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| 勤上股份(002638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,915.18 | 27,174.50 | 47,947.51 | 47,110.64 | 46,425.23 |
| 交易性金融资产 | 67,231.56 | 67,069.30 | 46,904.51 | 50,065.12 | 51,485.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,013.53 | 31,330.72 | 27,740.39 | 24,551.57 | 26,049.34 |
| 应收票据 | 213.47 | 228.08 | 335.87 | 307.61 | 187.82 |
| 应收账款 | 27,800.06 | 31,102.64 | 27,404.53 | 24,243.95 | 25,861.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,915.72 | 3,659.37 | 3,369.75 | 4,740.98 | 5,420.84 |
| 其他应收款(合计) | 1,168.94 | 1,409.96 | 1,256.01 | 2,047.12 | 1,592.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,168.94 | -- | 1,256.01 | -- | 1,592.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,017.49 | 13,780.43 | 16,475.49 | 22,070.18 | 23,079.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 584.95 | 584.95 | 938.31 | 879.61 | 765.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,501.06 | 12,851.93 | 12,774.27 | 12,390.89 | 12,272.57 |
| 流动资产合计 | 155,391.03 | 157,908.56 | 157,453.62 | 163,871.51 | 167,106.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 600.64 | 600.64 | 600.64 | 2,888.94 | 2,888.94 |
| 长期股权投资 | 31,647.82 | 31,663.14 | 31,544.64 | 35,213.54 | 35,281.76 |
| 投资性房地产 | 1,157.25 | 1,201.59 | 1,251.55 | 1,542.57 | 1,723.46 |
| 在建工程(合计) | 41,501.26 | 41,231.49 | 41,231.12 | 40,823.93 | 40,640.26 |
| 在建工程 | 41,501.26 | -- | 41,231.12 | -- | 40,640.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,034.00 | 11,242.16 | 11,329.77 | 12,268.22 | 13,118.66 |
| 固定资产净额 | 11,034.00 | -- | 11,329.77 | -- | 13,118.66 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 129.16 | 89.60 | 103.63 | 31.16 | -- |
| 无形资产 | 26,539.75 | 26,877.06 | 27,243.01 | 28,167.16 | 28,570.83 |
| 开发支出 | 1,752.04 | 1,520.74 | 1,329.25 | 1,148.01 | 914.29 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 79.69 | 88.75 | 68.72 | 66.80 | 83.75 |
| 递延所得税资产 | 7,159.59 | 7,038.23 | 7,038.23 | 7,101.31 | 7,101.31 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 121,601.18 | 121,553.40 | 121,740.56 | 129,251.62 | 130,323.25 |
| 资产总计 | 276,992.20 | 279,461.96 | 279,194.19 | 293,123.14 | 297,429.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,789.93 | 8,513.65 | 8,029.43 | 6,285.69 | 6,943.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,789.93 | 8,513.65 | 8,029.43 | 6,285.69 | 6,943.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 748.74 | 1,011.09 | 1,150.72 | 648.96 | 684.63 |
| 应交税费 | 3,817.57 | 3,597.89 | 3,751.56 | 3,898.88 | 3,799.54 |
| 其他应付款(合计) | 7,185.17 | 7,158.53 | 6,501.69 | 9,067.14 | 6,527.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,185.17 | -- | 6,501.69 | -- | 6,527.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 493.89 | 501.10 | 506.92 | 322.94 | 314.98 |
| 其他流动负债 | 171.63 | 171.01 | 185.05 | 420.92 | 522.03 |
| 流动负债合计 | 22,749.40 | 23,365.85 | 22,534.51 | 23,571.15 | 22,909.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 100.85 | 47.06 | 46.83 | 31.20 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 554.92 | 554.92 | 554.92 | 673.84 | 673.84 |
| 长期应付款 | 554.92 | -- | 554.92 | -- | 673.84 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 78.26 | 65.60 | 65.60 | 57.40 | 57.40 |
| 递延所得税负债 | 14.10 | 4.06 | 4.06 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,875.43 | 4,085.47 | 4,085.47 | 4,483.81 | 4,483.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,623.57 | 4,757.11 | 4,756.89 | 5,246.25 | 5,215.05 |
| 负债合计 | 27,372.97 | 28,122.96 | 27,291.40 | 28,817.41 | 28,124.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,659.43 | 144,605.09 | 144,605.09 | 144,605.09 | 144,649.53 |
| 资本公积 | 336,361.61 | 338,167.80 | 338,167.80 | 338,227.02 | 338,307.02 |
| 减：库存股 | -- | 2,751.85 | 2,751.85 | 2,751.85 | -- |
| 其他综合收益 | -220.96 | -191.14 | -191.06 | -17.26 | -396.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 | 6,259.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -236,463.85 | -234,774.16 | -234,210.70 | -222,041.11 | -219,539.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,596.16 | 251,315.66 | 251,879.20 | 264,281.81 | 269,280.98 |
| 少数股东权益 | 23.08 | 23.34 | 23.59 | 23.92 | 24.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,619.24 | 251,339.00 | 251,902.79 | 264,305.73 | 269,305.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,992.20 | 279,461.96 | 279,194.19 | 293,123.14 | 297,429.36 |
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