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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,646.55 | 52,537.41 | 51,653.45 | 22,351.50 | 23,563.72 |
| 交易性金融资产 | 76,754.10 | 67,168.91 | 56,615.37 | 64,604.91 | 60,588.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,782.49 | 23,523.46 | 22,048.72 | 28,158.39 | 32,283.39 |
| 应收票据 | 223.71 | 159.87 | 61.92 | 21.58 | 26.85 |
| 应收账款 | 26,558.78 | 23,363.59 | 21,986.80 | 28,136.81 | 32,256.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,930.35 | 1,781.08 | 1,884.83 | 2,149.36 | 2,054.16 |
| 其他应收款(合计) | 2,659.68 | 2,669.32 | 17,252.79 | 1,254.29 | 1,297.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,254.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,300.95 | 12,268.33 | 9,440.15 | 6,901.15 | 8,914.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 410.12 | 490.99 | 123.29 | 347.66 | 372.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,340.55 | 11,536.19 | 12,988.08 | 12,541.23 | 12,867.45 |
| 流动资产合计 | 164,842.21 | 171,993.12 | 172,043.01 | 138,344.81 | 141,982.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,963.94 | 1,963.94 | 2,001.21 | 2,001.21 | 2,001.21 |
| 长期股权投资 | 17,093.26 | 16,136.78 | 26,625.61 | 26,697.57 | 26,787.09 |
| 投资性房地产 | 1,063.93 | 1,068.06 | 1,072.19 | 1,076.32 | 1,081.13 |
| 在建工程(合计) | -- | 11,651.97 | 9,042.82 | 41,893.05 | 40,776.09 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 41,893.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,254.57 | 7,777.10 | 7,936.00 | 7,952.94 | 8,100.05 |
| 固定资产净额 | -- | 7,777.10 | -- | 7,952.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 263.34 | 414.66 | 477.10 | 628.59 | 742.24 |
| 无形资产 | 4,202.68 | 4,365.23 | 5,514.07 | 23,049.38 | 23,402.30 |
| 开发支出 | 1,051.86 | 957.82 | 765.74 | 645.02 | 538.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 62.11 | 73.62 | 85.14 | 96.65 | 72.90 |
| 递延所得税资产 | 6,543.37 | 6,564.90 | 7,213.04 | 7,240.18 | 7,017.98 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 51,499.06 | 50,974.08 | 60,732.92 | 111,280.90 | 110,519.71 |
| 资产总计 | 216,341.26 | 222,967.19 | 232,775.92 | 249,625.71 | 252,502.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,362.51 | 11,493.22 | 6,775.21 | 8,267.21 | 9,568.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,362.51 | 11,493.22 | 6,775.21 | 8,267.21 | 9,568.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 750.06 | 1,095.19 | 743.55 | 697.31 | 855.25 |
| 应交税费 | 4,103.39 | 4,205.44 | 4,144.86 | 4,130.51 | 3,822.44 |
| 其他应付款(合计) | 7,024.20 | 7,577.04 | 6,996.00 | 6,947.31 | 6,810.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 6,947.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 819.26 | 958.35 | 582.71 | 736.34 | 1,044.70 |
| 其他流动负债 | 173.79 | 177.24 | 155.07 | 143.83 | 147.98 |
| 流动负债合计 | 23,572.60 | 27,939.32 | 22,294.29 | 24,071.56 | 24,688.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32.50 | 49.16 | 345.18 | 345.95 | 322.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 299.33 | 299.33 | 430.18 | 430.18 | 430.18 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 430.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 110.74 | 110.74 | 107.18 | 107.18 | 106.55 |
| 递延所得税负债 | 28.05 | 48.76 | 66.06 | 88.11 | 108.25 |
| 长期递延收益 | 3,245.31 | 3,245.31 | 3,455.35 | 3,455.35 | 3,665.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,715.92 | 3,753.29 | 4,403.96 | 4,426.78 | 4,632.90 |
| 负债合计 | 27,288.52 | 31,692.62 | 26,698.25 | 28,498.33 | 29,321.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,659.43 | 143,659.43 | 143,659.43 | 143,659.43 | 143,659.43 |
| 资本公积 | 336,361.61 | 336,361.61 | 336,361.61 | 336,361.61 | 336,361.61 |
| 减：库存股 | 3,005.02 | 3,005.02 | 3,005.02 | 3,005.02 | 3,005.02 |
| 其他综合收益 | -49.15 | -164.15 | -217.92 | -211.94 | -268.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -294,195.00 | -291,858.50 | -277,002.06 | -261,958.61 | -259,849.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,031.80 | 191,253.29 | 206,055.97 | 221,105.39 | 223,158.00 |
| 少数股东权益 | 20.95 | 21.29 | 21.70 | 21.98 | 22.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,052.74 | 191,274.58 | 206,077.67 | 221,127.37 | 223,180.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,341.26 | 222,967.19 | 232,775.92 | 249,625.71 | 252,502.13 |
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