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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德尔未来(002631) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,010.57 | 80,864.21 | 72,298.93 | 129,807.59 | 78,899.73 |
交易性金融资产 | 98,954.26 | 85,434.23 | 79,817.25 | 24,151.32 | 72,764.53 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,888.84 | 20,238.40 | 25,172.47 | 22,207.52 | 23,119.69 |
应收票据 | 316.36 | 202.05 | 269.46 | 1,662.62 | 2,588.75 |
应收账款 | 17,572.48 | 20,036.35 | 24,903.00 | 20,544.89 | 20,530.94 |
应收款项融资 | 101.79 | 96.96 | 81.55 | 19.01 | 413.00 |
预付款项 | 2,256.84 | 3,448.72 | 3,778.75 | 2,898.87 | 4,731.19 |
其他应收款(合计) | 1,748.77 | 1,768.64 | 1,740.26 | 1,781.19 | 2,792.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,768.64 | -- | 1,781.19 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 119,428.69 | 119,258.54 | 118,113.82 | 118,541.65 | 124,344.74 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 35,657.47 | 29,827.27 | 25,136.97 | 8,476.76 | 8,182.38 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 54,543.63 | 25,194.97 | 20,312.49 | 19,247.60 | 19,667.46 |
流动资产合计 | 389,316.40 | 366,668.30 | 346,921.94 | 327,615.79 | 335,278.58 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 31,109.71 | 32,275.44 | 35,468.82 | 43,128.15 | 42,073.35 |
长期应收款 | 1,963.29 | 2,013.96 | 2,024.46 | 2,048.41 | 2,082.72 |
长期股权投资 | 268.02 | 268.02 | 268.02 | 268.02 | 584.84 |
投资性房地产 | -- | -- | 99.05 | -- | -- |
在建工程(合计) | 538.23 | 839.10 | 551.35 | 551.35 | 544.15 |
在建工程 | -- | 839.10 | -- | 551.35 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 35,641.44 | 36,188.60 | 37,704.98 | 39,070.02 | 41,946.26 |
固定资产净额 | -- | 36,188.60 | -- | 39,070.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,850.66 | 6,391.31 | 6,948.45 | 7,513.83 | 9,521.23 |
无形资产 | 12,282.27 | 12,494.61 | 12,231.65 | 12,488.71 | 12,525.69 |
开发支出 | 670.95 | 589.40 | 850.74 | 696.17 | 694.50 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 585.74 | 820.96 | 1,046.44 | 1,271.60 | 2,563.97 |
递延所得税资产 | 3,964.50 | 3,637.27 | 3,830.66 | 3,815.57 | 3,411.52 |
其他非流动资产 | 3,358.26 | 2,357.16 | 1,658.94 | 1,655.52 | 1,620.93 |
非流动资产合计 | 96,243.07 | 97,885.82 | 102,693.56 | 112,517.34 | 117,579.16 |
资产总计 | 485,559.47 | 464,554.13 | 449,615.50 | 440,133.14 | 452,857.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,536.59 | 56,524.97 | 48,557.53 | 34,232.08 | 49,339.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,071.33 | 39,373.27 | 31,459.61 | 36,483.78 | 32,437.08 |
应付票据 | 4,811.66 | 3,859.76 | 3,987.40 | 2,989.60 | 3,159.80 |
应付账款 | 30,259.67 | 35,513.51 | 27,472.21 | 33,494.18 | 29,277.28 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,820.97 | 1,919.65 | 1,850.83 | 3,384.85 | 2,551.50 |
应交税费 | 2,473.60 | 2,132.29 | 3,021.59 | 5,595.85 | 3,957.00 |
其他应付款(合计) | 5,513.84 | 5,716.55 | 5,619.89 | 5,251.66 | 5,971.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 775.79 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,716.55 | -- | 5,251.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,345.64 | 3,020.28 | 3,857.78 | 3,983.92 | 3,288.48 |
其他流动负债 | 1,325.82 | 1,305.15 | 2,695.15 | 1,398.82 | 1,618.30 |
流动负债合计 | 231,429.94 | 210,541.01 | 196,020.69 | 184,816.37 | 192,555.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 68,513.14 | 67,752.56 | 66,998.77 | 66,170.92 | 65,320.47 |
租赁负债 | 6,102.35 | 6,483.24 | 7,156.06 | 7,551.27 | 9,330.02 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 38.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 34.00 | -- | 34.00 | -- |
预计非流动负债 | 486.80 | 486.80 | 221.87 | 221.87 | -- |
递延所得税负债 | 933.84 | 781.72 | 823.40 | 737.48 | 591.21 |
长期递延收益 | -- | -- | 44.25 | 44.25 | 110.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 76,074.14 | 75,538.32 | 75,278.36 | 74,759.80 | 75,385.95 |
负债合计 | 307,504.08 | 286,079.32 | 271,299.05 | 259,576.17 | 267,941.05 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,865.49 | 65,865.46 | 65,865.44 | 65,864.50 | 65,864.26 |
资本公积 | 18,767.59 | 18,767.37 | 18,824.51 | 18,817.22 | 18,814.41 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 75,344.68 | 75,361.26 | 75,304.02 | 77,039.73 | 80,506.35 |
归属于母公司股东权益合计 | 178,009.75 | 178,026.12 | 178,026.05 | 179,754.76 | 183,218.67 |
少数股东权益 | 45.64 | 448.69 | 290.40 | 802.21 | 1,698.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 178,055.39 | 178,474.80 | 178,316.45 | 180,556.97 | 184,916.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,559.47 | 464,554.13 | 449,615.50 | 440,133.14 | 452,857.73 |
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