德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,127.2790,281.9935,836.23240,883.36169,632.37
收到的税费返还397.59307.78198.031,009.49887.26
收到的其他与经营活动有关的现金17,475.843,602.962,342.8611,549.495,267.64
经营活动现金流入小计176,000.7094,192.7338,377.12253,442.35175,787.27
购买商品、接受劳务支付的现金91,002.5349,607.5923,028.31163,014.64122,734.28
支付给职工以及为职工支付的现金20,600.6613,778.357,370.7732,227.0924,440.57
支付的各项税费13,022.339,517.585,408.8319,936.0313,435.43
支付的其他与经营活动有关的现金17,556.138,517.944,221.4918,521.5520,351.56
经营活动现金流出小计142,181.6581,421.4640,029.39233,699.32180,961.83
经营活动产生的现金流量净额33,819.0512,771.27-1,652.2719,743.03-5,174.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310,701.00209,180.0078,080.00569,661.07385,145.53
取得投资收益所收到的现金3,328.242,803.32616.714,514.453,443.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.0429.922.0026.0514.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-14.65-17.60------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计314,048.63211,995.6578,698.71574,201.56388,603.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,806.21856.15327.633,440.182,947.02
投资所支付的现金444,533.64286,491.64142,426.00578,426.07442,095.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计446,339.85287,347.80142,753.63581,866.25445,042.47
投资活动产生的现金流量净额-132,291.22-75,352.15-64,054.92-7,664.69-56,438.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------800.00--
取得借款收到的现金55,000.0029,000.0014,000.0038,501.6546,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金804.26823.72--553.80--
筹资活动现金流入小计55,804.2629,823.7214,000.0039,855.4547,200.00
偿还债务支付的现金18,300.005,300.004,240.0010,900.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,129.433,855.421,623.973,930.713,534.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,821.451,269.42633.849,139.622,512.84
筹资活动现金流出小计24,250.8810,424.836,497.8123,970.3310,047.65
筹资活动产生的现金流量净额31,553.3819,398.897,502.1915,885.1237,152.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.150.91-13.90-10.20
五、现金及现金等价物净增加额-66,918.79-43,182.15-58,204.0927,949.56-24,471.02
加:期初现金及现金等价物余额117,973.81117,973.81117,973.8190,024.2590,024.25
六、期末现金及现金等价物余额51,055.0274,791.6659,769.72117,973.8165,553.23
附注
净利润---115.31---3,892.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---240.02--2,620.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,837.49--6,147.22--
无形资产摊销--552.78--1,060.03--
长期待摊费用摊销--442.45--2,569.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.61---72.90--
固定资产报废损失--30.54--15.97--
公允价值变动损失---358.58---351.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,080.05--6,654.45--
投资损失---2,311.58---4,360.58--
递延所得税资产减少--178.31---1,546.10--
递延所得税负债增加---44.23--218.14--
存货的减少---974.21---4,023.82--
经营性应收项目的减少--1,120.40---4,001.57--
经营性应付项目的增加--7,486.27--15,923.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,771.27--19,743.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,791.66--117,973.81--
现金的期初余额--117,973.81--90,024.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,182.15--27,949.56--
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