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三峡旅游(002627) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,713.63 | 13,727.07 | 171,258.20 | 158,397.46 | 104,973.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | 520.23 | 274.18 | 274.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,499.27 | 4,596.55 | 20,453.11 | 22,530.30 | 15,004.48 |
经营活动现金流入小计 | 46,212.90 | 18,323.62 | 192,231.54 | 181,201.94 | 120,251.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,640.00 | 9,162.16 | 110,025.33 | 116,652.10 | 82,286.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,989.93 | 8,055.28 | 26,161.84 | 19,493.09 | 12,731.61 |
支付的各项税费 | 2,531.28 | 1,160.57 | 8,305.06 | 7,182.11 | 4,665.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,767.93 | 4,022.81 | 9,857.27 | 15,907.55 | 11,846.02 |
经营活动现金流出小计 | 38,929.13 | 22,400.81 | 154,349.51 | 159,234.85 | 111,530.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,283.77 | -4,077.20 | 37,882.04 | 21,967.10 | 8,721.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 824.85 | -- | 996.89 | 996.89 | 996.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.11 | 129.86 | 4,795.81 | 4,181.61 | 3,107.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,681.40 | 730.11 | 844.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.96 | 129.86 | 10,519.10 | 5,953.61 | 4,993.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,293.43 | 3,494.34 | 19,224.33 | 13,860.41 | 7,098.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 60,000.00 | 1,595.45 | 1,525.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 338.24 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,293.43 | 3,494.34 | 79,562.58 | 15,455.86 | 8,624.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,292.47 | -3,364.48 | -69,043.48 | -9,502.25 | -3,630.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,345.88 | 14,045.88 | 14,045.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 14,045.88 | 14,045.88 | 14,045.88 |
取得借款收到的现金 | 293.83 | 293.83 | 20,916.76 | 20,916.76 | 15,916.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 293.83 | 293.83 | 35,262.64 | 34,962.64 | 29,962.64 |
偿还债务支付的现金 | 387.45 | 150.31 | 27,865.58 | 27,616.16 | 22,466.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,434.02 | 277.02 | 1,319.10 | 1,041.18 | 721.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,005.25 | 2,649.47 | 7,207.54 | 5,112.03 | 2,812.66 |
筹资活动现金流出小计 | 12,826.72 | 3,076.80 | 36,392.22 | 33,769.37 | 26,000.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,532.89 | -2,782.97 | -1,129.58 | 1,193.28 | 3,962.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,541.60 | -10,224.65 | -32,291.02 | 13,658.12 | 9,052.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,955.64 | 85,955.64 | 118,246.66 | 118,246.66 | 118,246.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,414.05 | 75,730.99 | 85,955.64 | 131,904.78 | 127,299.29 |
附注 | |||||
净利润 | 5,610.01 | -- | 11,946.77 | -- | 6,100.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 117.27 | -- | -188.50 | -- | 62.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,307.43 | -- | 10,221.36 | -- | 4,954.41 |
无形资产摊销 | 943.27 | -- | 1,918.51 | -- | 898.77 |
长期待摊费用摊销 | 29.04 | -- | 185.80 | -- | 85.09 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.60 | -- | -190.13 | -- | -208.24 |
固定资产报废损失 | 11.53 | -- | 441.68 | -- | 12.24 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 564.09 | -- | 1,346.12 | -- | 474.56 |
投资损失 | -525.34 | -- | -6,277.11 | -- | -537.91 |
递延所得税资产减少 | -31.22 | -- | 121.75 | -- | -40.57 |
递延所得税负债增加 | -18.68 | -- | 800.78 | -- | -- |
存货的减少 | -163.60 | -- | 23,283.36 | -- | -4,871.48 |
经营性应收项目的减少 | 4,614.91 | -- | 20,633.59 | -- | 13,885.86 |
经营性应付项目的增加 | -9,178.00 | -- | -26,570.57 | -- | -12,215.76 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,283.77 | -- | 37,882.04 | -- | 8,721.23 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73,414.05 | -- | 85,955.64 | -- | 127,299.29 |
现金的期初余额 | 85,955.64 | -- | 118,246.66 | -- | 118,246.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,541.60 | -- | -32,291.02 | -- | 9,052.63 |
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