佛慈制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
佛慈制药(002644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,476.4874,670.9352,593.6839,287.4215,835.66
收到的税费返还0.11668.15404.65404.6587.54
收到的其他与经营活动有关的现金825.066,410.892,693.201,391.402,059.69
经营活动现金流入小计19,301.6481,749.9755,691.5341,083.4617,982.89
购买商品、接受劳务支付的现金10,746.4141,614.1230,842.0522,960.3010,229.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,660.4415,230.9511,371.468,138.234,349.30
支付的各项税费2,152.418,827.386,523.225,275.032,157.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,931.3512,179.048,572.755,386.352,854.78
经营活动现金流出小计18,490.6077,851.4857,309.4941,759.9219,590.34
经营活动产生的现金流量净额811.043,898.49-1,617.96-676.45-1,607.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--33.89------
取得投资收益所收到的现金--120.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.101.151.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--156.641.151.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金785.391,328.96878.97755.96209.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计785.391,328.96878.97755.96209.10
投资活动产生的现金流量净额-785.39-1,172.32-877.82-754.81-209.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5.005.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.005.00----
取得借款收到的现金200.001,200.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.001,205.001,005.00----
偿还债务支付的现金1,372.452,388.672,340.001,340.001,388.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.841,595.531,611.041,595.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--120.96------
筹资活动现金流出小计1,381.304,105.163,951.042,935.891,388.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,181.30-2,900.16-2,946.04-2,935.89-1,388.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--30.54------
五、现金及现金等价物净增加额-1,155.65-143.46-5,441.82-4,367.15-3,205.21
加:期初现金及现金等价物余额39,789.3239,631.6740,604.0640,604.0639,631.67
六、期末现金及现金等价物余额38,633.6839,488.2135,162.2436,236.9136,426.46
附注
净利润--6,166.56--3,706.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,381.87--1.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,640.68--2,496.07--
无形资产摊销--330.01--158.12--
长期待摊费用摊销--457.00--363.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.04---1.17--
固定资产报废损失------0.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53.54--41.54--
投资损失--723.32--341.19--
递延所得税资产减少---816.17---212.42--
递延所得税负债增加---14.36---23.23--
存货的减少--3,025.81---4,775.16--
经营性应收项目的减少---6,220.37--1,672.08--
经营性应付项目的增加---7,984.80---4,541.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,898.49---676.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,488.21--36,236.91--
现金的期初余额--39,631.67--40,604.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---143.46---4,367.15--
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