | 2,241.60 | 599.89 | 182.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161.44 | 91.70 | 2,241.60 | 599.89 | 182.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161.39 | -91.70 | -1,938.03 | -313.59 | 10.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,784.00 | 21,000.00 | 39,620.00 | 25,270.00 | 20,620.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,784.00 | 21,000.00 | 39,620.00 | 25,270.00 | 20,620.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,416.00 | 2,732.00 | 39,821.66 | 23,502.66 | 9,840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,952.24 | 1,256.30 | 6,288.80 | 4,979.50 | 3,619.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | 6.00 | 14.74 | 26.74 | 26.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,374.24 | 3,994.30 | 46,125.20 | 28,508.90 | 13,485.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,409.76 | 17,005.70 | -6,505.20 | -3,238.90 | 7,134.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,894.61 | 12,855.71 | -12,917.51 | -12,234.07 | -1,496.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,449.70 | 11,449.70 | 24,367.21 | 24,367.68 | 24,367.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,344.31 | 24,305.41 | 11,449.70 | 12,133.61 | 22,871.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,542.84 | -- | 1,016.75 | -- | -3,718.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183.26 | -- | 330.51 | -- | 128.39 |
| 无形资产摊销 | 89.71 | -- | 184.68 | -- | 91.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.70 | -- | 18.61 | -- | 6.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.22 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -1.98 | -- | 0.10 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -159.16 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,624.63 | -- | 5,464.45 | -- | 2,817.23 |
| 投资损失 | -107.73 | -- | -93.04 | -- | -100.50 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -36.22 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,970.45 | -- | -8,678.84 | -- | -5,101.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,774.98 | -- | -4,227.19 | -- | -1,813.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -706.42 | -- | 513.75 | -- | -623.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -353.76 | -- | -4,474.28 | -- | -8,640.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,344.31 | -- | 11,449.70 | -- | 22,871.14 |
| 现金的期初余额 | 11,449.70 | -- | 24,367.21 | -- | 24,367.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,894.61 | -- | -12,917.51 | -- | -1,496.06 |
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