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| ST摩登(002656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,537.35 | 33,789.53 | 60,654.43 | 58,930.94 | 57,820.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,639.32 | 8,947.86 | 11,768.08 | 12,591.83 | 10,486.58 |
| 应收票据 | -- | -- | 22.48 | 22.48 | 75.00 |
| 应收账款 | 6,639.32 | 8,947.86 | 11,745.60 | 12,569.35 | 10,411.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,352.12 | 2,378.67 | 1,702.56 | 2,392.33 | 3,267.99 |
| 其他应收款(合计) | 11,905.77 | 13,347.35 | 12,568.78 | 12,845.75 | 9,116.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 28.23 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,347.35 | -- | 12,845.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,105.92 | 16,326.21 | 11,084.73 | 12,732.34 | 12,526.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,393.96 | 1,349.73 | 1,356.52 | 1,410.06 | 1,689.49 |
| 流动资产合计 | 71,934.43 | 76,139.36 | 99,135.11 | 100,903.27 | 95,002.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25.46 | 266.79 | 266.79 | 266.79 | 300.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,343.30 | 5,429.36 | 5,515.42 | 5,601.48 | 6,024.63 |
| 在建工程(合计) | 676.63 | 190.44 | 481.78 | 577.55 | 869.59 |
| 在建工程 | -- | 190.44 | -- | 577.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 682.96 | 799.89 | 901.75 | 1,011.03 | 1,131.91 |
| 固定资产净额 | -- | 799.85 | -- | 1,011.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,437.28 | 5,254.97 | 5,555.75 | -- | -- |
| 无形资产 | 503.49 | 541.85 | 574.91 | 612.17 | 2,382.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 11,800.00 |
| 长期待摊费用 | 423.43 | 665.61 | 990.48 | 1,446.99 | 2,226.04 |
| 递延所得税资产 | 8,216.73 | 8,247.96 | 8,266.16 | 8,044.96 | 9,436.72 |
| 其他非流动资产 | -- | 82.42 | 476.53 | 476.53 | 100.00 |
| 非流动资产合计 | 47,309.29 | 46,479.29 | 24,029.55 | 19,037.49 | 35,271.65 |
| 资产总计 | 119,243.72 | 122,618.65 | 123,164.66 | 119,940.76 | 130,273.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,410.56 | 4,549.05 | 5,850.15 | 5,649.61 | 6,641.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,410.56 | 4,549.05 | 5,850.15 | 5,649.61 | 6,641.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,518.12 | 1,651.75 | 1,699.20 | 1,994.77 | 1,771.59 |
| 应交税费 | 330.88 | 545.22 | 544.57 | 482.08 | 1,048.69 |
| 其他应付款(合计) | 8,537.05 | 8,975.39 | 10,191.97 | 10,196.26 | 10,572.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 60.37 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,975.39 | -- | 10,196.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 470.76 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,221.40 | 942.42 | -- |
| 流动负债合计 | 23,830.55 | 25,680.44 | 27,308.42 | 27,993.55 | 30,524.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,001.52 | 6,511.50 | 6,694.86 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,846.30 | 16,649.58 | 15,684.46 | 15,684.46 | 24,862.77 |
| 递延所得税负债 | 290.63 | 296.87 | 297.51 | 309.96 | 485.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 28.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,138.45 | 23,457.96 | 22,676.83 | 15,994.41 | 25,376.33 |
| 负债合计 | 42,968.99 | 49,138.40 | 49,985.25 | 43,987.97 | 55,900.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,251.98 | 71,251.98 | 71,251.98 | 71,251.98 | 71,251.98 |
| 资本公积 | 131,072.97 | 131,072.97 | 131,072.97 | 131,072.97 | 131,079.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 308.53 | 1,017.63 | -2,330.14 | -2,503.21 | -4,068.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,555.21 | 6,555.21 | 6,555.21 | 6,555.21 | 6,555.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -133,013.37 | -136,517.42 | -133,370.62 | -130,424.17 | -130,444.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,175.33 | 73,380.38 | 73,179.41 | 75,952.80 | 74,373.36 |
| 少数股东权益 | 99.40 | 99.87 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,274.73 | 73,480.25 | 73,179.41 | 75,952.80 | 74,373.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,243.72 | 122,618.65 | 123,164.66 | 119,940.76 | 130,273.87 |
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