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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,305.91 | 11,450.19 | 12,133.61 | 22,871.14 | 26,601.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,390.66 | 15,189.30 | 10,297.00 | 7,795.30 | 7,894.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,390.66 | 15,189.30 | 10,297.00 | 7,795.30 | 7,894.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,546.29 | 268.93 | 7,982.16 | 6,537.53 | 6,670.31 |
| 其他应收款(合计) | 581.51 | 1,871.19 | 838.62 | 890.38 | 638.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,871.19 | -- | 890.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 150,677.03 | 149,160.81 | 145,057.35 | 145,572.63 | 141,819.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.28 | 1.28 | 59.01 | 308.98 | 611.34 |
| 流动资产合计 | 192,502.69 | 177,941.69 | 176,367.76 | 183,975.96 | 184,236.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,485.41 | 4,486.36 | 4,484.34 | 4,583.82 | 4,526.71 |
| 投资性房地产 | 428.83 | 430.21 | 433.99 | 438.79 | 443.58 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,088.16 | 3,112.66 | 2,597.34 | 2,565.13 | 2,505.11 |
| 固定资产净额 | -- | 3,112.66 | -- | 2,565.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 861.54 | 866.60 | 871.66 | 876.73 | 881.79 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 79.32 | 88.33 | 97.33 | 106.34 | 115.34 |
| 无形资产 | 2,629.34 | 2,673.88 | 1,535.22 | 1,580.44 | 1,625.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12.80 | 15.65 | 18.50 | 27.47 | 31.34 |
| 递延所得税资产 | 91.28 | 91.28 | 55.06 | 55.06 | 55.06 |
| 其他非流动资产 | 419.31 | 379.37 | 502.80 | 452.80 | 3,698.59 |
| 非流动资产合计 | 13,825.01 | 13,873.36 | 12,166.12 | 12,256.43 | 15,645.44 |
| 资产总计 | 206,327.70 | 191,815.06 | 188,533.88 | 196,232.40 | 199,881.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,068.30 | 26,035.37 | 25,684.33 | 33,792.95 | 33,833.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,682.22 | 3,332.63 | 3,375.29 | 3,023.57 | 2,741.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,682.22 | 3,332.63 | 3,375.29 | 3,023.57 | 2,741.33 |
| 预收款项 | -- | 18.08 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 328.57 | 1,074.98 | 191.52 | 191.52 | 191.74 |
| 应交税费 | 130.26 | 130.11 | 111.19 | 113.09 | 115.46 |
| 其他应付款(合计) | 1,703.24 | 2,704.95 | 2,204.32 | 1,993.79 | 1,778.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,704.95 | -- | 1,993.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,476.62 | 5,838.45 | 5,695.67 | 5,785.29 | 5,580.15 |
| 其他流动负债 | 6.86 | 3.72 | 15.51 | 14.81 | 20.36 |
| 流动负债合计 | 35,863.56 | 39,316.26 | 37,942.94 | 45,102.33 | 44,436.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,216.19 | 75,450.74 | 77,925.61 | 78,757.61 | 80,106.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 16.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 564.25 | 594.25 | 624.25 | 654.25 | 684.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 95,858.76 | 76,123.31 | 78,628.17 | 79,490.17 | 80,886.41 |
| 负债合计 | 131,722.32 | 115,439.57 | 116,571.11 | 124,592.49 | 125,323.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 |
| 资本公积 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,069.98 | 3,069.98 | 2,985.24 | 2,985.24 | 2,985.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,474.15 | 25,244.26 | 20,916.39 | 20,593.53 | 23,509.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,574.73 | 76,344.84 | 71,932.22 | 71,609.36 | 74,525.32 |
| 少数股东权益 | 30.66 | 30.65 | 30.55 | 30.55 | 33.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,605.38 | 76,375.49 | 71,962.77 | 71,639.91 | 74,558.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,327.70 | 191,815.06 | 188,533.88 | 196,232.40 | 199,881.52 |
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