普邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普邦股份(002663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,640.23116,811.3669,056.34290,022.13210,146.82
收到的税费返还221.13213.970.05281.37281.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,503.823,242.202,362.1312,965.4811,543.26
经营活动现金流入小计172,365.18120,267.5371,418.52303,268.98221,971.46
购买商品、接受劳务支付的现金140,711.4399,036.9264,509.17198,945.19146,939.71
支付给职工以及为职工支付的现金19,696.0813,422.638,655.0331,493.4925,501.02
支付的各项税费5,424.983,819.352,433.4310,434.146,152.97
支付的其他与经营活动有关的现金18,438.379,430.8412,549.0617,299.398,660.17
经营活动现金流出小计184,270.86125,709.7488,146.69258,172.21187,253.87
经营活动产生的现金流量净额-11,905.67-5,442.21-16,728.1745,096.7834,717.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,823.8723,034.9829,123.5332,258.6029,652.40
取得投资收益所收到的现金205.71161.21116.052,190.67780.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2519.455.4414.225.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,678.1712,678.17------
收到的其他与投资活动有关的现金172.06172.06--72.7372.73
投资活动现金流入小计36,902.0736,065.8729,245.0234,536.2230,510.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,021.422,151.102,244.483,431.292,750.91
投资所支付的现金46,532.2528,814.7515,309.1296,227.44110,515.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金91.6991.6940.00----
投资活动现金流出小计50,645.3531,057.5417,593.6099,658.73113,266.10
投资活动产生的现金流量净额-13,743.285,008.3311,651.41-65,122.51-82,755.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金689.75589.75--372.50372.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.00160.50--372.50372.50
取得借款收到的现金2,798.052,169.521,327.32----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,948.66386.66386.66266.00130.00
筹资活动现金流入小计6,436.453,145.931,713.97638.50502.50
偿还债务支付的现金5,803.544,850.004,850.0031,870.5223,170.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,062.27736.64371.902,163.061,717.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金416.22279.11151.132,950.263,608.78
筹资活动现金流出小计7,282.045,865.755,373.0336,983.8328,496.24
筹资活动产生的现金流量净额-845.58-2,719.82-3,659.05-36,345.33-27,993.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.31-10.51-11.01467.60443.13
五、现金及现金等价物净增加额-26,516.85-3,164.21-8,746.82-55,903.46-75,588.19
加:期初现金及现金等价物余额47,531.6747,531.6747,531.67103,435.14103,435.14
六、期末现金及现金等价物余额21,014.8244,367.4638,784.8547,531.6727,846.95
附注
净利润---2,328.91---25,689.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,446.74--15,584.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--785.65--1,777.69--
无形资产摊销--2,682.02--5,036.90--
长期待摊费用摊销--52.46--4.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.30---271.39--
固定资产报废损失--1.88--2.37--
公允价值变动损失---439.59--347.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72.25--2,046.43--
投资损失--939.91--2,105.65--
递延所得税资产减少--26.39---806.73--
递延所得税负债增加--141.54--81.46--
存货的减少---2,260.84--4,318.26--
经营性应收项目的减少--22,304.74--24,877.64--
经营性应付项目的增加---29,097.56--14,904.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,442.21--45,096.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,367.46--47,531.67--
现金的期初余额--47,531.67--103,435.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,164.21---55,903.46--
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