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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,664.32 | 18,849.21 | 9,491.18 | 65,600.94 | 59,974.11 |
| 收到的税费返还 | 1,686.90 | 1,283.06 | 614.43 | 3,622.90 | 3,422.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,483.56 | 8,817.85 | 1,917.02 | 5,246.53 | 4,243.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,834.79 | 28,950.12 | 12,022.63 | 74,470.38 | 67,640.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,413.18 | 10,598.75 | 5,144.70 | 33,022.67 | 28,046.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,325.29 | 6,017.98 | 3,320.64 | 18,373.90 | 17,708.59 |
| 支付的各项税费 | 854.42 | 692.62 | 406.40 | 1,793.61 | 1,383.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,355.51 | 4,213.72 | 1,684.83 | 11,831.69 | 9,910.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,948.40 | 21,523.07 | 10,556.57 | 65,021.88 | 57,049.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,886.39 | 7,427.06 | 1,466.07 | 9,448.50 | 10,590.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,015.00 | 134,699.00 | 63,783.00 | 92,333.00 | 37,774.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,353.48 | 957.42 | 462.98 | 646.62 | 258.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,249.01 | -- | -- | 60.75 | 12.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 303.75 | -- | -- | 8,114.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 241.19 | 249.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,921.23 | 135,656.42 | 64,245.98 | 101,396.16 | 38,293.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 946.81 | 776.46 | 8,488.46 | 620.75 | 366.26 |
| 投资所支付的现金 | 172,380.87 | 122,428.87 | 65,845.87 | 156,394.88 | 82,203.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,726.42 | 3,726.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,327.68 | 123,205.33 | 74,334.33 | 160,742.05 | 86,295.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,593.55 | 12,451.09 | -10,088.36 | -59,345.89 | -48,001.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,876.23 | 1,876.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,876.23 | 1,876.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -1,875.56 | -1,875.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.76 | 209.89 | -50.45 | 739.48 | 1,045.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,712.70 | 20,088.04 | -8,672.74 | -51,033.47 | -38,240.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,034.02 | 22,034.02 | 22,034.02 | 73,067.49 | 73,040.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,746.72 | 42,122.05 | 13,361.27 | 22,034.02 | 34,799.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,672.15 | -- | 4,341.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,555.09 | -- | 8,503.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 580.42 | -- | 1,887.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 807.33 | -- | 1,556.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.31 | -- | 184.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.40 | -- | -130.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,643.77 | -- | -257.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103.73 | -- | -4,336.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -301.52 | -- | -14,979.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -266.46 | -- | 971.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,675.24 | -- | 14,628.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 768.87 | -- | 495.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,394.27 | -- | -5,408.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,427.06 | -- | 9,448.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,122.05 | -- | 22,034.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,034.02 | -- | 73,067.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,088.04 | -- | -51,033.47 | -- |
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