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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,817.35 | 254,062.13 | 159,658.62 | 100,636.89 | 53,062.57 |
| 收到的税费返还 | 1,270.18 | 2,454.40 | 1,744.17 | 1,145.01 | 999.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,689.00 | 2,139.94 | 1,637.94 | 1,058.45 | 358.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,776.52 | 258,656.47 | 163,040.72 | 102,840.35 | 54,420.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,483.66 | 156,585.22 | 83,389.13 | 52,063.43 | 27,571.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,760.12 | 56,908.27 | 43,148.42 | 30,502.43 | 13,113.80 |
| 支付的各项税费 | 1,962.05 | 9,187.91 | 7,812.45 | 5,333.50 | 1,977.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,500.91 | 16,431.07 | 14,850.66 | 9,975.47 | 5,303.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,706.75 | 239,112.47 | 149,200.66 | 97,874.83 | 47,966.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,069.78 | 19,543.99 | 13,840.06 | 4,965.52 | 6,454.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.65 | 23.37 | 68.62 | 8.99 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 30.70 | 20.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.65 | 54.07 | 89.32 | 8.99 | 3.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 646.13 | 7,240.90 | 5,349.46 | 3,007.48 | 827.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.08 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 138.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 834.21 | 7,387.90 | 5,496.46 | 3,154.48 | 965.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804.56 | -7,333.83 | -5,407.14 | -3,145.49 | -962.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,100.00 | 78,657.61 | 68,060.00 | 57,360.00 | 25,830.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,750.18 | 15,034.99 | 12,334.99 | 9,834.99 | 6,335.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,850.18 | 93,692.60 | 80,394.99 | 67,194.99 | 32,165.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,074.18 | 83,556.15 | 69,516.32 | 61,095.29 | 26,482.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 908.06 | 4,094.66 | 3,317.26 | 2,497.68 | 911.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,012.64 | 22,566.84 | 20,093.90 | 11,744.62 | 7,800.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,994.89 | 110,217.66 | 92,927.47 | 75,337.59 | 35,195.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,855.29 | -16,525.06 | -12,532.48 | -8,142.60 | -3,030.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.37 | 135.88 | 269.79 | 361.93 | 104.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,805.14 | -4,179.01 | -3,829.77 | -5,960.65 | 2,565.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,558.40 | 38,737.41 | 38,737.41 | 38,737.41 | 38,737.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,363.54 | 34,558.40 | 34,907.64 | 32,776.77 | 41,303.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,857.54 | -- | 6,018.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,349.32 | -- | 1,308.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,660.33 | -- | 5,127.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 870.62 | -- | 426.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,883.96 | -- | 841.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.55 | -- | -7.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.19 | -- | 20.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,808.38 | -- | -7.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,411.95 | -- | 2,158.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 4.06 | -- | 0.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -382.04 | -- | -1,526.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.54 | -- | 1,664.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,617.45 | -- | 9,212.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,258.86 | -- | -17,730.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,969.61 | -- | -4,675.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,543.99 | -- | 4,965.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,558.40 | -- | 32,776.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,737.41 | -- | 38,737.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,179.01 | -- | -5,960.65 | -- |
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