中科金财

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中科金财(002657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,426.31107,222.7256,330.3633,680.8014,477.27
收到的税费返还--2.212.102.10--
收到的其他与经营活动有关的现金1,450.965,272.223,713.652,271.461,225.63
经营活动现金流入小计19,877.27112,497.1560,046.1135,954.3615,702.90
购买商品、接受劳务支付的现金23,245.10102,297.7254,631.6437,282.1220,167.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,330.7018,033.8113,971.439,931.875,683.53
支付的各项税费194.1392.54328.53328.86232.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,459.3812,021.348,074.144,780.483,186.52
经营活动现金流出小计32,229.31132,445.4177,005.7352,323.3429,270.40
经营活动产生的现金流量净额-12,352.04-19,948.27-16,959.63-16,368.98-13,567.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,141.54162,023.89131,748.29122,439.7162,646.16
取得投资收益所收到的现金2,230.703,158.803,021.322,940.821,454.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.82124.670.510.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,387.06165,307.36134,770.11125,380.9564,100.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,516.647,247.664,872.334,853.184,031.88
投资所支付的现金325.00128,051.80106,728.8090,198.8039,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,841.64135,299.46111,601.1395,051.9843,659.88
投资活动产生的现金流量净额3,545.4130,007.8923,168.9930,328.9720,440.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.007,823.771,373.771,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.007,823.771,373.771,000.00500.00
偿还债务支付的现金950.004,457.354,457.353,498.94--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.8854.0960.8945.1331.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55.372,380.362,289.442,170.80113.70
筹资活动现金流出小计1,046.256,891.806,807.685,714.87145.64
筹资活动产生的现金流量净额953.75931.96-5,433.91-4,714.87354.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,852.8810,991.59775.449,245.127,227.15
加:期初现金及现金等价物余额52,569.4441,577.8541,577.8541,577.8541,577.85
六、期末现金及现金等价物余额44,716.5552,569.4442,353.2950,822.9748,804.99
附注
净利润---5,540.51---4,952.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.37---223.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,857.14--1,106.77--
无形资产摊销--891.68--343.53--
长期待摊费用摊销--192.66--89.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.95---19.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--91.62--60.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80.38--51.63--
投资损失---2,533.83---1,772.64--
递延所得税资产减少--4.24--1.60--
递延所得税负债增加---59.36---22.64--
存货的减少---5,266.12---5,435.44--
经营性应收项目的减少---10,864.49--212.17--
经营性应付项目的增加---723.46---6,000.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,948.27---16,368.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,569.44--50,822.97--
现金的期初余额--41,577.85--41,577.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,991.59--9,245.12--
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