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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,376.96 | 228,781.49 | 169,640.23 | 116,811.36 | 69,056.34 |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 222.38 | 221.13 | 213.97 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,883.57 | 5,360.91 | 2,503.82 | 3,242.20 | 2,362.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,260.62 | 234,364.78 | 172,365.18 | 120,267.53 | 71,418.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,778.43 | 176,782.51 | 140,711.43 | 99,036.92 | 64,509.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,932.47 | 24,178.86 | 19,696.08 | 13,422.63 | 8,655.03 |
| 支付的各项税费 | 2,885.64 | 8,621.88 | 5,424.98 | 3,819.35 | 2,433.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.62 | 16,954.07 | 18,438.37 | 9,430.84 | 12,549.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,502.16 | 226,537.32 | 184,270.86 | 125,709.74 | 88,146.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,241.54 | 7,827.46 | -11,905.67 | -5,442.21 | -16,728.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,696.28 | 76,619.23 | 23,823.87 | 23,034.98 | 29,123.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.72 | 1,234.12 | 205.71 | 161.21 | 116.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,740.35 | 2,790.73 | 22.25 | 19.45 | 5.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,268.43 | 12,678.17 | 12,678.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 172.06 | 172.06 | 172.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,854.35 | 92,084.57 | 36,902.07 | 36,065.87 | 29,245.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,369.11 | 8,966.31 | 4,021.42 | 2,151.10 | 2,244.48 |
| 投资所支付的现金 | 17,531.69 | 98,401.75 | 46,532.25 | 28,814.75 | 15,309.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 91.69 | 91.69 | 40.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,900.80 | 107,368.06 | 50,645.35 | 31,057.54 | 17,593.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,953.56 | -15,283.49 | -13,743.28 | 5,008.33 | 11,651.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75.00 | 689.75 | 589.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 75.00 | 75.00 | 160.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,352.95 | 2,859.66 | 2,798.05 | 2,169.52 | 1,327.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,062.00 | 2,948.66 | 386.66 | 386.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,352.95 | 5,996.66 | 6,436.45 | 3,145.93 | 1,713.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,757.08 | 5,803.54 | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363.38 | 1,235.83 | 1,062.27 | 736.64 | 371.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,042.77 | 894.58 | 416.22 | 279.11 | 151.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,406.14 | 8,887.50 | 7,282.04 | 5,865.75 | 5,373.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,053.19 | -2,890.84 | -845.58 | -2,719.82 | -3,659.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.44 | -17.72 | -22.31 | -10.51 | -11.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,301.74 | -10,364.59 | -26,516.85 | -3,164.21 | -8,746.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,167.09 | 47,531.67 | 47,531.67 | 47,531.67 | 47,531.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,865.35 | 37,167.09 | 21,014.82 | 44,367.46 | 38,784.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,302.84 | -- | -2,328.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,263.90 | -- | 1,446.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,542.83 | -- | 785.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.43 | -- | 2,682.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.47 | -- | 52.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.84 | -- | -13.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.66 | -- | 1.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,534.85 | -- | -439.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -166.42 | -- | 72.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,369.51 | -- | 939.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,900.10 | -- | 26.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 300.58 | -- | 141.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,154.51 | -- | -2,260.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,391.51 | -- | 22,304.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -340.93 | -- | -29,097.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,827.46 | -- | -5,442.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,167.09 | -- | 44,367.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,531.67 | -- | 47,531.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,364.59 | -- | -3,164.21 | -- |
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