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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,295.22 | 48,016.80 | 39,169.66 | 43,482.38 | 34,103.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,032.89 | 103,926.21 | 94,990.40 | 91,430.64 | 82,056.05 |
| 应收票据 | 33,632.63 | 26,392.49 | 22,853.09 | 24,153.79 | 20,620.42 |
| 应收账款 | 60,400.26 | 77,533.71 | 72,137.32 | 67,276.85 | 61,435.63 |
| 应收款项融资 | 4,324.74 | 2,171.36 | 4,652.96 | 2,979.91 | 3,377.70 |
| 预付款项 | 6,153.25 | 8,230.73 | 8,911.34 | 9,668.19 | 9,519.89 |
| 其他应收款(合计) | 1,969.84 | 2,164.07 | 2,306.34 | 3,235.10 | 3,519.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,164.07 | -- | 3,235.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,784.87 | 53,443.09 | 55,700.12 | 59,316.19 | 64,747.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,871.30 | 1,646.58 | 1,119.78 | 1,192.25 | 1,018.11 |
| 流动资产合计 | 212,432.11 | 219,598.84 | 206,850.61 | 211,304.66 | 198,342.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34,548.84 | 32,904.21 | 33,908.59 | 36,057.65 | 34,404.13 |
| 投资性房地产 | 7,622.76 | 7,677.62 | 7,974.01 | 8,551.24 | 9,282.61 |
| 在建工程(合计) | 25,599.50 | 35,710.20 | 21,953.36 | 18,866.87 | 17,538.70 |
| 在建工程 | -- | 35,710.20 | -- | 18,866.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 184,928.10 | 174,362.86 | 176,700.64 | 179,337.12 | 182,927.52 |
| 固定资产净额 | -- | 174,362.86 | -- | 179,337.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 45,764.26 | 46,106.51 | 46,360.62 | 34,550.01 | 32,914.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 1.58 |
| 递延所得税资产 | 1,728.09 | 1,719.11 | 1,599.89 | 1,690.35 | 1,348.30 |
| 其他非流动资产 | 3,282.93 | 3,887.53 | 6,327.23 | 1,666.30 | 980.24 |
| 非流动资产合计 | 303,474.48 | 302,368.04 | 294,824.34 | 280,719.56 | 279,397.96 |
| 资产总计 | 515,906.59 | 521,966.88 | 501,674.94 | 492,024.22 | 477,740.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,532.01 | 41,032.56 | 40,029.17 | 45,035.15 | 35,025.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,213.57 | 52,136.37 | 48,728.00 | 51,149.07 | 48,820.30 |
| 应付票据 | 3,895.53 | 6,951.61 | 5,558.57 | 6,487.53 | 5,423.12 |
| 应付账款 | 39,318.03 | 45,184.76 | 43,169.43 | 44,661.55 | 43,397.18 |
| 预收款项 | 11.12 | 11.38 | 11.73 | 11.91 | 12.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,826.14 | 4,505.14 | 3,986.64 | 4,182.58 | 4,039.68 |
| 应交税费 | 4,261.13 | 4,821.75 | 4,169.91 | 3,599.88 | 4,387.28 |
| 其他应付款(合计) | 403.78 | 427.09 | 317.60 | 213.18 | 507.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 427.09 | -- | 213.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 22.54 | 47.17 | 40.93 | 72.15 | 18.94 |
| 流动负债合计 | 90,737.91 | 107,717.01 | 102,855.19 | 109,662.89 | 98,886.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 414.50 | 364.35 | 380.34 | 392.78 | 405.75 |
| 长期递延收益 | 3,381.00 | 3,519.31 | 3,627.59 | 3,658.53 | 1,893.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,795.50 | 3,883.66 | 4,007.93 | 4,051.31 | 2,299.10 |
| 负债合计 | 94,533.42 | 111,600.67 | 106,863.11 | 113,714.20 | 101,186.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 资本公积 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,382.46 | 41,382.46 | 39,423.62 | 39,423.62 | 39,423.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,542.55 | 50,535.59 | 36,940.04 | 20,438.24 | 18,682.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,373.17 | 410,366.21 | 394,811.83 | 378,310.02 | 376,554.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,373.17 | 410,366.21 | 394,811.83 | 378,310.02 | 376,554.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,906.59 | 521,966.88 | 501,674.94 | 492,024.22 | 477,740.16 |
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