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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,883.62 | 216,335.15 | 153,458.01 | 103,106.00 | 59,376.96 |
| 收到的税费返还 | 0.17 | 194.50 | 29.38 | 10.75 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 655.77 | 13,668.23 | 11,387.43 | 8,909.27 | 2,883.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,539.56 | 230,197.89 | 164,874.82 | 112,026.02 | 62,260.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,103.40 | 174,857.11 | 139,253.68 | 98,677.77 | 65,778.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,811.15 | 24,258.83 | 19,325.85 | 14,359.68 | 9,932.47 |
| 支付的各项税费 | 1,700.60 | 8,939.59 | 6,355.33 | 3,776.96 | 2,885.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.56 | 11,148.74 | 7,178.34 | 4,034.25 | 1,905.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,818.70 | 219,204.27 | 172,113.20 | 120,848.67 | 80,502.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,279.14 | 10,993.62 | -7,238.38 | -8,822.65 | -18,241.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,479.23 | 99,495.53 | 72,350.91 | 49,240.91 | 26,696.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,583.50 | 2,250.50 | 900.08 | 735.47 | 417.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,368.58 | 7,040.41 | 4,634.41 | 3,127.42 | 1,740.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,416.91 | 7,316.91 | 7,316.91 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,431.31 | 116,703.35 | 85,202.31 | 60,420.71 | 28,854.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,932.02 | 5,220.78 | 3,568.14 | 2,433.89 | 1,369.11 |
| 投资所支付的现金 | 39,685.84 | 98,474.29 | 75,552.62 | 50,130.23 | 17,531.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,617.86 | 103,695.07 | 79,120.76 | 52,564.12 | 18,900.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.55 | 13,008.27 | 6,081.55 | 7,856.59 | 9,953.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 70.00 | 40.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 70.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,215.05 | 1,729.05 | 1,729.05 | 1,729.05 | 1,352.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.15 | 35.00 | 35.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,396.20 | 1,834.05 | 1,804.05 | 1,729.05 | 1,352.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 953.54 | 953.54 | 953.54 | 94.73 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.54 | 1,084.10 | 880.35 | 642.46 | 363.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.65 | 10,030.79 | 10,048.04 | 8,342.56 | 2,042.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,376.74 | 12,068.43 | 11,881.92 | 9,079.75 | 2,406.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.47 | -10,234.38 | -10,077.87 | -7,350.70 | -1,053.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.66 | 59.07 | 117.20 | 43.85 | 39.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,410.55 | 13,826.58 | -11,117.50 | -8,272.90 | -9,301.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,993.67 | 37,167.09 | 37,167.09 | 37,167.09 | 37,167.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,583.12 | 50,993.67 | 26,049.59 | 28,894.18 | 27,865.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,986.11 | -- | 593.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,742.39 | -- | 210.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,653.82 | -- | 827.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.87 | -- | 63.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.66 | -- | 50.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.69 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.20 | -- | 4.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,007.31 | -- | -282.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,911.27 | -- | -69.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -332.32 | -- | -503.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,721.89 | -- | 410.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 190.65 | -- | 137.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,391.81 | -- | 123.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,158.83 | -- | 13,084.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,866.37 | -- | -23,555.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,993.62 | -- | -8,822.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,993.67 | -- | 28,894.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,167.09 | -- | 37,167.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,826.58 | -- | -8,272.90 | -- |
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