京威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京威股份(002662) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,215.46157,510.0884,802.49346,221.31266,066.70
收到的税费返还783.42783.4254.65----
收到的其他与经营活动有关的现金1,189.79830.56296.962,909.022,635.43
经营活动现金流入小计251,188.67159,124.0685,154.09349,130.33268,702.13
购买商品、接受劳务支付的现金107,772.1966,806.6537,700.83173,238.28139,552.69
支付给职工以及为职工支付的现金62,196.2142,351.0225,176.2384,054.0260,601.56
支付的各项税费19,040.9913,375.397,610.2630,481.6421,109.52
支付的其他与经营活动有关的现金8,024.993,453.893,224.4211,607.892,596.26
经营活动现金流出小计197,034.39125,986.9573,711.74299,381.84223,860.03
经营活动产生的现金流量净额54,154.2933,137.1111,442.3649,748.4944,842.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00--800.00--
取得投资收益所收到的现金8,000.005,000.00--7,500.005,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额451.14559.07142.193,873.883,249.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,651.145,759.07142.1912,173.888,249.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,000.2012,703.954,458.9625,407.909,032.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,000.2012,703.954,458.9625,407.909,032.47
投资活动产生的现金流量净额-16,349.06-6,944.88-4,316.77-13,234.02-782.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,497.3029,997.3013,500.0065,428.1154,120.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,497.3029,997.3013,500.0065,428.1154,120.66
偿还债务支付的现金60,000.0034,500.0016,500.0053,600.0048,628.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,566.161,739.22828.534,205.433,339.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金670.12160.10160.1062,195.9454,497.10
筹资活动现金流出小计62,236.2836,399.3217,488.63120,001.37106,464.48
筹资活动产生的现金流量净额-18,738.98-6,402.02-3,988.63-54,573.26-52,343.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.3425.6210.02-55.89-15.26
五、现金及现金等价物净增加额19,122.5919,815.833,146.98-18,114.68-8,299.98
加:期初现金及现金等价物余额21,192.9421,192.9421,192.9439,307.6239,307.62
六、期末现金及现金等价物余额40,315.5241,008.7624,339.9121,192.9431,007.64
附注
净利润--16,018.24--10,210.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81.16--3,509.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,895.44--24,264.81--
无形资产摊销--443.70--911.71--
长期待摊费用摊销--332.03--1,072.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--456.52--2,067.07--
固定资产报废损失--11.84--236.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,212.61--4,196.98--
投资损失---4,119.79---3,910.59--
递延所得税资产减少---140.67--2,384.33--
递延所得税负债增加---146.08---239.29--
存货的减少--2,401.94---10,545.06--
经营性应收项目的减少--3,494.13---5,733.55--
经营性应付项目的增加--562.41--1,753.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,137.11--49,748.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,008.76--21,192.94--
现金的期初余额--21,192.94--39,307.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,815.83---18,114.68--
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