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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,183.18 | 614,477.61 | 443,640.33 | 292,798.45 | 143,362.96 |
| 收到的税费返还 | 333.67 | 1,532.40 | 1,288.58 | 909.94 | 193.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.82 | 18,215.60 | 13,162.32 | 7,835.27 | 3,577.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,716.67 | 634,225.61 | 458,091.23 | 301,543.66 | 147,134.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,563.50 | 552,168.01 | 398,112.63 | 281,134.07 | 149,381.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,007.57 | 32,694.75 | 27,326.82 | 18,579.08 | 11,005.55 |
| 支付的各项税费 | 2,057.45 | 9,861.57 | 5,027.42 | 3,443.10 | 1,535.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,363.46 | 22,230.84 | 9,616.27 | 5,207.42 | 1,833.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,991.98 | 616,955.16 | 440,083.14 | 308,363.66 | 163,756.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,275.31 | 17,270.45 | 18,008.09 | -6,820.01 | -16,621.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 109.37 | 109.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 727.43 | 672.83 | 672.83 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,093.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.96 | 1,929.89 | 782.20 | 672.83 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,364.84 | 8,301.87 | 5,989.43 | 3,838.37 | 2,593.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 278.67 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,364.84 | 8,301.87 | 6,268.40 | 3,838.37 | 2,593.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,363.88 | -6,371.99 | -5,486.20 | -3,165.54 | -2,593.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 349.66 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 349.66 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,150.00 | 113,290.00 | 93,240.00 | 50,990.00 | 45,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,629.10 | 13,745.71 | 7,353.91 | 6,135.69 | 2,817.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,779.10 | 127,385.37 | 100,593.91 | 57,125.69 | 48,807.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,075.50 | 112,735.00 | 87,609.50 | 33,145.00 | 29,391.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,431.46 | 3,886.04 | 5,113.00 | 3,269.12 | 2,186.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,426.91 | 21,541.05 | 14,159.83 | 8,049.76 | 4,093.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,933.87 | 138,162.09 | 106,882.34 | 44,463.88 | 35,672.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,845.24 | -10,776.71 | -6,288.42 | 12,661.81 | 13,135.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.87 | -177.66 | -103.07 | -97.16 | -193.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,880.82 | -55.91 | 6,130.40 | 2,579.11 | -6,273.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,569.04 | 27,624.95 | 27,624.95 | 27,624.95 | 27,624.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,688.22 | 27,569.04 | 33,755.34 | 30,204.06 | 21,351.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,094.74 | -- | 658.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,508.98 | -- | 1,881.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,308.20 | -- | 3,460.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,623.43 | -- | 1,185.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 667.53 | -- | 378.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -297.16 | -- | -244.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.95 | -- | 6.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -705.78 | -- | -114.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,049.32 | -- | 3,777.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.70 | -- | -20.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,528.05 | -- | -1,776.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.38 | -- | 15.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,709.09 | -- | -11,896.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,549.28 | -- | 9,695.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,990.69 | -- | -14,044.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,270.45 | -- | -6,820.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,569.04 | -- | 30,204.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,624.95 | -- | 27,624.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55.91 | -- | 2,579.11 | -- |
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