首航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首航高科(002665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,837.745,239.0682,162.0746,424.4130,770.96
收到的税费返还183.13116.44470.30684.73463.63
收到的其他与经营活动有关的现金7,058.834,644.079,321.183,871.903,819.41
经营活动现金流入小计23,079.719,999.5791,953.5650,981.0435,053.99
购买商品、接受劳务支付的现金46,800.449,581.1463,989.0849,413.8841,628.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,543.133,146.5813,057.6110,331.207,278.20
支付的各项税费1,602.21546.4511,881.735,183.944,246.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,559.592,017.108,827.156,140.283,853.94
经营活动现金流出小计58,505.3715,291.2797,755.5671,069.3057,006.99
经营活动产生的现金流量净额-35,425.66-5,291.70-5,802.00-20,088.26-21,952.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,119.004,999.006,330.005,750.005,750.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.90--69.860.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,296.612,889.55------
收到的其他与投资活动有关的现金----33.88----
投资活动现金流入小计9,423.517,888.556,433.755,750.035,750.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,463.8844,873.7771,867.6334,319.9926,608.31
投资所支付的现金----8,599.001,900.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,463.8844,873.7780,466.6336,219.9928,508.31
投资活动产生的现金流量净额-56,040.37-36,985.22-74,032.88-30,469.96-22,758.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12.5010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12.50----
取得借款收到的现金67,881.5563,000.00150,058.5170,043.0034,543.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,543.011,384.7029,336.9825,530.6513,257.99
筹资活动现金流入小计71,424.5664,384.70179,407.9995,583.6547,800.99
偿还债务支付的现金40,229.7835,748.2885,712.7067,663.5347,132.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,897.531,763.583,404.202,277.011,596.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,663.621,135.2838,638.4812,595.4712,145.42
筹资活动现金流出小计46,790.9338,647.14127,755.3882,536.0060,873.50
筹资活动产生的现金流量净额24,633.6325,737.5651,652.6113,047.65-13,072.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.4547.83-58.2229.177.95
五、现金及现金等价物净增加额-66,726.95-16,491.53-28,240.49-37,481.40-57,775.83
加:期初现金及现金等价物余额213,409.99214,619.73241,650.48241,650.48241,650.48
六、期末现金及现金等价物余额146,683.04198,128.20213,409.99204,169.08183,874.65
附注
净利润-7,101.10--7,247.20--908.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,616.05---394.08---1,161.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,541.34--12,510.35--4,639.91
无形资产摊销472.09--1,014.53--502.96
长期待摊费用摊销0.09--17.79----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159.60---43.13----
固定资产报废损失----0.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,795.66--3,635.90--3,241.02
投资损失-5,725.91---3,364.77--18.98
递延所得税资产减少-874.44--877.07--124.31
递延所得税负债增加-80.31---160.38---80.23
存货的减少-849.29--903.72---2,687.40
经营性应收项目的减少-2,113.58--6,830.03--12,911.04
经营性应付项目的增加-30,946.65---34,876.53---40,370.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-35,425.66---5,802.00---21,952.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额146,683.04--213,409.99--183,874.65
现金的期初余额213,409.99--241,650.48--241,650.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,726.95---28,240.49---57,775.83
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