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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,298.93 | 129,807.59 | 78,899.73 | 49,219.61 | 49,642.49 |
| 交易性金融资产 | 79,817.25 | 24,151.32 | 72,764.53 | 73,516.77 | 66,569.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,172.47 | 22,207.52 | 23,119.69 | 20,489.81 | 18,712.10 |
| 应收票据 | 269.46 | 1,662.62 | 2,588.75 | 1,706.56 | 1,009.04 |
| 应收账款 | 24,903.00 | 20,544.89 | 20,530.94 | 18,783.25 | 17,703.06 |
| 应收款项融资 | 81.55 | 19.01 | 413.00 | 553.00 | 683.00 |
| 预付款项 | 3,778.75 | 2,898.87 | 4,731.19 | 3,738.09 | 5,336.77 |
| 其他应收款(合计) | 1,740.26 | 1,781.19 | 2,792.20 | 2,066.74 | 2,086.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,781.19 | -- | 2,066.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,113.82 | 118,541.65 | 124,344.74 | 127,048.65 | 129,819.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,136.97 | 8,476.76 | 8,182.38 | 8,090.55 | 8,099.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,312.49 | 19,247.60 | 19,667.46 | 23,756.96 | 14,150.24 |
| 流动资产合计 | 346,921.94 | 327,615.79 | 335,278.58 | 308,938.34 | 295,384.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 35,468.82 | 43,128.15 | 42,073.35 | 32,696.13 | 41,257.28 |
| 长期应收款 | 2,024.46 | 2,048.41 | 2,082.72 | 2,116.61 | 2,096.17 |
| 长期股权投资 | 268.02 | 268.02 | 584.84 | 584.84 | 584.84 |
| 投资性房地产 | 99.05 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 551.35 | 551.35 | 544.15 | 13.16 | 299.98 |
| 在建工程 | -- | 551.35 | -- | 13.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,704.98 | 39,070.02 | 41,946.26 | 43,147.88 | 44,070.52 |
| 固定资产净额 | -- | 39,070.02 | -- | 43,147.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,948.45 | 7,513.83 | 9,521.23 | 10,216.52 | 10,930.24 |
| 无形资产 | 12,231.65 | 12,488.71 | 12,525.69 | 12,782.74 | 13,043.29 |
| 开发支出 | 850.74 | 696.17 | 694.50 | 611.62 | 521.11 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,046.44 | 1,271.60 | 2,563.97 | 3,009.74 | 3,248.89 |
| 递延所得税资产 | 3,830.66 | 3,815.57 | 3,411.52 | 3,451.30 | 3,046.56 |
| 其他非流动资产 | 1,658.94 | 1,655.52 | 1,620.93 | 1,491.86 | 1,072.17 |
| 非流动资产合计 | 102,693.56 | 112,517.34 | 117,579.16 | 110,132.39 | 120,181.04 |
| 资产总计 | 449,615.50 | 440,133.14 | 452,857.73 | 419,070.73 | 415,565.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,557.53 | 34,232.08 | 49,339.93 | 29,747.11 | 24,907.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,459.61 | 36,483.78 | 32,437.08 | 31,599.30 | 33,358.18 |
| 应付票据 | 3,987.40 | 2,989.60 | 3,159.80 | 2,962.30 | 2,885.00 |
| 应付账款 | 27,472.21 | 33,494.18 | 29,277.28 | 28,637.00 | 30,473.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,850.83 | 3,384.85 | 2,551.50 | 2,499.35 | 2,357.33 |
| 应交税费 | 3,021.59 | 5,595.85 | 3,957.00 | 3,927.29 | 4,510.61 |
| 其他应付款(合计) | 5,619.89 | 5,251.66 | 5,971.16 | 5,002.97 | 5,522.51 |
| 应付利息 | -- | -- | 775.79 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,251.66 | -- | 5,002.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,857.78 | 3,983.92 | 3,288.48 | 3,642.81 | 4,124.06 |
| 其他流动负债 | 2,695.15 | 1,398.82 | 1,618.30 | 1,336.86 | 1,094.84 |
| 流动负债合计 | 196,020.69 | 184,816.37 | 192,555.10 | 160,182.91 | 157,308.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 66,998.77 | 66,170.92 | 65,320.47 | 64,473.08 | 63,629.84 |
| 租赁负债 | 7,156.06 | 7,551.27 | 9,330.02 | 10,068.12 | 10,906.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 20.00 | 20.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 34.00 | -- | 20.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 221.87 | 221.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 823.40 | 737.48 | 591.21 | 467.28 | 561.27 |
| 长期递延收益 | 44.25 | 44.25 | 110.25 | 110.25 | 110.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 75,278.36 | 74,759.80 | 75,385.95 | 75,138.74 | 75,228.03 |
| 负债合计 | 271,299.05 | 259,576.17 | 267,941.05 | 235,321.65 | 232,536.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,865.44 | 65,864.50 | 65,864.26 | 65,863.56 | 65,863.12 |
| 资本公积 | 18,824.51 | 18,817.22 | 18,814.41 | 18,808.47 | 18,804.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,304.02 | 77,039.73 | 80,506.35 | 79,186.22 | 78,277.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,026.05 | 179,754.76 | 183,218.67 | 181,892.82 | 180,980.96 |
| 少数股东权益 | 290.40 | 802.21 | 1,698.01 | 1,856.26 | 2,048.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,316.45 | 180,556.97 | 184,916.68 | 183,749.08 | 183,029.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,615.50 | 440,133.14 | 452,857.73 | 419,070.73 | 415,565.48 |
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