佛慈制药

- 002644

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛慈制药(002644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,613.4549,836.5837,489.3515,947.2562,891.01
收到的税费返还116.6714.31----21.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,057.333,525.284,025.991,873.6511,967.96
经营活动现金流入小计71,787.4653,376.1741,515.3417,820.8974,880.46
购买商品、接受劳务支付的现金37,867.0734,293.9023,049.269,625.9539,667.50
支付给职工以及为职工支付的现金14,530.629,861.686,940.393,358.0215,183.16
支付的各项税费6,076.195,092.483,399.38664.994,727.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,024.765,655.004,525.432,783.3210,520.25
经营活动现金流出小计65,498.6454,903.0637,914.4716,432.2870,098.16
经营活动产生的现金流量净额6,288.82-1,526.893,600.871,388.614,782.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,400.00------4,250.00
取得投资收益所收到的现金49.27------44.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,313.572,053.610.15--191.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,762.842,053.610.15--4,485.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,257.774,741.033,771.841,806.789,315.11
投资所支付的现金17,693.60--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------974.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,951.374,741.033,771.841,806.7810,289.60
投资活动产生的现金流量净额-6,188.53-2,687.42-3,771.69-1,806.78-5,803.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330.00------220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330.00--------
取得借款收到的现金1,961.071,936.071,936.07928.27--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,678.12----114.20
筹资活动现金流入小计2,291.073,614.191,936.07928.27334.20
偿还债务支付的现金1,453.881,463.991,463.991,455.241,730.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,191.893,063.943,063.94--663.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--928.12------
筹资活动现金流出小计4,645.775,456.054,527.931,455.242,394.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,354.70-1,841.85-2,591.85-526.97-2,060.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.960.800.800.23-7.87
五、现金及现金等价物净增加额-2,262.37-6,055.36-2,761.89-944.90-3,089.48
加:期初现金及现金等价物余额43,465.4343,465.4343,465.4343,465.4346,554.90
六、期末现金及现金等价物余额41,203.0537,410.0640,703.5442,520.5243,465.43
附注
净利润11,167.46--9,748.40--7,466.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备330.50--57.79--834.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,672.85--1,854.59--5,061.00
无形资产摊销196.40--98.20--249.06
长期待摊费用摊销762.41--187.39--16.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,059.43---7,048.84---6.75
固定资产报废损失-15.37--0.15---1.60
公允价值变动损失-8.03--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用127.95--58.89--112.32
投资损失412.99--223.01---257.09
递延所得税资产减少204.84--105.67---4,157.44
递延所得税负债增加-0.41---1.42--87.94
存货的减少2,893.59---5,425.08---4,507.07
经营性应收项目的减少-4,890.44--1,471.60---8,470.10
经营性应付项目的增加-1,506.48--2,270.51--8,354.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,288.82--3,600.87--4,782.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,203.05--40,703.54--43,465.43
现金的期初余额43,465.43--43,465.43--46,554.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,262.37---2,761.89---3,089.48
下载全部历史数据到excel中 返回页顶