普邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
普邦股份(002663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,114.16145,078.2491,375.74381,407.58263,791.39
收到的税费返还3,960.093,634.313.0111.8758.53
收到的其他与经营活动有关的现金7,376.156,903.214,541.0315,852.868,771.48
经营活动现金流入小计234,450.40155,615.7795,919.77397,272.32272,621.41
购买商品、接受劳务支付的现金185,706.72126,687.3884,642.19311,429.07242,746.92
支付给职工以及为职工支付的现金26,598.6618,542.4512,397.3132,714.9425,369.82
支付的各项税费10,792.317,336.663,818.5318,238.3312,797.26
支付的其他与经营活动有关的现金13,897.5510,862.696,714.2620,893.7310,723.38
经营活动现金流出小计236,995.24163,429.17107,572.29383,276.06291,637.38
经营活动产生的现金流量净额-2,544.84-7,813.40-11,652.5213,996.26-19,015.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,608.326,321.37636.95811.33779.14
取得投资收益所收到的现金770.98474.59210.59754.63699.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,052.483,466.60--5,753.695,801.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,871.83--
收到的其他与投资活动有关的现金2,174.16610.94510.943,464.893,239.47
投资活动现金流入小计25,605.9410,873.511,358.4915,656.3610,519.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,493.11979.30746.032,770.262,008.89
投资所支付的现金15,586.556,336.55501.931,170.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,680.876,331.543,135.9713,496.5811,920.22
投资活动现金流出小计26,760.5313,647.394,383.9317,436.8413,929.10
投资活动产生的现金流量净额-1,154.59-2,773.88-3,025.44-1,780.48-3,409.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------0.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.18--
取得借款收到的现金78,583.0023,668.0020,080.00108,007.7590,573.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,180.9311,040.457,040.5821,816.5717,515.60
筹资活动现金流入小计93,763.9334,708.4527,120.58129,824.51108,089.02
偿还债务支付的现金61,750.0034,550.006,550.00171,250.20147,090.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,117.752,388.66907.5314,536.317,509.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,700.009,000.005,000.0049,529.6841,835.27
筹资活动现金流出小计77,567.7545,938.6612,457.53235,316.19196,435.74
筹资活动产生的现金流量净额16,196.19-11,230.2114,663.05-105,491.68-88,346.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.84-34.76-151.23293.94353.54
五、现金及现金等价物净增加额12,608.60-21,852.25-166.13-92,981.96-110,418.48
加:期初现金及现金等价物余额92,339.8392,339.8392,339.83185,321.78185,321.78
六、期末现金及现金等价物余额104,948.4270,487.5892,173.7092,339.8374,903.30
附注
净利润--9,136.86--4,829.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,392.34--9,480.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,315.51--2,908.15--
无形资产摊销--654.62--1,136.45--
长期待摊费用摊销--187.55--637.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---472.59---1,699.46--
固定资产报废损失--18.34--36.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,503.26--10,753.47--
投资损失---1,675.25---7,395.75--
递延所得税资产减少--353.41---3,774.47--
递延所得税负债增加---60.91---121.65--
存货的减少---7,265.43--76,364.76--
经营性应收项目的减少--29,618.53---45,625.56--
经营性应付项目的增加---42,734.97---33,532.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,813.40--13,996.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,487.58--92,339.83--
现金的期初余额--92,339.83--185,321.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,852.25---92,981.96--
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