- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京威股份(002662) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,510.05 | 178,202.71 | 90,697.15 | 346,629.61 | 256,317.65 |
收到的税费返还 | 93.45 | 69.92 | 5.46 | 446.73 | 391.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.99 | 331.29 | 158.81 | 4,383.47 | 3,070.03 |
经营活动现金流入小计 | 254,233.49 | 178,603.91 | 90,861.41 | 351,459.81 | 259,778.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,539.24 | 70,696.09 | 37,996.58 | 156,713.12 | 111,903.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,157.73 | 43,066.34 | 25,458.40 | 85,118.61 | 65,081.37 |
支付的各项税费 | 23,820.65 | 16,523.91 | 8,541.30 | 28,031.70 | 21,282.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,498.77 | 5,060.39 | 1,111.47 | 12,081.49 | 11,147.74 |
经营活动现金流出小计 | 207,016.39 | 135,346.74 | 73,107.76 | 281,944.91 | 209,415.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,217.10 | 43,257.17 | 17,753.65 | 69,514.89 | 50,363.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 87,093.78 | 60,244.50 | 44,235.50 | 20,586.43 | 10,899.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,151.72 | 2,089.89 | 67.45 | 8,020.43 | 5,010.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.84 | 422.74 | 277.75 | 4,979.10 | 4,879.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,754.34 | 62,757.14 | 44,580.71 | 33,585.96 | 20,789.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,156.61 | 17,422.81 | 8,334.62 | 58,038.28 | 43,321.41 |
投资所支付的现金 | 86,600.00 | 59,900.00 | 44,000.00 | 17,110.00 | 7,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.31 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 109,756.61 | 77,322.81 | 52,338.93 | 75,148.28 | 50,821.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,002.27 | -14,565.68 | -7,758.23 | -41,562.31 | -30,032.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,810.71 | 13,875.49 | -- | 42,892.00 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,810.71 | 13,875.49 | -- | 42,892.00 | 40,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 29,500.00 | 7,500.00 | 43,001.00 | 41,001.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,830.75 | 15,599.77 | 259.99 | 11,711.42 | 11,449.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.28 | 9.28 | 0.60 | 5.93 | 5.93 |
筹资活动现金流出小计 | 57,840.03 | 45,109.05 | 7,760.59 | 54,718.34 | 52,456.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,970.68 | -31,233.56 | -7,760.59 | -11,826.34 | -12,456.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.04 | 0.54 | -4.74 | 28.31 | 36.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,183.46 | -2,541.53 | 2,230.10 | 16,154.55 | 7,911.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,092.21 | 46,092.21 | 46,092.21 | 29,937.66 | 29,937.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,275.67 | 43,550.68 | 48,322.31 | 46,092.21 | 37,849.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,483.87 | -- | 50,346.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -195.74 | -- | -238.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,515.18 | -- | 23,846.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 578.95 | -- | 1,229.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 3.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.42 | -- | -440.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 610.28 | -- | 194.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 551.51 | -- | 1,382.19 | -- |
投资损失 | -- | -4,616.37 | -- | -8,445.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 146.92 | -- | -402.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51.08 | -- | -55.53 | -- |
存货的减少 | -- | 7,337.68 | -- | 11,133.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,466.87 | -- | -13,397.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,052.54 | -- | 3,925.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,257.17 | -- | 69,514.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,550.68 | -- | 46,092.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,092.21 | -- | 29,937.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,541.53 | -- | 16,154.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |