普邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
普邦股份(002663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,375.74381,407.58263,791.39173,201.7594,832.88
收到的税费返还3.0111.8758.5351.6349.55
收到的其他与经营活动有关的现金4,541.0315,852.868,771.487,451.876,131.77
经营活动现金流入小计95,919.77397,272.32272,621.41180,705.25101,014.20
购买商品、接受劳务支付的现金84,642.19311,429.07242,746.92169,255.19113,244.07
支付给职工以及为职工支付的现金12,397.3132,714.9425,369.8217,389.3111,439.27
支付的各项税费3,818.5318,238.3312,797.268,402.155,419.04
支付的其他与经营活动有关的现金6,714.2620,893.7310,723.386,361.216,162.64
经营活动现金流出小计107,572.29383,276.06291,637.38201,407.86136,265.03
经营活动产生的现金流量净额-11,652.5213,996.26-19,015.97-20,702.61-35,250.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金636.95811.33779.142,779.14779.14
取得投资收益所收到的现金210.59754.63699.78555.05404.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,753.695,801.381.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,871.83------
收到的其他与投资活动有关的现金510.943,464.893,239.47736.73255.27
投资活动现金流入小计1,358.4915,656.3610,519.784,071.981,438.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金746.032,770.262,008.891,421.94243.76
投资所支付的现金501.931,170.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,135.9713,496.5811,920.229,806.907,946.34
投资活动现金流出小计4,383.9317,436.8413,929.1011,228.838,190.10
投资活动产生的现金流量净额-3,025.44-1,780.48-3,409.32-7,156.85-6,751.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.18------
取得借款收到的现金20,080.00108,007.7590,573.4261,480.0047,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,040.5821,816.5717,515.6012,503.927,500.00
筹资活动现金流入小计27,120.58129,824.51108,089.0273,983.9254,980.00
偿还债务支付的现金6,550.00171,250.20147,090.80102,800.2043,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金907.5314,536.317,509.676,560.11860.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.0049,529.6841,835.2737,835.2724,000.00
筹资活动现金流出小计12,457.53235,316.19196,435.74147,195.5867,860.50
筹资活动产生的现金流量净额14,663.05-105,491.68-88,346.72-73,211.66-12,880.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.23293.94353.5446.79-297.39
五、现金及现金等价物净增加额-166.13-92,981.96-110,418.48-101,024.33-55,179.97
加:期初现金及现金等价物余额92,339.83185,321.78185,321.78185,321.78185,531.34
六、期末现金及现金等价物余额92,173.7092,339.8374,903.3084,297.46130,351.37
附注
净利润--4,829.00--10,108.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,480.08---321.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,908.15--1,499.67--
无形资产摊销--1,136.45--489.35--
长期待摊费用摊销--637.45--326.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,699.46--17.62--
固定资产报废损失--36.66------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,753.47--6,016.31--
投资损失---7,395.75---1,625.68--
递延所得税资产减少---3,774.47--667.76--
递延所得税负债增加---121.65---60.82--
存货的减少--76,364.76---10,743.60--
经营性应收项目的减少---45,625.56--13,139.56--
经营性应付项目的增加---33,532.84---40,215.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,996.26---20,702.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,339.83--84,297.46--
现金的期初余额--185,321.78--185,321.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,981.96---101,024.33--
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