ST奥马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST奥马(002668) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金775,138.72499,041.96245,808.57805,927.51589,812.68
收到的税费返还70,257.2043,665.5422,668.3860,927.4641,100.47
收到的其他与经营活动有关的现金16,776.134,930.662,902.5681,390.4018,193.71
经营活动现金流入小计862,172.05547,638.15271,379.51948,274.47655,740.35
购买商品、接受劳务支付的现金580,745.37392,686.49198,054.59557,780.67409,532.99
支付给职工以及为职工支付的现金67,186.3353,015.7523,818.7184,733.3451,732.67
支付的各项税费20,833.9113,107.406,602.2519,089.7513,749.41
支付的其他与经营活动有关的现金112,692.4653,456.7436,971.1950,130.3588,424.28
经营活动现金流出小计871,458.07602,266.38355,446.75710,505.29563,439.35
经营活动产生的现金流量净额-9,286.02-54,628.23-84,067.24237,769.1892,301.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,816.1964,043.09--1,763.52--
取得投资收益所收到的现金849.61925.11542.245,137.622,170.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额749.29749.29--0.211,515.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------113,191.7219,314.47
收到的其他与投资活动有关的现金------20,846.2320,846.23
投资活动现金流入小计85,415.1065,717.49542.24140,939.3143,847.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,709.338,639.927,950.418,022.293,570.22
投资所支付的现金74,138.1768,343.60--5,742.335,742.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--158.11--60,500.0064,200.00
投资活动现金流出小计96,847.5077,141.637,950.4174,264.6373,512.56
投资活动产生的现金流量净额-11,432.40-11,424.14-7,408.1766,674.68-29,665.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,642.6949,442.6917,001.3073,988.49104,988.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,892.349,326.91------
筹资活动现金流入小计88,535.0358,769.6017,001.3073,988.49104,988.76
偿还债务支付的现金73,893.2241,026.8318,065.19184,802.27126,039.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,858.2323,455.3010,725.5960,033.949,757.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,695.8919,695.89------
支付其他与筹资活动有关的现金3,177.502,281.90--19,253.5677,684.84
筹资活动现金流出小计101,928.9566,764.0328,790.77264,089.77213,482.31
筹资活动产生的现金流量净额-13,393.92-7,994.43-11,789.47-190,101.28-108,493.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,797.775,862.743,071.73-843.53730.73
五、现金及现金等价物净增加额-25,314.58-68,184.06-100,193.15113,499.05-45,126.92
加:期初现金及现金等价物余额234,118.20234,118.20248,618.20120,619.14120,619.14
六、期末现金及现金等价物余额208,803.62165,934.14148,425.04234,118.2075,492.23
附注
净利润--29,672.56---10,026.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,043.20--61,871.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,302.59--19,229.24--
无形资产摊销--184.12--2,029.31--
长期待摊费用摊销--8.22--17.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--163.82---113.55--
公允价值变动损失--403.68---586.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,451.41--25,563.42--
投资损失---9,533.09---17,583.33--
递延所得税资产减少--192.95--807.97--
递延所得税负债增加---36.07---48.10--
存货的减少---18,158.77--4,320.31--
经营性应收项目的减少---101,045.18--92,948.74--
经营性应付项目的增加--17,424.59--58,933.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,015.86--405.62--
经营活动产生现金流量净额---54,628.23--237,769.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,934.14--234,118.20--
现金的期初余额--234,118.20--120,619.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,184.06--113,499.05--
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