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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,614.17 | 24,834.16 | 12,613.23 | 87,713.00 | 62,128.80 |
| 收到的税费返还 | 471.89 | 448.24 | 178.81 | 714.05 | 615.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,517.51 | 1,955.83 | 1,137.58 | 3,295.40 | 3,661.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,603.56 | 27,238.23 | 13,929.62 | 91,722.46 | 66,405.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,356.85 | 11,767.01 | 4,416.53 | 15,338.03 | 11,099.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,029.92 | 15,350.82 | 7,359.71 | 25,545.57 | 20,325.80 |
| 支付的各项税费 | 4,082.30 | 2,792.05 | 897.89 | 8,188.00 | 5,186.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,566.91 | 5,820.33 | 3,941.05 | 8,152.25 | 5,502.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,035.99 | 35,730.21 | 16,615.18 | 57,223.86 | 42,113.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,432.43 | -8,491.97 | -2,685.55 | 34,498.60 | 24,292.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,935.18 | 12,622.56 | 8,687.04 | 25,827.02 | 19,208.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 67.65 | 59.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,157.85 | 2,275.41 | 952.84 | 2,495.88 | 1,872.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,093.13 | 14,898.06 | 9,639.93 | 28,390.54 | 21,141.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,209.13 | 2,546.13 | 1,195.85 | 6,309.07 | 5,208.77 |
| 投资所支付的现金 | 16,362.70 | 10,768.45 | 4,661.37 | 26,766.57 | 22,453.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 479.30 | 479.30 | 479.30 | 1,482.40 | 1,382.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,051.14 | 13,793.88 | 6,336.52 | 34,558.04 | 29,045.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,042.00 | 1,104.18 | 3,303.40 | -6,167.50 | -7,903.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,200.76 | -- | -- | 4,133.84 | 4,133.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.36 | 131.04 | -- | 618.50 | 499.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,468.12 | 131.04 | -- | 4,752.34 | 4,633.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,468.12 | -131.04 | -- | -4,752.34 | -4,633.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.74 | 57.72 | 43.04 | 59.30 | -146.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,891.30 | -7,461.11 | 660.88 | 23,638.07 | 11,608.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,684.50 | 127,684.50 | 127,684.50 | 104,046.44 | 104,046.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,793.21 | 120,223.39 | 128,345.39 | 127,684.50 | 115,654.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,720.22 | -- | 12,009.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20.94 | -- | -218.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,486.79 | -- | 4,836.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 247.08 | -- | 455.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.14 | -- | 40.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.91 | -- | 60.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 5.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,944.54 | -- | -4,190.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 14.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -358.84 | -- | -335.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.90 | -- | 494.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,417.13 | -- | 1,151.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,023.22 | -- | 14,448.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,507.17 | -- | 5,292.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,491.97 | -- | 34,498.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,223.39 | -- | 127,684.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,684.50 | -- | 104,046.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,461.11 | -- | 23,638.07 | -- |
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