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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,072.45 | 55,472.76 | 25,975.26 | 105,778.17 | 77,533.75 |
| 收到的税费返还 | 3,209.58 | 1,619.39 | 1,364.50 | 3,791.99 | 2,955.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.02 | 1,217.03 | 667.75 | 1,837.37 | 1,057.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,633.04 | 58,309.18 | 28,007.51 | 111,407.53 | 81,546.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,904.34 | 38,460.46 | 17,180.85 | 62,607.11 | 47,215.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,464.51 | 16,821.35 | 7,970.33 | 32,696.24 | 24,135.80 |
| 支付的各项税费 | 2,223.78 | 1,559.63 | 380.01 | 2,817.95 | 1,680.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,574.39 | 5,704.21 | 2,140.84 | 9,065.90 | 6,847.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,167.01 | 62,545.65 | 27,672.03 | 107,187.20 | 79,880.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,466.03 | -4,236.47 | 335.48 | 4,220.33 | 1,665.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,882.88 | 30,248.02 | 11,570.78 | 49,757.18 | 30,029.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.39 | 334.02 | 186.68 | 911.49 | 445.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,143.39 | 1,141.21 | 1,140.81 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,473.66 | 31,723.25 | 12,898.26 | 50,668.67 | 30,474.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,869.90 | 1,071.16 | 930.92 | 2,354.22 | 1,719.42 |
| 投资所支付的现金 | 47,957.63 | 30,291.20 | 15,213.98 | 57,498.96 | 44,044.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 977.72 | -- | 31.34 | 104.44 | 98.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,805.25 | 31,362.37 | 16,176.24 | 59,957.62 | 45,862.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,331.59 | 360.88 | -3,277.98 | -9,288.95 | -15,387.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,840.00 | 4,100.00 | 3,005.85 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,634.87 | 3,684.68 | 8.54 | 3,687.36 | 3,662.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.41 | 622.43 | 347.27 | 1,416.45 | 889.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,513.28 | 8,407.10 | 3,361.66 | 10,103.82 | 7,552.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,513.28 | -5,407.10 | -361.66 | -3,503.82 | -952.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.16 | 4.22 | -308.52 | 184.07 | -78.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,441.01 | -9,278.47 | -3,612.68 | -8,388.36 | -14,753.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,164.42 | 37,164.42 | 37,164.42 | 45,552.78 | 45,552.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,723.41 | 27,885.95 | 33,551.74 | 37,164.42 | 30,799.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,921.55 | -- | 5,636.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 547.29 | -- | 269.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,631.16 | -- | 2,932.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.06 | -- | 173.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 398.48 | -- | 595.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.59 | -- | -442.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.02 | -- | 23.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.50 | -- | -144.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 93.11 | -- | 239.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -311.29 | -- | -785.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,346.02 | -- | -1,177.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,705.24 | -- | -1,918.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,023.99 | -- | -11,987.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,821.38 | -- | 9,557.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,236.47 | -- | 4,220.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,885.95 | -- | 37,164.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,164.42 | -- | 33,952.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 11,600.78 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,278.47 | -- | -8,388.36 | -- |
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