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| 光启技术(002625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,774.47 | 71,608.54 | 10,439.20 | 85,310.41 | 52,822.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,458.71 | 1,290.51 | 823.59 | 7,535.02 | 4,906.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,233.18 | 72,899.05 | 11,262.79 | 92,845.43 | 57,728.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,040.04 | 10,200.95 | 4,731.81 | 36,163.29 | 24,700.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,842.68 | 13,720.44 | 5,997.87 | 29,877.52 | 24,173.98 |
| 支付的各项税费 | 20,507.38 | 14,565.96 | 5,862.06 | 21,753.56 | 17,592.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,985.96 | 2,453.60 | 1,227.14 | 6,639.05 | 5,109.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,376.06 | 40,940.96 | 17,818.86 | 94,433.42 | 71,576.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,857.12 | 31,958.09 | -6,556.07 | -1,588.00 | -13,848.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,861.56 | 1,861.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 49,107.65 | 49,107.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,563.36 | 1,442.36 | 556.16 | 2,953.84 | 2,172.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,563.36 | 1,442.36 | 556.16 | 53,923.04 | 53,142.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,116.85 | 24,702.21 | 20,468.46 | 42,790.25 | 30,886.86 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,341.32 | 3,249.83 | 3,110.35 | 357.74 | 307.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,458.17 | 27,952.03 | 23,578.81 | 43,147.98 | 31,194.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,894.81 | -26,509.67 | -23,022.64 | 10,775.06 | 21,947.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,971.93 | 6,518.79 | 6,463.56 | 596.03 | 540.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,971.93 | 6,518.79 | 6,463.56 | 596.03 | 540.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,971.93 | -6,518.79 | -6,463.56 | -596.03 | -540.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,009.62 | -1,070.37 | -36,042.28 | 8,591.04 | 7,558.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 538,967.02 | 538,967.02 | 538,967.02 | 530,375.98 | 530,375.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,957.41 | 537,896.65 | 502,924.74 | 538,967.02 | 537,934.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,130.07 | -- | 58,313.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,083.81 | -- | 4,997.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,590.91 | -- | 9,336.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 902.30 | -- | 2,081.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 169.36 | -- | 550.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -75.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 566.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,617.51 | -- | -15,476.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,639.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,159.14 | -- | -546.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.83 | -- | -225.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,322.43 | -- | 16,561.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,190.31 | -- | -51,356.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -497.12 | -- | -25,376.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 29.78 | -- | 157.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,958.09 | -- | -1,588.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 537,896.65 | -- | 538,967.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 538,967.02 | -- | 530,375.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,070.37 | -- | 8,591.04 | -- |
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