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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,380.46 | 60,004.85 | 26,624.90 | 207,725.31 | 142,800.97 |
| 收到的税费返还 | 605.29 | 419.81 | 141.62 | 1,540.80 | 1,028.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,648.20 | 3,229.03 | 1,841.92 | 6,660.26 | 4,765.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,633.95 | 63,653.69 | 28,608.45 | 215,926.38 | 148,594.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,572.37 | 48,255.31 | 23,673.46 | 132,528.39 | 92,166.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,059.91 | 12,986.71 | 7,210.72 | 33,327.55 | 24,424.74 |
| 支付的各项税费 | 7,386.12 | 4,524.47 | 2,968.57 | 17,911.86 | 14,056.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,929.24 | 14,128.80 | 10,983.93 | 25,315.53 | 17,609.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,947.64 | 79,895.29 | 44,836.68 | 209,083.33 | 148,257.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,313.69 | -16,241.60 | -16,228.24 | 6,843.05 | 337.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255,330.00 | 176,730.00 | 23,600.00 | 433,637.00 | 160,497.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,915.76 | 1,481.90 | 195.80 | 3,829.63 | 1,881.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 627.90 | 50.88 | -- | 33.66 | 23.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,626.03 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 262,499.69 | 178,262.78 | 23,795.80 | 437,500.29 | 162,402.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,378.44 | 3,011.34 | 1,670.14 | 11,719.36 | 9,515.89 |
| 投资所支付的现金 | 341,655.38 | 251,860.00 | 103,730.00 | 410,127.00 | 222,727.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 346,035.32 | 254,871.34 | 105,400.14 | 421,846.36 | 232,242.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,535.63 | -76,608.55 | -81,604.34 | 15,653.93 | -69,840.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,745.09 | 63,764.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 7,750.00 | 4,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 62,100.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 71,595.09 | 68,764.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 6,850.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,523.07 | 1,861.57 | 75.83 | 4,223.80 | 4,221.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,168.73 | 248.82 | 247.78 | 138.30 | 219.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,691.80 | 6,110.39 | 323.61 | 11,212.10 | 8,441.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,691.80 | -2,110.39 | -323.61 | 60,382.99 | 60,323.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,541.12 | -94,960.54 | -98,156.19 | 82,879.97 | -9,179.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,144.76 | 129,144.76 | 129,144.76 | 46,264.79 | 46,264.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,603.63 | 34,184.21 | 30,988.57 | 129,144.76 | 37,085.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -103.36 | -- | 6,890.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184.49 | -- | 2,472.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,907.16 | -- | 5,397.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 711.60 | -- | 1,278.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 750.37 | -- | 840.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.97 | -- | -6.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 123.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -766.80 | -- | -222.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,267.50 | -- | 3,317.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,028.11 | -- | -3,337.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -297.95 | -- | 316.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.60 | -- | 164.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,160.91 | -- | -15,967.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,898.50 | -- | -4,609.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,902.65 | -- | 7,129.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,177.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,241.60 | -- | 6,843.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,184.21 | -- | 129,144.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,144.76 | -- | 46,264.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,960.54 | -- | 82,879.97 | -- |
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