| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,330.83 | 28,475.97 | 15,996.37 | 9,021.69 | 6,994.39 |
| 收到的税费返还 | 1.93 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.70 | 1,171.33 | 393.12 | 344.38 | 97.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,416.46 | 29,649.51 | 16,391.71 | 9,368.29 | 7,093.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,691.93 | 10,524.78 | 5,677.79 | 4,287.96 | 3,361.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,936.55 | 6,789.17 | 4,802.75 | 3,337.33 | 1,875.53 |
| 支付的各项税费 | 1,118.45 | 3,029.94 | 2,256.23 | 1,432.72 | 914.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 940.07 | 2,420.85 | 2,042.77 | 1,481.47 | 685.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,687.00 | 22,764.74 | 14,779.55 | 10,539.48 | 6,836.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,270.55 | 6,884.77 | 1,612.16 | -1,171.19 | 257.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.18 | 79.73 | 76.51 | 70.06 | 64.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92.18 | 79.73 | 76.51 | 70.06 | 64.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.18 | -79.73 | -76.51 | -70.06 | -64.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 985.92 | 3,290.46 | 3,654.82 | 3,654.82 | 2,654.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 985.92 | 6,290.46 | 3,654.82 | 3,654.82 | 2,654.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 11,044.30 | 7,027.30 | 5,072.48 | 2,760.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.00 | 41.39 | 82.59 | 81.93 | 54.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,015.00 | 11,085.69 | 7,109.89 | 5,154.41 | 2,814.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,029.08 | -4,795.24 | -3,455.07 | -1,499.59 | -159.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.37 | 4.65 | 2.87 | 4.66 | 2.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,390.43 | 2,014.45 | -1,916.55 | -2,736.19 | 36.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,542.76 | 5,528.30 | 5,528.30 | 5,528.30 | 5,528.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,152.32 | 7,542.76 | 3,611.75 | 2,792.12 | 5,564.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 686.42 | -- | 663.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 460.05 | -- | 24.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,027.49 | -- | 985.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.57 | -- | 77.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 285.18 | -- | 112.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 79.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,738.55 | -- | -2,099.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,163.16 | -- | -1,830.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 591.97 | -- | 889.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,884.77 | -- | -1,171.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,542.76 | -- | 2,792.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,528.30 | -- | 5,528.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,014.45 | -- | -2,736.19 | -- |
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