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海思科(002653) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 144,917.14 | 116,871.14 | 88,139.82 | 120,488.60 | 111,674.33 |
交易性金融资产 | 6,010.63 | 16,005.56 | -- | -- | 10,006.67 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 83,888.64 | 84,060.68 | 82,338.26 | 61,779.53 | 63,610.10 |
应收票据 | 4,095.93 | 4,137.02 | 1,857.89 | 1,057.61 | 1,471.06 |
应收账款 | 79,792.71 | 79,923.66 | 80,480.37 | 60,721.91 | 62,139.04 |
应收款项融资 | 7,375.10 | 4,329.13 | 6,367.44 | 2,887.88 | 4,866.50 |
预付款项 | 6,624.85 | 5,708.66 | 5,690.64 | 6,590.77 | 6,085.65 |
其他应收款(合计) | 4,387.46 | 4,679.03 | 5,503.40 | 5,038.44 | 4,849.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,679.03 | -- | 5,038.44 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27,872.80 | 28,129.03 | 30,588.14 | 35,858.42 | 37,629.75 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,688.58 | 4,293.66 | 1,188.36 | 797.97 | 910.23 |
流动资产合计 | 283,765.20 | 264,076.87 | 219,816.06 | 233,441.61 | 239,632.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11,051.71 | 13,226.08 | 15,760.52 | 18,032.50 | 19,220.51 |
投资性房地产 | 24,869.69 | 25,091.82 | 23,608.75 | 23,798.50 | 20,146.90 |
在建工程(合计) | 745.58 | 587.19 | 1,126.74 | 7,651.24 | 9,628.40 |
在建工程 | -- | 587.19 | -- | 7,651.24 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 94,470.19 | 97,033.61 | 98,666.07 | 92,583.61 | 95,207.85 |
固定资产净额 | -- | 97,033.61 | -- | 92,583.61 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,817.07 | 1,983.48 | 1,164.38 | 1,213.31 | 1,339.96 |
无形资产 | 72,525.15 | 75,123.21 | 77,122.80 | 76,738.70 | 74,209.35 |
开发支出 | 148,951.66 | 142,379.41 | 132,716.00 | 128,925.91 | 124,810.45 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 241.83 | 297.13 | 286.18 | 100.34 | 125.81 |
递延所得税资产 | 14,768.70 | 14,823.91 | 14,148.85 | 13,941.03 | 12,794.96 |
其他非流动资产 | 21,099.02 | 20,645.67 | 22,915.02 | 23,486.24 | 22,680.60 |
非流动资产合计 | 400,513.13 | 401,211.74 | 401,481.59 | 407,676.73 | 408,283.13 |
资产总计 | 684,278.33 | 665,288.61 | 621,297.65 | 641,118.34 | 647,915.54 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,795.23 | 9,998.00 | 15,381.06 | 33,278.34 | 48,366.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,501.53 | 20,898.65 | 12,544.88 | 14,946.28 | 17,835.76 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14,501.53 | 20,898.65 | 12,544.88 | 14,946.28 | 17,835.76 |
预收款项 | 251.35 | 227.56 | 160.41 | 161.38 | 118.91 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,574.84 | 14,373.15 | 8,455.78 | 7,406.47 | 6,222.50 |
应交税费 | 5,104.99 | 7,870.18 | 3,594.65 | 3,035.61 | 1,972.27 |
其他应付款(合计) | 10,594.91 | 11,113.95 | 7,072.01 | 6,367.60 | 7,662.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11,113.95 | -- | 6,367.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66,105.60 | 84,099.53 | 70,438.41 | 72,167.59 | 38,377.33 |
其他流动负债 | 886.38 | 581.91 | 10,584.65 | 4,973.85 | 17,771.38 |
流动负债合计 | 150,153.68 | 150,395.94 | 129,807.71 | 144,601.78 | 140,326.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 93,793.52 | 85,468.24 | 72,258.75 | 79,308.75 | 94,699.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,006.59 | 1,084.67 | 328.17 | 609.11 | 845.59 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 37.89 | 37.89 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 386.49 | 400.61 | 320.37 | 208.25 | 60.51 |
长期递延收益 | 10,528.44 | 10,847.33 | 10,098.88 | 9,519.43 | 9,817.44 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 858.96 |
非流动负债合计 | 105,752.93 | 97,838.74 | 83,006.16 | 89,645.55 | 106,281.62 |
负债合计 | 255,906.61 | 248,234.68 | 212,813.87 | 234,247.32 | 246,608.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 111,411.80 | 111,411.80 | 111,411.80 | 111,411.80 | 111,411.80 |
资本公积 | 85,449.88 | 85,338.23 | 85,790.72 | 84,945.42 | 84,757.52 |
减:库存股 | 914.98 | 914.98 | 1,627.78 | 1,627.78 | 1,627.78 |
其他综合收益 | 237.07 | -1,543.03 | 591.66 | 8,029.77 | 11,678.62 |
专项储备 | 3,021.43 | 2,728.96 | 2,418.68 | 2,158.12 | 1,842.77 |
盈余公积 | 41,723.19 | 41,723.19 | 37,457.05 | 37,028.31 | 36,636.48 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 188,723.77 | 179,245.31 | 171,612.41 | 155,187.10 | 146,973.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 429,652.15 | 417,989.47 | 407,654.54 | 397,132.73 | 391,672.60 |
少数股东权益 | -1,280.43 | -935.54 | 829.24 | 9,738.29 | 9,634.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 428,371.72 | 417,053.93 | 408,483.78 | 406,871.02 | 401,307.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,278.33 | 665,288.61 | 621,297.65 | 641,118.34 | 647,915.54 |
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