首航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
首航高科(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,764.1947,821.2419,048.1960,239.7659,036.24
收到的税费返还36,037.8234,778.2460.50916.95810.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,532.414,813.152,959.867,186.665,176.12
经营活动现金流入小计109,334.4287,412.6322,068.5568,343.3765,022.53
购买商品、接受劳务支付的现金61,880.7044,885.8210,940.0463,894.5032,427.65
支付给职工以及为职工支付的现金8,475.175,818.283,271.5410,846.118,250.61
支付的各项税费3,717.461,730.23150.443,604.462,530.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,693.734,099.293,196.2918,959.0138,073.37
经营活动现金流出小计81,767.0656,533.6217,558.3197,304.0881,281.78
经营活动产生的现金流量净额27,567.3730,879.004,510.25-28,960.72-16,259.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,429.0539.0011.0061.403.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------993.81993.81
收到的其他与投资活动有关的现金------34,531.44566.98
投资活动现金流入小计1,429.0539.0011.0035,586.651,564.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,211.938,227.813,570.4339,236.4234,168.42
投资所支付的现金--------9,451.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,884.35--
支付的其他与投资活动有关的现金------235.00--
投资活动现金流出小计12,211.938,227.813,570.4348,355.7843,619.75
投资活动产生的现金流量净额-10,782.89-8,188.81-3,559.43-12,769.12-42,055.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------130.89128.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------130.89--
取得借款收到的现金131,164.02129,164.021,400.00153,461.635,890.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,946.287,746.287,656.2837,023.107,062.92
筹资活动现金流入小计139,110.30136,910.309,056.28190,615.6213,082.22
偿还债务支付的现金124,493.00120,453.009,633.00157,458.641,461.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,534.265,569.672,745.7711,346.988,608.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,947.626,633.132,737.5857,843.73416.69
筹资活动现金流出小计140,974.88132,655.8015,116.35226,649.3510,486.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,864.584,254.50-6,060.07-36,033.732,596.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.85-21.48-17.92-97.72-59.92
五、现金及现金等价物净增加额14,909.0526,923.21-5,127.16-77,861.29-55,778.68
加:期初现金及现金等价物余额15,869.1215,869.1215,869.1293,730.4193,730.41
六、期末现金及现金等价物余额30,778.1742,792.3310,741.9615,869.1237,951.73
附注
净利润---5,819.79---22,326.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--559.56--11,085.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,786.24--16,822.01--
无形资产摊销--497.82--1,000.61--
长期待摊费用摊销--38.78--25.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.60---66.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,041.53--11,400.96--
投资损失--325.00--452.93--
递延所得税资产减少---1,040.42---4,167.48--
递延所得税负债增加---198.65--3,809.10--
存货的减少---5,686.86---6,029.67--
经营性应收项目的减少--28,796.80---47,308.84--
经营性应付项目的增加---1,670.43--6,274.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,879.00---28,960.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,792.33--15,869.12--
现金的期初余额--15,869.12--93,730.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,923.21---77,861.29--
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