利君股份

- 002651

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利君股份(002651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,695.7126,834.2382,074.1351,925.4134,685.23
收到的税费返还463.89673.51847.851,296.261,102.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,880.251,171.563,281.395,840.563,465.42
经营活动现金流入小计49,039.8528,679.3086,203.3659,062.2339,253.52
购买商品、接受劳务支付的现金20,234.9910,375.4318,730.1413,579.1710,482.72
支付给职工以及为职工支付的现金12,928.737,160.5619,991.9315,224.069,949.79
支付的各项税费2,704.351,079.7712,207.2510,878.747,438.92
支付的其他与经营活动有关的现金10,815.648,790.419,624.416,611.663,371.61
经营活动现金流出小计46,683.7227,406.1760,553.7346,293.6331,243.04
经营活动产生的现金流量净额2,356.131,273.1325,649.6312,768.608,010.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,275.1425,275.14115,000.00123,000.0099,000.00
取得投资收益所收到的现金286.53149.491,630.931,597.451,370.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.0988.01254.1641.7220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金932.2945.521,110.98337.68241.20
投资活动现金流入小计38,582.0425,558.16117,996.06124,976.84100,631.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,975.182,536.9119,492.8316,301.979,436.17
投资所支付的现金27,211.407,000.0086,275.1473,000.0068,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----44.00----
投资活动现金流出小计31,186.589,536.91105,811.9789,301.9777,436.17
投资活动产生的现金流量净额7,395.4616,021.2512,184.0935,674.8723,195.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,500.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,500.001,500.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----25,836.5014,470.721.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88.9527.32347.53----
筹资活动现金流出小计88.9527.3226,184.0314,470.721.42
筹资活动产生的现金流量净额-88.95-27.32-24,684.03-12,970.72-1.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.87-98.49-377.74-119.29-129.17
五、现金及现金等价物净增加额10,222.5117,168.5712,771.9635,353.4631,075.59
加:期初现金及现金等价物余额54,189.3454,189.3441,417.3841,417.3841,417.38
六、期末现金及现金等价物余额64,411.8571,357.9054,189.3476,770.8372,492.97
附注
净利润10,156.14--19,938.46--14,186.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-326.56--818.26--906.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,894.27--2,707.08--1,287.33
无形资产摊销204.43--373.93--185.10
长期待摊费用摊销21.39--43.85--3.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.71---56.28---186.86
固定资产报废损失8.66--17.22--24.47
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-556.77---1,268.58---490.68
投资损失-135.78---1,116.79---874.19
递延所得税资产减少-146.04--253.36---525.29
递延所得税负债增加41.76--61.73---0.72
存货的减少-6,364.86---9,242.89--3,229.63
经营性应收项目的减少-6,266.30---3,400.47---6,843.46
经营性应付项目的增加2,794.18--12,760.10---5,197.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他820.21--3,452.25--2,125.41
经营活动产生现金流量净额2,356.13--25,649.63--8,010.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,411.85--54,189.34--72,492.97
现金的期初余额54,189.34--41,417.38--41,417.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,222.51--12,771.96--31,075.59
下载全部历史数据到excel中 返回页顶