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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,279.55 | 97,937.04 | 108,016.98 | 128,426.60 | 122,754.17 |
| 交易性金融资产 | 27,955.98 | 23,091.10 | 36,797.40 | 50,375.72 | 51,822.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 68,910.80 | 74,564.94 | 60,662.41 | 75,777.24 | 86,108.26 |
| 应收票据 | 1,586.17 | 1,419.20 | 1,490.00 | 1,342.13 | 1,050.60 |
| 应收账款 | 67,324.63 | 73,145.74 | 59,172.40 | 74,435.11 | 85,057.66 |
| 应收款项融资 | 64,527.92 | 59,012.26 | 75,077.11 | 67,211.87 | 111,081.15 |
| 预付款项 | 3,196.12 | 1,481.42 | 4,701.11 | 1,377.00 | 5,235.04 |
| 其他应收款(合计) | 3,281.86 | 3,315.59 | 3,465.27 | 3,519.89 | 3,756.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,315.59 | -- | 3,519.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,511.55 | 39,482.53 | 36,214.64 | 37,327.11 | 40,310.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 55,706.95 | 58,822.53 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,022.77 | 20,743.74 | 18,641.94 | 7,029.07 | 14,245.20 |
| 流动资产合计 | 369,393.49 | 378,451.15 | 343,576.85 | 371,044.49 | 435,313.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,969.46 | 4,910.37 | 5,602.32 | 5,598.10 | 5,763.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,889.99 | 13,905.87 | 49,847.06 | 42,143.90 | 34,640.17 |
| 在建工程 | -- | 13,905.87 | -- | 42,143.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,520.07 | 139,921.50 | 80,353.91 | 81,938.65 | 83,964.13 |
| 固定资产净额 | -- | 139,921.50 | -- | 81,600.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 337.94 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 757.42 | 757.42 | 525.37 | 582.31 | 610.79 |
| 无形资产 | 25,043.41 | 24,956.85 | 25,273.97 | 22,659.89 | 12,800.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,744.22 | 23,744.22 | 24,844.22 | 24,844.22 | 24,844.22 |
| 长期待摊费用 | 1,824.63 | 1,901.21 | 307.92 | 247.94 | 241.70 |
| 递延所得税资产 | 2,090.69 | 2,142.57 | 1,118.98 | 1,089.32 | 976.44 |
| 其他非流动资产 | 33,602.58 | 33,643.65 | 69,713.60 | 57,982.59 | 58,659.24 |
| 非流动资产合计 | 247,463.84 | 245,905.04 | 257,608.71 | 237,108.29 | 222,522.28 |
| 资产总计 | 616,857.33 | 624,356.19 | 601,185.56 | 608,152.78 | 657,835.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 208,698.13 | 213,305.45 | 200,756.32 | 205,738.64 | 254,467.00 |
| 应付票据 | 148,074.61 | 132,326.48 | 138,653.97 | 144,174.87 | 186,638.40 |
| 应付账款 | 60,623.52 | 80,978.97 | 62,102.35 | 61,563.78 | 67,828.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,527.70 | 3,520.69 | 1,604.38 | 1,198.65 | 1,125.18 |
| 应交税费 | 3,002.34 | 3,847.44 | 1,890.76 | 1,833.06 | 356.62 |
| 其他应付款(合计) | 13,559.06 | 20,967.79 | 8,999.85 | 14,308.90 | 9,723.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,188.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,967.79 | -- | 8,120.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 157.93 | 223.68 | 82.32 | 91.17 | 97.46 |
| 其他流动负债 | 375.96 | 523.65 | 649.86 | 270.88 | 352.50 |
| 流动负债合计 | 237,700.62 | 247,919.36 | 226,569.58 | 233,700.01 | 276,576.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 558.94 | 558.94 | 461.96 | 443.05 | 474.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 |
| 长期应付款(合计) | 1,238.90 | 1,238.90 | 3,804.60 | 2,307.26 | 6,889.45 |
| 长期应付款 | -- | 1,238.90 | -- | 2,307.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 759.65 | 780.29 | 918.00 | 940.41 | 962.82 |
| 长期递延收益 | 4,874.41 | 3,943.69 | 4,220.03 | 4,307.31 | 4,388.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,758.38 | 6,848.31 | 9,731.08 | 8,324.52 | 13,041.73 |
| 负债合计 | 245,459.01 | 254,767.68 | 236,300.66 | 242,024.54 | 289,617.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -386.94 | -278.52 | 80.67 | -137.60 | -247.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,072.94 | 22,072.94 | 16,404.85 | 16,404.85 | 16,404.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 240,025.79 | 238,261.85 | 239,049.08 | 240,930.22 | 243,009.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,645.08 | 351,989.56 | 347,467.90 | 349,130.76 | 351,100.06 |
| 少数股东权益 | 17,753.24 | 17,598.95 | 17,417.00 | 16,997.48 | 17,117.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,398.32 | 369,588.51 | 364,884.90 | 366,128.24 | 368,217.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,857.33 | 624,356.19 | 601,185.56 | 608,152.78 | 657,835.63 |
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