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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,613.45 | 49,836.58 | 37,489.35 | 15,947.25 | 62,891.01 |
| 收到的税费返还 | 116.67 | 14.31 | -- | -- | 21.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,057.33 | 3,525.28 | 4,025.99 | 1,873.65 | 11,967.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,787.46 | 53,376.17 | 41,515.34 | 17,820.89 | 74,880.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,867.07 | 34,293.90 | 23,049.26 | 9,625.95 | 39,667.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,530.62 | 9,861.68 | 6,940.39 | 3,358.02 | 15,183.16 |
| 支付的各项税费 | 6,076.19 | 5,092.48 | 3,399.38 | 664.99 | 4,727.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,024.76 | 5,655.00 | 4,525.43 | 2,783.32 | 10,520.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,498.64 | 54,903.06 | 37,914.47 | 16,432.28 | 70,098.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,288.82 | -1,526.89 | 3,600.87 | 1,388.61 | 4,782.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,400.00 | -- | -- | -- | 4,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.27 | -- | -- | -- | 44.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,313.57 | 2,053.61 | 0.15 | -- | 191.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,762.84 | 2,053.61 | 0.15 | -- | 4,485.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,257.77 | 4,741.03 | 3,771.84 | 1,806.78 | 9,315.11 |
| 投资所支付的现金 | 17,693.60 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 974.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,951.37 | 4,741.03 | 3,771.84 | 1,806.78 | 10,289.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,188.53 | -2,687.42 | -3,771.69 | -1,806.78 | -5,803.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | 220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,961.07 | 1,936.07 | 1,936.07 | 928.27 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,678.12 | -- | -- | 114.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,291.07 | 3,614.19 | 1,936.07 | 928.27 | 334.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,453.88 | 1,463.99 | 1,463.99 | 1,455.24 | 1,730.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,191.89 | 3,063.94 | 3,063.94 | -- | 663.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 928.12 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,645.77 | 5,456.05 | 4,527.93 | 1,455.24 | 2,394.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,354.70 | -1,841.85 | -2,591.85 | -526.97 | -2,060.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.96 | 0.80 | 0.80 | 0.23 | -7.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,262.37 | -6,055.36 | -2,761.89 | -944.90 | -3,089.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,465.43 | 43,465.43 | 43,465.43 | 43,465.43 | 46,554.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,203.05 | 37,410.06 | 40,703.54 | 42,520.52 | 43,465.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,167.46 | -- | 9,748.40 | -- | 7,466.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 330.50 | -- | 57.79 | -- | 834.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,672.85 | -- | 1,854.59 | -- | 5,061.00 |
| 无形资产摊销 | 196.40 | -- | 98.20 | -- | 249.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 762.41 | -- | 187.39 | -- | 16.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,059.43 | -- | -7,048.84 | -- | -6.75 |
| 固定资产报废损失 | -15.37 | -- | 0.15 | -- | -1.60 |
| 公允价值变动损失 | -8.03 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 127.95 | -- | 58.89 | -- | 112.32 |
| 投资损失 | 412.99 | -- | 223.01 | -- | -257.09 |
| 递延所得税资产减少 | 204.84 | -- | 105.67 | -- | -4,157.44 |
| 递延所得税负债增加 | -0.41 | -- | -1.42 | -- | 87.94 |
| 存货的减少 | 2,893.59 | -- | -5,425.08 | -- | -4,507.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,890.44 | -- | 1,471.60 | -- | -8,470.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,506.48 | -- | 2,270.51 | -- | 8,354.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,288.82 | -- | 3,600.87 | -- | 4,782.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,203.05 | -- | 40,703.54 | -- | 43,465.43 |
| 现金的期初余额 | 43,465.43 | -- | 43,465.43 | -- | 46,554.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,262.37 | -- | -2,761.89 | -- | -3,089.48 |
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