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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,236.91 | 36,533.86 | 40,604.06 | 30,573.19 | 33,607.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,788.23 | 35,977.26 | 28,548.76 | 47,551.28 | 41,391.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 32,788.23 | 35,977.26 | 28,548.76 | 47,551.28 | 41,391.56 |
| 应收款项融资 | 2,966.40 | 7,873.19 | 9,716.35 | 1,084.22 | 3,900.19 |
| 预付款项 | 1,721.83 | 1,321.92 | 1,706.21 | 3,982.24 | 5,318.67 |
| 其他应收款(合计) | 3,608.11 | 3,663.09 | 4,209.87 | 4,195.29 | 4,246.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,608.11 | -- | 4,209.87 | -- | 4,246.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,813.57 | 37,986.94 | 36,972.02 | 37,971.17 | 39,681.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,592.76 | 1,928.23 | 2,129.65 | 1,750.58 | 1,596.00 |
| 流动资产合计 | 121,727.81 | 125,284.49 | 123,886.93 | 127,107.96 | 129,742.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,065.68 | 6,149.38 | 6,410.30 | 6,986.21 | 7,011.39 |
| 投资性房地产 | 790.82 | 801.24 | 811.69 | 816.38 | 827.12 |
| 在建工程(合计) | 262.64 | 388.52 | 329.95 | 828.38 | 1,041.52 |
| 在建工程 | 262.64 | -- | 329.95 | -- | 1,041.52 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,910.69 | 104,135.69 | 105,619.88 | 103,532.25 | 104,726.06 |
| 固定资产净额 | 103,910.69 | -- | 105,619.88 | -- | 104,726.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 190.36 | 202.70 | 233.75 | 69.01 | 86.18 |
| 无形资产 | 7,855.25 | 7,931.76 | 7,955.15 | 8,050.13 | 8,129.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 900.96 | 900.96 | 900.96 | 447.22 | 447.22 |
| 长期待摊费用 | 549.22 | 1,064.52 | 765.48 | 975.14 | 980.18 |
| 递延所得税资产 | 5,577.25 | 5,140.49 | 5,364.83 | 4,993.03 | 5,043.12 |
| 其他非流动资产 | 611.42 | 750.48 | 531.30 | 2,406.24 | 1,735.63 |
| 非流动资产合计 | 126,714.30 | 127,465.74 | 128,923.29 | 129,103.98 | 130,027.60 |
| 资产总计 | 248,442.11 | 252,750.23 | 252,810.22 | 256,211.94 | 259,770.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,711.70 | 30,453.93 | 31,037.28 | 36,778.46 | 35,595.51 |
| 应付票据 | -- | 540.00 | 2,743.40 | 2,403.18 | 459.76 |
| 应付账款 | 29,711.70 | 29,913.93 | 28,293.88 | 34,375.28 | 35,135.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 307.86 | 338.26 | 418.56 | 190.38 | 185.27 |
| 应交税费 | 1,952.41 | 3,507.67 | 3,512.54 | 3,156.11 | 2,918.60 |
| 其他应付款(合计) | 4,099.77 | 4,453.90 | 4,045.89 | 3,457.84 | 7,576.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,099.77 | -- | 4,045.89 | -- | 7,576.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,407.35 | 1,473.19 | 1,468.57 | 1,523.82 | 1,408.22 |
| 其他流动负债 | 369.15 | 576.76 | 584.19 | 360.79 | 417.97 |
| 流动负债合计 | 41,966.38 | 46,240.36 | 46,768.75 | 49,456.71 | 52,689.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 566.00 | 566.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 145.98 | 139.10 | 134.58 | 14.90 | 34.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,320.00 | 1,320.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 |
| 长期应付款 | 1,320.00 | -- | 2,660.00 | -- | 2,660.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 284.25 | 216.19 | 307.48 | 193.56 | 285.67 |
| 长期递延收益 | 25,658.46 | 26,127.44 | 26,096.42 | 26,519.43 | 26,951.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,408.69 | 27,802.72 | 29,198.48 | 29,953.89 | 30,497.72 |
| 负债合计 | 69,375.06 | 74,043.08 | 75,967.23 | 79,410.59 | 83,187.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 |
| 资本公积 | 33,737.86 | 33,737.86 | 33,737.86 | 34,351.13 | 34,351.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.72 | -5.87 | -5.87 | 9.47 | 9.97 |
| 专项储备 | 126.85 | 126.85 | 126.85 | 152.38 | 152.38 |
| 盈余公积 | 11,992.80 | 11,992.80 | 11,992.80 | 11,796.19 | 11,796.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,697.30 | 79,458.46 | 77,619.74 | 77,524.86 | 77,318.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,640.23 | 176,375.80 | 174,537.08 | 174,899.72 | 174,693.64 |
| 少数股东权益 | 2,426.81 | 2,331.35 | 2,305.91 | 1,901.62 | 1,889.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,067.05 | 178,707.15 | 176,842.99 | 176,801.35 | 176,583.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,442.11 | 252,750.23 | 252,810.22 | 256,211.94 | 259,770.16 |
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