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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,748.21 | 274,149.90 | 129,112.50 | 730,229.42 | 579,795.48 |
| 收到的税费返还 | 7,021.21 | 5,359.29 | 1,081.41 | 8,656.57 | 5,845.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,452.33 | 10,850.44 | 5,422.24 | 25,327.02 | 18,562.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,221.75 | 290,359.64 | 135,616.15 | 764,213.02 | 604,203.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,892.10 | 231,121.84 | 95,254.09 | 614,888.75 | 491,218.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,240.34 | 16,393.11 | 9,266.37 | 29,285.29 | 22,249.25 |
| 支付的各项税费 | 18,852.73 | 15,506.38 | 7,246.59 | 39,037.37 | 29,592.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,562.28 | 10,228.02 | 6,368.03 | 26,431.47 | 14,422.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,547.44 | 273,249.35 | 118,135.08 | 709,642.88 | 557,483.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,674.31 | 17,110.29 | 17,481.07 | 54,570.14 | 46,720.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.85 | 312.64 | 203.07 | 1,327.79 | 1,158.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.52 | 702.21 | 702.49 | 1,013.38 | 707.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,817.65 | 130,087.65 | 70,350.08 | 198,150.07 | 158,530.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 192,981.02 | 131,102.51 | 71,255.64 | 206,491.24 | 166,395.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,029.46 | 14,199.90 | 3,824.72 | 19,059.62 | 17,145.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1,820.00 | 4,280.82 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,950.00 | 126,020.00 | 84,020.00 | 197,607.81 | 166,080.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 228,189.46 | 143,429.90 | 89,664.72 | 222,448.25 | 183,225.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,208.44 | -12,327.39 | -18,409.08 | -15,957.00 | -16,830.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,613.90 | 20,397.12 | 1,381.88 | 62,513.87 | 46,187.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 400.48 | 9,667.25 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,133.90 | 20,417.12 | 1,802.36 | 72,181.12 | 46,687.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,870.00 | 32,211.38 | 8,520.00 | 77,360.23 | 61,040.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,971.87 | 1,133.54 | 729.89 | 15,853.14 | 14,931.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 163.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,175.93 | 5,058.12 | 3,148.81 | 7,582.31 | 5,376.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,017.80 | 38,403.04 | 12,398.70 | 100,795.67 | 81,348.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,883.90 | -17,985.92 | -10,596.34 | -28,614.55 | -34,661.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.63 | 52.20 | -29.32 | 53.93 | 79.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,453.66 | -13,150.83 | -11,553.67 | 10,052.51 | -4,691.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,924.89 | 85,924.89 | 85,924.89 | 75,872.38 | 75,872.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,471.23 | 72,774.06 | 74,371.22 | 85,924.89 | 71,180.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,200.72 | -- | -19,351.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -831.90 | -- | 6,314.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,026.34 | -- | 9,073.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 761.71 | -- | 2,145.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.24 | -- | 248.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -145.16 | -- | -72.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.75 | -- | 701.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,565.06 | -- | 6,680.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -274.09 | -- | -1,439.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 653.92 | -- | -734.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -318.83 | -- | -850.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,939.91 | -- | 45,037.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,328.58 | -- | 17,556.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,323.46 | -- | -12,002.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 38.45 | -- | 450.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,110.29 | -- | 54,570.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,774.06 | -- | 85,924.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,924.89 | -- | 75,872.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,150.83 | -- | 10,052.51 | -- |
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