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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,330.36 | 33,680.80 | 14,477.27 | 112,621.22 | 66,417.45 |
| 收到的税费返还 | 2.10 | 2.10 | -- | 29.16 | 25.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,713.65 | 2,271.46 | 1,225.63 | 8,773.93 | 5,283.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,046.11 | 35,954.36 | 15,702.90 | 121,424.31 | 71,726.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,631.64 | 37,282.12 | 20,167.99 | 83,094.72 | 60,261.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,971.43 | 9,931.87 | 5,683.53 | 18,380.46 | 13,731.59 |
| 支付的各项税费 | 328.53 | 328.86 | 232.36 | 3,267.04 | 3,083.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,074.14 | 4,780.48 | 3,186.52 | 14,306.31 | 7,136.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,005.73 | 52,323.34 | 29,270.40 | 119,048.54 | 84,213.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,959.63 | -16,368.98 | -13,567.50 | 2,375.77 | -12,486.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,748.29 | 122,439.71 | 62,646.16 | 302,884.40 | 250,998.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,021.32 | 2,940.82 | 1,454.01 | 4,366.65 | 4,228.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.41 | -- | 125.10 | 43.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134,770.11 | 125,380.95 | 64,100.17 | 307,376.14 | 255,269.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,872.33 | 4,853.18 | 4,031.88 | 13,069.64 | 2,703.69 |
| 投资所支付的现金 | 106,728.80 | 90,198.80 | 39,628.00 | 296,492.90 | 231,492.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,601.13 | 95,051.98 | 43,659.88 | 309,562.54 | 234,196.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,168.99 | 30,328.97 | 20,440.29 | -2,186.40 | 21,072.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,035.00 | 2,035.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,373.77 | 1,000.00 | 500.00 | 3,083.59 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,373.77 | 1,000.00 | 500.00 | 5,118.59 | 2,035.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,457.35 | 3,498.94 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.89 | 45.13 | 31.94 | 8.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,289.44 | 2,170.80 | 113.70 | 419.11 | 330.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,807.68 | 5,714.87 | 145.64 | 428.00 | 330.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,433.91 | -4,714.87 | 354.36 | 4,690.58 | 1,704.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 775.44 | 9,245.12 | 7,227.15 | 4,879.95 | 10,290.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,577.85 | 41,577.85 | 41,577.85 | 36,697.89 | 36,697.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,353.29 | 50,822.97 | 48,804.99 | 41,577.85 | 46,988.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,952.91 | -- | -10,833.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -223.13 | -- | 5,837.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,106.77 | -- | 1,207.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 343.53 | -- | 438.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.71 | -- | 123.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.48 | -- | 10.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 60.53 | -- | 840.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.63 | -- | 78.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,772.64 | -- | -5,128.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.60 | -- | 980.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.64 | -- | -68.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,435.44 | -- | 18,062.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 212.17 | -- | -247.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,000.25 | -- | -9,497.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,368.98 | -- | 2,375.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,822.97 | -- | 41,577.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,577.85 | -- | 36,697.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,245.12 | -- | 4,879.95 | -- |
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