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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,996.14 | 37,410.06 | 40,703.54 | 42,520.52 | 43,465.43 |
| 交易性金融资产 | 3,208.03 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,175.30 | 23,625.97 | 21,774.14 | 23,303.90 | 18,814.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,175.30 | 23,625.97 | 21,774.14 | 23,303.90 | 18,814.86 |
| 应收款项融资 | 13,155.57 | 6,291.35 | 3,179.62 | 3,549.82 | 6,263.19 |
| 预付款项 | 1,717.30 | 1,522.57 | 1,653.19 | 2,227.07 | 1,957.86 |
| 其他应收款(合计) | 458.34 | 9,086.04 | 10,990.75 | 1,338.86 | 1,766.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 458.34 | -- | 10,990.75 | -- | 1,766.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,832.58 | 29,723.48 | 34,106.35 | 33,167.10 | 28,681.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,397.71 | 2,397.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 871.56 | 443.87 | 242.30 | 167.45 | 287.76 |
| 流动资产合计 | 105,414.82 | 108,103.35 | 112,649.89 | 108,672.44 | 103,634.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,359.70 | 7,451.15 | 7,505.36 | 7,728.37 | 7,728.37 |
| 投资性房地产 | 1,769.86 | 1,787.70 | 1,805.55 | 1,711.86 | 1,782.33 |
| 在建工程(合计) | 329.63 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 329.63 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,308.16 | 95,307.07 | 96,111.40 | 95,920.71 | 97,162.98 |
| 固定资产净额 | 95,308.16 | -- | 96,111.40 | -- | 97,162.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,401.27 | 7,435.84 | 7,484.94 | 7,534.04 | 7,583.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 447.22 | 447.22 | 447.22 | 447.22 | 447.22 |
| 长期待摊费用 | 27.23 | 321.16 | 602.25 | 40.07 | 40.07 |
| 递延所得税资产 | 4,448.10 | 4,489.26 | 4,547.26 | 4,585.83 | 4,652.94 |
| 其他非流动资产 | 4,207.25 | 4,791.71 | 4,911.28 | 9,107.11 | 8,458.00 |
| 非流动资产合计 | 121,298.43 | 122,031.13 | 123,415.26 | 127,075.21 | 127,855.06 |
| 资产总计 | 226,713.25 | 230,134.48 | 236,065.14 | 235,747.65 | 231,489.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,962.24 | 1,936.07 | 1,936.07 | 928.27 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,157.05 | 23,863.06 | 31,368.09 | 35,523.69 | 33,479.78 |
| 应付票据 | 2,643.00 | 60.00 | 4,153.73 | 4,093.73 | -- |
| 应付账款 | 19,514.05 | 23,803.06 | 27,214.36 | 31,429.96 | 33,479.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,131.20 | 1,341.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 805.48 | 662.79 | 537.55 | 798.25 | 294.31 |
| 应交税费 | 4,429.05 | 4,609.03 | 4,474.15 | 4,256.87 | 4,261.45 |
| 其他应付款(合计) | 2,071.62 | 3,292.63 | 3,273.15 | 3,459.09 | 3,260.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,071.62 | -- | 3,273.15 | -- | 3,260.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,436.24 | 1,436.24 | 1,436.24 | 1,452.32 | 1,452.32 |
| 其他流动负债 | 114.68 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 33,886.34 | 37,244.81 | 44,158.51 | 49,549.71 | 44,090.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,655.26 | 6,632.20 | 6,607.81 | 6,567.33 | 7,996.82 |
| 长期应付款 | 6,655.26 | -- | 6,607.81 | -- | 7,996.82 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 87.53 | -- | 86.52 | -- | 87.94 |
| 长期递延收益 | 26,467.29 | 26,989.39 | 27,326.11 | 27,665.36 | 28,112.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,210.08 | 33,621.59 | 34,020.44 | 34,232.69 | 36,197.47 |
| 负债合计 | 67,096.42 | 70,866.40 | 78,178.95 | 83,782.40 | 80,287.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 |
| 资本公积 | 34,301.33 | 34,301.33 | 34,301.33 | 34,301.33 | 34,301.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7.96 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 169.54 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 盈余公积 | 9,585.33 | 8,480.31 | 8,480.31 | 8,480.31 | 8,480.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,002.03 | 64,723.37 | 63,664.08 | 57,743.99 | 56,972.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,115.97 | 158,750.71 | 157,691.42 | 151,771.33 | 151,000.23 |
| 少数股东权益 | 500.87 | 517.37 | 194.77 | 193.92 | 201.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,616.83 | 159,268.08 | 157,886.20 | 151,965.25 | 151,201.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,713.25 | 230,134.48 | 236,065.14 | 235,747.65 | 231,489.21 |
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