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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,800.97 | 86,116.37 | 31,106.46 | 213,124.67 | 146,105.48 |
| 收到的税费返还 | 1,028.20 | 682.21 | 546.92 | 669.67 | 363.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,765.11 | 3,749.21 | 1,950.60 | 7,779.56 | 2,538.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,594.28 | 90,547.78 | 33,603.99 | 221,573.90 | 149,007.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,166.44 | 57,221.28 | 24,798.84 | 127,631.39 | 91,542.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,424.74 | 15,039.27 | 7,633.70 | 28,482.30 | 19,517.77 |
| 支付的各项税费 | 14,056.06 | 8,771.58 | 4,892.55 | 19,597.61 | 12,768.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,609.83 | 12,005.91 | 6,497.64 | 21,284.53 | 17,729.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,257.07 | 93,038.04 | 43,822.72 | 196,995.83 | 141,558.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337.21 | -2,490.26 | -10,218.73 | 24,578.07 | 7,448.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,497.00 | 78,823.00 | 29,447.00 | 236,498.00 | 167,523.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,881.96 | 1,145.07 | 288.05 | 535.54 | 1,698.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.38 | 21.80 | -- | 8.68 | 17.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162,402.34 | 79,989.87 | 29,735.05 | 237,042.22 | 169,238.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,515.89 | 5,919.16 | 2,272.93 | 11,785.46 | 7,013.15 |
| 投资所支付的现金 | 222,727.00 | 116,727.00 | 24,967.00 | 238,408.00 | 168,866.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,125.88 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 232,242.89 | 122,646.16 | 27,239.93 | 254,319.34 | 175,879.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,840.55 | -42,656.29 | 2,495.12 | -17,277.12 | -6,640.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,764.96 | 1,574.96 | 529.10 | 10,963.12 | 10,903.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170.00 | 1,080.00 | 529.10 | 2,670.00 | 2,610.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | 5,950.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 62,100.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,764.96 | 68,674.96 | 529.10 | 17,013.22 | 14,903.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,221.65 | 4,033.31 | 68.44 | 2,175.41 | 1,363.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 768.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.67 | 219.67 | -- | 176.95 | 0.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,441.32 | 8,252.98 | 68.44 | 2,352.35 | 1,363.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,323.63 | 60,421.98 | 460.66 | 14,660.86 | 13,539.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.42 | -1.50 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,179.70 | 15,275.43 | -7,262.53 | 21,960.31 | 14,347.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,264.79 | 46,264.79 | 46,264.79 | 24,304.48 | 24,304.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,085.08 | 61,540.21 | 39,002.26 | 46,264.79 | 38,651.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,275.82 | -- | 10,606.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -29.68 | -- | 5,135.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,595.16 | -- | 4,738.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 560.64 | -- | 999.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 329.15 | -- | 529.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.50 | -- | 21.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,131.99 | -- | 114.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,142.85 | -- | -681.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -564.05 | -- | -852.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.09 | -- | -24.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,693.34 | -- | -9,563.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,930.85 | -- | 283.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,015.75 | -- | 10,993.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,279.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,490.26 | -- | 24,578.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,540.21 | -- | 46,264.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,264.79 | -- | 24,304.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,275.43 | -- | 21,960.31 | -- |
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