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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,084.44 | 404,700.07 | 267,660.28 | 126,857.96 | 563,524.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.03 | 1,522.19 | 1,223.47 | 549.23 | 2,717.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,594.48 | 406,222.26 | 268,883.75 | 127,407.18 | 566,242.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,514.82 | 392,862.30 | 245,700.40 | 102,436.18 | 514,856.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,841.33 | 13,595.81 | 9,416.21 | 5,268.26 | 21,697.04 |
| 支付的各项税费 | 6,404.79 | 2,190.22 | 1,887.69 | 1,234.29 | 4,879.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,460.75 | 12,306.14 | 5,926.04 | 2,822.53 | 17,099.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,221.69 | 420,954.47 | 262,930.34 | 111,761.26 | 558,532.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,372.78 | -14,732.20 | 5,953.41 | 15,645.92 | 7,709.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.57 | 32.10 | 30.68 | 15.04 | 38.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 535.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.57 | 32.10 | 30.68 | 15.04 | 1,973.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.01 | 55.09 | 18.81 | 12.48 | 91.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,933.01 | 55.09 | 18.81 | 12.48 | 91.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,915.44 | -22.99 | 11.87 | 2.56 | 1,881.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,374.64 | 197,591.54 | 112,569.04 | 74,600.90 | 49,932.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,374.64 | 197,591.54 | 112,569.04 | 74,600.90 | 49,957.12 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,632.26 | 10,842.72 | 7,198.36 | 3,597.69 | 14,024.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,051.39 | 157,616.39 | 108,191.43 | 70,455.06 | 61,238.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,683.65 | 168,459.11 | 115,389.79 | 74,052.76 | 75,262.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,309.01 | 29,132.43 | -2,820.76 | 548.14 | -25,305.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.02 | -95.92 | 32.37 | 43.13 | 249.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,329.36 | 14,281.32 | 3,176.90 | 16,239.75 | -15,463.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,333.24 | 14,333.24 | 14,333.24 | 14,333.24 | 29,797.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,662.59 | 28,614.55 | 17,510.13 | 30,572.98 | 14,333.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,825.70 | -- | -587.01 | -- | -48,056.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26,803.70 | -- | 1,190.27 | -- | 46,771.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296.33 | -- | 164.77 | -- | 393.62 |
| 无形资产摊销 | 83.84 | -- | 48.14 | -- | 176.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 60.08 | -- | 33.11 | -- | 251.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.69 | -- | 76.57 | -- | -192.47 |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,447.08 | -- | 8,222.05 | -- | 14,686.23 |
| 投资损失 | 4,628.21 | -- | -177.58 | -- | -298.37 |
| 递延所得税资产减少 | 54.17 | -- | -138.84 | -- | 307.84 |
| 递延所得税负债增加 | -6.75 | -- | -3.08 | -- | -20.22 |
| 存货的减少 | 20,392.57 | -- | 20,237.68 | -- | 13,631.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,624.18 | -- | -37,309.46 | -- | -7,108.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,029.11 | -- | 13,708.25 | -- | -13,997.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,372.78 | -- | 5,953.41 | -- | 7,709.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,662.59 | -- | 17,510.13 | -- | 14,333.24 |
| 现金的期初余额 | 14,333.24 | -- | 14,333.24 | -- | 29,797.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,329.36 | -- | 3,176.90 | -- | -15,463.85 |
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