德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,800.9786,116.3731,106.46213,124.67146,105.48
收到的税费返还1,028.20682.21546.92669.67363.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,765.113,749.211,950.607,779.562,538.51
经营活动现金流入小计148,594.2890,547.7833,603.99221,573.90149,007.19
购买商品、接受劳务支付的现金92,166.4457,221.2824,798.84127,631.3991,542.71
支付给职工以及为职工支付的现金24,424.7415,039.277,633.7028,482.3019,517.77
支付的各项税费14,056.068,771.584,892.5519,597.6112,768.42
支付的其他与经营活动有关的现金17,609.8312,005.916,497.6421,284.5317,729.50
经营活动现金流出小计148,257.0793,038.0443,822.72196,995.83141,558.39
经营活动产生的现金流量净额337.21-2,490.26-10,218.7324,578.077,448.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,497.0078,823.0029,447.00236,498.00167,523.74
取得投资收益所收到的现金1,881.961,145.07288.05535.541,698.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.3821.80--8.6817.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计162,402.3479,989.8729,735.05237,042.22169,238.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,515.895,919.162,272.9311,785.467,013.15
投资所支付的现金222,727.00116,727.0024,967.00238,408.00168,866.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,125.88--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计232,242.89122,646.1627,239.93254,319.34175,879.62
投资活动产生的现金流量净额-69,840.55-42,656.292,495.12-17,277.12-6,640.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,764.961,574.96529.1010,963.1210,903.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,170.001,080.00529.102,670.002,610.00
取得借款收到的现金4,900.004,900.00--5,950.004,000.00
发行债券收到的现金--62,100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.09--
筹资活动现金流入小计68,764.9668,674.96529.1017,013.2214,903.12
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,221.654,033.3168.442,175.411,363.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------768.74--
支付其他与筹资活动有关的现金219.67219.67--176.950.46
筹资活动现金流出小计8,441.328,252.9868.442,352.351,363.94
筹资活动产生的现金流量净额60,323.6360,421.98460.6614,660.8613,539.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.42-1.50--
五、现金及现金等价物净增加额-9,179.7015,275.43-7,262.5321,960.3114,347.23
加:期初现金及现金等价物余额46,264.7946,264.7946,264.7924,304.4824,304.48
六、期末现金及现金等价物余额37,085.0861,540.2139,002.2646,264.7938,651.71
附注
净利润--5,275.82--10,606.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---29.68--5,135.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,595.16--4,738.25--
无形资产摊销--560.64--999.70--
长期待摊费用摊销--329.15--529.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.90------
固定资产报废损失--12.50--21.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,131.99--114.07--
投资损失---1,142.85---681.95--
递延所得税资产减少---564.05---852.57--
递延所得税负债增加---12.09---24.51--
存货的减少---4,693.34---9,563.43--
经营性应收项目的减少---1,930.85--283.07--
经营性应付项目的增加---4,015.75--10,993.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,279.54--
经营活动产生现金流量净额---2,490.26--24,578.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,540.21--46,264.79--
现金的期初余额--46,264.79--24,304.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,275.43--21,960.31--
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