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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,353.62 | 129,178.63 | 110,310.88 | 121,373.07 | 116,249.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 20,081.78 | 10,016.43 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,297.57 | 45,208.44 | 25,961.41 | 26,220.61 | 25,845.40 |
| 应收票据 | 554.06 | -- | -- | 70.00 | 29.10 |
| 应收账款 | 41,743.52 | 45,208.44 | 25,961.41 | 26,150.61 | 25,816.30 |
| 应收款项融资 | 5,711.63 | 7,981.44 | 18,527.29 | 16,736.04 | 2,515.81 |
| 预付款项 | 2,853.31 | 2,535.88 | 3,639.81 | 9,006.41 | 14,662.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,646.65 | 1,330.50 | 1,470.32 | 1,022.86 | 1,745.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,330.50 | -- | 1,022.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,420.83 | 37,589.13 | 48,108.60 | 51,809.46 | 60,635.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 232.10 | 1,557.65 | 1,834.94 | 1,642.50 | 2,187.59 |
| 流动资产合计 | 219,118.63 | 230,895.41 | 235,598.99 | 243,721.05 | 229,152.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,856.92 | 5,943.63 | 6,030.34 | 6,117.05 | 6,203.76 |
| 在建工程(合计) | 2,306.69 | 1,649.03 | 834.46 | 822.99 | 3,279.75 |
| 在建工程 | -- | 1,649.03 | -- | 822.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,275.73 | 40,825.90 | 41,749.83 | 42,372.97 | 38,282.53 |
| 固定资产净额 | -- | 40,824.91 | -- | 42,372.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,365.57 | 2,044.63 | 1,178.95 | 1,185.73 | 389.43 |
| 无形资产 | 8,329.39 | 8,435.25 | 8,250.30 | 8,344.89 | 7,869.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 |
| 长期待摊费用 | 46.86 | 59.20 | 68.25 | 78.94 | 89.63 |
| 递延所得税资产 | 2,276.94 | 2,471.87 | 2,062.69 | 1,924.61 | 1,695.22 |
| 其他非流动资产 | 21,085.96 | 17,332.31 | 8,173.29 | 8,212.35 | 8,168.25 |
| 非流动资产合计 | 115,450.13 | 112,667.91 | 102,254.18 | 102,965.60 | 99,884.58 |
| 资产总计 | 334,568.76 | 343,563.32 | 337,853.16 | 346,686.66 | 329,037.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 679.14 | 1,679.14 | -- | 639.87 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,005.07 | 26,594.83 | 29,113.16 | 33,081.49 | 28,945.79 |
| 应付票据 | 4,151.11 | 4,826.20 | 4,813.80 | 3,935.00 | 1,307.00 |
| 应付账款 | 21,853.96 | 21,768.63 | 24,299.36 | 29,146.49 | 27,638.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,533.66 | 3,865.12 | 3,804.88 | 5,771.98 | 3,503.59 |
| 应交税费 | 1,198.03 | 3,262.65 | 2,601.96 | 6,314.73 | 2,287.75 |
| 其他应付款(合计) | 216.82 | 5,092.54 | 1,182.11 | 1,138.77 | 1,035.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4,133.84 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 958.70 | -- | 1,138.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 392.28 | 578.33 | 376.47 | 329.46 | 169.98 |
| 其他流动负债 | 2,364.34 | 2,569.37 | 5,840.67 | 2,129.17 | 2,535.89 |
| 流动负债合计 | 50,976.22 | 64,778.16 | 67,457.72 | 84,930.65 | 76,253.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 802.03 | 1,467.68 | 675.69 | 647.61 | 60.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,153.19 | 882.78 | 795.37 | 724.18 | 648.52 |
| 递延所得税负债 | 872.49 | 956.86 | 654.84 | 221.47 | 388.41 |
| 长期递延收益 | 321.02 | 366.89 | 412.77 | 458.64 | 398.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,148.73 | 3,674.21 | 2,538.67 | 2,051.89 | 1,496.27 |
| 负债合计 | 54,124.95 | 68,452.37 | 69,996.39 | 86,982.54 | 77,749.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 |
| 资本公积 | 47,658.77 | 47,580.25 | 47,477.84 | 47,375.43 | 47,273.02 |
| 减：库存股 | -- | 759.70 | 759.70 | 759.70 | 759.70 |
| 其他综合收益 | 1,374.49 | 1,450.55 | 855.26 | 958.53 | 1,116.88 |
| 专项储备 | 1,888.56 | 1,743.66 | 1,609.88 | 1,473.58 | 1,364.60 |
| 盈余公积 | 29,688.69 | 29,688.69 | 29,688.69 | 29,688.69 | 28,435.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 96,487.31 | 92,061.50 | 85,638.80 | 77,621.59 | 70,511.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,443.81 | 275,110.95 | 267,856.78 | 259,704.12 | 251,287.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,443.81 | 275,110.95 | 267,856.78 | 259,704.12 | 251,287.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,568.76 | 343,563.32 | 337,853.16 | 346,686.66 | 329,037.37 |
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