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| 海思科(002653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,724.51 | 354,472.57 | 248,583.18 | 163,254.66 | 79,296.14 |
| 收到的税费返还 | 3,635.58 | 391.03 | 383.73 | 378.81 | 378.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,826.71 | 19,055.47 | 11,863.77 | 3,562.09 | 2,045.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,186.80 | 373,919.07 | 260,830.68 | 167,195.56 | 81,720.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,489.29 | 75,936.28 | 60,748.48 | 40,828.96 | 17,845.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,622.47 | 91,026.86 | 67,657.63 | 43,026.66 | 22,614.48 |
| 支付的各项税费 | 11,098.92 | 33,302.36 | 24,589.41 | 15,071.99 | 8,355.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,076.07 | 128,695.73 | 94,582.32 | 62,738.32 | 26,698.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,286.74 | 328,961.23 | 247,577.84 | 161,665.93 | 75,513.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,900.06 | 44,957.84 | 13,252.83 | 5,529.63 | 6,206.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,013.35 | 82,034.05 | 42,410.16 | 26,283.49 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.77 | 318.79 | 231.83 | 143.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.22 | 429.03 | 398.54 | 57.49 | 21.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,054.34 | 82,781.86 | 43,040.54 | 26,484.58 | 21.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,619.45 | 39,100.87 | 27,968.10 | 19,790.71 | 10,440.23 |
| 投资所支付的现金 | 16,013.34 | 82,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,632.79 | 121,100.87 | 57,968.10 | 39,790.71 | 20,440.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 421.55 | -38,319.00 | -14,927.56 | -13,306.13 | -20,419.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.83 | 79,364.00 | 79,364.00 | 79,364.00 | 79,364.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.83 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,950.00 | 88,667.70 | 52,667.70 | 50,167.70 | 10,167.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 606.39 | 1,168.18 | 778.47 | 378.47 | 129.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,589.22 | 169,199.87 | 132,810.16 | 129,910.16 | 89,661.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,525.00 | 117,470.30 | 104,380.08 | 74,880.08 | 38,290.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 885.89 | 4,257.40 | 3,335.71 | 2,441.89 | 1,316.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507.77 | 14,665.52 | 13,216.09 | 3,055.15 | 1,299.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,918.66 | 136,393.22 | 120,931.88 | 80,377.12 | 40,905.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,670.56 | 32,806.65 | 11,878.28 | 49,533.04 | 48,755.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.79 | -153.81 | 357.28 | 833.64 | -367.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,045.95 | 39,291.67 | 10,560.84 | 42,590.18 | 34,175.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,049.93 | 76,758.26 | 76,758.26 | 76,758.26 | 76,758.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,095.88 | 116,049.93 | 87,319.10 | 119,348.44 | 110,933.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,556.28 | -- | 7,164.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,095.19 | -- | -102.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,935.92 | -- | 6,210.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,331.49 | -- | 4,456.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.91 | -- | 117.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.43 | -- | 0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 171.54 | -- | 56.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,234.08 | -- | 2,300.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,052.63 | -- | 1,814.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,375.43 | -- | -1,333.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 323.02 | -- | -44.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,619.32 | -- | -1,129.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,094.23 | -- | 16,279.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,247.98 | -- | -30,308.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,351.23 | -- | -1,198.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,957.84 | -- | 5,529.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,049.93 | -- | 119,348.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,758.26 | -- | 76,758.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,291.67 | -- | 42,590.18 | -- |
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