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| 福建金森(002679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,092.96 | 25,544.54 | 23,521.88 | 35,344.81 | 24,305.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,309.92 | 10,287.04 | 13,035.59 | 9,853.00 | 15,390.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,309.92 | 10,287.04 | 13,035.59 | 9,853.00 | 15,390.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 767.07 | 411.80 | 4,941.39 | 1,071.01 | 1,546.29 |
| 其他应收款(合计) | 752.26 | 342.89 | 461.56 | 516.30 | 581.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 342.89 | -- | 516.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,775.33 | 154,508.18 | 151,457.09 | 152,131.26 | 150,677.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.96 | 1.96 | 1.21 | 1.21 | 1.28 |
| 流动资产合计 | 185,699.49 | 191,096.42 | 193,418.72 | 198,917.58 | 192,502.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,572.66 | 4,574.89 | 4,585.18 | 4,594.08 | 4,485.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 415.82 | 420.62 | 428.83 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,447.66 | 3,531.30 | 3,024.89 | 3,086.23 | 3,088.16 |
| 固定资产净额 | -- | 3,531.30 | -- | 3,086.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 876.07 | 881.14 | 851.41 | 856.47 | 861.54 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64.18 | 67.88 | 82.35 | 70.32 | 79.32 |
| 无形资产 | 2,589.99 | 2,634.49 | 2,605.05 | 2,651.30 | 2,629.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 171.72 | 167.27 | 7.09 | 9.94 | 12.80 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 91.28 | 91.28 | 91.28 |
| 其他非流动资产 | 127.83 | 118.15 | 438.34 | 433.45 | 419.31 |
| 非流动资产合计 | 13,773.23 | 13,898.24 | 13,830.45 | 13,942.72 | 13,825.01 |
| 资产总计 | 199,472.73 | 204,994.65 | 207,249.17 | 212,860.30 | 206,327.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,014.70 | 11,011.04 | 16,021.23 | 16,019.15 | 24,068.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,342.32 | 3,224.95 | 2,126.59 | 2,174.63 | 2,682.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,342.32 | 3,224.95 | 2,126.59 | 2,174.63 | 2,682.22 |
| 预收款项 | -- | 18.08 | 23.85 | 21.92 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 403.99 | 1,137.02 | 309.96 | 328.57 | 328.57 |
| 应交税费 | 43.92 | 155.34 | 136.94 | 129.65 | 130.26 |
| 其他应付款(合计) | 1,832.59 | 2,350.44 | 2,154.29 | 2,767.28 | 1,703.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 681.35 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,350.44 | -- | 2,085.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,022.80 | 6,164.63 | 7,286.24 | 6,617.47 | 6,476.62 |
| 其他流动负债 | 5.10 | 2.73 | 4.35 | 5.19 | 6.86 |
| 流动负债合计 | 24,054.14 | 24,238.98 | 28,423.47 | 28,374.10 | 35,863.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,811.35 | 104,042.35 | 105,564.74 | 112,054.74 | 95,216.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 5.98 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 | 78.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 444.25 | 474.25 | 504.25 | 534.25 | 564.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,333.91 | 104,594.91 | 106,153.29 | 112,667.31 | 95,858.76 |
| 负债合计 | 125,388.05 | 128,833.89 | 134,576.76 | 141,041.41 | 131,722.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 | 23,575.60 |
| 资本公积 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 | 24,454.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,246.33 | 3,246.33 | 3,069.98 | 3,069.98 | 3,069.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,778.71 | 24,854.80 | 21,541.27 | 20,687.77 | 23,474.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,055.63 | 76,131.72 | 72,641.85 | 71,788.34 | 74,574.73 |
| 少数股东权益 | 29.05 | 29.04 | 30.56 | 30.56 | 30.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,084.67 | 76,160.76 | 72,672.41 | 71,818.90 | 74,605.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,472.73 | 204,994.65 | 207,249.17 | 212,860.30 | 206,327.70 |
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