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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,805.14 | 33,446.18 | 18,426.31 | 107,222.72 | 56,330.36 |
| 收到的税费返还 | 12.59 | 12.59 | -- | 2.21 | 2.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,967.82 | 3,682.55 | 1,450.96 | 5,272.22 | 3,713.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,785.54 | 37,141.32 | 19,877.27 | 112,497.15 | 60,046.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,145.39 | 46,071.90 | 23,245.10 | 102,297.72 | 54,631.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,732.55 | 9,019.59 | 5,330.70 | 18,033.81 | 13,971.43 |
| 支付的各项税费 | 404.44 | 351.01 | 194.13 | 92.54 | 328.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,512.04 | 7,034.59 | 3,459.38 | 12,021.34 | 8,074.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,794.42 | 62,477.08 | 32,229.31 | 132,445.41 | 77,005.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,008.88 | -25,335.76 | -12,352.04 | -19,948.27 | -16,959.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,131.54 | 23,641.54 | 4,141.54 | 162,023.89 | 131,748.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,645.42 | 3,562.26 | 2,230.70 | 3,158.80 | 3,021.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.97 | 221.97 | 14.82 | 124.67 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,998.92 | 27,425.77 | 6,387.06 | 165,307.36 | 134,770.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,588.87 | 9,099.60 | 2,516.64 | 7,247.66 | 4,872.33 |
| 投资所支付的现金 | 12,158.05 | 10,125.00 | 325.00 | 128,051.80 | 106,728.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,746.92 | 19,224.60 | 2,841.64 | 135,299.46 | 111,601.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,252.00 | 8,201.17 | 3,545.41 | 30,007.89 | 23,168.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,902.57 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 7,823.77 | 1,373.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,902.57 | 3,000.00 | 2,000.00 | 7,823.77 | 1,373.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | 950.00 | 4,457.35 | 4,457.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.59 | 84.49 | 40.88 | 54.09 | 60.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.52 | 164.82 | 55.37 | 2,380.36 | 2,289.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,255.11 | 3,199.31 | 1,046.25 | 6,891.80 | 6,807.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,647.45 | -199.31 | 953.75 | 931.96 | -5,433.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,109.32 | -17,333.90 | -7,852.88 | 10,991.59 | 775.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,569.44 | 52,569.44 | 52,569.44 | 41,577.85 | 41,577.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,460.12 | 35,235.54 | 44,716.55 | 52,569.44 | 42,353.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,494.58 | -- | -5,540.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -371.99 | -- | -13.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,741.53 | -- | 2,857.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 839.90 | -- | 891.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.00 | -- | 192.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 158.79 | -- | 52.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.75 | -- | 91.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 100.97 | -- | 80.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -937.84 | -- | -2,533.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.70 | -- | 4.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.13 | -- | -59.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,245.79 | -- | -5,266.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,578.48 | -- | -10,864.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,796.49 | -- | -723.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,335.76 | -- | -19,948.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,235.54 | -- | 52,569.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,569.44 | -- | 41,577.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,333.90 | -- | 10,991.59 | -- |
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