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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,533.75 | 48,316.37 | 23,686.09 | 111,210.31 | 85,789.51 |
| 收到的税费返还 | 2,955.00 | 1,249.17 | 268.91 | 7,225.47 | 6,154.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.36 | 749.11 | 805.45 | 2,946.49 | 1,828.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,546.11 | 50,314.65 | 24,760.46 | 121,382.27 | 93,773.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,215.91 | 30,273.52 | 15,554.82 | 72,705.40 | 57,532.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,135.80 | 15,840.91 | 7,435.52 | 31,134.64 | 23,359.00 |
| 支付的各项税费 | 1,680.51 | 1,042.65 | 848.89 | 3,306.65 | 2,329.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,847.94 | 4,204.44 | 1,423.99 | 24,721.28 | 6,552.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,880.16 | 51,361.53 | 25,263.22 | 131,867.96 | 89,773.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,665.95 | -1,046.88 | -502.76 | -10,485.69 | 3,999.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,029.30 | 17,029.30 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.47 | 401.33 | -- | 144.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 70.95 | 14.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.14 | 595.12 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,474.78 | 17,430.63 | 22.14 | 810.33 | 14.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,719.42 | 1,176.13 | 753.68 | 4,657.22 | 2,317.73 |
| 投资所支付的现金 | 44,044.07 | 29,409.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.63 | 88.85 | 16,373.84 | -- | 4,961.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,862.12 | 30,674.18 | 17,127.53 | 4,657.22 | 7,279.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,387.34 | -13,243.55 | -17,105.39 | -3,846.89 | -7,265.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,980.00 | 4,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,380.00 | 7,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 2,020.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,662.98 | 3,660.90 | 42.38 | 3,586.41 | 3,560.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 889.94 | 581.55 | 315.33 | 1,128.79 | 907.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,552.92 | 7,242.45 | 357.72 | 6,735.21 | 6,467.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -952.92 | -2,242.45 | 4,642.28 | 644.79 | 892.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.86 | 39.16 | 8.45 | -103.93 | -30.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,753.17 | -16,493.72 | -12,957.42 | -13,791.72 | -2,403.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,552.78 | 45,552.78 | 60,735.57 | 59,344.49 | 59,344.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,799.61 | 29,059.05 | 47,778.15 | 45,552.78 | 56,940.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,651.53 | -- | 6,807.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 70.17 | -- | 1,329.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,397.06 | -- | 2,759.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.29 | -- | 177.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 292.30 | -- | 568.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.62 | -- | -23.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -224.40 | -- | 1.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 121.09 | -- | 157.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -166.34 | -- | 582.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -604.61 | -- | 107.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.67 | -- | 2.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -90.84 | -- | 4,260.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,101.83 | -- | -10,564.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,083.69 | -- | -17,677.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,046.88 | -- | -10,485.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,059.05 | -- | 33,952.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,952.00 | -- | 59,344.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 11,600.78 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 11,600.78 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,493.72 | -- | -13,791.72 | -- |
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