报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,755.57 | 1,417,795.79 | 751,284.07 | 451,851.96 | 215,753.88 |
收到的税费返还 | 33,191.90 | 78,151.24 | 51,446.15 | 28,625.26 | 11,736.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,169.86 | 210,742.96 | 6,835.71 | 4,122.24 | 1,728.65 |
经营活动现金流入小计 | 468,117.33 | 1,706,690.00 | 809,565.93 | 484,599.46 | 229,219.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,382.83 | 1,014,126.21 | 434,505.18 | 276,449.31 | 150,850.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,624.39 | 145,344.90 | 72,886.44 | 48,803.14 | 23,355.62 |
支付的各项税费 | 11,076.37 | 40,443.61 | 26,959.14 | 17,790.87 | 8,369.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,673.26 | 226,983.59 | 84,362.58 | 54,479.89 | 24,325.12 |
经营活动现金流出小计 | 424,756.85 | 1,426,898.30 | 618,713.34 | 397,523.20 | 206,901.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,360.48 | 279,791.70 | 190,852.58 | 87,076.25 | 22,318.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 281,483.69 | 578,087.85 | 401,480.00 | 183,000.00 | 34,925.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,179.96 | 3,390.37 | 5,205.23 | 404.36 | 3,587.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 283,670.65 | 581,978.23 | 406,685.23 | 183,404.36 | 38,513.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,645.81 | 48,658.21 | 24,855.84 | 15,080.20 | 6,949.61 |
投资所支付的现金 | 242,930.23 | 734,067.70 | 471,480.00 | 287,000.00 | 76,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.06 | 5,132.13 | 7,372.20 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 255,625.10 | 787,858.03 | 503,708.04 | 302,080.20 | 83,349.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,045.54 | -205,879.81 | -97,022.81 | -118,675.84 | -44,835.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,167.13 | 104,887.48 | 28,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,412.07 | 63,708.61 | 69,502.35 | 57,000.02 | 54,721.16 |
筹资活动现金流入小计 | 40,579.20 | 168,596.09 | 97,802.35 | 67,300.02 | 65,021.16 |
偿还债务支付的现金 | 10,965.77 | 104,195.15 | 69,130.63 | 1,880.00 | 1,880.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,328.67 | 68,793.00 | 37,030.27 | 2,491.58 | 632.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,971.87 | 65,822.40 | 35,038.07 | 1,153.14 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,281.55 | 53,659.57 | 29,682.15 | 1,764.65 | 892.36 |
筹资活动现金流出小计 | 32,575.99 | 226,647.71 | 135,843.04 | 6,136.23 | 3,404.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,003.21 | -58,051.62 | -38,040.69 | 61,163.79 | 61,616.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,373.04 | 6,557.34 | 3,867.71 | 4,005.08 | 747.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,782.27 | 22,417.60 | 59,656.80 | 33,569.29 | 39,846.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,724.15 | 153,306.54 | 152,601.52 | 152,601.52 | 152,601.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 257,506.42 | 175,724.15 | 212,258.31 | 186,170.80 | 192,448.18 |
附注 |
净利润 | -- | 153,772.20 | -- | 81,669.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,205.88 | -- | 3,529.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,026.06 | -- | 6,026.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 861.41 | -- | 257.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32.35 | -- | 22.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.82 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 694.42 | -- | 6.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,332.80 | -- | -711.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,086.96 | -- | -9,194.28 | -- |
投资损失 | -- | 2,334.76 | -- | -131.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -480.11 | -- | -861.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -946.32 | -- |
存货的减少 | -- | -29,200.90 | -- | 2,881.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,608.37 | -- | -94,976.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 218,659.09 | -- | 86,879.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 10,878.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 279,791.70 | -- | 87,076.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 175,724.15 | -- | 186,170.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 153,306.54 | -- | 152,601.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,417.60 | -- | 33,569.29 | -- |