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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,543.60 | 137,111.07 | 145,985.19 | 134,142.13 | 129,261.16 |
| 交易性金融资产 | 708.00 | 758.36 | 790.95 | 773.17 | 773.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,691.48 | 1,995.98 | 1,575.44 | 3,313.95 | 5,133.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1,600.00 |
| 应收账款 | 2,691.48 | 1,995.98 | 1,575.44 | 3,313.95 | 3,533.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,730.63 | 1,032.48 | 681.42 | 7,317.19 | 9,636.39 |
| 其他应收款(合计) | 38,520.51 | 39,637.45 | 39,602.42 | 45,712.33 | 46,697.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 38,520.51 | -- | 39,602.42 | -- | 46,697.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 688.35 | 997.58 | 524.76 | 17,258.55 | 18,936.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,718.35 | 2,253.31 | 2,075.03 | 1,785.62 | 1,607.93 |
| 流动资产合计 | 179,600.92 | 183,786.23 | 191,235.21 | 210,302.94 | 212,046.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,242.31 | 11,728.53 | 11,541.83 | 7,638.71 | 7,305.24 |
| 投资性房地产 | 58,746.18 | 59,352.88 | 58,470.42 | 58,917.44 | 59,511.38 |
| 在建工程(合计) | 16,847.83 | 16,797.43 | 16,879.09 | 23,503.68 | 20,274.54 |
| 在建工程 | 16,847.83 | -- | 16,879.09 | -- | 20,274.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,450.77 | 100,106.97 | 101,597.50 | 88,195.16 | 89,791.17 |
| 固定资产净额 | 102,450.77 | -- | 101,597.50 | -- | 89,784.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 877.29 | 319.19 | 336.86 | 625.79 | 659.32 |
| 无形资产 | 40,655.57 | 41,081.12 | 41,524.76 | 43,625.87 | 43,817.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 728.23 | 728.23 | 728.23 | 616.15 | 616.15 |
| 长期待摊费用 | 176.75 | 181.94 | 50.87 | 742.69 | 806.37 |
| 递延所得税资产 | 361.67 | 336.76 | 330.44 | 469.85 | 469.85 |
| 其他非流动资产 | 2,411.30 | 2,275.10 | 2,184.31 | 2,323.18 | 2,323.18 |
| 非流动资产合计 | 234,512.90 | 232,923.17 | 233,659.29 | 226,673.52 | 225,589.79 |
| 资产总计 | 414,113.82 | 416,709.40 | 424,894.50 | 436,976.46 | 437,636.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,096.07 | 10,575.32 | 13,887.80 | 20,800.84 | 18,709.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 9,703.00 | 7,902.00 |
| 应付账款 | 12,096.07 | 10,575.32 | 13,887.80 | 11,097.84 | 10,807.45 |
| 预收款项 | 3,609.22 | 3,329.77 | 3,737.70 | 3,561.23 | 3,340.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 445.94 | 970.17 | 4,059.34 | 174.60 | 366.26 |
| 应交税费 | 1,733.80 | 955.08 | 1,022.63 | 2,413.38 | 2,054.17 |
| 其他应付款(合计) | 8,227.41 | 8,163.80 | 8,066.70 | 9,197.90 | 9,760.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 23.71 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,203.71 | -- | 8,066.70 | -- | 9,760.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 810.95 | 848.90 | 931.85 | 512.53 | 516.38 |
| 其他流动负债 | 49.23 | 30.84 | 37.06 | 470.93 | 976.72 |
| 流动负债合计 | 27,584.03 | 25,586.67 | 32,145.38 | 41,252.56 | 43,466.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,243.46 | 37,333.29 | 37,106.82 | 37,855.13 | 38,001.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 491.24 | 25.94 | 29.75 | 505.65 | 504.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 223.08 | 230.97 | 236.68 | 240.98 | 247.37 |
| 长期应付款(合计) | 236.28 | 236.28 | 236.28 | 231.08 | 99.12 |
| 长期应付款 | 196.28 | -- | 196.28 | -- | 99.12 |
| 专项应付款 | 40.00 | -- | 40.00 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,046.12 | 1,061.17 | 1,064.80 | 241.91 | 241.91 |
| 长期递延收益 | 19,474.40 | 19,727.44 | 19,913.19 | 19,421.08 | 19,681.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,714.59 | 58,615.09 | 58,587.53 | 58,495.82 | 58,775.75 |
| 负债合计 | 86,298.63 | 84,201.76 | 90,732.91 | 99,748.39 | 102,241.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,814.81 | 73,814.81 | 73,814.81 | 73,814.81 | 73,814.81 |
| 资本公积 | 168,419.45 | 168,469.81 | 168,502.40 | 169,333.90 | 169,333.90 |
| 减：库存股 | 15,006.68 | 12,652.66 | 10,003.20 | 7,999.10 | 5,699.72 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,037.49 | 1,035.42 | 996.00 | 999.67 | 1,111.65 |
| 盈余公积 | 9,111.23 | 9,111.23 | 9,111.23 | 8,874.49 | 8,874.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,189.62 | 69,627.23 | 68,679.82 | 66,416.12 | 62,049.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,565.92 | 309,405.84 | 311,101.07 | 311,439.89 | 309,484.17 |
| 少数股东权益 | 23,249.28 | 23,101.80 | 23,060.51 | 25,788.18 | 25,909.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,815.20 | 332,507.64 | 334,161.59 | 337,228.07 | 335,394.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,113.82 | 416,709.40 | 424,894.50 | 436,976.46 | 437,636.04 |
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