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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,628.20 | 31,173.41 | 37,047.84 | 39,956.61 | 32,888.35 |
| 交易性金融资产 | 27,587.31 | 19,425.96 | 23,056.96 | 19,914.53 | 29,501.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,106.61 | 62,237.53 | 58,254.30 | 57,468.81 | 50,798.81 |
| 应收票据 | 9,202.70 | 7,720.90 | 6,918.65 | 5,692.03 | 6,951.91 |
| 应收账款 | 46,903.91 | 54,516.63 | 51,335.65 | 51,776.79 | 43,846.90 |
| 应收款项融资 | 2,180.01 | 356.50 | 3,007.53 | 2,881.54 | 1,958.33 |
| 预付款项 | 1,358.10 | 1,223.88 | 856.29 | 794.33 | 2,230.95 |
| 其他应收款(合计) | 4,718.55 | 4,289.31 | 3,638.59 | 3,920.99 | 814.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,289.31 | -- | 3,920.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,201.34 | 16,603.75 | 19,372.85 | 18,386.91 | 17,592.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,873.51 | 6,797.64 | 4,844.70 | 4,832.67 | 4,023.11 |
| 流动资产合计 | 145,653.64 | 142,107.99 | 150,079.07 | 148,156.41 | 139,808.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,131.81 | 2,118.42 | 2,618.89 | 2,118.89 | 144.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 102.09 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,534.83 | 32,661.43 | 32,747.82 | 33,024.58 | 34,083.83 |
| 固定资产净额 | -- | 32,661.43 | -- | 33,024.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,504.63 | 2,847.84 | 3,282.92 | 3,205.86 | 2,110.97 |
| 无形资产 | 860.77 | 894.96 | 933.14 | 966.36 | 1,004.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 492.30 | 487.06 | 563.22 | 522.89 | 441.67 |
| 递延所得税资产 | 6,842.39 | 5,720.42 | 4,839.91 | 4,374.40 | 4,159.03 |
| 其他非流动资产 | 2,348.37 | 1,939.66 | 1,943.78 | 2,038.57 | 1,591.38 |
| 非流动资产合计 | 49,911.09 | 48,865.78 | 48,727.77 | 47,947.54 | 44,277.05 |
| 资产总计 | 195,564.72 | 190,973.77 | 198,806.84 | 196,103.95 | 184,085.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,765.68 | 3,504.56 | 4,603.12 | 4,603.35 | 6,604.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 15.29 | 69.89 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,049.81 | 45,260.12 | 47,442.51 | 45,550.11 | 36,987.78 |
| 应付票据 | 14,831.98 | 12,549.39 | 13,563.90 | 9,819.44 | 6,892.71 |
| 应付账款 | 35,217.83 | 32,710.73 | 33,878.61 | 35,730.67 | 30,095.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,110.03 | 1,850.38 | 2,726.46 | 2,434.75 | 1,946.86 |
| 应交税费 | 1,324.55 | 1,054.90 | 1,107.28 | 1,107.45 | 1,209.72 |
| 其他应付款(合计) | 3,270.64 | 3,507.14 | 2,961.67 | 2,268.73 | 1,403.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,507.14 | -- | 2,268.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,820.28 | 2,836.12 | 1,969.17 | 1,576.74 | 1,277.82 |
| 其他流动负债 | 5,750.94 | 5,263.95 | 3,129.86 | 3,524.54 | 2,090.87 |
| 流动负债合计 | 73,300.30 | 64,347.33 | 65,806.63 | 62,556.07 | 53,614.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,045.79 | 1,232.23 | 1,180.01 | 1,420.20 | 731.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,144.31 | 1,303.51 | 1,520.99 | 1,473.92 | 1,791.72 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 65.52 |
| 长期递延收益 | 316.13 | 329.63 | 244.87 | 260.30 | 277.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,506.24 | 2,865.36 | 2,945.88 | 3,154.43 | 2,867.08 |
| 负债合计 | 75,806.53 | 67,212.69 | 68,752.51 | 65,710.50 | 56,481.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,662.60 | 35,662.60 | 35,662.60 | 35,662.60 | 35,662.60 |
| 资本公积 | 78,112.42 | 78,112.42 | 78,112.42 | 78,112.42 | 78,120.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,478.46 | -9,472.09 | -9,431.80 | -9,355.33 | -9,354.86 |
| 专项储备 | 127.00 | 120.80 | 140.27 | 153.16 | 141.21 |
| 盈余公积 | 3,649.81 | 3,649.81 | 3,649.81 | 3,649.81 | 3,347.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,115.58 | 15,654.68 | 21,533.73 | 21,473.93 | 18,830.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,188.94 | 123,728.22 | 129,667.01 | 129,696.58 | 126,747.46 |
| 少数股东权益 | -430.75 | 32.86 | 387.32 | 696.87 | 856.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,758.19 | 123,761.08 | 130,054.33 | 130,393.45 | 127,603.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,564.72 | 190,973.77 | 198,806.84 | 196,103.95 | 184,085.05 |
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