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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,112.50 | 730,229.42 | 579,795.48 | 337,955.57 | 201,566.35 |
| 收到的税费返还 | 1,081.41 | 8,656.57 | 5,845.57 | 3,972.02 | 1,536.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,422.24 | 25,327.02 | 18,562.39 | 9,002.31 | 4,644.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,616.15 | 764,213.02 | 604,203.43 | 350,929.90 | 207,746.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,254.09 | 614,888.75 | 491,218.69 | 272,873.35 | 163,561.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,266.37 | 29,285.29 | 22,249.25 | 15,861.62 | 10,359.96 |
| 支付的各项税费 | 7,246.59 | 39,037.37 | 29,592.69 | 20,012.79 | 10,664.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,368.03 | 26,431.47 | 14,422.43 | 9,597.22 | 2,819.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,135.08 | 709,642.88 | 557,483.06 | 318,344.99 | 187,405.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,481.07 | 54,570.14 | 46,720.37 | 32,584.91 | 20,341.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.07 | 1,327.79 | 1,158.36 | 246.69 | 50.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 702.49 | 1,013.38 | 707.47 | 345.57 | 133.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,350.08 | 198,150.07 | 158,530.07 | 96,173.20 | 20,730.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,255.64 | 206,491.24 | 166,395.89 | 102,765.45 | 20,914.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,824.72 | 19,059.62 | 17,145.97 | 6,388.66 | 3,544.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,820.00 | 4,280.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,020.00 | 197,607.81 | 166,080.00 | 100,260.00 | 30,060.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,664.72 | 222,448.25 | 183,225.97 | 106,648.66 | 33,604.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,409.08 | -15,957.00 | -16,830.07 | -3,883.21 | -12,690.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,381.88 | 62,513.87 | 46,187.06 | 22,688.00 | 4,738.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.48 | 9,667.25 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,802.36 | 72,181.12 | 46,687.06 | 23,188.00 | 4,738.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,520.00 | 77,360.23 | 61,040.23 | 28,879.37 | 4,740.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 729.89 | 15,853.14 | 14,931.85 | 13,874.88 | 1,009.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 163.91 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,148.81 | 7,582.31 | 5,376.39 | 4,329.89 | 2,927.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,398.70 | 100,795.67 | 81,348.47 | 47,084.14 | 8,677.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,596.34 | -28,614.55 | -34,661.41 | -23,896.14 | -3,939.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.32 | 53.93 | 79.68 | 96.53 | -21.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,553.67 | 10,052.51 | -4,691.43 | 4,902.10 | 3,690.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,924.89 | 75,872.38 | 75,872.38 | 75,872.38 | 75,872.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,371.22 | 85,924.89 | 71,180.95 | 80,774.48 | 79,562.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,351.03 | -- | -20,035.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,314.95 | -- | 6,946.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,073.21 | -- | 4,449.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,145.62 | -- | 1,059.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 248.84 | -- | 141.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.38 | -- | 18.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 701.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,680.07 | -- | 2,819.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,439.56 | -- | -1,092.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -734.73 | -- | -985.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -850.49 | -- | -234.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,037.55 | -- | 34,067.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,556.55 | -- | -28,490.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,002.63 | -- | 33,028.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 450.22 | -- | 319.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,570.14 | -- | 32,584.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,924.89 | -- | 80,774.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,872.38 | -- | 75,872.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,052.51 | -- | 4,902.10 | -- |
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