首航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首航高科(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,036.2426,864.5412,760.3931,486.0219,622.25
收到的税费返还810.18679.08660.93414.43336.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,176.125,151.381,166.9914,036.7610,867.18
经营活动现金流入小计65,022.5332,695.0014,588.3245,937.2130,826.41
购买商品、接受劳务支付的现金32,427.6526,955.7315,123.4654,965.7354,260.37
支付给职工以及为职工支付的现金8,250.615,713.243,156.3712,314.058,458.43
支付的各项税费2,530.152,049.97507.453,600.252,638.91
支付的其他与经营活动有关的现金38,073.378,068.833,133.4818,074.1514,634.38
经营活动现金流出小计81,281.7842,787.7821,920.7688,954.1979,992.08
经营活动产生的现金流量净额-16,259.24-10,092.78-7,332.44-43,016.97-49,165.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,999.006,119.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.403.40--531.1379.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额993.81993.81758.817,610.705,696.61
收到的其他与投资活动有关的现金566.98--------
投资活动现金流入小计1,564.19997.21758.8113,140.8411,895.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,168.4231,519.3115,839.2298,220.4079,158.34
投资所支付的现金9,451.33--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,619.7531,519.3115,839.2298,220.4079,158.34
投资活动产生的现金流量净额-42,055.56-30,522.10-15,080.41-85,079.56-67,262.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金128.39128.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,890.913,890.91800.00223,974.19127,881.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,062.927,062.922,062.929,241.334,938.70
筹资活动现金流入小计13,082.2211,082.222,862.92233,215.52132,820.25
偿还债务支付的现金1,461.44999.00616.00196,573.00100,629.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,608.055,651.792,785.9410,939.915,869.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金416.69416.69--17,355.738,185.25
筹资活动现金流出小计10,486.187,067.483,401.94224,868.63114,684.22
筹资活动产生的现金流量净额2,596.044,014.75-539.018,346.8918,136.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.92-38.64-37.2970.06111.27
五、现金及现金等价物净增加额-55,778.68-36,638.78-22,989.16-119,679.58-98,181.20
加:期初现金及现金等价物余额93,730.4193,730.4193,730.41213,409.99213,409.99
六、期末现金及现金等价物余额37,951.7357,091.6370,741.2593,730.41115,228.79
附注
净利润---6,657.40---88,993.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,204.58--62,351.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,072.19--16,835.61--
无形资产摊销--500.93--1,007.54--
长期待摊费用摊销--0.68--10.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.20---168.73--
固定资产报废损失------823.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,981.33--11,188.51--
投资损失--142.71---3,721.57--
递延所得税资产减少---1,227.97---4,169.75--
递延所得税负债增加---79.10---172.66--
存货的减少--1,825.49---1,645.41--
经营性应收项目的减少---20,648.46---25,205.08--
经营性应付项目的增加---2,205.56---11,157.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,092.78---43,016.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,091.63--93,730.41--
现金的期初余额--93,730.41--213,409.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,638.78---119,679.58--
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