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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
利君股份(002651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,733.34 | 40,579.02 | 18,639.94 | 88,169.00 | 60,752.97 |
收到的税费返还 | 2,691.46 | 712.53 | 561.11 | 1,372.43 | 693.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,739.29 | 9,619.51 | 7,794.76 | 3,822.45 | 2,375.95 |
经营活动现金流入小计 | 76,164.09 | 50,911.06 | 26,995.81 | 93,363.89 | 63,822.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,950.11 | 8,833.66 | 4,047.77 | 26,774.33 | 23,891.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,718.47 | 13,019.23 | 7,443.73 | 24,843.17 | 19,051.33 |
支付的各项税费 | 15,424.33 | 10,986.84 | 5,876.02 | 7,169.27 | 4,076.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,244.85 | 3,532.01 | 1,592.80 | 15,130.94 | 12,319.10 |
经营活动现金流出小计 | 57,337.75 | 36,371.73 | 18,960.32 | 73,917.71 | 59,338.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,826.34 | 14,539.32 | 8,035.48 | 19,446.18 | 4,484.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,205.02 | 27,028.12 | 2,000.00 | 75,486.54 | 75,486.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 178.56 | 178.56 | -- | 327.66 | 327.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.52 | 7.52 | 7.41 | 89.19 | 89.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 441.76 | 364.66 | 234.92 | 2,285.18 | 962.06 |
投资活动现金流入小计 | 40,832.87 | 27,578.87 | 2,242.33 | 78,188.57 | 76,865.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,504.32 | 1,321.69 | 384.33 | 5,761.39 | 5,377.89 |
投资所支付的现金 | 54,141.15 | 38,582.50 | 19,856.15 | 45,388.30 | 32,211.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | 75.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,705.47 | 39,964.19 | 20,240.48 | 51,225.28 | 37,589.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,872.60 | -12,385.33 | -17,998.15 | 26,963.29 | 39,276.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,085.51 | 1,000.00 | -- | 639.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,085.51 | 1,000.00 | -- | 639.87 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,133.84 | -- | -- | 3,121.67 | 3,100.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.58 | 766.93 | 727.08 | 767.54 | 122.94 |
筹资活动现金流出小计 | 5,078.42 | 766.93 | 727.08 | 3,889.21 | 3,223.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,992.92 | 233.07 | -727.08 | -3,249.33 | 1,776.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.15 | 156.49 | -148.28 | 1,415.89 | 1,501.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34.97 | 2,543.57 | -10,838.03 | 44,576.03 | 47,038.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,765.36 | 98,765.36 | 98,765.36 | 54,189.34 | 54,189.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,800.33 | 101,308.93 | 87,927.33 | 98,765.36 | 101,227.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,573.75 | -- | 21,911.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 77.34 | -- | 188.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,455.68 | -- | 4,280.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 221.61 | -- | 429.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.73 | -- | 42.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.81 | -- | 47.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.23 | -- | 8.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,550.65 | -- | -1,859.36 | -- |
投资损失 | -- | -148.04 | -- | -173.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -387.02 | -- | -97.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 575.15 | -- | 17.68 | -- |
存货的减少 | -- | 14,587.36 | -- | -2,632.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,202.03 | -- | -20,409.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,637.54 | -- | 15,853.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 205.09 | -- | 1,259.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,539.32 | -- | 19,446.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,308.93 | -- | 98,765.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 98,765.36 | -- | 54,189.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,543.57 | -- | 44,576.03 | -- |
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