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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,545.29 | 96,795.65 | 34,506.49 | 47,913.74 | 70,668.39 |
| 交易性金融资产 | 57,630.67 | 30,906.44 | 114,297.38 | 96,573.00 | 70,169.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,543.20 | 14,923.89 | 22,060.07 | 16,334.70 | 16,125.15 |
| 应收票据 | 395.00 | 335.85 | 301.50 | 439.37 | 361.34 |
| 应收账款 | 14,148.21 | 14,588.03 | 21,758.57 | 15,895.32 | 15,763.80 |
| 应收款项融资 | 112.04 | -- | 2.11 | 223.20 | 400.80 |
| 预付款项 | 1,947.64 | 1,393.81 | 1,349.03 | 1,571.46 | 1,941.96 |
| 其他应收款(合计) | 1,616.53 | 1,506.04 | 1,644.70 | 1,654.77 | 1,691.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,506.04 | -- | 1,654.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,689.73 | 63,616.94 | 73,980.74 | 85,917.99 | 95,127.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,155.01 | 16,181.12 | 7,711.48 | 12,932.85 | 16,929.22 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,629.23 | 48,154.72 | 49,287.53 | 44,356.60 | 41,876.07 |
| 流动资产合计 | 268,754.05 | 274,513.00 | 305,763.64 | 308,573.80 | 315,868.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 28,735.73 | 42,320.60 | 50,611.70 | 46,524.32 | 34,493.34 |
| 长期应收款 | 1,722.60 | 1,756.53 | 1,836.92 | 1,831.93 | 1,901.13 |
| 长期股权投资 | 267.92 | 267.92 | 267.99 | 267.99 | 267.99 |
| 投资性房地产 | 2,047.33 | 1,988.37 | 2,131.41 | 1,951.37 | 1,457.50 |
| 在建工程(合计) | 243.12 | 256.67 | 320.90 | 488.92 | 300.61 |
| 在建工程 | -- | 256.67 | -- | 488.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,869.98 | 28,920.60 | 30,691.55 | 31,827.30 | 32,963.16 |
| 固定资产净额 | -- | 28,920.60 | -- | 31,827.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,734.21 | 5,151.53 | 5,704.88 | 6,701.77 | 3,905.76 |
| 无形资产 | 11,589.41 | 11,789.69 | 11,532.18 | 11,687.70 | 11,910.10 |
| 开发支出 | 639.83 | 554.61 | 864.87 | 773.86 | 534.01 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 271.44 | 337.51 | 453.94 | 537.48 | 680.84 |
| 递延所得税资产 | 4,591.99 | 4,491.26 | 5,965.16 | 5,338.81 | 5,044.16 |
| 其他非流动资产 | 2,560.11 | 1,877.38 | 2,370.87 | 2,107.97 | 2,640.24 |
| 非流动资产合计 | 85,283.67 | 99,722.66 | 112,762.39 | 110,049.43 | 96,108.84 |
| 资产总计 | 354,037.72 | 374,235.66 | 418,526.03 | 418,623.23 | 411,977.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,054.10 | 35,020.70 | 45,045.98 | 40,209.28 | 30,447.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,092.94 | 33,017.24 | 32,482.34 | 32,769.79 | 28,135.89 |
| 应付票据 | 4,529.44 | 7,044.08 | 6,883.71 | 4,860.30 | 5,015.00 |
| 应付账款 | 21,563.49 | 25,973.16 | 25,598.63 | 27,909.49 | 23,120.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,375.66 | 2,844.59 | 1,514.30 | 1,530.44 | 1,542.03 |
| 应交税费 | 1,186.44 | 2,232.51 | 1,924.89 | 1,461.25 | 1,521.32 |
| 其他应付款(合计) | 6,033.13 | 6,234.64 | 5,494.50 | 5,476.26 | 5,488.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,234.64 | -- | 5,476.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,028.97 | 1,979.61 | 8,012.44 | 5,366.02 | 3,357.08 |
| 其他流动负债 | 1,065.89 | 1,211.44 | 1,059.02 | 1,156.52 | 1,017.24 |
| 流动负债合计 | 124,943.58 | 141,822.61 | 165,431.74 | 165,697.75 | 156,660.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 62,765.61 | 68,322.18 | 70,026.71 |
| 租赁负债 | 5,086.16 | 5,392.94 | 5,819.60 | 6,736.50 | 5,217.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 88.00 | 88.00 | 38.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 88.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 554.66 | 554.66 | 221.87 |
| 递延所得税负债 | 821.21 | 602.34 | 643.09 | 641.92 | 979.27 |
| 长期递延收益 | 68.00 | 68.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,975.38 | 6,063.28 | 69,870.97 | 76,343.25 | 76,483.12 |
| 负债合计 | 130,918.96 | 147,885.89 | 235,302.71 | 242,041.00 | 233,143.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,728.29 | 79,728.29 | 66,890.88 | 65,865.52 | 65,865.50 |
| 资本公积 | 70,432.52 | 70,432.52 | 22,382.02 | 18,767.80 | 18,767.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,061.57 | 67,311.85 | 76,389.87 | 73,867.87 | 76,088.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,557.34 | 225,807.62 | 183,130.53 | 176,533.16 | 178,753.87 |
| 少数股东权益 | 561.42 | 542.15 | 92.79 | 49.07 | 80.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,118.76 | 226,349.77 | 183,223.32 | 176,582.23 | 178,833.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,037.72 | 374,235.66 | 418,526.03 | 418,623.23 | 411,977.08 |
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