金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,727.48185,929.2192,152.77360,250.34292,720.12
收到的税费返还942.68686.13480.548,258.907,829.04
收到的其他与经营活动有关的现金6,383.443,863.771,483.018,903.3310,510.25
经营活动现金流入小计288,053.59190,479.1094,116.32377,412.57311,059.42
购买商品、接受劳务支付的现金243,952.44159,561.3682,368.51292,753.09252,282.37
支付给职工以及为职工支付的现金28,226.5419,339.7710,168.2136,951.0226,630.96
支付的各项税费4,711.523,373.921,996.748,656.197,811.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,406.007,194.674,160.8911,974.3714,435.94
经营活动现金流出小计287,296.50189,469.7298,694.36350,334.66301,160.33
经营活动产生的现金流量净额757.091,009.38-4,578.0327,077.909,899.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,421.67144,168.6784,398.80332,584.38238,564.71
取得投资收益所收到的现金1,614.66381.03135.231,277.17783.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------21.6012.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,520.5219,520.52------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计203,556.84164,070.2284,534.03333,883.15239,360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,708.5811,760.964,254.7613,952.3711,038.94
投资所支付的现金216,630.59193,191.2756,661.78343,207.70255,635.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金508.00500.00------
投资活动现金流出小计232,847.16205,452.2360,916.53357,160.07266,674.70
投资活动产生的现金流量净额-29,290.32-41,382.0123,617.50-23,276.93-27,313.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,500.006,500.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----4,500.006,500.006,500.00
偿还债务支付的现金------6,685.402,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,968.003,370.1133.216,868.826,879.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00120.00--480.00480.00
支付其他与筹资活动有关的现金------258.69--
筹资活动现金流出小计4,968.003,370.1133.2113,812.918,879.51
筹资活动产生的现金流量净额-4,968.00-3,370.114,466.79-7,312.91-2,379.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.2627.22-43.12129.32287.11
五、现金及现金等价物净增加额-33,710.49-43,715.5323,463.13-3,382.61-19,507.22
加:期初现金及现金等价物余额89,281.6689,281.6689,281.6692,664.2792,664.27
六、期末现金及现金等价物余额55,571.1845,566.14112,744.7989,281.6673,157.04
附注
净利润--7,065.48---7,639.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.72--4,136.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,235.89--14,224.96--
无形资产摊销--280.84--851.77--
长期待摊费用摊销--189.45--524.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.42--324.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,679.24---1,180.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--166.16--321.22--
投资损失---8,229.73---1,383.09--
递延所得税资产减少--139.13---123.96--
递延所得税负债增加---343.02--30.04--
存货的减少--3,712.65---2,166.81--
经营性应收项目的减少---14,033.85--11,753.11--
经营性应付项目的增加--3,117.80--7,179.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,009.38--27,077.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,566.14--89,281.66--
现金的期初余额--89,281.66--92,664.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,715.53---3,382.61--
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