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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,229.06 | 132,695.61 | 158,650.08 | 51,803.58 | 50,898.53 |
| 交易性金融资产 | 2,038.63 | 4,836.69 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 124,248.78 | 125,501.75 | 138,318.22 | 152,138.96 | 162,141.11 |
| 应收票据 | 59,104.85 | 65,203.66 | 65,227.46 | 72,907.35 | 81,775.85 |
| 应收账款 | 65,143.92 | 60,298.10 | 73,090.76 | 79,231.61 | 80,365.26 |
| 预付款项 | 694.04 | 788.88 | 819.70 | 1,104.67 | 963.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 515.08 | -- | 386.64 | 457.76 | 362.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,509.65 | 15,666.14 | 12,400.16 | 16,826.23 | 18,449.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,937.87 | 3,498.81 | 2,647.37 | 97,220.17 | 89,487.46 |
| 流动资产合计 | 299,173.11 | 284,861.42 | 313,222.17 | 319,551.37 | 322,302.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 80,682.95 | -- | 78,189.24 | 75,516.13 | 76,877.30 |
| 在建工程 | 3,405.53 | -- | 1,687.19 | 5,383.08 | 5,244.39 |
| 工程物资 | 10.76 | -- | 0.12 | -- | 1.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,046.46 | 7,145.39 | 6,369.90 | 6,199.53 | 6,236.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,557.71 | 24,557.71 | 16,485.41 | 17,893.61 | 17,893.61 |
| 长期待摊费用 | 166.05 | 114.18 | 123.69 | 129.94 | 137.26 |
| 递延所得税资产 | 1,090.14 | 1,130.24 | 901.89 | 780.28 | 783.39 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1.44 | -- |
| 非流动资产合计 | 116,961.60 | 118,478.86 | 103,757.43 | 105,904.00 | 107,173.67 |
| 资产总计 | 416,134.70 | 403,340.28 | 416,979.60 | 425,455.37 | 429,476.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 133,057.62 | 124,697.09 | 136,380.86 | 149,934.11 | 164,873.71 |
| 应付票据 | 81,147.88 | -- | 86,458.09 | -- | 102,542.15 |
| 应付账款 | 51,909.74 | -- | 49,922.78 | -- | 62,331.56 |
| 预收款项 | 2,636.35 | 1,866.17 | 3,086.38 | 4,155.42 | 3,680.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,245.52 | 1,791.35 | 2,308.40 | 2,044.89 | 1,175.27 |
| 应交税费 | 2,300.41 | 2,160.91 | 4,573.38 | 3,404.24 | 3,985.38 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.46 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,332.66 | -- | 7,739.42 | 7,815.11 | 7,441.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 145,072.56 | 137,926.58 | 154,388.90 | 167,653.76 | 181,456.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 6,811.23 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 |
| 专项应付款 | 5,604.85 | -- | 5,604.85 | -- | 3,405.62 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 505.88 | 500.82 | 269.72 | 275.75 | 282.69 |
| 长期递延收益 | 1,426.30 | 1,760.20 | 1,488.85 | 1,434.62 | 1,464.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,863.52 | 8,192.36 | 7,689.92 | 8,848.09 | 5,478.84 |
| 负债合计 | 152,936.08 | 146,118.94 | 162,078.82 | 176,501.85 | 186,935.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 79.50 | 37.72 | 19.39 | 293.86 | 162.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,097.73 | 7,097.73 | 7,097.73 | 6,489.19 | 6,489.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 161,345.91 | 155,000.85 | 152,415.71 | 147,387.13 | 141,227.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,456.43 | 254,069.59 | 251,466.12 | 246,103.47 | 239,812.89 |
| 少数股东权益 | 2,742.19 | 3,151.75 | 3,434.66 | 2,850.06 | 2,728.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,198.62 | 257,221.34 | 254,900.77 | 248,953.53 | 242,541.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,134.70 | 403,340.28 | 416,979.60 | 425,455.37 | 429,476.52 |
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