光启技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光启技术(002625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,838.0332,424.9918,515.409,422.119,618.86
收到的税费返还--585.35196.8452.6749.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,189.2415,044.998,643.503,748.832,694.12
经营活动现金流入小计10,027.2748,055.3427,355.7313,223.6212,362.28
购买商品、接受劳务支付的现金4,682.0116,523.849,041.554,494.925,878.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,666.3513,001.7112,625.378,399.284,008.71
支付的各项税费928.722,824.822,438.431,900.341,171.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,724.406,228.535,751.403,979.461,895.74
经营活动现金流出小计11,001.4938,578.9029,856.7518,774.0012,954.63
经营活动产生的现金流量净额-974.229,476.44-2,501.02-5,550.38-592.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--862.72446.15430.12429.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--403,424.08408,940.92403,440.85298,500.00
投资活动现金流入小计--404,287.01409,387.07403,870.97298,929.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,184.7833,232.1711,762.455,430.603,976.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--264,880.0023,380.0018,380.00--
投资活动现金流出小计1,184.78298,112.1735,142.4523,810.603,976.06
投资活动产生的现金流量净额-1,184.78106,174.85374,244.62380,060.37294,953.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0093,528.0024,028.0051,528.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.90----
筹资活动现金流入小计5,000.0093,528.0024,028.9051,528.006,000.00
偿还债务支付的现金--109,909.7629,084.0034,507.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.951,275.541,140.23802.36272.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.080.08--
筹资活动现金流出小计170.95111,185.3030,224.3235,309.44272.95
筹资活动产生的现金流量净额4,829.05-17,657.30-6,195.4116,218.565,727.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.01-2.35-2.35-2.35
五、现金及现金等价物净增加额2,670.0597,992.98365,545.84390,726.19300,086.21
加:期初现金及现金等价物余额498,982.18279,489.20279,489.20279,489.20279,489.20
六、期末现金及现金等价物余额501,652.24377,482.18645,035.04670,215.39579,575.41
附注
净利润--11,150.04--4,878.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,210.56--614.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,376.90--2,113.51--
无形资产摊销--698.58--315.15--
长期待摊费用摊销--1,185.44--650.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---484.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---465.64---2,236.79--
投资损失---587.51---174.58--
递延所得税资产减少---266.25---129.69--
递延所得税负债增加--121.06------
存货的减少---799.19---709.73--
经营性应收项目的减少---11,025.07---8,347.05--
经营性应付项目的增加--4,361.66---2,524.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,476.44---5,550.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--377,482.18--670,215.39--
现金的期初余额--279,489.20--279,489.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--97,992.98--390,726.19--
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