首航节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首航节能(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,759.1182,858.5658,127.2538,238.8711,460.19
收到的税费返还10.203,786.133,811.3085.580.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,855.0613,296.6610,708.466,252.082,205.67
经营活动现金流入小计13,624.3699,941.3572,647.0144,576.5413,666.62
购买商品、接受劳务支付的现金7,398.2079,510.9777,335.3056,971.4124,507.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,485.9817,092.2712,047.317,826.824,076.71
支付的各项税费2,241.9510,886.615,206.862,987.39644.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,032.6314,037.839,975.936,265.002,505.82
经营活动现金流出小计15,158.76121,527.68104,565.4074,050.6231,734.47
经营活动产生的现金流量净额-1,534.40-21,586.33-31,918.39-29,474.08-18,067.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,550.002,500.002,250.001,950.001,250.00
取得投资收益所收到的现金--41.1937.2735.0426.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03255.022.922.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,550.032,796.212,290.191,987.841,279.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,053.51140,931.71105,932.9165,230.0336,687.19
投资所支付的现金--6,500.001,600.001,600.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,053.51147,431.71107,532.9166,830.0337,687.19
投资活动产生的现金流量净额-12,503.48-144,635.49-105,242.72-64,842.18-36,407.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.0055,717.1855,717.1855,717.1820,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,368.45--------
筹资活动现金流入小计38,368.4555,717.1855,717.1855,717.1820,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0050,822.4246,090.4246,090.4219,753.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金670.286,634.345,553.074,658.13828.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,233.1322,070.932,160.331,359.70683.02
筹资活动现金流出小计22,903.4179,527.6953,803.8352,108.2521,264.95
筹资活动产生的现金流量净额15,465.05-23,810.511,913.353,608.92-1,264.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.13-96.05-26.18-82.58-50.34
五、现金及现金等价物净增加额1,382.04-190,128.38-135,273.94-90,789.92-55,790.86
加:期初现金及现金等价物余额241,658.08431,778.86431,778.86431,778.86431,778.86
六、期末现金及现金等价物余额243,040.12241,650.48296,504.93340,988.94375,988.00
附注
净利润---74,838.92--1,933.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63,549.28--185.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,210.39--3,745.11--
无形资产摊销--2,301.77--1,147.06--
长期待摊费用摊销--25.61--6.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,632.82--1.27--
固定资产报废损失--0.72--0.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,341.69--2,168.56--
投资损失---40.05---34.16--
递延所得税资产减少---6,520.10---22.26--
递延所得税负债增加--1,552.36------
存货的减少--7,714.64---6,225.79--
经营性应收项目的减少--25,646.43--11,559.20--
经营性应付项目的增加---55,162.98---43,938.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,586.33---29,474.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,650.48--340,988.94--
现金的期初余额--431,778.86--431,778.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---190,128.38---90,789.92--
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