ST航高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST航高(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,250.20126,086.5282,313.9443,333.3711,412.79
收到的税费返还5.48266.14173.66105.3747.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,193.739,370.787,623.717,286.032,220.17
经营活动现金流入小计57,449.40135,723.4590,111.3150,724.7713,680.35
购买商品、接受劳务支付的现金38,393.6686,067.8464,224.2434,818.5214,592.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,788.8612,685.289,644.036,500.443,589.43
支付的各项税费1,079.107,550.564,008.322,722.35666.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,306.1119,446.0012,779.8420,180.553,748.03
经营活动现金流出小计47,567.73125,749.6790,656.4264,221.8622,596.69
经营活动产生的现金流量净额9,881.679,973.78-545.12-13,497.09-8,916.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.002.312.110.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--50.0050.0050.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.0052.3152.1150.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,335.2111,766.0911,823.314,202.752,662.43
投资所支付的现金100.009,396.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7.41------
投资活动现金流出小计4,435.2121,169.5011,823.314,202.752,662.43
投资活动产生的现金流量净额-4,411.21-21,117.19-11,771.20-4,152.74-2,662.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,500.00106,987.56101,887.5668,670.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,578.254,942.565,478.312,373.061,662.46
筹资活动现金流入小计12,078.25111,930.11107,365.8771,043.061,662.46
偿还债务支付的现金895.6684,399.9981,495.6578,955.6557.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,044.9510,422.517,661.715,044.112,733.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,019.9130,894.5316,100.36843.47720.67
筹资活动现金流出小计13,960.52125,717.03105,257.7384,843.233,511.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,882.27-13,786.922,108.14-13,800.17-1,849.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.45-19.72-42.881.05-11.58
五、现金及现金等价物净增加额3,528.75-24,950.05-10,251.06-31,448.95-13,439.57
加:期初现金及现金等价物余额12,662.8837,612.9337,612.9337,612.9337,612.93
六、期末现金及现金等价物余额16,191.6312,662.8827,361.876,163.9824,173.36
附注
净利润---31,494.41---14,235.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,576.15--6,605.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,685.64--9,076.86--
无形资产摊销--639.01--325.00--
长期待摊费用摊销--62.55--34.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.41---1.10--
固定资产报废损失--166.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,303.75--5,880.34--
投资损失---115.16--69.64--
递延所得税资产减少---5,433.68---2,737.78--
递延所得税负债增加---422.04---177.10--
存货的减少---13,477.79--11,871.68--
经营性应收项目的减少---6,535.22---33,604.24--
经营性应付项目的增加--24,804.45--3,304.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.11------
经营活动产生现金流量净额--9,973.78---13,497.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,662.88--6,163.98--
现金的期初余额--37,612.93--37,612.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,950.05---31,448.95--
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