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| ST奥马(002668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,138.72 | 499,041.96 | 245,808.57 | 805,927.51 | 589,812.68 |
| 收到的税费返还 | 70,257.20 | 43,665.54 | 22,668.38 | 60,927.46 | 41,100.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,776.13 | 4,930.66 | 2,902.56 | 81,390.40 | 18,193.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,172.05 | 547,638.15 | 271,379.51 | 948,274.47 | 655,740.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,745.37 | 392,686.49 | 198,054.59 | 557,780.67 | 409,532.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,186.33 | 53,015.75 | 23,818.71 | 84,733.34 | 51,732.67 |
| 支付的各项税费 | 20,833.91 | 13,107.40 | 6,602.25 | 19,089.75 | 13,749.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,692.46 | 53,456.74 | 36,971.19 | 50,130.35 | 88,424.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 871,458.07 | 602,266.38 | 355,446.75 | 710,505.29 | 563,439.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,286.02 | -54,628.23 | -84,067.24 | 237,769.18 | 92,301.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,816.19 | 64,043.09 | -- | 1,763.52 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849.61 | 925.11 | 542.24 | 5,137.62 | 2,170.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 749.29 | 749.29 | -- | 0.21 | 1,515.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 113,191.72 | 19,314.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,846.23 | 20,846.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,415.10 | 65,717.49 | 542.24 | 140,939.31 | 43,847.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,709.33 | 8,639.92 | 7,950.41 | 8,022.29 | 3,570.22 |
| 投资所支付的现金 | 74,138.17 | 68,343.60 | -- | 5,742.33 | 5,742.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.11 | -- | 60,500.00 | 64,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,847.50 | 77,141.63 | 7,950.41 | 74,264.63 | 73,512.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,432.40 | -11,424.14 | -7,408.17 | 66,674.68 | -29,665.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,642.69 | 49,442.69 | 17,001.30 | 73,988.49 | 104,988.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,892.34 | 9,326.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,535.03 | 58,769.60 | 17,001.30 | 73,988.49 | 104,988.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,893.22 | 41,026.83 | 18,065.19 | 184,802.27 | 126,039.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,858.23 | 23,455.30 | 10,725.59 | 60,033.94 | 9,757.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,695.89 | 19,695.89 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,177.50 | 2,281.90 | -- | 19,253.56 | 77,684.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,928.95 | 66,764.03 | 28,790.77 | 264,089.77 | 213,482.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,393.92 | -7,994.43 | -11,789.47 | -190,101.28 | -108,493.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,797.77 | 5,862.74 | 3,071.73 | -843.53 | 730.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,314.58 | -68,184.06 | -100,193.15 | 113,499.05 | -45,126.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,118.20 | 234,118.20 | 248,618.20 | 120,619.14 | 120,619.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,803.62 | 165,934.14 | 148,425.04 | 234,118.20 | 75,492.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,672.56 | -- | -10,026.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,043.20 | -- | 61,871.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,302.59 | -- | 19,229.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184.12 | -- | 2,029.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.22 | -- | 17.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 163.82 | -- | -113.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 403.68 | -- | -586.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,451.41 | -- | 25,563.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,533.09 | -- | -17,583.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 192.95 | -- | 807.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.07 | -- | -48.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,158.77 | -- | 4,320.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,045.18 | -- | 92,948.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,424.59 | -- | 58,933.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,015.86 | -- | 405.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,628.23 | -- | 237,769.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,934.14 | -- | 234,118.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 234,118.20 | -- | 120,619.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,184.06 | -- | 113,499.05 | -- |
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