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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,873.52 | 136,295.21 | 104,689.48 | 65,222.29 | 27,320.25 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 46.66 | 31.68 | 31.68 | 31.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.91 | 6,795.97 | 4,558.23 | 3,557.97 | 2,079.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,245.45 | 143,137.84 | 109,279.39 | 68,811.95 | 29,431.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,236.40 | 85,497.15 | 63,919.15 | 41,794.73 | 22,720.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,010.67 | 23,848.26 | 18,286.37 | 12,738.00 | 7,120.61 |
| 支付的各项税费 | 2,355.59 | 11,478.33 | 9,017.21 | 6,633.99 | 3,664.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.96 | 13,809.23 | 9,577.76 | 6,178.64 | 2,585.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,275.63 | 134,632.98 | 100,800.49 | 67,345.35 | 36,090.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,030.18 | 8,504.86 | 8,478.90 | 1,466.59 | -6,659.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240,425.00 | 890,627.33 | 644,792.33 | 386,697.33 | 144,980.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.06 | 7,205.92 | 5,940.16 | 4,791.80 | 3,089.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.00 | 26.70 | 25.30 | 25.30 | 5.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | 180.00 | 120.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 241,329.06 | 898,099.95 | 650,937.79 | 391,634.43 | 148,074.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.85 | 1,378.50 | 1,103.30 | 862.76 | 576.54 |
| 投资所支付的现金 | 270,218.00 | 925,922.33 | 740,137.33 | 460,557.33 | 181,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 270,941.85 | 927,300.83 | 741,240.64 | 461,420.10 | 181,976.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,612.78 | -29,200.88 | -90,302.85 | -69,785.66 | -33,902.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 73,667.06 | 56,000.00 | 44,000.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 114.61 | 827.33 | 690.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.23 | 73,783.67 | 56,827.33 | 44,690.57 | 19,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 58,700.00 | 68,800.00 | 47,800.00 | 33,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.36 | 4,442.67 | 4,756.68 | 4,659.26 | 76.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 503.62 | 27,739.14 | 1,632.80 | 1,191.58 | 678.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 603.98 | 90,881.81 | 75,189.48 | 53,650.84 | 33,755.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,396.24 | -17,098.13 | -18,362.15 | -8,960.27 | -14,755.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,246.73 | -37,794.01 | -100,185.95 | -77,279.20 | -55,317.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,968.71 | 119,762.72 | 119,762.72 | 119,762.72 | 119,762.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,721.98 | 81,968.71 | 19,576.78 | 42,483.52 | 64,445.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,484.88 | -- | -2,419.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,750.95 | -- | 962.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,590.61 | -- | 2,814.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 872.11 | -- | 449.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 552.93 | -- | 326.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.99 | -- | 10.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.61 | -- | 69.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -306.00 | -- | -413.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,438.28 | -- | 3,175.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,628.95 | -- | -2,018.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 153.17 | -- | -205.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -472.46 | -- | -921.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,248.61 | -- | 11,233.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,330.42 | -- | -8,157.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,425.11 | -- | -4,476.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,504.86 | -- | 1,466.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,968.71 | -- | 42,483.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,762.72 | -- | 119,762.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,794.01 | -- | -77,279.20 | -- |
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