跨境通

- 002640

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
跨境通(002640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,668.96716,324.77504,317.45366,835.06148,432.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,734.863,702.246,836.753,907.523,102.66
经营活动现金流入小计101,403.82720,027.01511,154.19370,742.58151,535.58
购买商品、接受劳务支付的现金102,213.63669,488.07496,284.51354,713.66164,474.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,620.0727,200.8617,547.7811,884.617,120.04
支付的各项税费1,652.3812,322.568,211.045,931.314,282.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,027.0423,078.2531,844.0717,652.079,843.34
经营活动现金流出小计115,513.12732,089.75553,887.41390,181.65185,719.46
经营活动产生的现金流量净额-14,109.30-12,062.74-42,733.21-19,439.06-34,183.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--160.00160.00160.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--301.10278.33262.33211.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--600.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,061.10438.33422.33211.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.01171.02123.8771.8840.04
投资所支付的现金----5,670.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106.01171.025,793.8771.8840.04
投资活动产生的现金流量净额-106.01890.08-5,355.54350.45171.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,288.65147,011.40121,821.46109,811.1053,486.01
筹资活动现金流入小计16,288.65147,011.40121,821.46109,811.1053,486.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,384.8512,800.819,288.556,556.963,161.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,036.86144,829.9081,062.8380,683.3129,196.84
筹资活动现金流出小计4,421.71157,630.7090,351.3887,240.2732,358.37
筹资活动产生的现金流量净额11,866.94-10,619.3031,470.0822,570.8221,127.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.22642.10109.58542.86-199.16
五、现金及现金等价物净增加额-2,336.15-21,149.86-16,509.094,025.06-13,083.94
加:期初现金及现金等价物余额29,797.0950,946.9550,946.9550,946.9550,946.95
六、期末现金及现金等价物余额27,460.9429,797.0934,437.8654,972.0137,863.01
附注
净利润---1,257.79--674.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,748.76--3,471.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--659.31--359.82--
无形资产摊销--199.14--96.33--
长期待摊费用摊销--153.88--65.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--471.38--223.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,412.65--6,792.51--
投资损失---5,993.42--259.86--
递延所得税资产减少---567.31---643.31--
递延所得税负债增加--4.74------
存货的减少---14,095.23---27,242.73--
经营性应收项目的减少---373.74---29,309.94--
经营性应付项目的增加---15,284.36--24,870.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,062.74---19,439.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,797.09--54,972.01--
现金的期初余额--50,946.95--50,946.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,149.86--4,025.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶