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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,440.51 | 37,254.06 | 29,926.13 | 20,164.62 | 8,143.41 |
| 收到的税费返还 | 1,081.83 | 2,624.18 | 2,394.98 | 1,711.61 | 742.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,385.05 | 5,073.22 | 4,333.21 | 2,776.64 | 2,272.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,907.39 | 44,951.47 | 36,654.31 | 24,652.87 | 11,158.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,619.07 | 24,418.59 | 18,716.43 | 12,529.35 | 6,079.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,613.69 | 11,186.91 | 8,498.61 | 6,002.39 | 2,933.39 |
| 支付的各项税费 | 305.03 | 998.75 | 748.84 | 563.29 | 241.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.32 | 13,972.91 | 12,363.75 | 9,637.35 | 2,837.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,275.11 | 50,577.17 | 40,327.63 | 28,732.38 | 12,092.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,367.72 | -5,625.70 | -3,673.32 | -4,079.51 | -933.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,359.00 | 246,478.27 | 217,130.09 | 145,153.09 | 61,863.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572.50 | 1,316.51 | 1,134.25 | 682.64 | 184.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,934.03 | 247,850.42 | 218,319.99 | 145,891.38 | 62,047.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,286.90 | 4,417.83 | 3,500.52 | 888.67 | 594.43 |
| 投资所支付的现金 | 60,461.00 | 270,019.00 | 237,319.00 | 165,313.00 | 81,790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,747.90 | 274,436.83 | 240,819.52 | 166,201.67 | 82,384.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,186.12 | -26,586.41 | -22,499.53 | -20,310.29 | -20,337.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.86 | 3,404.09 | 3,094.71 | 37.74 | 15.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163.86 | 3,404.09 | 3,094.71 | 37.74 | 15.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163.86 | -3,404.09 | -3,094.53 | -37.74 | -15.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.06 | 448.43 | 356.22 | 308.14 | 83.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,716.61 | -35,167.77 | -28,911.17 | -24,119.39 | -21,202.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,674.10 | 44,841.87 | 44,841.87 | 44,841.87 | 44,841.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,390.71 | 9,674.10 | 15,930.70 | 20,722.48 | 23,639.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,937.02 | -- | -2,254.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,439.33 | -- | 1,844.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,109.52 | -- | 505.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,465.04 | -- | 722.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.08 | -- | 43.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,584.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 224.15 | -- | 165.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -962.05 | -- | -476.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -920.66 | -- | -542.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,978.27 | -- | -381.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.85 | -- | -121.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 131.07 | -- | 10.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,419.92 | -- | 4,090.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,109.82 | -- | -7,960.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 589.40 | -- | 241.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,625.70 | -- | -4,079.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,674.10 | -- | 20,722.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,841.87 | -- | 44,841.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,167.77 | -- | -24,119.39 | -- |
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