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| 首航高科(002665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,036.24 | 26,864.54 | 12,760.39 | 31,486.02 | 19,622.25 |
| 收到的税费返还 | 810.18 | 679.08 | 660.93 | 414.43 | 336.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,176.12 | 5,151.38 | 1,166.99 | 14,036.76 | 10,867.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,022.53 | 32,695.00 | 14,588.32 | 45,937.21 | 30,826.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,427.65 | 26,955.73 | 15,123.46 | 54,965.73 | 54,260.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,250.61 | 5,713.24 | 3,156.37 | 12,314.05 | 8,458.43 |
| 支付的各项税费 | 2,530.15 | 2,049.97 | 507.45 | 3,600.25 | 2,638.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,073.37 | 8,068.83 | 3,133.48 | 18,074.15 | 14,634.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,281.78 | 42,787.78 | 21,920.76 | 88,954.19 | 79,992.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,259.24 | -10,092.78 | -7,332.44 | -43,016.97 | -49,165.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,999.00 | 6,119.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.40 | -- | 531.13 | 79.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 993.81 | 993.81 | 758.81 | 7,610.70 | 5,696.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 566.98 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,564.19 | 997.21 | 758.81 | 13,140.84 | 11,895.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,168.42 | 31,519.31 | 15,839.22 | 98,220.40 | 79,158.34 |
| 投资所支付的现金 | 9,451.33 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,619.75 | 31,519.31 | 15,839.22 | 98,220.40 | 79,158.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,055.56 | -30,522.10 | -15,080.41 | -85,079.56 | -67,262.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128.39 | 128.39 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,890.91 | 3,890.91 | 800.00 | 223,974.19 | 127,881.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,062.92 | 7,062.92 | 2,062.92 | 9,241.33 | 4,938.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,082.22 | 11,082.22 | 2,862.92 | 233,215.52 | 132,820.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,461.44 | 999.00 | 616.00 | 196,573.00 | 100,629.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,608.05 | 5,651.79 | 2,785.94 | 10,939.91 | 5,869.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.69 | 416.69 | -- | 17,355.73 | 8,185.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,486.18 | 7,067.48 | 3,401.94 | 224,868.63 | 114,684.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,596.04 | 4,014.75 | -539.01 | 8,346.89 | 18,136.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.92 | -38.64 | -37.29 | 70.06 | 111.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,778.68 | -36,638.78 | -22,989.16 | -119,679.58 | -98,181.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,730.41 | 93,730.41 | 93,730.41 | 213,409.99 | 213,409.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,951.73 | 57,091.63 | 70,741.25 | 93,730.41 | 115,228.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,657.40 | -- | -88,993.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,204.58 | -- | 62,351.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,072.19 | -- | 16,835.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 500.93 | -- | 1,007.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.68 | -- | 10.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.20 | -- | -168.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 823.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,981.33 | -- | 11,188.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 142.71 | -- | -3,721.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,227.97 | -- | -4,169.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -79.10 | -- | -172.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,825.49 | -- | -1,645.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,648.46 | -- | -25,205.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,205.56 | -- | -11,157.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,092.78 | -- | -43,016.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,091.63 | -- | 93,730.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,730.41 | -- | 213,409.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,638.78 | -- | -119,679.58 | -- |
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