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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,737.66 | 102,747.55 | 57,805.14 | 33,446.18 | 18,426.31 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.41 | 12.59 | 12.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.13 | 8,322.09 | 4,967.82 | 3,682.55 | 1,450.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,877.79 | 111,086.05 | 62,785.54 | 37,141.32 | 19,877.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,488.56 | 83,568.10 | 64,145.39 | 46,071.90 | 23,245.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,694.18 | 16,448.86 | 12,732.55 | 9,019.59 | 5,330.70 |
| 支付的各项税费 | 590.46 | 514.28 | 404.44 | 351.01 | 194.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,541.99 | 14,444.27 | 10,512.04 | 7,034.59 | 3,459.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,315.18 | 114,975.51 | 87,794.42 | 62,477.08 | 32,229.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,437.40 | -3,889.46 | -25,008.88 | -25,335.76 | -12,352.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,333.46 | 26,651.54 | 25,131.54 | 23,641.54 | 4,141.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,991.64 | 3,645.67 | 3,645.42 | 3,562.26 | 2,230.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.79 | 224.15 | 221.97 | 221.97 | 14.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,397.89 | 30,521.36 | 28,998.92 | 27,425.77 | 6,387.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.32 | 11,945.99 | 10,588.87 | 9,099.60 | 2,516.64 |
| 投资所支付的现金 | 4,661.95 | 14,943.00 | 12,158.05 | 10,125.00 | 325.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,804.28 | 26,888.99 | 22,746.92 | 19,224.60 | 2,841.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,593.61 | 3,632.37 | 6,252.00 | 8,201.17 | 3,545.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,155.19 | 1,902.57 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,927.40 | 4,990.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,927.40 | 7,145.19 | 5,902.57 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 8,440.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.20 | 172.50 | 128.59 | 84.49 | 40.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.96 | 290.38 | 176.52 | 164.82 | 55.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,488.15 | 8,902.89 | 3,255.11 | 3,199.31 | 1,046.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,439.25 | -1,757.70 | 2,647.45 | -199.31 | 953.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.43 | -10.37 | 0.10 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,580.03 | -2,025.17 | -16,109.32 | -17,333.90 | -7,852.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,544.27 | 52,569.44 | 52,569.44 | 52,569.44 | 52,569.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,124.30 | 50,544.27 | 36,460.12 | 35,235.54 | 44,716.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,951.55 | -- | -8,494.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.13 | -- | -371.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,970.59 | -- | 1,741.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,703.54 | -- | 839.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.66 | -- | 87.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 174.12 | -- | 158.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,211.43 | -- | 10.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 227.38 | -- | 100.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,882.32 | -- | -937.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -344.97 | -- | 36.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 357.23 | -- | -20.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,213.20 | -- | -1,245.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,153.22 | -- | -4,578.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,136.86 | -- | -12,796.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,889.46 | -- | -25,335.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,544.27 | -- | 35,235.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,569.44 | -- | 52,569.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,025.17 | -- | -17,333.90 | -- |
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