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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,362.96 | 475,007.66 | 336,964.76 | 220,720.74 | 98,633.63 |
| 收到的税费返还 | 193.95 | 1,335.67 | 850.09 | 567.15 | 278.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.95 | 13,520.55 | 11,110.54 | 8,921.23 | 3,444.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,134.87 | 489,863.88 | 348,925.39 | 230,209.12 | 102,356.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,381.75 | 443,949.18 | 325,666.89 | 210,481.23 | 94,584.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,005.55 | 35,853.20 | 26,348.46 | 18,505.91 | 10,333.12 |
| 支付的各项税费 | 1,535.77 | 7,727.90 | 5,657.81 | 3,768.09 | 1,848.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,833.79 | 24,753.92 | 9,991.20 | 6,163.11 | 3,107.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,756.86 | 512,284.20 | 367,664.36 | 238,918.33 | 109,873.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,621.99 | -22,420.31 | -18,738.98 | -8,709.21 | -7,517.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.79 | 11.79 | 9.84 | 7.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 26.14 | 1.61 | 1.61 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 599.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 6,637.40 | 6,013.40 | 4,511.44 | 3,007.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,593.50 | 9,367.01 | 4,307.34 | 1,911.95 | 529.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,892.50 | 6,892.50 | 4,647.00 | 3,147.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,593.50 | 16,259.51 | 11,199.84 | 6,558.95 | 3,676.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,593.20 | -9,622.11 | -5,186.44 | -2,047.51 | -669.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,990.00 | 115,820.00 | 79,700.00 | 39,500.00 | 24,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,817.72 | 16,803.65 | 10,612.35 | 7,329.00 | 1,147.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,807.72 | 132,623.65 | 90,312.35 | 46,829.00 | 25,747.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,391.94 | 71,576.64 | 56,268.61 | 26,427.31 | 16,773.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,186.91 | 3,121.32 | 2,238.54 | 1,501.70 | 628.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,093.22 | 24,762.48 | 14,169.63 | 7,712.64 | 5,159.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,672.08 | 99,460.44 | 72,676.78 | 35,641.65 | 22,560.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,135.64 | 33,163.21 | 17,635.57 | 11,187.35 | 3,186.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.76 | 176.89 | 153.36 | 162.20 | 62.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,273.31 | 1,297.67 | -6,136.48 | 592.84 | -4,937.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,624.95 | 26,327.28 | 26,327.28 | 26,327.28 | 26,327.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,351.64 | 27,624.95 | 20,190.80 | 26,920.12 | 21,389.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,046.87 | -- | 1,406.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -80.65 | -- | 1,754.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,934.04 | -- | 4,037.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,869.18 | -- | 919.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 571.87 | -- | 266.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.48 | -- | 0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.39 | -- | 14.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,426.23 | -- | -201.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,666.43 | -- | 2,844.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -327.52 | -- | -9.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,260.88 | -- | -1,440.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 491.83 | -- | -436.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,726.04 | -- | -5,549.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,952.56 | -- | -12,345.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,844.45 | -- | -455.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,420.31 | -- | -8,709.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,624.95 | -- | 26,920.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,327.28 | -- | 26,327.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,297.67 | -- | 592.84 | -- |
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