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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,161.57 | 208,231.54 | 97,121.34 | 362,795.76 | 280,727.48 |
| 收到的税费返还 | 729.30 | 702.09 | 658.72 | 1,217.05 | 942.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,887.91 | 4,695.16 | 2,846.88 | 5,101.54 | 6,383.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,778.78 | 213,628.79 | 100,626.94 | 369,114.34 | 288,053.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,362.53 | 188,041.20 | 94,691.72 | 316,403.30 | 243,952.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,338.14 | 20,515.06 | 10,699.40 | 38,328.80 | 28,226.54 |
| 支付的各项税费 | 5,506.74 | 3,212.98 | 1,126.80 | 6,258.04 | 4,711.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,329.79 | 6,442.51 | 3,722.94 | 9,717.29 | 10,406.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,537.20 | 218,211.75 | 110,240.86 | 370,707.44 | 287,296.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,758.41 | -4,582.96 | -9,613.92 | -1,593.10 | 757.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,671.09 | 20,827.62 | 3,167.40 | 197,114.04 | 182,421.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,306.66 | 1,683.63 | 154.99 | 3,433.84 | 1,614.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.98 | 89.28 | 13.67 | 0.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,107.60 | -- | -- | 14,360.73 | 19,520.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,167.32 | 22,600.53 | 3,336.06 | 214,909.21 | 203,556.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,282.29 | 4,812.56 | 2,344.98 | 13,016.74 | 15,708.58 |
| 投资所支付的现金 | 15,202.71 | 13,230.51 | 2,085.09 | 223,348.59 | 216,630.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 840.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 508.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,485.00 | 18,043.07 | 4,430.07 | 237,205.33 | 232,847.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,682.33 | 4,557.46 | -1,094.01 | -22,296.12 | -29,290.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,025.60 | 4,600.78 | -- | 5,738.24 | 4,968.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | 1,367.25 | 600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 216.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,025.60 | 4,600.78 | -- | 5,955.13 | 4,968.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,025.60 | -4,600.78 | -- | -1,455.13 | -4,968.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -623.18 | 320.17 | 126.50 | 97.34 | -209.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,724.87 | -4,306.11 | -10,581.43 | -25,247.00 | -33,710.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,034.66 | 64,034.66 | 64,034.66 | 89,281.66 | 89,281.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,309.79 | 59,728.54 | 53,453.22 | 64,034.66 | 55,571.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,459.77 | -- | 3,000.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,578.01 | -- | 4,315.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,430.66 | -- | 225.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243.00 | -- | 653.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.47 | -- | 453.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.08 | -- | 1.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 93.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 413.11 | -- | -658.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 375.46 | -- | 190.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -930.64 | -- | -8,216.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 179.79 | -- | -101.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.86 | -- | -373.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,516.96 | -- | 5,384.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,039.22 | -- | -49,592.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,858.73 | -- | 28,169.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,582.96 | -- | -1,593.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,728.54 | -- | 64,034.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,034.66 | -- | 89,281.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,306.11 | -- | -25,247.00 | -- |
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