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| 万润科技(002654) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,892.42 | 49,505.30 | 41,475.58 | 40,709.44 | 55,284.99 |
| 交易性金融资产 | 5,674.34 | 4,973.68 | 7,750.00 | 3,868.42 | 5,026.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,177.46 | 187,211.98 | 112,959.76 | 118,517.89 | 106,142.65 |
| 应收票据 | 19,331.75 | 16,343.39 | 13,978.83 | 9,256.11 | 6,364.87 |
| 应收账款 | 116,845.71 | 170,868.59 | 98,980.93 | 109,261.79 | 99,777.78 |
| 应收款项融资 | 722.49 | 2,132.71 | 124.80 | 296.20 | 3,444.06 |
| 预付款项 | 8,077.96 | 15,737.15 | 19,965.81 | 11,949.22 | 14,899.49 |
| 其他应收款(合计) | 7,235.75 | 5,711.59 | 5,714.74 | 6,070.88 | 6,854.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,711.59 | -- | 6,070.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,960.89 | 12,582.53 | 17,062.02 | 17,840.09 | 19,464.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,864.67 | 1,862.73 | 919.76 | 919.76 | 996.74 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,452.98 | 9,973.09 | 14,539.02 | 15,546.56 | 15,302.37 |
| 流动资产合计 | 246,823.00 | 321,656.68 | 253,332.99 | 247,849.62 | 269,215.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1.00 | 4.23 | 992.24 | 1,000.53 | 935.71 |
| 长期股权投资 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 199.99 |
| 投资性房地产 | 11,346.44 | 11,453.99 | 16,633.46 | 16,789.41 | 16,945.36 |
| 在建工程(合计) | 7.53 | -- | 9.24 | 7.55 | 186.58 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,715.69 | 43,647.76 | 39,374.62 | 40,236.30 | 41,136.40 |
| 固定资产净额 | -- | 43,647.76 | -- | 40,236.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,686.03 | 1,844.59 | 2,364.00 | 2,606.51 | 2,750.55 |
| 无形资产 | 14,020.83 | 14,444.44 | 14,333.00 | 14,722.15 | 15,348.30 |
| 开发支出 | 156.30 | 125.21 | 87.17 | 84.17 | 48.51 |
| 商誉 | 13,036.38 | 13,036.38 | 19,223.02 | 19,223.02 | 19,223.02 |
| 长期待摊费用 | 799.03 | 739.35 | 617.98 | 632.36 | 670.75 |
| 递延所得税资产 | 14,402.35 | 13,534.97 | 11,623.31 | 10,757.19 | 10,423.55 |
| 其他非流动资产 | 3,218.60 | 2,919.78 | 2,480.46 | 151.57 | 99.72 |
| 非流动资产合计 | 101,590.16 | 101,950.68 | 107,938.48 | 106,410.75 | 107,968.44 |
| 资产总计 | 348,413.16 | 423,607.36 | 361,271.47 | 354,260.37 | 377,184.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,464.40 | 51,476.80 | 51,150.00 | 41,100.00 | 55,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 82,831.91 | 140,973.18 | 67,577.98 | 67,506.41 | 62,072.91 |
| 应付票据 | 29,682.49 | 25,530.40 | 22,254.98 | 19,704.67 | 16,938.99 |
| 应付账款 | 53,149.42 | 115,442.79 | 45,323.00 | 47,801.74 | 45,133.92 |
| 预收款项 | -- | -- | 11.77 | 39.84 | 1.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,808.74 | 4,447.80 | 2,971.46 | 2,951.44 | 3,553.18 |
| 应交税费 | 1,225.48 | 1,297.75 | 1,361.42 | 1,264.95 | 2,280.49 |
| 其他应付款(合计) | 3,192.99 | 3,325.07 | 4,106.64 | 3,342.97 | 4,228.27 |
| 应付利息 | 58.16 | 100.97 | 90.17 | 92.83 | 108.11 |
| 应付股利 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 268.64 |
| 其他应付款 | -- | 3,167.11 | -- | 3,193.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,212.20 | 26,322.15 | 13,418.59 | 13,459.83 | 15,314.09 |
| 其他流动负债 | 13,210.00 | 13,488.56 | 12,560.45 | 12,289.89 | 10,446.53 |
| 流动负债合计 | 177,432.62 | 252,930.78 | 160,360.16 | 148,056.06 | 162,156.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,912.00 | 2,191.20 | 19,982.70 | 21,775.30 | 23,818.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 911.80 | 892.47 | 1,436.87 | 1,637.80 | 1,899.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 982.00 | 1,388.12 | 1,765.96 | 2,455.45 | 3,143.56 |
| 长期应付款 | -- | 1,388.12 | -- | 2,455.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18.40 | 24.13 | 31.94 | 40.09 | 48.73 |
| 递延所得税负债 | 1,625.42 | 1,505.93 | 1,198.23 | 1,246.59 | 1,576.55 |
| 长期递延收益 | 2,494.76 | 2,556.05 | 2,908.59 | 2,989.57 | 3,070.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,944.38 | 8,557.90 | 27,324.29 | 30,144.81 | 33,557.52 |
| 负债合计 | 188,377.00 | 261,488.68 | 187,684.45 | 178,200.87 | 195,713.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,512.60 | 85,512.60 | 85,512.60 | 85,512.60 | 85,512.60 |
| 资本公积 | 170,948.37 | 170,948.37 | 170,948.37 | 170,948.37 | 170,948.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16.21 | -16.21 | -25.17 | -24.40 | -23.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 | 3,188.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -111,496.70 | -110,316.02 | -98,929.19 | -97,420.72 | -94,048.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,725.42 | 148,906.10 | 160,283.97 | 161,793.21 | 165,166.64 |
| 少数股东权益 | 12,310.74 | 13,212.58 | 13,303.05 | 14,266.30 | 16,303.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,036.16 | 162,118.68 | 173,587.02 | 176,059.50 | 181,470.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,413.16 | 423,607.36 | 361,271.47 | 354,260.37 | 377,184.32 |
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