福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,873.46397.7418,796.779,600.338,829.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,064.71726.812,951.881,523.811,931.08
经营活动现金流入小计3,938.171,124.5521,748.6511,124.1410,760.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,264.94971.066,504.794,945.78995.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,798.821,227.093,000.962,283.151,567.64
支付的各项税费299.92240.77519.82539.40521.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,546.401,822.252,342.591,344.631,190.05
经营活动现金流出小计4,910.094,261.1812,368.169,112.954,274.83
经营活动产生的现金流量净额-971.91-3,136.629,380.492,011.196,485.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----19.3519.354.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----19.3519.354.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.0822.90507.36481.01434.65
投资所支付的现金----1,800.001,800.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62.0822.902,307.362,281.012,234.65
投资活动产生的现金流量净额-62.08-22.90-2,288.01-2,261.66-2,230.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.00--34,200.0018,200.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.00--34,200.0018,200.0010,000.00
偿还债务支付的现金8,608.49200.0033,197.1117,808.2815,108.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,446.852,788.377,732.816,329.962,002.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,055.342,988.3740,929.9124,138.2417,110.38
筹资活动产生的现金流量净额-6,055.34-2,988.37-6,729.91-5,938.24-7,110.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,089.33-6,147.89362.56-6,188.71-2,854.88
加:期初现金及现金等价物余额15,022.5215,022.5214,659.9614,659.9614,659.96
六、期末现金及现金等价物余额7,933.208,874.6315,022.528,471.2611,805.09
附注
净利润587.89--4,745.33--1,026.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----56.38---52.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧151.16--289.06--86.93
无形资产摊销90.84--178.86--89.11
长期待摊费用摊销5.27--16.29--11.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03---12.80---1.31
固定资产报废损失-----0.03----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,191.80--4,168.99--2,050.42
投资损失-85.58---112.95---128.05
递延所得税资产减少----0.14----
递延所得税负债增加----------
存货的减少936.13---11,813.62---6,550.65
经营性应收项目的减少-3,625.72--10,971.96--7,448.15
经营性应付项目的增加-885.06--360.39--2,505.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-338.66--645.24----
经营活动产生现金流量净额-971.91--9,380.49--6,485.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,933.20--15,022.52--11,805.09
现金的期初余额15,022.52--14,659.96--14,659.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,089.33--362.56---2,854.88
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