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| 申科股份(002633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,608.66 | 6,112.87 | 3,508.21 | 3,498.12 | 5,194.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,221.15 | 16,463.64 | 15,764.18 | 13,759.62 | 11,932.29 |
| 应收票据 | 3,515.76 | 2,741.62 | 1,708.04 | 1,040.63 | 490.17 |
| 应收账款 | 13,705.39 | 13,722.03 | 14,056.14 | 12,718.99 | 11,442.12 |
| 应收款项融资 | 640.80 | 924.44 | 1,374.39 | 2,202.86 | 2,314.06 |
| 预付款项 | 1,556.78 | 1,285.64 | 1,175.69 | 1,474.90 | 2,537.07 |
| 其他应收款(合计) | 319.50 | 210.54 | 882.91 | 295.27 | 317.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 210.54 | -- | 295.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,458.98 | 15,778.10 | 15,254.09 | 16,475.05 | 16,496.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 567.90 | 473.63 | 207.89 | 223.63 | 254.87 |
| 流动资产合计 | 42,439.63 | 42,522.71 | 38,959.95 | 38,713.46 | 39,978.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63.58 | -- | -- | 460.65 | 511.64 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 460.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,017.25 | 19,393.92 | 19,883.48 | 19,795.07 | 20,423.96 |
| 固定资产净额 | -- | 19,393.92 | -- | 19,795.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,741.44 | 3,780.08 | 3,819.21 | 3,858.34 | 3,913.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 40.55 | -- | 22.50 |
| 非流动资产合计 | 22,822.26 | 23,174.00 | 23,743.24 | 24,114.06 | 24,871.49 |
| 资产总计 | 65,261.89 | 65,696.71 | 62,703.18 | 62,827.52 | 64,849.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,284.18 | 10,389.76 | 8,120.60 | 7,821.69 | 10,036.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,139.08 | 10,016.73 | 9,997.06 | 10,788.85 | 9,955.38 |
| 应付票据 | 1,691.86 | 1,468.93 | 1,633.12 | 2,622.14 | 3,102.50 |
| 应付账款 | 8,447.23 | 8,547.80 | 8,363.93 | 8,166.71 | 6,852.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 738.81 | 961.78 | 1,012.40 | 743.55 | 996.67 |
| 应交税费 | 453.79 | 511.94 | 250.53 | 138.24 | 290.69 |
| 其他应付款(合计) | 100.34 | 121.47 | 118.47 | 117.00 | 116.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 121.47 | -- | 117.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,548.12 | 1,777.13 | 48.53 | 43.14 | 55.48 |
| 流动负债合计 | 23,565.59 | 24,021.31 | 19,924.85 | 20,062.85 | 21,911.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 374.28 | 427.93 | 405.73 | 420.75 | 386.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 374.28 | 427.93 | 405.73 | 420.75 | 386.23 |
| 负债合计 | 23,939.88 | 24,449.24 | 20,330.58 | 20,483.59 | 22,298.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 资本公积 | 32,322.23 | 32,322.23 | 32,322.23 | 32,322.23 | 32,322.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 18.98 | 18.98 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 | 1,768.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,787.86 | -7,862.40 | -6,718.29 | -6,746.98 | -6,539.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,322.01 | 41,247.47 | 42,372.60 | 42,343.92 | 42,551.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,322.01 | 41,247.47 | 42,372.60 | 42,343.92 | 42,551.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,261.89 | 65,696.71 | 62,703.18 | 62,827.52 | 64,849.96 |
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