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| 首航节能(002665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,685.45 | 266,056.58 | 304,680.71 | 344,736.00 | 378,727.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,446.40 | 82,659.78 | 96,808.15 | 106,714.83 | 111,451.94 |
| 应收票据 | 8,226.57 | 4,355.86 | 5,388.87 | 8,700.82 | 13,931.75 |
| 应收账款 | 75,219.83 | 78,303.92 | 91,419.28 | 98,014.02 | 97,520.20 |
| 预付款项 | 23,971.67 | 12,700.19 | 70,458.37 | 61,253.98 | 72,161.29 |
| 应收利息 | 1,122.98 | 708.72 | -- | 1,892.05 | 958.53 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,870.59 | 5,009.92 | 3,270.20 | 3,202.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,288.93 | 22,922.25 | 47,295.03 | 54,043.62 | 61,415.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,914.37 | 9,395.53 | 7,153.67 | 12,162.42 | 8,330.72 |
| 流动资产合计 | 402,994.47 | 397,313.63 | 531,405.84 | 584,073.10 | 636,247.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 131,136.87 | 112,382.91 | 113,195.30 | 114,001.82 |
| 在建工程 | -- | 220,082.79 | 177,685.84 | 107,248.81 | 45,551.94 |
| 工程物资 | -- | 3,582.40 | -- | 13,468.97 | 10,486.16 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,945.70 | 26,223.68 | 81,397.78 | 81,965.40 | 81,934.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 403.18 |
| 长期待摊费用 | 1.86 | 17.64 | 93.17 | 96.47 | 99.52 |
| 递延所得税资产 | 9,282.43 | 9,409.92 | 4,759.26 | 2,912.08 | 2,694.34 |
| 其他非流动资产 | 71,515.25 | 60,807.25 | 33,263.78 | 24,972.89 | 13,941.24 |
| 非流动资产合计 | 469,029.81 | 455,563.73 | 413,885.92 | 348,163.10 | 273,012.51 |
| 资产总计 | 872,024.28 | 852,877.36 | 945,291.76 | 932,236.20 | 909,259.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,875.56 | 60,033.19 | 60,123.28 | 59,972.97 | 45,815.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,873.74 | 54,589.25 | 74,173.99 | 61,839.74 | 48,378.27 |
| 应付票据 | -- | 18,300.16 | -- | 15,779.25 | 11,879.30 |
| 应付账款 | -- | 36,289.09 | -- | 46,060.49 | 36,498.98 |
| 预收款项 | 24,890.50 | 15,171.66 | 9,417.90 | 7,070.12 | 8,555.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,240.12 | 1,659.95 | 773.33 | 950.16 | 739.56 |
| 应交税费 | 13,976.07 | 14,939.37 | 18,258.70 | 15,595.18 | 13,832.82 |
| 应付利息 | 806.26 | 559.67 | -- | 222.46 | 82.79 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,407.20 | 2,429.11 | 1,952.66 | 3,062.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,280.37 | 11,244.34 | 11,851.44 | 11,818.32 | 11,834.45 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 174,457.29 | 160,604.64 | 177,027.74 | 159,421.59 | 132,301.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,664.00 | 4,664.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 14,128.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 170.81 | 148.29 | 757.55 | 1,363.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,512.25 | 1,552.36 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,413.84 | 4,424.37 | 4,441.89 | 4,452.44 | 4,413.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,673.10 | 10,811.55 | 13,986.18 | 14,606.00 | 19,904.06 |
| 负债合计 | 188,130.39 | 171,416.19 | 191,013.92 | 174,027.59 | 152,205.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 253,872.07 | 253,872.07 | 253,872.07 | 253,872.07 | 253,872.07 |
| 资本公积 | 396,068.39 | 396,068.39 | 396,068.39 | 396,068.39 | 396,068.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6.50 | 38.82 | 111.83 | 13.80 | 16.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,906.42 | 11,906.42 | 11,906.42 | 11,906.42 | 11,906.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,368.38 | 10,770.28 | 73,133.04 | 76,886.63 | 75,826.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 675,221.76 | 672,655.98 | 735,091.75 | 738,747.30 | 737,689.37 |
| 少数股东权益 | 8,672.13 | 8,805.19 | 19,186.10 | 19,461.31 | 19,364.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 683,893.88 | 681,461.17 | 754,277.84 | 758,208.61 | 757,054.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 872,024.28 | 852,877.36 | 945,291.76 | 932,236.20 | 909,259.98 |
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