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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,601.56 | 52,907.99 | 39,393.97 | 38,106.94 | 48,067.73 |
| 交易性金融资产 | 4,201.93 | -- | -- | -- | 509.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,786.49 | 23,557.17 | 21,729.30 | 18,248.61 | 17,623.40 |
| 应收票据 | 15.00 | 17.10 | 10.36 | 14.84 | 19.84 |
| 应收账款 | 23,771.49 | 23,540.07 | 21,718.94 | 18,233.77 | 17,603.56 |
| 应收款项融资 | 25.58 | 28.59 | 97.47 | 280.97 | 73.15 |
| 预付款项 | 5,119.79 | 1,024.19 | 6,926.50 | 1,730.85 | 1,735.99 |
| 其他应收款(合计) | 13,918.93 | 13,910.53 | 2,604.13 | 4,105.95 | 4,998.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,021.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,965.65 | 24,036.62 | 33,980.77 | 35,998.95 | 31,357.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 66.31 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 17,820.00 | 17,820.00 | 17,820.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,692.54 | 1,139.89 | 2,312.03 | 2,704.86 | 1,409.84 |
| 流动资产合计 | 134,068.78 | 135,357.88 | 125,542.89 | 119,729.36 | 106,425.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 27,720.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,347.61 | 30,187.87 | 30,288.37 | 29,929.81 | 29,706.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 131.37 | 132.19 | 457.71 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,416.15 | 15,459.06 | 16,576.54 | 11,456.10 | 12,165.87 |
| 固定资产净额 | -- | 15,459.06 | -- | 11,456.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,019.66 | 2,144.67 | 94.72 | 118.63 | 185.59 |
| 无形资产 | 6,953.62 | 6,338.49 | 6,330.50 | 6,758.77 | 7,167.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,375.56 | 2,375.56 | 2,375.56 | 2,375.56 | 2,375.56 |
| 长期待摊费用 | 617.19 | 599.37 | 619.81 | 62.31 | 73.04 |
| 递延所得税资产 | 2,425.14 | 2,348.75 | 1,847.06 | 1,967.09 | 2,015.55 |
| 其他非流动资产 | 692.86 | 1,739.04 | 1,662.85 | 7,746.51 | 2,422.03 |
| 非流动资产合计 | 102,806.07 | 105,151.07 | 100,402.89 | 100,455.07 | 124,397.87 |
| 资产总计 | 236,874.85 | 240,508.95 | 225,945.77 | 220,184.43 | 230,822.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,627.40 | 3,008.29 | 7,500.00 | 6,500.00 | 7,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,730.23 | 37,466.67 | 20,504.83 | 20,180.98 | 23,229.90 |
| 应付票据 | 280.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,450.23 | 37,466.67 | 20,504.83 | 20,180.98 | 23,229.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 71.01 | 1,957.68 | 64.32 | 67.03 | 68.16 |
| 应交税费 | 438.78 | 808.71 | 111.44 | 127.58 | 145.61 |
| 其他应付款(合计) | 4,433.88 | 4,475.63 | 2,611.69 | 2,064.73 | 1,618.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,064.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 434.04 | 480.30 | 61.25 | 83.14 | 137.10 |
| 其他流动负债 | 0.79 | 8.37 | 175.39 | 134.01 | 667.35 |
| 流动负债合计 | 63,956.25 | 64,137.08 | 52,135.22 | 44,908.78 | 50,890.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,548.48 | 1,607.66 | -- | -- | 54.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 406.46 | 394.42 | 13.62 | 17.06 | 26.72 |
| 长期递延收益 | 676.21 | 889.13 | 682.63 | 757.02 | 831.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,631.16 | 2,891.21 | 696.25 | 774.08 | 912.49 |
| 负债合计 | 66,587.41 | 67,028.29 | 52,831.47 | 45,682.86 | 51,802.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,005.20 | 34,005.20 | 34,005.20 | 34,005.20 | 34,005.20 |
| 资本公积 | 181,729.64 | 181,461.68 | 181,304.31 | 180,862.40 | 180,755.00 |
| 减：库存股 | 2,155.19 | 2,155.19 | 2,136.93 | 3,002.60 | 3,002.60 |
| 其他综合收益 | -25.66 | -10.64 | -0.12 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -50,362.15 | -46,915.98 | -47,153.80 | -44,459.08 | -39,832.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,285.29 | 173,478.52 | 173,112.09 | 174,499.36 | 179,018.06 |
| 少数股东权益 | 2.15 | 2.15 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,287.44 | 173,480.66 | 173,114.31 | 174,501.57 | 179,020.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,874.85 | 240,508.95 | 225,945.77 | 220,184.43 | 230,822.93 |
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