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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,375.74 | 381,407.58 | 263,791.39 | 173,201.75 | 94,832.88 |
| 收到的税费返还 | 3.01 | 11.87 | 58.53 | 51.63 | 49.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,541.03 | 15,852.86 | 8,771.48 | 7,451.87 | 6,131.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,919.77 | 397,272.32 | 272,621.41 | 180,705.25 | 101,014.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,642.19 | 311,429.07 | 242,746.92 | 169,255.19 | 113,244.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,397.31 | 32,714.94 | 25,369.82 | 17,389.31 | 11,439.27 |
| 支付的各项税费 | 3,818.53 | 18,238.33 | 12,797.26 | 8,402.15 | 5,419.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,714.26 | 20,893.73 | 10,723.38 | 6,361.21 | 6,162.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,572.29 | 383,276.06 | 291,637.38 | 201,407.86 | 136,265.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,652.52 | 13,996.26 | -19,015.97 | -20,702.61 | -35,250.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 636.95 | 811.33 | 779.14 | 2,779.14 | 779.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.59 | 754.63 | 699.78 | 555.05 | 404.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,753.69 | 5,801.38 | 1.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,871.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.94 | 3,464.89 | 3,239.47 | 736.73 | 255.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,358.49 | 15,656.36 | 10,519.78 | 4,071.98 | 1,438.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 746.03 | 2,770.26 | 2,008.89 | 1,421.94 | 243.76 |
| 投资所支付的现金 | 501.93 | 1,170.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,135.97 | 13,496.58 | 11,920.22 | 9,806.90 | 7,946.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,383.93 | 17,436.84 | 13,929.10 | 11,228.83 | 8,190.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,025.44 | -1,780.48 | -3,409.32 | -7,156.85 | -6,751.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,080.00 | 108,007.75 | 90,573.42 | 61,480.00 | 47,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,040.58 | 21,816.57 | 17,515.60 | 12,503.92 | 7,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,120.58 | 129,824.51 | 108,089.02 | 73,983.92 | 54,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,550.00 | 171,250.20 | 147,090.80 | 102,800.20 | 43,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907.53 | 14,536.31 | 7,509.67 | 6,560.11 | 860.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 49,529.68 | 41,835.27 | 37,835.27 | 24,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,457.53 | 235,316.19 | 196,435.74 | 147,195.58 | 67,860.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,663.05 | -105,491.68 | -88,346.72 | -73,211.66 | -12,880.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.23 | 293.94 | 353.54 | 46.79 | -297.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166.13 | -92,981.96 | -110,418.48 | -101,024.33 | -55,179.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,339.83 | 185,321.78 | 185,321.78 | 185,321.78 | 185,531.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,173.70 | 92,339.83 | 74,903.30 | 84,297.46 | 130,351.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,829.00 | -- | 10,108.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,480.08 | -- | -321.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,908.15 | -- | 1,499.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,136.45 | -- | 489.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 637.45 | -- | 326.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,699.46 | -- | 17.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,753.47 | -- | 6,016.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,395.75 | -- | -1,625.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,774.47 | -- | 667.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.65 | -- | -60.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 76,364.76 | -- | -10,743.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,625.56 | -- | 13,139.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,532.84 | -- | -40,215.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,996.26 | -- | -20,702.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,339.83 | -- | 84,297.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 185,321.78 | -- | 185,321.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,981.96 | -- | -101,024.33 | -- |
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