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| 首航高科(002665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,622.25 | 15,837.74 | 5,239.06 | 82,162.07 | 46,424.41 |
| 收到的税费返还 | 336.99 | 183.13 | 116.44 | 470.30 | 684.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,867.18 | 7,058.83 | 4,644.07 | 9,321.18 | 3,871.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,826.41 | 23,079.71 | 9,999.57 | 91,953.56 | 50,981.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,260.37 | 46,800.44 | 9,581.14 | 63,989.08 | 49,413.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,458.43 | 5,543.13 | 3,146.58 | 13,057.61 | 10,331.20 |
| 支付的各项税费 | 2,638.91 | 1,602.21 | 546.45 | 11,881.73 | 5,183.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,634.38 | 4,559.59 | 2,017.10 | 8,827.15 | 6,140.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,992.08 | 58,505.37 | 15,291.27 | 97,755.56 | 71,069.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,165.67 | -35,425.66 | -5,291.70 | -5,802.00 | -20,088.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,119.00 | 6,119.00 | 4,999.00 | 6,330.00 | 5,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.90 | 7.90 | -- | 69.86 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,696.61 | 3,296.61 | 2,889.55 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,895.51 | 9,423.51 | 7,888.55 | 6,433.75 | 5,750.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,158.34 | 65,463.88 | 44,873.77 | 71,867.63 | 34,319.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,599.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,158.34 | 65,463.88 | 44,873.77 | 80,466.63 | 36,219.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,262.83 | -56,040.37 | -36,985.22 | -74,032.88 | -30,469.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.50 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,881.55 | 67,881.55 | 63,000.00 | 150,058.51 | 70,043.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,938.70 | 3,543.01 | 1,384.70 | 29,336.98 | 25,530.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,820.25 | 71,424.56 | 64,384.70 | 179,407.99 | 95,583.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,629.78 | 40,229.78 | 35,748.28 | 85,712.70 | 67,663.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,869.19 | 1,897.53 | 1,763.58 | 3,404.20 | 2,277.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,185.25 | 4,663.62 | 1,135.28 | 38,638.48 | 12,595.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,684.22 | 46,790.93 | 38,647.14 | 127,755.38 | 82,536.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,136.03 | 24,633.63 | 25,737.56 | 51,652.61 | 13,047.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.27 | 105.45 | 47.83 | -58.22 | 29.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,181.20 | -66,726.95 | -16,491.53 | -28,240.49 | -37,481.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,409.99 | 213,409.99 | 214,619.73 | 241,650.48 | 241,650.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,228.79 | 146,683.04 | 198,128.20 | 213,409.99 | 204,169.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,101.10 | -- | 7,247.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,616.05 | -- | -394.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,541.34 | -- | 12,510.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 472.09 | -- | 1,014.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 17.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159.60 | -- | -43.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,795.66 | -- | 3,635.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,725.91 | -- | -3,364.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -874.44 | -- | 877.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -80.31 | -- | -160.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -849.29 | -- | 903.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,113.58 | -- | 6,830.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,946.65 | -- | -34,876.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,425.66 | -- | -5,802.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,683.04 | -- | 213,409.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 213,409.99 | -- | 241,650.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,726.95 | -- | -28,240.49 | -- |
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