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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
首航高科(002665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,764.19 | 47,821.24 | 19,048.19 | 60,239.76 | 59,036.24 |
收到的税费返还 | 36,037.82 | 34,778.24 | 60.50 | 916.95 | 810.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,532.41 | 4,813.15 | 2,959.86 | 7,186.66 | 5,176.12 |
经营活动现金流入小计 | 109,334.42 | 87,412.63 | 22,068.55 | 68,343.37 | 65,022.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,880.70 | 44,885.82 | 10,940.04 | 63,894.50 | 32,427.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,475.17 | 5,818.28 | 3,271.54 | 10,846.11 | 8,250.61 |
支付的各项税费 | 3,717.46 | 1,730.23 | 150.44 | 3,604.46 | 2,530.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,693.73 | 4,099.29 | 3,196.29 | 18,959.01 | 38,073.37 |
经营活动现金流出小计 | 81,767.06 | 56,533.62 | 17,558.31 | 97,304.08 | 81,281.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,567.37 | 30,879.00 | 4,510.25 | -28,960.72 | -16,259.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,429.05 | 39.00 | 11.00 | 61.40 | 3.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 993.81 | 993.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,531.44 | 566.98 |
投资活动现金流入小计 | 1,429.05 | 39.00 | 11.00 | 35,586.65 | 1,564.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,211.93 | 8,227.81 | 3,570.43 | 39,236.42 | 34,168.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,451.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,884.35 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 235.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,211.93 | 8,227.81 | 3,570.43 | 48,355.78 | 43,619.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,782.89 | -8,188.81 | -3,559.43 | -12,769.12 | -42,055.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 130.89 | 128.39 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 130.89 | -- |
取得借款收到的现金 | 131,164.02 | 129,164.02 | 1,400.00 | 153,461.63 | 5,890.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,946.28 | 7,746.28 | 7,656.28 | 37,023.10 | 7,062.92 |
筹资活动现金流入小计 | 139,110.30 | 136,910.30 | 9,056.28 | 190,615.62 | 13,082.22 |
偿还债务支付的现金 | 124,493.00 | 120,453.00 | 9,633.00 | 157,458.64 | 1,461.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,534.26 | 5,569.67 | 2,745.77 | 11,346.98 | 8,608.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,947.62 | 6,633.13 | 2,737.58 | 57,843.73 | 416.69 |
筹资活动现金流出小计 | 140,974.88 | 132,655.80 | 15,116.35 | 226,649.35 | 10,486.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,864.58 | 4,254.50 | -6,060.07 | -36,033.73 | 2,596.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.85 | -21.48 | -17.92 | -97.72 | -59.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,909.05 | 26,923.21 | -5,127.16 | -77,861.29 | -55,778.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,869.12 | 15,869.12 | 15,869.12 | 93,730.41 | 93,730.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,778.17 | 42,792.33 | 10,741.96 | 15,869.12 | 37,951.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,819.79 | -- | -22,326.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 559.56 | -- | 11,085.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,786.24 | -- | 16,822.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 497.82 | -- | 1,000.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.78 | -- | 25.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.60 | -- | -66.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,041.53 | -- | 11,400.96 | -- |
投资损失 | -- | 325.00 | -- | 452.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,040.42 | -- | -4,167.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -198.65 | -- | 3,809.10 | -- |
存货的减少 | -- | -5,686.86 | -- | -6,029.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,796.80 | -- | -47,308.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,670.43 | -- | 6,274.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,879.00 | -- | -28,960.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,792.33 | -- | 15,869.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,869.12 | -- | 93,730.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,923.21 | -- | -77,861.29 | -- |
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