ST摩登

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST摩登(002656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,344.6424,004.1310,995.4953,656.9143,022.09
收到的税费返还----207.43257.26253.49
收到的其他与经营活动有关的现金14,695.4911,652.4610,453.112,993.221,816.12
经营活动现金流入小计46,040.1335,656.5921,656.0356,907.3845,091.69
购买商品、接受劳务支付的现金16,681.0412,508.492,906.3629,489.6927,774.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,158.853,687.342,480.1211,608.489,022.54
支付的各项税费2,138.692,021.911,780.703,872.382,682.80
支付的其他与经营活动有关的现金13,916.588,332.472,759.3929,144.9238,745.02
经营活动现金流出小计37,895.1626,550.209,926.5674,115.4778,224.70
经营活动产生的现金流量净额8,144.979,106.3911,729.46-17,208.09-33,133.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00--------
取得投资收益所收到的现金125.00125.0050.0075.3575.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.984.982.2174,428.0576,875.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00------
投资活动现金流入小计349.98229.9852.2174,503.4076,950.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金468.06148.5830.216,297.837,255.39
投资所支付的现金24,000.0024,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.05----569.65569.65
投资活动现金流出小计24,468.1124,148.5830.216,867.477,825.04
投资活动产生的现金流量净额-24,118.13-23,918.5922.0067,635.9369,125.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金426.45273.40----582.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------373.93
筹资活动现金流入小计426.45273.40----956.61
偿还债务支付的现金------27,960.2525,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------558.90162.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------28,519.1425,662.62
筹资活动产生的现金流量净额426.45273.40---28,519.14-24,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.66-200.90339.78-311.8327.39
五、现金及现金等价物净增加额-15,762.37-14,739.7012,091.2421,596.8711,314.18
加:期初现金及现金等价物余额38,161.9638,161.9638,161.9616,565.0916,565.09
六、期末现金及现金等价物余额22,399.5923,422.2650,253.2038,161.9627,879.27
附注
净利润---2,042.53--731.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,362.46--15,891.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--234.30--833.29--
无形资产摊销--58.37--240.93--
长期待摊费用摊销--781.38--3,848.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.48---8,035.86--
固定资产报废损失------0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--937.79--450.45--
投资损失---125.00---1,892.88--
递延所得税资产减少---203.00--1,051.94--
递延所得税负债增加--13.09---171.62--
存货的减少---3,720.69--6,363.67--
经营性应收项目的减少--1,163.50--3,160.57--
经营性应付项目的增加--9,517.09---37,585.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,106.39---17,208.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,422.26--38,161.96--
现金的期初余额--38,161.96--16,565.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,739.70--21,596.87--
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