勤上股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
勤上股份(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,664.3218,849.219,491.1865,600.9459,974.11
收到的税费返还1,686.901,283.06614.433,622.903,422.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,483.568,817.851,917.025,246.534,243.52
经营活动现金流入小计36,834.7928,950.1212,022.6374,470.3867,640.15
购买商品、接受劳务支付的现金15,413.1810,598.755,144.7033,022.6728,046.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,325.296,017.983,320.6418,373.9017,708.59
支付的各项税费854.42692.62406.401,793.611,383.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,355.514,213.721,684.8311,831.699,910.49
经营活动现金流出小计30,948.4021,523.0710,556.5765,021.8857,049.17
经营活动产生的现金流量净额5,886.397,427.061,466.079,448.5010,590.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金186,015.00134,699.0063,783.0092,333.0037,774.00
取得投资收益所收到的现金1,353.48957.42462.98646.62258.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,249.01----60.7512.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额303.75----8,114.59--
收到的其他与投资活动有关的现金------241.19249.14
投资活动现金流入小计188,921.23135,656.4264,245.98101,396.1638,293.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金946.81776.468,488.46620.75366.26
投资所支付的现金172,380.87122,428.8765,845.87156,394.8882,203.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,726.423,726.42
投资活动现金流出小计173,327.68123,205.3374,334.33160,742.0586,295.69
投资活动产生的现金流量净额15,593.5512,451.09-10,088.36-59,345.89-48,001.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.670.67
筹资活动现金流入小计------0.670.67
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,876.231,876.23
筹资活动现金流出小计------1,876.231,876.23
筹资活动产生的现金流量净额-------1,875.56-1,875.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.76209.89-50.45739.481,045.44
五、现金及现金等价物净增加额21,712.7020,088.04-8,672.74-51,033.47-38,240.88
加:期初现金及现金等价物余额22,034.0222,034.0222,034.0273,067.4973,040.29
六、期末现金及现金等价物余额43,746.7242,122.0513,361.2722,034.0234,799.41
附注
净利润--8,672.15--4,341.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,555.09--8,503.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--580.42--1,887.12--
无形资产摊销--807.33--1,556.37--
长期待摊费用摊销--35.31--184.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.40---130.43--
固定资产报废损失------13.25--
公允价值变动损失---15,643.77---257.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103.73---4,336.00--
投资损失---301.52---14,979.35--
递延所得税资产减少---266.46--971.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,675.24--14,628.77--
经营性应收项目的减少--768.87--495.45--
经营性应付项目的增加--4,394.27---5,408.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,427.06--9,448.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,122.05--22,034.02--
现金的期初余额--22,034.02--73,067.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,088.04---51,033.47--
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