ST摩登

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST摩登(002656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,107.8913,459.815,151.4340,254.3031,344.64
收到的税费返还2.250.030.0338.39--
收到的其他与经营活动有关的现金9,276.645,544.15457.8419,389.3514,695.49
经营活动现金流入小计27,386.7819,003.995,609.2959,682.0446,040.13
购买商品、接受劳务支付的现金9,906.956,476.921,653.6618,611.1816,681.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,166.183,594.661,668.547,228.075,158.85
支付的各项税费613.41624.22577.582,815.412,138.69
支付的其他与经营活动有关的现金10,211.058,236.011,136.3314,760.0913,916.58
经营活动现金流出小计25,897.6018,931.815,036.1243,414.7537,895.16
经营活动产生的现金流量净额1,489.1872.18573.1816,267.298,144.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------120.00
取得投资收益所收到的现金------125.00125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.694.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------224.67100.00
投资活动现金流入小计------356.36349.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,410.57694.46197.18631.07468.06
投资所支付的现金------24,000.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.00------0.05
投资活动现金流出小计18,410.57694.46197.1824,631.0724,468.11
投资活动产生的现金流量净额-18,410.57-694.46-197.18-24,274.71-24,118.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金--------426.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------100.00426.45
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金241.68173.6787.26194.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金829.32603.08439.991,207.39--
筹资活动现金流出小计1,070.99776.75527.251,401.44--
筹资活动产生的现金流量净额-1,070.99-776.75-527.25-1,301.44426.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337.49104.11148.75-414.86-215.66
五、现金及现金等价物净增加额-17,654.90-1,294.93-2.50-9,723.72-15,762.37
加:期初现金及现金等价物余额28,438.2428,438.2428,438.2438,161.9638,161.96
六、期末现金及现金等价物余额10,783.3427,143.3128,435.7328,438.2422,399.59
附注
净利润--6,663.44---2,071.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--653.89--6,338.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66.61--677.08--
无形资产摊销--41.93--182.86--
长期待摊费用摊销--352.55--2,174.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53---293.15--
固定资产报废损失------38.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--177.31--194.05--
投资损失-------304.24--
递延所得税资产减少---535.49--5,757.82--
递延所得税负债增加---8.16------
存货的减少---281.05---1,147.81--
经营性应收项目的减少--3,115.14--22,874.87--
经营性应付项目的增加---11,117.14---14,182.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------5,055.20--
经营活动产生现金流量净额--72.18--16,267.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,143.31--28,438.24--
现金的期初余额--28,438.24--38,161.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,294.93---9,723.72--
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