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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,345.69 | 91,033.52 | 74,707.44 | 93,457.77 | 96,279.55 |
| 交易性金融资产 | 22,276.13 | 22,318.83 | 22,825.75 | 21,324.07 | 27,955.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,028.89 | 64,380.28 | 65,089.08 | 66,577.71 | 68,910.80 |
| 应收票据 | 1,768.29 | 1,013.74 | 1,339.58 | 1,365.29 | 1,586.17 |
| 应收账款 | 60,260.60 | 63,366.55 | 63,749.49 | 65,212.42 | 67,324.63 |
| 应收款项融资 | 54,843.53 | 57,457.68 | 61,557.87 | 68,889.99 | 64,527.92 |
| 预付款项 | 744.16 | 845.77 | 1,490.23 | 1,595.35 | 3,196.12 |
| 其他应收款(合计) | 3,824.75 | 3,555.58 | 3,899.46 | 3,676.37 | 3,281.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,555.58 | -- | 3,676.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,821.84 | 41,402.73 | 43,960.13 | 36,258.67 | 40,511.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,449.01 | 6,449.01 | 10,286.90 | 10,216.33 | 55,706.95 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,087.38 | 28,948.53 | 26,548.79 | 8,401.52 | 9,022.77 |
| 流动资产合计 | 310,421.39 | 316,391.95 | 310,365.66 | 310,397.78 | 369,393.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,031.32 | 4,991.69 | 5,144.83 | 4,972.46 | 4,969.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,073.21 | 4,682.71 | 4,806.10 | 3,931.93 | 2,889.99 |
| 在建工程 | -- | 4,682.71 | -- | 3,931.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 157,850.62 | 159,677.26 | 147,826.16 | 149,967.44 | 152,520.07 |
| 固定资产净额 | -- | 159,677.26 | -- | 149,967.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 340.93 | 656.65 | 630.08 | 757.42 | 757.42 |
| 无形资产 | 24,242.28 | 24,416.73 | 24,623.34 | 24,931.38 | 25,043.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,597.97 | 21,597.97 | 23,744.22 | 23,744.22 | 23,744.22 |
| 长期待摊费用 | 1,499.97 | 1,557.75 | 1,601.37 | 1,701.26 | 1,824.63 |
| 递延所得税资产 | 2,236.90 | 2,266.53 | 2,125.81 | 2,110.06 | 2,090.69 |
| 其他非流动资产 | 79,660.16 | 78,997.39 | 83,358.62 | 80,670.50 | 33,602.58 |
| 非流动资产合计 | 296,554.71 | 298,866.07 | 293,881.90 | 292,808.04 | 247,463.84 |
| 资产总计 | 606,976.10 | 615,258.02 | 604,247.56 | 603,205.82 | 616,857.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 6,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 209,612.48 | 215,887.02 | 207,278.54 | 204,554.37 | 208,698.13 |
| 应付票据 | 147,630.30 | 145,713.38 | 131,490.25 | 139,901.96 | 148,074.61 |
| 应付账款 | 61,982.18 | 70,173.64 | 75,788.28 | 64,652.41 | 60,623.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,146.03 | 3,114.92 | 1,008.13 | 1,023.05 | 1,527.70 |
| 应交税费 | 563.45 | 2,090.53 | 1,294.24 | 1,668.16 | 3,002.34 |
| 其他应付款(合计) | 23,730.55 | 24,317.74 | 11,002.00 | 12,823.01 | 13,559.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,587.22 | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,317.74 | -- | 11,235.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,183.36 | 1,330.25 | 113.91 | 113.91 | 157.93 |
| 其他流动负债 | 1,141.67 | 3,154.56 | 656.29 | 541.15 | 375.96 |
| 流动负债合计 | 247,038.00 | 252,813.92 | 232,469.93 | 230,509.21 | 237,700.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 102.08 | 368.26 | 557.20 | 551.92 | 558.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,238.90 | 1,238.90 | 1,238.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,238.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 793.93 | 810.33 | 701.36 | 727.67 | 759.65 |
| 长期递延收益 | 5,532.78 | 5,634.61 | 5,193.57 | 4,869.33 | 4,874.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,755.27 | 7,139.69 | 8,017.52 | 7,714.32 | 7,758.38 |
| 负债合计 | 253,793.28 | 259,953.60 | 240,487.45 | 238,223.53 | 245,459.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -205.08 | -261.21 | -162.28 | 169.34 | -386.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,522.98 | 22,522.98 | 22,072.94 | 22,072.94 | 22,072.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 221,660.55 | 223,742.53 | 232,389.28 | 233,208.44 | 240,025.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,911.74 | 337,937.59 | 346,233.24 | 347,384.01 | 353,645.08 |
| 少数股东权益 | 17,271.08 | 17,366.82 | 17,526.87 | 17,598.28 | 17,753.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,182.82 | 355,304.42 | 363,760.10 | 364,982.29 | 371,398.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,976.10 | 615,258.02 | 604,247.56 | 603,205.82 | 616,857.33 |
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