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| 光启技术(002625) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,822.26 | 43,882.99 | 26,066.33 | 88,733.49 | 54,693.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,041.98 | 1,041.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,906.33 | 4,205.12 | 1,571.79 | 11,096.91 | 10,258.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,728.59 | 48,088.11 | 27,638.13 | 100,872.38 | 65,993.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,700.68 | 17,655.63 | 10,198.02 | 39,109.03 | 25,442.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,173.98 | 17,270.75 | 8,288.55 | 30,415.20 | 22,724.52 |
| 支付的各项税费 | 17,592.76 | 16,314.01 | 9,032.85 | 7,715.34 | 6,912.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,109.44 | 3,465.21 | 1,741.82 | 9,542.64 | 8,401.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,576.86 | 54,705.60 | 29,261.25 | 86,782.21 | 63,480.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,848.27 | -6,617.49 | -1,623.12 | 14,090.17 | 2,513.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,697.71 | 4,697.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 363.30 | 314.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,861.56 | 1,815.56 | 1,795.20 | 3,613.30 | 3,606.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,107.65 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,172.90 | 1,626.44 | 1,089.59 | 27,896.22 | 25,712.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,142.11 | 3,441.99 | 2,884.79 | 36,570.52 | 34,331.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,886.86 | 22,725.83 | 8,626.70 | 38,365.04 | 27,782.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 307.74 | 342.74 | 272.65 | 20.00 | 5,020.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,194.60 | 23,068.56 | 8,899.35 | 38,385.04 | 32,802.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,947.51 | -19,626.57 | -6,014.56 | -1,814.53 | 1,528.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 226.15 | 66.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 226.15 | 40,066.71 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 29,180.27 | 93.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.80 | 384.78 | 211.66 | 925.36 | 678.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540.80 | 384.78 | 211.66 | 70,105.63 | 40,771.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540.80 | -384.78 | 14.49 | -30,038.92 | -771.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,558.43 | -26,628.84 | -7,623.19 | -17,763.28 | 3,270.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 530,375.98 | 530,375.98 | 530,375.98 | 548,139.26 | 548,139.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,934.41 | 503,747.15 | 522,752.79 | 530,375.98 | 551,409.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,023.60 | -- | 37,630.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,421.88 | -- | 2,698.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,040.51 | -- | 9,242.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,043.31 | -- | 1,700.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 763.38 | -- | 492.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97.11 | -- | 2,325.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 453.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,257.93 | -- | -15,660.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -735.52 | -- | -242.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -481.25 | -- | -465.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -181.21 | -- | 234.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,405.43 | -- | -16,048.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,073.86 | -- | -25,009.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,905.17 | -- | 15,550.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 66.30 | -- | -25.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,617.49 | -- | 14,090.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 503,747.15 | -- | 530,375.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 530,375.98 | -- | 548,139.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,628.84 | -- | -17,763.28 | -- |
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