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| TCL智家(002668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,948.08 | 1,834,222.15 | 1,334,233.04 | 851,574.66 | 427,755.57 |
| 收到的税费返还 | 36,415.28 | 118,044.64 | 91,419.94 | 60,955.78 | 33,191.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,134.11 | 30,210.23 | 21,004.26 | 11,439.71 | 7,169.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,497.47 | 1,982,477.02 | 1,446,657.24 | 923,970.14 | 468,117.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,871.13 | 1,333,560.43 | 1,001,660.57 | 656,884.31 | 329,382.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,909.24 | 176,426.76 | 121,792.61 | 88,531.64 | 36,624.39 |
| 支付的各项税费 | 12,126.31 | 47,294.84 | 34,236.96 | 22,865.73 | 11,076.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,776.98 | 200,519.28 | 153,533.13 | 77,085.47 | 47,673.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,683.66 | 1,757,801.31 | 1,311,223.27 | 845,367.15 | 424,756.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,813.81 | 224,675.71 | 135,433.97 | 78,602.99 | 43,360.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,800.00 | 1,298,494.56 | 852,571.43 | 536,530.73 | 281,483.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,174.15 | 8,068.49 | 5,001.02 | 2,851.32 | 2,179.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.97 | 45.43 | 17.43 | 17.43 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 190.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 235,983.12 | 1,306,798.48 | 857,589.88 | 539,399.48 | 283,670.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,122.67 | 69,812.05 | 45,337.05 | 30,866.18 | 12,645.81 |
| 投资所支付的现金 | 217,298.06 | 1,336,999.47 | 864,616.46 | 596,034.48 | 242,930.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,866.75 | 52.20 | 52.20 | 49.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,420.73 | 1,408,678.28 | 910,005.70 | 626,952.86 | 255,625.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,562.40 | -101,879.80 | -52,415.82 | -87,553.38 | 28,045.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,307.98 | 103,292.98 | 100,589.97 | 68,673.74 | 33,167.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,512.90 | 16,140.12 | 33,488.79 | 37,532.58 | 7,412.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,820.88 | 119,433.10 | 134,078.75 | 106,206.32 | 40,579.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,345.56 | 110,037.01 | 65,762.93 | 41,458.87 | 10,965.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,744.38 | 79,166.79 | 54,946.02 | 7,859.24 | 7,328.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,497.67 | 77,350.48 | 53,593.56 | 6,971.87 | 6,971.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.39 | 35,200.64 | 16,612.19 | 15,490.18 | 14,281.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,875.33 | 224,404.44 | 137,321.15 | 64,808.29 | 32,575.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,945.54 | -104,971.33 | -3,242.39 | 41,398.03 | 8,003.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,441.93 | 10,062.84 | 5,088.00 | 7,736.35 | 2,373.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,763.68 | 27,887.42 | 84,863.75 | 40,183.99 | 81,782.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,611.57 | 175,724.15 | 175,724.15 | 175,724.15 | 175,724.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,375.25 | 203,611.57 | 260,587.90 | 215,908.14 | 257,506.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 194,064.68 | -- | 106,592.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,997.66 | -- | 2,830.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,880.47 | -- | 13,951.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 873.55 | -- | 444.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.04 | -- | 5.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 584.90 | -- | 432.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,201.70 | -- | -568.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,225.67 | -- | -5,606.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,277.70 | -- | -2,551.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,260.05 | -- | -267.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,560.97 | -- | -423.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -87,297.19 | -- | -177,746.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 108,026.79 | -- | 137,192.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,065.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 224,675.71 | -- | 78,602.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,611.57 | -- | 215,908.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,724.15 | -- | 175,724.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,887.42 | -- | 40,183.99 | -- |
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