金安国纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金安国纪(002636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,096.9685,720.76370,336.55333,833.26219,994.70
收到的税费返还163.28147.08964.37268.13268.13
收到的其他与经营活动有关的现金5,098.942,460.448,675.943,018.102,245.86
经营活动现金流入小计172,359.1888,328.28379,976.86337,119.49222,508.69
购买商品、接受劳务支付的现金140,318.9172,274.48279,885.08260,796.17166,858.97
支付给职工以及为职工支付的现金12,384.856,080.1021,862.7716,778.4811,517.92
支付的各项税费7,071.884,350.5118,802.2317,308.1313,332.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,143.615,101.7215,261.8714,449.796,790.52
经营活动现金流出小计168,919.2687,806.81335,811.95309,332.58198,499.89
经营活动产生的现金流量净额3,439.91521.4744,164.9127,786.9124,008.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,055.2033,325.56397,250.51344,049.71346,783.65
取得投资收益所收到的现金1,317.3226.272,285.343,105.452,125.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.50--165.83192.37192.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,455.0233,351.83399,701.69347,347.53349,101.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,002.892,774.537,373.675,434.474,627.50
投资所支付的现金39,663.9334,843.91301,823.31341,956.43340,416.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,032.6018,832.6014,117.1714,117.1714,117.17
支付的其他与投资活动有关的现金----71.30----
投资活动现金流出小计61,699.4256,451.03323,385.46361,508.07359,161.46
投资活动产生的现金流量净额-23,244.40-23,099.2076,316.23-14,160.53-10,059.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金400.00200.00300.00300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,704.61--------
筹资活动现金流入小计11,104.61200.00300.00300.00--
偿还债务支付的现金3,000.002,800.001,200.001,200.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金919.4828.5949.95--11.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,919.482,828.591,249.951,200.00911.50
筹资活动产生的现金流量净额7,185.13-2,628.59-949.95-900.00-911.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198.33-748.151,862.141,820.45576.30
五、现金及现金等价物净增加额-12,421.02-25,954.47121,393.3314,546.8313,613.78
加:期初现金及现金等价物余额158,650.08158,650.0837,256.7537,256.7537,256.75
六、期末现金及现金等价物余额146,229.06132,695.61158,650.0851,803.5850,870.53
附注
净利润9,032.35--30,352.41--17,850.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备25.69--1,471.12---25.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,106.25--8,340.04--4,279.27
无形资产摊销130.92--182.35--87.03
长期待摊费用摊销33.90--50.27--25.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.34---102.63---58.87
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失0.73--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-24.44---1,735.05---518.49
投资损失-134.25---2,223.76---2,125.61
递延所得税资产减少-188.25--1.54--120.04
递延所得税负债增加236.16--56.80--69.77
存货的减少-4,350.93--7,365.14--1,285.52
经营性应收项目的减少-2,915.21--24,600.23--1,688.51
经营性应付项目的增加-2,516.34---24,193.54--1,331.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,439.91--44,164.91--24,008.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额146,229.06--158,650.08--50,870.53
现金的期初余额158,650.08--37,256.75--37,256.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,421.02--121,393.33--13,613.78
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