*ST跨境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST跨境(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金567,562.95416,668.32241,713.631,475,141.191,118,314.93
收到的税费返还302.85302.85247.805,608.186,597.53
收到的其他与经营活动有关的现金9,428.362,916.043,631.775,158.476,025.08
经营活动现金流入小计577,294.16419,887.22245,593.211,485,907.841,130,937.53
购买商品、接受劳务支付的现金470,730.35356,256.55169,265.051,034,622.39845,482.72
支付给职工以及为职工支付的现金38,919.8932,606.2922,633.2093,104.0267,708.04
支付的各项税费10,166.248,287.355,849.2726,337.4521,880.44
支付的其他与经营活动有关的现金101,957.5093,012.2849,127.62349,034.16255,513.47
经营活动现金流出小计621,773.98490,162.48246,875.131,503,098.011,190,584.67
经营活动产生的现金流量净额-44,479.82-70,275.26-1,281.92-17,190.16-59,647.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------14.06104.06
取得投资收益所收到的现金------275.56278.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.1920.4620.49362.41400.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----664.2429,439.9832,353.00
收到的其他与投资活动有关的现金----20.0026,684.9219,284.90
投资活动现金流入小计223.1920.46704.7356,776.9352,420.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金848.20794.64563.044,091.913,533.55
投资所支付的现金------1,592.0698.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,553.714,671.876,377.5517,822.074,573.90
投资活动现金流出小计5,401.915,466.516,940.5823,506.048,205.51
投资活动产生的现金流量净额-5,178.72-5,446.05-6,235.8533,270.8944,215.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1.6012.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------12.88
取得借款收到的现金53,809.1853,694.3711,269.43168,567.56136,903.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,163.6948,168.9326,282.32260,785.37199,019.32
筹资活动现金流入小计100,972.87101,863.3037,551.75429,354.53335,935.72
偿还债务支付的现金49,126.9538,504.2724,407.66292,419.11227,859.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,064.693,604.681,322.4220,329.6214,972.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,479.1325,747.5014,454.99180,628.72138,837.82
筹资活动现金流出小计87,670.7667,856.4540,185.07493,377.45381,669.98
筹资活动产生的现金流量净额13,302.1134,006.85-2,633.32-64,022.92-45,734.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-722.34-788.24-529.28-4,925.12848.49
五、现金及现金等价物净增加额-37,078.77-42,502.70-10,680.37-52,867.31-60,317.92
加:期初现金及现金等价物余额59,296.6959,296.6959,296.69112,164.00112,164.00
六、期末现金及现金等价物余额22,217.9216,793.9848,616.3259,296.6951,846.08
附注
净利润--55,623.34---337,615.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,935.15--83,329.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,317.08--3,666.26--
无形资产摊销--1,541.40--6,050.90--
长期待摊费用摊销--404.09--1,484.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75,696.15--601.41--
固定资产报废损失--3.00--15.23--
公允价值变动损失------43.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,130.63--30,529.33--
投资损失--7.04---30,498.51--
递延所得税资产减少--339.04--45,319.00--
递延所得税负债增加---53.38--12.25--
存货的减少--78,420.55--133,301.67--
经营性应收项目的减少---62,530.56--62,154.04--
经营性应付项目的增加---86,999.90---8,257.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------7,326.52--
经营活动产生现金流量净额---70,275.26---17,190.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,793.98--59,296.69--
现金的期初余额--59,296.69--112,164.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,502.70---52,867.31--
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