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| 申科股份(002633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,021.69 | 6,994.39 | 21,814.27 | 13,602.27 | 8,161.72 |
| 收到的税费返还 | 2.22 | 2.21 | -- | 2.31 | 2.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344.38 | 97.21 | 626.96 | 1,982.61 | 1,871.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,368.29 | 7,093.81 | 22,441.24 | 15,587.19 | 10,035.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,287.96 | 3,361.13 | 14,004.08 | 8,680.58 | 5,882.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,337.33 | 1,875.53 | 6,331.46 | 4,762.90 | 3,307.26 |
| 支付的各项税费 | 1,432.72 | 914.13 | 1,817.47 | 1,636.36 | 1,318.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.47 | 685.26 | 2,934.97 | 2,107.89 | 1,524.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,539.48 | 6,836.05 | 25,087.98 | 17,187.73 | 12,032.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,171.19 | 257.76 | -2,646.74 | -1,600.54 | -1,996.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 336.27 | 335.48 | 335.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,358.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,694.57 | 335.48 | 335.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.06 | 64.46 | 88.42 | 97.03 | 22.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70.06 | 64.46 | 88.42 | 97.03 | 22.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.06 | -64.46 | 1,606.15 | 238.45 | 313.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,654.82 | 2,654.82 | 7,972.48 | 7,000.37 | 5,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,866.27 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,654.82 | 2,654.82 | 11,838.75 | 7,000.37 | 5,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,072.48 | 2,760.37 | 7,570.00 | 4,950.00 | 3,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.93 | 54.09 | 272.11 | 273.04 | 222.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,154.41 | 2,814.47 | 7,842.11 | 5,223.04 | 3,672.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,499.59 | -159.65 | 3,996.63 | 1,777.33 | 1,527.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.66 | 2.91 | -4.90 | 1.52 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,736.19 | 36.55 | 2,951.15 | 416.76 | -156.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,528.30 | 5,528.30 | 2,577.16 | 2,577.16 | 2,577.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,792.12 | 5,564.86 | 5,528.30 | 2,993.92 | 2,420.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 663.54 | -- | -1,899.87 | -- | -784.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24.05 | -- | 840.47 | -- | -188.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 985.62 | -- | 2,121.21 | -- | 1,102.50 |
| 无形资产摊销 | 77.29 | -- | 156.52 | -- | 78.26 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 30.89 | -- | 31.68 |
| 固定资产报废损失 | 6.02 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 112.97 | -- | 332.42 | -- | 206.43 |
| 投资损失 | -- | -- | 33.39 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,099.87 | -- | 1,423.24 | -- | -597.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,830.22 | -- | -1,297.54 | -- | 688.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 889.41 | -- | -4,387.47 | -- | -2,533.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,171.19 | -- | -2,646.74 | -- | -1,996.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,792.12 | -- | 5,528.30 | -- | 2,420.77 |
| 现金的期初余额 | 5,528.30 | -- | 2,577.16 | -- | 2,577.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,736.19 | -- | 2,951.15 | -- | -156.38 |
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