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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,633.66 | 39,789.32 | 35,162.25 | 36,236.91 | 36,533.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,528.50 | 37,668.82 | 34,397.31 | 32,788.23 | 35,977.26 |
| 应收票据 | 3,911.02 | 6,804.92 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 32,617.49 | 30,863.90 | 34,397.31 | 32,788.23 | 35,977.26 |
| 应收款项融资 | 5,166.79 | 3,688.45 | 4,539.58 | 2,966.40 | 7,873.19 |
| 预付款项 | 727.38 | 953.08 | 1,698.02 | 1,721.83 | 1,321.92 |
| 其他应收款(合计) | 2,604.80 | 3,220.52 | 3,724.97 | 3,608.11 | 3,663.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,220.52 | -- | 3,608.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,346.44 | 33,999.20 | 40,549.89 | 41,813.57 | 37,986.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,885.21 | 2,869.02 | 2,586.11 | 2,592.76 | 1,928.23 |
| 流动资产合计 | 117,892.78 | 122,188.41 | 122,658.13 | 121,727.81 | 125,284.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,450.18 | 5,566.33 | 5,754.68 | 6,065.68 | 6,149.38 |
| 投资性房地产 | 761.93 | 730.59 | 780.38 | 790.82 | 801.24 |
| 在建工程(合计) | 176.46 | 176.46 | 378.93 | 262.64 | 388.52 |
| 在建工程 | -- | 176.46 | -- | 262.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,489.26 | 102,854.35 | 102,185.86 | 103,910.69 | 104,135.69 |
| 固定资产净额 | -- | 102,854.35 | -- | 103,910.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 152.82 | 170.32 | 159.75 | 190.36 | 202.70 |
| 无形资产 | 7,606.52 | 7,686.64 | 7,765.31 | 7,855.25 | 7,931.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 900.96 | 900.96 | 900.96 | 900.96 | 900.96 |
| 长期待摊费用 | 162.78 | 375.67 | 598.15 | 549.22 | 1,064.52 |
| 递延所得税资产 | 6,286.35 | 6,180.99 | 5,383.24 | 5,577.25 | 5,140.49 |
| 其他非流动资产 | 197.09 | 147.81 | 593.11 | 611.42 | 750.48 |
| 非流动资产合计 | 124,184.37 | 124,790.12 | 124,500.37 | 126,714.30 | 127,465.74 |
| 资产总计 | 242,077.15 | 246,978.53 | 247,158.50 | 248,442.11 | 252,750.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,173.50 | 21,309.41 | 26,150.37 | 29,711.70 | 30,453.93 |
| 应付票据 | -- | 517.21 | 517.21 | -- | 540.00 |
| 应付账款 | 19,173.50 | 20,792.20 | 25,633.16 | 29,711.70 | 29,913.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 135.97 | 207.43 | 302.95 | 307.86 | 338.26 |
| 应交税费 | 3,173.81 | 2,761.62 | 2,368.29 | 1,952.41 | 3,507.67 |
| 其他应付款(合计) | 3,929.31 | 4,789.86 | 6,439.55 | 4,099.77 | 4,453.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,789.86 | -- | 4,099.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,344.08 | 1,474.24 | 1,486.12 | 1,407.35 | 1,473.19 |
| 其他流动负债 | 1,227.77 | 4,825.60 | 366.23 | 369.15 | 576.76 |
| 流动负债合计 | 32,478.79 | 37,972.87 | 40,920.69 | 41,966.38 | 46,240.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 380.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 122.64 | 104.93 | 135.50 | 145.98 | 139.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,320.00 | -- | 1,320.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 336.54 | 293.13 | 196.54 | 284.25 | 216.19 |
| 长期递延收益 | 25,248.60 | 25,609.66 | 25,189.48 | 25,658.46 | 26,127.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,087.78 | 27,507.72 | 26,841.51 | 27,408.69 | 27,802.72 |
| 负债合计 | 58,566.57 | 65,480.59 | 67,762.20 | 69,375.06 | 74,043.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 |
| 资本公积 | 33,739.38 | 33,739.38 | 33,737.86 | 33,737.86 | 33,737.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.97 | 0.97 | 19.28 | 19.72 | -5.87 |
| 专项储备 | 95.23 | 95.23 | 113.48 | 126.85 | 126.85 |
| 盈余公积 | 12,600.63 | 12,600.63 | 11,992.80 | 11,992.80 | 11,992.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,425.30 | 81,486.92 | 79,995.06 | 79,697.30 | 79,458.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,927.21 | 178,988.83 | 176,924.18 | 176,640.23 | 176,375.80 |
| 少数股东权益 | 2,583.37 | 2,509.11 | 2,472.11 | 2,426.81 | 2,331.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,510.58 | 181,497.94 | 179,396.30 | 179,067.05 | 178,707.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,077.15 | 246,978.53 | 247,158.50 | 248,442.11 | 252,750.23 |
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