万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万润科技(002654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,570.8999,886.66409,228.56293,917.14189,016.31
收到的税费返还376.27202.711,958.452,143.381,391.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,971.252,477.4015,728.187,541.873,972.34
经营活动现金流入小计196,918.41102,566.77426,915.19303,602.38194,379.82
购买商品、接受劳务支付的现金171,877.14106,318.52347,996.41270,763.14170,513.99
支付给职工以及为职工支付的现金14,742.757,447.4128,081.0621,973.3215,778.10
支付的各项税费5,008.411,151.756,861.835,699.093,493.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,829.133,760.8035,810.1920,287.6414,174.02
经营活动现金流出小计199,457.43118,678.49418,749.49318,723.19203,959.55
经营活动产生的现金流量净额-2,539.02-16,111.718,165.70-15,120.81-9,579.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.09--8.077.520.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,386.584,750.424,750.42
收到的其他与投资活动有关的现金----27.4627.46--
投资活动现金流入小计5.09--7,422.114,785.404,751.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,461.891,437.207,557.186,816.596,125.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,570.009,570.009,570.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,461.891,437.2017,127.1816,386.5915,695.86
投资活动产生的现金流量净额-2,456.80-1,437.20-9,705.07-11,601.19-10,944.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.002.00264.60264.60253.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.002.00264.60264.60253.50
取得借款收到的现金17,597.479,409.4744,675.4644,675.4639,475.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,070.046,170.5590,985.8952,423.5717,090.57
筹资活动现金流入小计46,676.5115,582.02135,925.9597,363.6456,819.53
偿还债务支付的现金9,685.765,322.4672,953.6437,796.2720,773.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金994.73472.693,911.753,031.931,744.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,706.2812,795.6838,712.1335,437.8223,279.35
筹资活动现金流出小计53,386.7718,590.83115,577.5176,266.0245,797.87
筹资活动产生的现金流量净额-6,710.26-3,008.8120,348.4421,097.6211,021.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.3942.2147.4584.7211.75
五、现金及现金等价物净增加额-11,654.68-20,515.5218,856.52-5,539.66-9,490.95
加:期初现金及现金等价物余额49,379.3349,379.3330,522.8130,522.8130,522.81
六、期末现金及现金等价物余额37,724.6528,863.8249,379.3324,983.1521,031.86
附注
净利润4,116.36--8,365.59--10,867.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,469.75--26,694.77--1,295.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,784.41--5,808.93--2,953.04
无形资产摊销1,331.75--2,434.62--1,186.73
长期待摊费用摊销64.10--142.68--77.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.58---4.07--6.16
固定资产报废损失0.96--13.96--0.08
公允价值变动损失2,353.60--391.19--1,984.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,458.61--4,867.63--2,471.66
投资损失486.64---9,867.92---4,730.90
递延所得税资产减少-574.90--592.35--149.05
递延所得税负债增加-618.73---192.43---553.25
存货的减少-1,173.38---5,299.39---1,361.91
经营性应收项目的减少1,315.82---6,753.01---9,337.47
经营性应付项目的增加-17,569.57---17,768.52---15,379.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,260.68--791.67
经营活动产生现金流量净额-2,539.02--8,165.70---9,579.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,724.65--49,379.33--21,031.86
现金的期初余额49,379.33--30,522.81--30,522.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,654.68--18,856.52---9,490.95
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