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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,524.58 | 126,152.73 | 123,353.62 | 129,178.63 | 110,310.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 20,081.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,129.63 | 25,632.75 | 42,297.57 | 45,208.44 | 25,961.41 |
| 应收票据 | 5,014.84 | 3,880.73 | 554.06 | -- | -- |
| 应收账款 | 28,114.79 | 21,752.03 | 41,743.52 | 45,208.44 | 25,961.41 |
| 应收款项融资 | 3,934.34 | 16,277.23 | 5,711.63 | 7,981.44 | 18,527.29 |
| 预付款项 | 887.13 | 616.31 | 2,853.31 | 2,535.88 | 3,639.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,488.63 | 1,074.01 | 1,646.65 | 1,330.50 | 1,470.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,074.01 | -- | 1,330.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,385.44 | 37,963.12 | 35,420.83 | 37,589.13 | 48,108.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,026.22 | 1,831.90 | 232.10 | 1,557.65 | 1,834.94 |
| 流动资产合计 | 219,918.91 | 217,409.73 | 219,118.63 | 230,895.41 | 235,598.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,566.88 | 5,770.21 | 5,856.92 | 5,943.63 | 6,030.34 |
| 在建工程(合计) | 4,510.88 | 3,721.29 | 2,306.69 | 1,649.03 | 834.46 |
| 在建工程 | -- | 3,721.29 | -- | 1,649.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,171.51 | 39,709.55 | 40,275.73 | 40,825.90 | 41,749.83 |
| 固定资产净额 | -- | 39,660.95 | -- | 40,824.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 48.60 | -- | 1.00 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,095.09 | 1,249.59 | 1,365.57 | 2,044.63 | 1,178.95 |
| 无形资产 | 8,699.30 | 8,223.52 | 8,329.39 | 8,435.25 | 8,250.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,911.00 | 23,911.00 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 |
| 长期待摊费用 | 45.99 | 36.17 | 46.86 | 59.20 | 68.25 |
| 递延所得税资产 | 2,093.68 | 2,063.60 | 2,276.94 | 2,471.87 | 2,062.69 |
| 其他非流动资产 | 29,936.83 | 27,161.38 | 21,085.96 | 17,332.31 | 8,173.29 |
| 非流动资产合计 | 114,031.16 | 111,846.31 | 115,450.13 | 112,667.91 | 102,254.18 |
| 资产总计 | 333,950.07 | 329,256.04 | 334,568.76 | 343,563.32 | 337,853.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 679.14 | 1,679.14 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,216.21 | 27,680.71 | 26,005.07 | 26,594.83 | 29,113.16 |
| 应付票据 | 4,991.46 | 3,952.64 | 4,151.11 | 4,826.20 | 4,813.80 |
| 应付账款 | 22,224.75 | 23,728.07 | 21,853.96 | 21,768.63 | 24,299.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,447.52 | 8,377.14 | 3,533.66 | 3,865.12 | 3,804.88 |
| 应交税费 | 1,545.42 | 1,412.98 | 1,198.03 | 3,262.65 | 2,601.96 |
| 其他应付款(合计) | 265.57 | 387.64 | 216.82 | 5,092.54 | 1,182.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,133.84 | -- |
| 其他应付款 | -- | 387.64 | -- | 958.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 281.70 | 357.95 | 392.28 | 578.33 | 376.47 |
| 其他流动负债 | 2,746.21 | 1,852.57 | 2,364.34 | 2,569.37 | 5,840.67 |
| 流动负债合计 | 55,526.45 | 56,707.23 | 50,976.22 | 64,778.16 | 67,457.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 709.24 | 822.56 | 802.03 | 1,467.68 | 675.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 969.55 | 941.48 | 1,153.19 | 882.78 | 795.37 |
| 递延所得税负债 | 905.69 | 807.76 | 872.49 | 956.86 | 654.84 |
| 长期递延收益 | 339.60 | 287.14 | 321.02 | 366.89 | 412.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,924.07 | 2,858.95 | 3,148.73 | 3,674.21 | 2,538.67 |
| 负债合计 | 58,450.52 | 59,566.17 | 54,124.95 | 68,452.37 | 69,996.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 | 103,346.00 |
| 资本公积 | 47,658.77 | 47,658.77 | 47,658.77 | 47,580.25 | 47,477.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 759.70 | 759.70 |
| 其他综合收益 | 1,219.70 | 1,203.70 | 1,374.49 | 1,450.55 | 855.26 |
| 专项储备 | 2,165.01 | 2,014.99 | 1,888.56 | 1,743.66 | 1,609.88 |
| 盈余公积 | 31,016.18 | 31,016.18 | 29,688.69 | 29,688.69 | 29,688.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,093.90 | 84,450.23 | 96,487.31 | 92,061.50 | 85,638.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,499.55 | 269,689.86 | 280,443.81 | 275,110.95 | 267,856.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,499.55 | 269,689.86 | 280,443.81 | 275,110.95 | 267,856.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,950.07 | 329,256.04 | 334,568.76 | 343,563.32 | 337,853.16 |
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