ST航高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST航高(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,179.96102,802.7655,250.20126,086.5282,313.94
收到的税费返还4,020.4183.475.48266.14173.66
收到的其他与经营活动有关的现金6,964.396,244.682,193.739,370.787,623.71
经营活动现金流入小计192,164.77109,130.9157,449.40135,723.4590,111.31
购买商品、接受劳务支付的现金119,910.5977,117.4638,393.6686,067.8464,224.24
支付给职工以及为职工支付的现金16,252.068,757.344,788.8612,685.289,644.03
支付的各项税费9,056.273,497.471,079.107,550.564,008.32
支付的其他与经营活动有关的现金11,548.789,779.343,306.1119,446.0012,779.84
经营活动现金流出小计156,767.7099,151.6247,567.73125,749.6790,656.42
经营活动产生的现金流量净额35,397.079,979.299,881.679,973.78-545.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2024.2024.002.312.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130.30----50.0050.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计154.5024.2024.0052.3152.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,567.956,787.044,335.2111,766.0911,823.31
投资所支付的现金8,158.50100.00100.009,396.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7.41--
投资活动现金流出小计17,726.456,887.044,435.2121,169.5011,823.31
投资活动产生的现金流量净额-17,571.95-6,862.84-4,411.21-21,117.19-11,771.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,495.003,500.002,500.00106,987.56101,887.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,310.5613,995.219,578.254,942.565,478.31
筹资活动现金流入小计23,805.5617,495.2112,078.25111,930.11107,365.87
偿还债务支付的现金25,137.926,712.66895.6684,399.9981,495.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,580.135,799.083,044.9510,422.517,661.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,328.059,084.4110,019.9130,894.5316,100.36
筹资活动现金流出小计45,046.1021,596.1513,960.52125,717.03105,257.73
筹资活动产生的现金流量净额-21,240.53-4,100.94-1,882.27-13,786.922,108.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.45-77.87-59.45-19.72-42.88
五、现金及现金等价物净增加额-3,422.87-1,062.353,528.75-24,950.05-10,251.06
加:期初现金及现金等价物余额12,662.8812,662.8812,662.8837,612.9337,612.93
六、期末现金及现金等价物余额9,240.0111,600.5316,191.6312,662.8827,361.87
附注
净利润-30,712.07-4,283.61---31,494.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,677.804,459.76--12,576.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,274.659,174.06--17,685.64--
无形资产摊销621.20316.70--639.01--
长期待摊费用摊销32.0318.55--62.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.77-6.70---7.41--
固定资产报废损失--50.31--166.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,191.235,284.22--11,303.75--
投资损失-134.0860.51---115.16--
递延所得税资产减少-2,197.48-853.33---5,433.68--
递延所得税负债增加-965.13-182.70---422.04--
存货的减少-5,874.5830,367.85---13,477.79--
经营性应收项目的减少7,079.96-16,698.47---6,535.22--
经营性应付项目的增加12,667.46-17,806.84--24,804.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------13.11--
经营活动产生现金流量净额35,397.079,979.29--9,973.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,240.0111,600.53--12,662.88--
现金的期初余额12,662.8812,662.88--37,612.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,422.87-1,062.35---24,950.05--
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