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| 光启技术(002625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,693.22 | 39,928.33 | 4,158.42 | 49,908.44 | 33,411.95 |
| 收到的税费返还 | 1,041.98 | 1,041.98 | -- | 1,172.64 | 1,172.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,258.38 | 3,959.52 | 1,781.66 | 19,244.99 | 11,512.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,993.58 | 44,929.84 | 5,940.08 | 70,326.07 | 46,097.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,442.01 | 17,176.33 | 5,635.75 | 41,322.05 | 15,087.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,724.52 | 14,788.42 | 6,494.96 | 25,677.24 | 20,128.29 |
| 支付的各项税费 | 6,912.24 | 6,657.37 | 1,904.17 | 5,333.97 | 4,753.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,401.43 | 3,528.62 | 2,004.51 | 7,268.69 | 6,975.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,480.19 | 42,150.74 | 16,039.39 | 79,601.94 | 46,944.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,513.40 | 2,779.10 | -10,099.32 | -9,275.87 | -847.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,697.71 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.45 | 283.36 | -- | 1,458.33 | 1,040.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,606.29 | -- | -- | 5.71 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,712.63 | 22,953.26 | 1,918.88 | 15,237.80 | 12,831.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,331.07 | 23,236.62 | 1,918.88 | 16,701.84 | 13,873.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,782.14 | 16,292.99 | 6,886.22 | 34,810.04 | 22,833.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,020.00 | 10,020.00 | 0.01 | 21,433.52 | 26,398.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,802.14 | 26,312.99 | 6,886.23 | 56,243.56 | 49,231.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,528.94 | -3,076.38 | -4,967.35 | -39,541.72 | -35,358.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 37,000.00 | 36,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.33 | 93.33 | -- | 413.18 | 513.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.28 | 489.38 | 195.19 | 979.26 | 666.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,771.61 | 40,582.72 | 195.19 | 38,392.44 | 38,079.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -771.61 | -582.72 | -195.19 | -35,392.44 | -35,079.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,270.72 | -880.00 | -15,261.86 | -84,210.03 | -71,285.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 548,139.26 | 548,139.26 | 548,139.26 | 632,349.29 | 632,349.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,409.98 | 547,259.27 | 532,877.41 | 548,139.26 | 561,063.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,023.37 | -- | 26,928.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 807.79 | -- | 4,121.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,262.38 | -- | 7,222.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 693.51 | -- | 1,266.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.06 | -- | 469.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,448.29 | -- | -64.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 319.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.45 | -- | -6.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,937.84 | -- | -11,464.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -572.06 | -- | -1,752.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -88.28 | -- | -117.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.34 | -- | 1.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,867.89 | -- | -24,967.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,212.14 | -- | -40,748.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 203.10 | -- | 27,049.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 34.29 | -- | 954.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,779.10 | -- | -9,275.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 547,259.27 | -- | 548,139.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 548,139.26 | -- | 632,349.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -880.00 | -- | -84,210.03 | -- |
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