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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,516.21 | 35,708.06 | 32,686.78 | 130,875.52 | 38,377.35 |
| 交易性金融资产 | 106,062.80 | 98,953.76 | 109,254.40 | 28,222.31 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,736.94 | 5,463.12 | 15,279.44 | 6,121.03 | 7,720.08 |
| 应收票据 | 1,102.90 | 695.05 | 1,484.54 | 1,060.25 | 1,050.54 |
| 应收账款 | 4,634.05 | 4,768.07 | 13,794.90 | 5,060.77 | 6,669.55 |
| 应收款项融资 | 180.00 | 270.00 | 425.00 | 626.96 | -- |
| 预付款项 | 9,319.52 | 8,064.29 | 9,322.69 | 7,658.29 | 11,478.95 |
| 其他应收款(合计) | 7,265.60 | 7,224.23 | 7,768.98 | 2,100.39 | 2,675.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,224.23 | -- | 2,100.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,581.86 | 70,199.69 | 66,113.92 | 62,081.05 | 56,020.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 961.49 | 1,920.16 | 2,688.65 | 2,179.57 | 128,890.06 |
| 流动资产合计 | 238,137.35 | 228,602.90 | 243,539.86 | 239,865.11 | 245,162.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 21,683.54 | 18,511.11 | 13,390.46 | 13,292.08 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,251.91 | 1,252.83 | 1,251.43 | 1,253.44 | 1,266.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,554.68 | 1,408.99 | 2,179.19 | 2,228.39 | 1,245.86 |
| 在建工程 | -- | 1,408.99 | -- | 2,228.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,608.97 | 48,493.71 | 48,702.98 | 49,944.48 | 48,069.20 |
| 固定资产净额 | -- | 48,493.71 | -- | 49,944.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,482.31 | 20,052.09 | 20,359.23 | 19,904.80 | 19,647.49 |
| 开发支出 | 579.60 | 748.73 | 694.45 | 691.19 | 501.67 |
| 商誉 | 6,708.84 | 6,708.84 | 6,708.84 | 6,708.84 | 8,926.01 |
| 长期待摊费用 | 3,489.07 | 2,378.74 | 2,781.94 | 2,975.03 | 2,109.93 |
| 递延所得税资产 | 991.72 | 1,239.12 | 849.49 | 941.17 | 1,812.28 |
| 其他非流动资产 | 423.69 | 1,051.25 | 639.04 | 585.43 | -- |
| 非流动资产合计 | 97,784.33 | 101,855.40 | 97,567.05 | 98,534.85 | 83,578.45 |
| 资产总计 | 335,921.68 | 330,458.30 | 341,106.91 | 338,399.96 | 328,741.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,858.19 | 6,858.19 | 6,859.02 | 6,859.02 | 6,850.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,692.84 | 20,269.31 | 19,697.34 | 20,310.01 | 23,440.94 |
| 应付票据 | 2,970.00 | 1,605.00 | 2,590.00 | 320.00 | 320.00 |
| 应付账款 | 18,722.84 | 18,664.31 | 17,107.34 | 19,990.01 | 23,120.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 42,640.75 | 32,101.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,488.75 | 2,352.12 | 2,303.53 | 4,061.05 | 2,619.44 |
| 应交税费 | 2,124.75 | 1,344.56 | 484.25 | 2,798.29 | 3,298.72 |
| 其他应付款(合计) | 11,756.08 | 9,842.21 | 12,807.60 | 13,008.65 | 13,195.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 156.08 |
| 应付股利 | 65.23 | 65.23 | 69.18 | 69.18 | 71.64 |
| 其他应付款 | -- | 9,776.98 | -- | 12,939.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 218.67 | 107.53 | 313.25 | 234.73 | -- |
| 其他流动负债 | 4,768.93 | 988.94 | 1,125.23 | -- | 86.00 |
| 流动负债合计 | 86,590.58 | 78,978.12 | 94,608.56 | 89,912.49 | 81,592.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 58,007.69 | 57,022.65 | 56,045.63 | 55,110.92 | 54,061.54 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5.86 | 10.36 | 13.45 | 13.73 | 33.31 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 10.36 | -- | 13.73 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 430.33 | 396.98 | 319.34 | 325.38 | 142.81 |
| 长期递延收益 | 224.81 | 288.31 | 332.31 | 301.31 | 258.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,668.69 | 57,718.30 | 56,710.73 | 55,751.34 | 54,496.41 |
| 负债合计 | 145,259.27 | 136,696.42 | 151,319.29 | 145,663.83 | 136,088.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,647.66 | 66,835.58 | 66,835.44 | 66,904.58 | 66,904.40 |
| 资本公积 | 22,855.64 | 23,556.19 | 23,555.05 | 23,810.64 | 21,631.67 |
| 减：库存股 | 3,447.77 | 3,447.77 | 6,034.90 | 6,293.64 | 6,362.82 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,114.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,234.17 | 80,845.49 | 79,420.77 | 81,810.16 | 83,056.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,333.14 | 185,833.72 | 181,820.77 | 184,276.61 | 183,054.71 |
| 少数股东权益 | 5,329.27 | 7,928.17 | 7,966.85 | 8,459.52 | 9,597.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,662.41 | 193,761.89 | 189,787.62 | 192,736.13 | 192,652.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,921.68 | 330,458.30 | 341,106.91 | 338,399.96 | 328,741.13 |
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