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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,034.62 | 332,340.70 | 223,114.16 | 145,078.24 | 91,375.74 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,954.58 | 3,960.09 | 3,634.31 | 3.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.73 | 12,692.70 | 7,376.15 | 6,903.21 | 4,541.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,068.35 | 348,987.98 | 234,450.40 | 155,615.77 | 95,919.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,666.51 | 237,391.32 | 185,706.72 | 126,687.38 | 84,642.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,835.37 | 33,569.17 | 26,598.66 | 18,542.45 | 12,397.31 |
| 支付的各项税费 | 2,963.12 | 15,744.61 | 10,792.31 | 7,336.66 | 3,818.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,092.17 | 21,566.76 | 13,897.55 | 10,862.69 | 6,714.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,557.17 | 308,271.85 | 236,995.24 | 163,429.17 | 107,572.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,488.82 | 40,716.13 | -2,544.84 | -7,813.40 | -11,652.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,800.00 | 27,047.55 | 15,608.32 | 6,321.37 | 636.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.44 | 1,188.74 | 770.98 | 474.59 | 210.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,166.62 | 7,052.48 | 3,466.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.10 | 2,771.91 | 2,174.16 | 610.94 | 510.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,083.53 | 38,174.82 | 25,605.94 | 10,873.51 | 1,358.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.82 | 1,941.50 | 1,493.11 | 979.30 | 746.03 |
| 投资所支付的现金 | 24,800.00 | 27,031.43 | 15,586.55 | 6,336.55 | 501.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,539.69 | 9,719.92 | 9,680.87 | 6,331.54 | 3,135.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,395.50 | 38,692.85 | 26,760.53 | 13,647.39 | 4,383.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,311.97 | -518.03 | -1,154.59 | -2,773.88 | -3,025.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 123,283.00 | 78,583.00 | 23,668.00 | 20,080.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.15 | 18,880.82 | 15,180.93 | 11,040.45 | 7,040.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000.15 | 142,212.82 | 93,763.93 | 34,708.45 | 27,120.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,250.00 | 161,450.00 | 61,750.00 | 34,550.00 | 6,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,447.41 | 10,372.82 | 3,117.75 | 2,388.66 | 907.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.78 | 19,745.00 | 12,700.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,898.19 | 191,567.82 | 77,567.75 | 45,938.66 | 12,457.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,101.96 | -49,355.00 | 16,196.19 | -11,230.21 | 14,663.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.50 | 73.99 | 111.84 | -34.76 | -151.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,647.33 | -9,082.90 | 12,608.60 | -21,852.25 | -166.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,513.96 | 92,339.83 | 92,339.83 | 92,339.83 | 92,339.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,866.63 | 83,256.93 | 104,948.42 | 70,487.58 | 92,173.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -104,380.65 | -- | 9,136.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105,734.41 | -- | -1,392.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,498.75 | -- | 1,315.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,331.70 | -- | 654.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 797.63 | -- | 187.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,063.21 | -- | -472.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.39 | -- | 18.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -80.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,156.44 | -- | 4,503.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,633.65 | -- | -1,675.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,856.65 | -- | 353.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.71 | -- | -60.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,464.57 | -- | -7,265.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,452.90 | -- | 29,618.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -749.16 | -- | -42,734.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,716.13 | -- | -7,813.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,256.93 | -- | 70,487.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,339.83 | -- | 92,339.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,082.90 | -- | -21,852.25 | -- |
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