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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,476.48 | 74,670.93 | 52,593.68 | 39,287.42 | 15,835.66 |
| 收到的税费返还 | 0.11 | 668.15 | 404.65 | 404.65 | 87.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.06 | 6,410.89 | 2,693.20 | 1,391.40 | 2,059.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,301.64 | 81,749.97 | 55,691.53 | 41,083.46 | 17,982.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,746.41 | 41,614.12 | 30,842.05 | 22,960.30 | 10,229.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,660.44 | 15,230.95 | 11,371.46 | 8,138.23 | 4,349.30 |
| 支付的各项税费 | 2,152.41 | 8,827.38 | 6,523.22 | 5,275.03 | 2,157.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,931.35 | 12,179.04 | 8,572.75 | 5,386.35 | 2,854.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,490.60 | 77,851.48 | 57,309.49 | 41,759.92 | 19,590.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 811.04 | 3,898.49 | -1,617.96 | -676.45 | -1,607.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33.89 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 120.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.10 | 1.15 | 1.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 156.64 | 1.15 | 1.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785.39 | 1,328.96 | 878.97 | 755.96 | 209.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 785.39 | 1,328.96 | 878.97 | 755.96 | 209.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -785.39 | -1,172.32 | -877.82 | -754.81 | -209.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 1,205.00 | 1,005.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,372.45 | 2,388.67 | 2,340.00 | 1,340.00 | 1,388.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.84 | 1,595.53 | 1,611.04 | 1,595.89 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381.30 | 4,105.16 | 3,951.04 | 2,935.89 | 1,388.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,181.30 | -2,900.16 | -2,946.04 | -2,935.89 | -1,388.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 30.54 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,155.65 | -143.46 | -5,441.82 | -4,367.15 | -3,205.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,789.32 | 39,631.67 | 40,604.06 | 40,604.06 | 39,631.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,633.68 | 39,488.21 | 35,162.24 | 36,236.91 | 36,426.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,166.56 | -- | 3,706.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,381.87 | -- | 1.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,640.68 | -- | 2,496.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 330.01 | -- | 158.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 457.00 | -- | 363.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.04 | -- | -1.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 53.54 | -- | 41.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 723.32 | -- | 341.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -816.17 | -- | -212.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.36 | -- | -23.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,025.81 | -- | -4,775.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,220.37 | -- | 1,672.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,984.80 | -- | -4,541.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,898.49 | -- | -676.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,488.21 | -- | 36,236.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,631.67 | -- | 40,604.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -143.46 | -- | -4,367.15 | -- |
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