中科金财

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科金财(002657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,477.27112,621.2266,417.4541,165.6424,055.48
收到的税费返还--29.1625.0325.0321.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,225.638,773.935,283.953,658.912,792.77
经营活动现金流入小计15,702.90121,424.3171,726.4344,849.5826,869.77
购买商品、接受劳务支付的现金20,167.9983,094.7260,261.4242,329.4725,010.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,683.5318,380.4613,731.599,518.375,459.63
支付的各项税费232.363,267.043,083.772,673.782,005.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,186.5214,306.317,136.404,802.051,803.17
经营活动现金流出小计29,270.40119,048.5484,213.2059,323.6634,278.78
经营活动产生的现金流量净额-13,567.502,375.77-12,486.77-14,474.07-7,409.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,646.16302,884.40250,998.10161,921.2038,241.30
取得投资收益所收到的现金1,454.014,366.654,228.462,470.131,254.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--125.1043.0143.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计64,100.17307,376.14255,269.56164,434.3439,496.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,031.8813,069.642,703.6942.184.20
投资所支付的现金39,628.00296,492.90231,492.90149,032.9032,083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,659.88309,562.54234,196.59149,075.0832,087.20
投资活动产生的现金流量净额20,440.29-2,186.4021,072.9715,359.257,409.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,035.002,035.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.003,083.59------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.005,118.592,035.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.948.90------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金113.70419.11330.98206.5383.34
筹资活动现金流出小计145.64428.00330.98206.5383.34
筹资活动产生的现金流量净额354.364,690.581,704.02-206.53-83.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,227.154,879.9510,290.21678.65-83.31
加:期初现金及现金等价物余额41,577.8536,697.8936,697.8936,697.8936,697.89
六、期末现金及现金等价物余额48,804.9941,577.8546,988.1137,376.5436,614.58
附注
净利润---10,833.06---1,335.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,837.37---147.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,207.09--610.69--
无形资产摊销--438.74--212.05--
长期待摊费用摊销--123.04--37.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.82---6.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--840.05---21.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.87--44.74--
投资损失---5,128.48---2,910.09--
递延所得税资产减少--980.99--55.29--
递延所得税负债增加---68.26---7.69--
存货的减少--18,062.17--12,098.43--
经营性应收项目的减少---247.90--330.55--
经营性应付项目的增加---9,497.27---23,626.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,375.77---14,474.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,577.85--37,376.54--
现金的期初余额--36,697.89--36,697.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,879.95--678.65--
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