德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,836.23240,883.36169,632.37104,625.4848,430.63
收到的税费返还198.031,009.49887.26416.35259.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,342.8611,549.495,267.642,865.15985.66
经营活动现金流入小计38,377.12253,442.35175,787.27107,906.9849,675.76
购买商品、接受劳务支付的现金23,028.31163,014.64122,734.2887,113.0250,647.29
支付给职工以及为职工支付的现金7,370.7732,227.0924,440.5717,189.019,405.30
支付的各项税费5,408.8319,936.0313,435.438,685.703,440.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,221.4918,521.5520,351.5615,876.615,245.85
经营活动现金流出小计40,029.39233,699.32180,961.83128,864.3468,738.69
经营活动产生的现金流量净额-1,652.2719,743.03-5,174.56-20,957.36-19,062.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,080.00569,661.07385,145.53230,880.0998,845.00
取得投资收益所收到的现金616.714,514.453,443.772,645.47718.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0026.0514.5514.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78,698.71574,201.56388,603.85233,540.1099,563.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.633,440.182,947.022,334.381,502.30
投资所支付的现金142,426.00578,426.07442,095.44282,990.00142,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计142,753.63581,866.25445,042.47285,324.38144,212.30
投资活动产生的现金流量净额-64,054.92-7,664.69-56,438.61-51,784.28-44,648.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--800.00800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--800.00--800.00--
取得借款收到的现金14,000.0038,501.6546,400.0027,000.0019,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--553.80------
筹资活动现金流入小计14,000.0039,855.4547,200.0027,800.0019,800.00
偿还债务支付的现金4,240.0010,900.004,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,623.973,930.713,534.803,487.011,102.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金633.849,139.622,512.841,429.711,065.67
筹资活动现金流出小计6,497.8123,970.3310,047.658,916.722,167.98
筹资活动产生的现金流量净额7,502.1915,885.1237,152.3518,883.2817,632.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.91-13.90-10.20-6.97-3.84
五、现金及现金等价物净增加额-58,204.0927,949.56-24,471.02-53,865.32-46,083.10
加:期初现金及现金等价物余额117,973.8190,024.2590,024.2590,024.2590,024.25
六、期末现金及现金等价物余额59,769.72117,973.8165,553.2336,158.9343,941.15
附注
净利润---3,892.39---691.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,620.92--402.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,147.22--3,018.39--
无形资产摊销--1,060.03--531.14--
长期待摊费用摊销--2,569.93--1,104.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.90--9.59--
固定资产报废损失--15.97--9.12--
公允价值变动损失---351.18---406.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,654.45--3,246.90--
投资损失---4,360.58---1,474.67--
递延所得税资产减少---1,546.10---1,181.83--
递延所得税负债增加--218.14---52.06--
存货的减少---4,023.82---11,702.61--
经营性应收项目的减少---4,001.57---8,185.22--
经营性应付项目的增加--15,923.77---6,975.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,743.03---20,957.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,973.81--36,158.93--
现金的期初余额--90,024.25--90,024.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,949.56---53,865.32--
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