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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,658.00 | 66,908.45 | 57,248.05 | 47,167.03 | 114,345.69 |
| 交易性金融资产 | 23,861.03 | 24,568.73 | 24,796.59 | 35,151.64 | 22,276.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 81,448.45 | 86,339.22 | 75,643.28 | 81,883.36 | 62,028.89 |
| 应收票据 | 2,371.31 | 668.12 | 985.12 | 974.86 | 1,768.29 |
| 应收账款 | 79,077.14 | 85,671.09 | 74,658.15 | 80,908.50 | 60,260.60 |
| 应收款项融资 | 89,271.78 | 81,370.23 | 73,274.61 | 53,405.54 | 54,843.53 |
| 预付款项 | 538.14 | 988.88 | 648.53 | 898.27 | 744.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,332.95 | 2,863.95 | 3,707.39 | 3,790.67 | 3,824.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,863.95 | -- | 3,790.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,320.00 | 36,018.23 | 33,957.08 | 37,690.09 | 43,821.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,648.37 | 27,991.73 | 24,741.53 | 22,569.19 | 6,449.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,468.74 | 2,166.62 | 1,867.08 | 3,192.66 | 2,087.38 |
| 流动资产合计 | 327,547.45 | 329,216.03 | 295,884.13 | 285,748.45 | 310,421.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,095.77 | 5,055.39 | 5,234.97 | 5,101.13 | 5,031.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,624.94 | 3,793.66 | 3,974.41 | 3,799.42 | 4,073.21 |
| 在建工程 | -- | 3,793.66 | -- | 3,799.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 142,884.16 | 145,788.24 | 144,622.85 | 147,558.09 | 157,850.62 |
| 固定资产净额 | -- | 145,788.24 | -- | 147,558.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 432.94 | 441.04 | 220.88 | 228.98 | 340.93 |
| 无形资产 | 21,867.46 | 21,880.57 | 22,037.01 | 21,580.58 | 24,242.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,577.32 | 16,577.32 | 18,377.32 | 18,377.32 | 21,597.97 |
| 长期待摊费用 | 1,111.48 | 1,172.27 | 1,255.27 | 1,321.49 | 1,499.97 |
| 递延所得税资产 | 2,364.54 | 2,368.49 | 2,202.03 | 2,127.40 | 2,236.90 |
| 其他非流动资产 | 103,948.10 | 110,050.10 | 115,695.71 | 119,471.95 | 79,660.16 |
| 非流动资产合计 | 298,928.07 | 307,148.45 | 313,641.83 | 319,587.74 | 296,554.71 |
| 资产总计 | 626,475.52 | 636,364.48 | 609,525.96 | 605,336.19 | 606,976.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 243,948.79 | 255,644.74 | 228,043.87 | 221,527.31 | 209,612.48 |
| 应付票据 | 168,800.19 | 169,503.50 | 153,661.44 | 140,154.69 | 147,630.30 |
| 应付账款 | 75,148.60 | 86,141.24 | 74,382.43 | 81,372.62 | 61,982.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,462.80 | 3,496.20 | 1,471.36 | 1,003.41 | 1,146.03 |
| 应交税费 | 1,876.94 | 1,606.26 | 1,186.67 | 1,483.93 | 563.45 |
| 其他应付款(合计) | 9,834.31 | 10,917.54 | 9,657.07 | 16,685.54 | 23,730.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,600.39 | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,917.54 | -- | 15,085.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 117.89 | 117.75 | 162.72 | 162.43 | 1,183.36 |
| 其他流动负债 | 7,832.60 | 6,105.54 | 1,160.86 | 974.85 | 1,141.67 |
| 流动负债合计 | 268,758.28 | 280,853.61 | 247,273.52 | 245,919.68 | 247,038.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 288.83 | 288.83 | 28.26 | 28.26 | 102.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 432.03 | 436.62 | 462.71 | 467.31 | 793.93 |
| 长期递延收益 | 4,729.59 | 4,760.30 | 5,013.62 | 5,028.90 | 5,532.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,776.93 | 5,812.23 | 5,831.09 | 5,850.96 | 6,755.27 |
| 负债合计 | 274,535.21 | 286,665.85 | 253,104.61 | 251,770.63 | 253,793.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -68.35 | 22.41 | -73.29 | -29.67 | -205.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,451.41 | 25,451.41 | 22,522.98 | 22,522.98 | 22,522.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 222,488.35 | 220,151.99 | 229,318.97 | 226,369.56 | 221,660.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,804.70 | 337,559.10 | 343,701.96 | 340,796.16 | 335,911.74 |
| 少数股东权益 | 12,135.61 | 12,139.53 | 12,719.39 | 12,769.39 | 17,271.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,940.31 | 349,698.63 | 356,421.35 | 353,565.56 | 353,182.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,475.52 | 636,364.48 | 609,525.96 | 605,336.19 | 606,976.10 |
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