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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,634.33 | 62,430.16 | 59,103.26 | 58,061.30 | 58,626.01 |
| 交易性金融资产 | 16,207.34 | 41.31 | 5,081.22 | 5,075.93 | 32.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,398.50 | 49,402.37 | 48,337.18 | 50,355.16 | 46,868.31 |
| 应收票据 | 7,274.47 | 7,914.79 | 7,429.95 | 6,269.96 | 6,378.96 |
| 应收账款 | 40,124.03 | 41,487.58 | 40,907.23 | 44,085.20 | 40,489.36 |
| 应收款项融资 | 3,921.51 | 2,653.58 | 5,087.71 | 6,719.47 | 4,933.69 |
| 预付款项 | 993.00 | 642.39 | 688.92 | 418.95 | 730.07 |
| 其他应收款(合计) | 830.05 | 558.46 | 696.91 | 866.81 | 846.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 558.46 | -- | 866.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,420.57 | 15,813.54 | 15,268.74 | 16,000.07 | 17,797.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,365.64 | 3,646.98 | 3,561.68 | 3,248.23 | 8,808.00 |
| 流动资产合计 | 140,770.93 | 135,188.79 | 137,825.62 | 140,745.93 | 138,642.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 147.70 | 147.70 | 285.63 | 285.63 | 285.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 1,208.96 | 98.00 | 191.90 | 186.86 |
| 在建工程 | -- | 1,208.96 | -- | 93.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,746.54 | 33,671.62 | 34,203.39 | 33,796.63 | 34,231.88 |
| 固定资产净额 | -- | 33,671.62 | -- | 33,796.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,715.69 | 2,876.89 | 1,447.85 | 1,725.50 | 1,443.40 |
| 无形资产 | 1,087.74 | 1,112.08 | 1,138.09 | 1,159.86 | 1,164.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 473.42 | 548.82 | 638.97 | 582.58 | 548.11 |
| 递延所得税资产 | 3,359.61 | 3,196.94 | 3,351.61 | 3,406.37 | 3,377.42 |
| 其他非流动资产 | 1,659.14 | 1,529.56 | 1,662.28 | 1,521.79 | 1,330.52 |
| 非流动资产合计 | 44,931.53 | 45,034.25 | 44,679.00 | 44,523.45 | 44,421.86 |
| 资产总计 | 185,702.46 | 180,223.04 | 182,504.62 | 185,269.38 | 183,064.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,001.23 | 3,992.21 | 4,452.46 | 3,000.98 | 2,012.73 |
| 交易性金融负债 | 71.59 | 6.32 | 207.62 | 330.05 | 86.92 |
| 应付票据及应付账款 | 33,611.57 | 33,040.30 | 35,407.16 | 41,703.27 | 41,914.26 |
| 应付票据 | 5,616.75 | 4,940.04 | 6,531.54 | 10,522.22 | 10,558.86 |
| 应付账款 | 27,994.82 | 28,100.27 | 28,875.62 | 31,181.05 | 31,355.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,244.10 | 2,469.16 | 2,931.10 | 2,958.54 | 3,560.00 |
| 应交税费 | 592.27 | 1,127.74 | 1,033.01 | 1,127.17 | 767.45 |
| 其他应付款(合计) | 2,048.83 | 1,880.91 | 1,931.71 | 2,032.24 | 1,977.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,880.91 | -- | 2,032.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 812.17 | 977.48 | 556.93 | 778.20 | 841.36 |
| 其他流动负债 | 3,671.87 | 3,282.82 | 3,451.11 | 2,735.85 | 2,233.04 |
| 流动负债合计 | 52,462.42 | 47,850.79 | 51,204.05 | 55,635.14 | 54,610.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,744.80 | 1,703.09 | 664.62 | 694.12 | 447.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,964.22 | 2,002.98 | 2,155.07 | 2,080.30 | 2,064.22 |
| 递延所得税负债 | 1.59 | 6.20 | 47.48 | 75.97 | 8.20 |
| 长期递延收益 | 335.24 | 364.66 | 295.01 | 325.36 | 356.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,045.85 | 4,076.93 | 3,162.19 | 3,175.75 | 2,876.30 |
| 负债合计 | 56,508.27 | 51,927.72 | 54,366.24 | 58,810.88 | 57,486.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,662.60 | 35,662.60 | 35,662.60 | 35,662.60 | 35,662.60 |
| 资本公积 | 78,120.63 | 78,120.63 | 78,120.63 | 78,120.63 | 78,120.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,369.59 | -9,339.44 | -8,253.12 | -8,277.45 | -8,245.75 |
| 专项储备 | 124.61 | 104.35 | 119.80 | 96.38 | 79.59 |
| 盈余公积 | 3,347.74 | 3,347.74 | 2,766.17 | 2,766.17 | 2,766.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,789.36 | 18,593.89 | 17,485.91 | 15,577.09 | 16,926.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,675.36 | 126,489.78 | 125,902.00 | 123,945.42 | 125,309.98 |
| 少数股东权益 | 1,518.83 | 1,805.54 | 2,236.38 | 2,513.07 | 267.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,194.19 | 128,295.32 | 128,138.39 | 126,458.50 | 125,577.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,702.46 | 180,223.04 | 182,504.62 | 185,269.38 | 183,064.25 |
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