光启技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光启技术(002625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,693.2239,928.334,158.4249,908.4433,411.95
收到的税费返还1,041.981,041.98--1,172.641,172.64
收到的其他与经营活动有关的现金10,258.383,959.521,781.6619,244.9911,512.67
经营活动现金流入小计65,993.5844,929.845,940.0870,326.0746,097.26
购买商品、接受劳务支付的现金25,442.0117,176.335,635.7541,322.0515,087.98
支付给职工以及为职工支付的现金22,724.5214,788.426,494.9625,677.2420,128.29
支付的各项税费6,912.246,657.371,904.175,333.974,753.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,401.433,528.622,004.517,268.696,975.07
经营活动现金流出小计63,480.1942,150.7416,039.3979,601.9446,944.88
经营活动产生的现金流量净额2,513.402,779.10-10,099.32-9,275.87-847.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,697.71--------
取得投资收益所收到的现金314.45283.36--1,458.331,040.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,606.29----5.711.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------0.01
收到的其他与投资活动有关的现金25,712.6322,953.261,918.8815,237.8012,831.61
投资活动现金流入小计34,331.0723,236.621,918.8816,701.8413,873.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,782.1416,292.996,886.2234,810.0422,833.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,020.0010,020.000.0121,433.5226,398.07
投资活动现金流出小计32,802.1426,312.996,886.2356,243.5649,231.97
投资活动产生的现金流量净额1,528.94-3,076.38-4,967.35-39,541.72-35,358.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.00--3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.0040,000.00--3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金40,000.0040,000.00--37,000.0036,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.3393.33--413.18513.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金678.28489.38195.19979.26666.80
筹资活动现金流出小计40,771.6140,582.72195.1938,392.4438,079.98
筹资活动产生的现金流量净额-771.61-582.72-195.19-35,392.44-35,079.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,270.72-880.00-15,261.86-84,210.03-71,285.80
加:期初现金及现金等价物余额548,139.26548,139.26548,139.26632,349.29632,349.29
六、期末现金及现金等价物余额551,409.98547,259.27532,877.41548,139.26561,063.49
附注
净利润--18,023.37--26,928.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--807.79--4,121.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,262.38--7,222.11--
无形资产摊销--693.51--1,266.35--
长期待摊费用摊销--240.06--469.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,448.29---64.67--
固定资产报废损失------319.16--
公允价值变动损失---22.45---6.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,937.84---11,464.62--
投资损失---572.06---1,752.98--
递延所得税资产减少---88.28---117.40--
递延所得税负债增加--4.34--1.27--
存货的减少---12,867.89---24,967.89--
经营性应收项目的减少---3,212.14---40,748.99--
经营性应付项目的增加--203.10--27,049.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34.29--954.78--
经营活动产生现金流量净额--2,779.10---9,275.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--547,259.27--548,139.26--
现金的期初余额--548,139.26--632,349.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---880.00---84,210.03--
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