勤上股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
勤上股份(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,955.31128,169.6096,750.4364,312.7526,346.42
收到的税费返还891.022,452.831,514.98681.03557.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,086.845,687.017,629.835,329.94559.16
经营活动现金流入小计37,933.17136,309.43105,895.2470,323.7227,463.10
购买商品、接受劳务支付的现金24,192.7267,315.3751,873.4634,645.8619,928.38
支付给职工以及为职工支付的现金6,331.9755,516.0333,537.6915,881.574,842.05
支付的各项税费2,338.0610,895.078,286.805,900.461,772.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,104.2216,775.7826,431.6415,717.966,413.88
经营活动现金流出小计41,966.97150,502.26120,129.5972,145.8632,956.32
经营活动产生的现金流量净额-4,033.80-14,192.82-14,234.35-1,822.14-5,493.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.00101,448.0660.0060.0060.00
取得投资收益所收到的现金--1,413.631,764.321,302.261,081.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--183.71149.5016.5916.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.532,966.81------
收到的其他与投资活动有关的现金----130,140.00130,140.0085,840.00
投资活动现金流入小计3,601.53106,012.21132,113.81131,518.8586,998.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.977,357.63272.69151.7095.04
投资所支付的现金10,150.0012,340.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--64,000.00117,140.0081,640.0080,640.00
投资活动现金流出小计10,323.9783,697.63117,412.6981,791.7080,735.04
投资活动产生的现金流量净额-6,722.4422,314.5714,701.1249,727.146,263.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,178.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,568.0025,300.8031,942.5031,942.509,742.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,568.0030,479.5331,942.5031,942.509,742.50
偿还债务支付的现金55,959.79838.3613,665.6213,665.62--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金756.954,100.832,232.621,511.46677.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计56,716.744,939.1915,898.2415,177.08677.34
筹资活动产生的现金流量净额-43,148.7425,540.3416,044.2616,765.419,065.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.67120.72110.848.210.21
五、现金及现金等价物净增加额-53,934.6533,782.8116,621.8764,678.639,835.38
加:期初现金及现金等价物余额200,974.6352,215.56163,735.91163,735.91163,735.91
六、期末现金及现金等价物余额147,039.9785,998.37180,357.78228,414.54173,571.30
附注
净利润---125,054.69--8,140.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--125,513.21--1,773.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,974.97--1,820.79--
无形资产摊销--1,536.18--755.19--
长期待摊费用摊销--2,223.94--747.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--959.38------
固定资产报废损失--1,395.94--67.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,008.16---1,306.54--
投资损失-------2,773.46--
递延所得税资产减少--1,347.52------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,770.34--5,149.92--
经营性应收项目的减少---6,822.12--12,454.92--
经营性应付项目的增加---28,045.65---15,763.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------12,889.00--
经营活动产生现金流量净额---14,192.82---1,822.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,998.37--228,414.54--
现金的期初余额--52,215.56--163,735.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,782.81--64,678.63--
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