京威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
京威股份(002662) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,510.05178,202.7190,697.15346,629.61256,317.65
收到的税费返还93.4569.925.46446.73391.28
收到的其他与经营活动有关的现金629.99331.29158.814,383.473,070.03
经营活动现金流入小计254,233.49178,603.9190,861.41351,459.81259,778.96
购买商品、接受劳务支付的现金114,539.2470,696.0937,996.58156,713.12111,903.92
支付给职工以及为职工支付的现金61,157.7343,066.3425,458.4085,118.6165,081.37
支付的各项税费23,820.6516,523.918,541.3028,031.7021,282.81
支付的其他与经营活动有关的现金7,498.775,060.391,111.4712,081.4911,147.74
经营活动现金流出小计207,016.39135,346.7473,107.76281,944.91209,415.85
经营活动产生的现金流量净额47,217.1043,257.1717,753.6569,514.8950,363.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,093.7860,244.5044,235.5020,586.4310,899.55
取得投资收益所收到的现金2,151.722,089.8967.458,020.435,010.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额508.84422.74277.754,979.104,879.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89,754.3462,757.1444,580.7133,585.9620,789.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,156.6117,422.818,334.6258,038.2843,321.41
投资所支付的现金86,600.0059,900.0044,000.0017,110.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4.31----
投资活动现金流出小计109,756.6177,322.8152,338.9375,148.2850,821.41
投资活动产生的现金流量净额-20,002.27-14,565.68-7,758.23-41,562.31-30,032.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,810.7113,875.49--42,892.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,810.7113,875.49--42,892.0040,000.00
偿还债务支付的现金42,000.0029,500.007,500.0043,001.0041,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,830.7515,599.77259.9911,711.4211,449.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.289.280.605.935.93
筹资活动现金流出小计57,840.0345,109.057,760.5954,718.3452,456.10
筹资活动产生的现金流量净额2,970.68-31,233.56-7,760.59-11,826.34-12,456.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.040.54-4.7428.3136.94
五、现金及现金等价物净增加额30,183.46-2,541.532,230.1016,154.557,911.63
加:期初现金及现金等价物余额46,092.2146,092.2146,092.2129,937.6629,937.66
六、期末现金及现金等价物余额76,275.6743,550.6848,322.3146,092.2137,849.30
附注
净利润--20,483.87--50,346.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---195.74---238.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,515.18--23,846.90--
无形资产摊销--578.95--1,229.26--
长期待摊费用摊销------3.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.42---440.24--
固定资产报废损失--610.28--194.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--551.51--1,382.19--
投资损失---4,616.37---8,445.33--
递延所得税资产减少--146.92---402.31--
递延所得税负债增加--51.08---55.53--
存货的减少--7,337.68--11,133.78--
经营性应收项目的减少--12,466.87---13,397.42--
经营性应付项目的增加---7,052.54--3,925.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,257.17--69,514.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,550.68--46,092.21--
现金的期初余额--46,092.21--29,937.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,541.53--16,154.55--
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