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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,536.14 | 615,984.80 | 486,517.86 | 345,211.02 | 182,328.68 |
| 收到的税费返还 | 33.19 | 380.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,979.27 | 27,745.65 | 21,561.43 | 14,998.46 | 5,594.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,548.61 | 644,111.30 | 508,079.29 | 360,209.48 | 187,922.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,623.98 | 280,067.70 | 215,766.07 | 163,248.75 | 79,958.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,177.57 | 197,412.86 | 158,958.40 | 117,563.56 | 72,908.80 |
| 支付的各项税费 | 11,248.53 | 32,872.86 | 26,642.63 | 18,064.25 | 10,995.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,471.29 | 24,466.15 | 17,822.48 | 11,111.44 | 4,077.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,521.38 | 534,819.57 | 419,189.58 | 309,988.01 | 167,940.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,972.77 | 109,291.74 | 88,889.71 | 50,221.46 | 19,982.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,036.15 | 114,317.42 | 89,049.38 | 76,304.03 | 48,002.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.15 | 3,562.32 | 3,141.12 | 2,573.20 | 2,141.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 457.76 | 249.40 | 233.02 | 191.92 | 31.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,589.22 | 22,589.22 | 22,589.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 5,917.50 | 5,117.50 | 5,117.50 | 1,117.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,784.06 | 146,635.86 | 120,130.24 | 106,775.88 | 51,293.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,939.17 | 29,360.43 | 15,022.64 | 9,035.87 | 3,960.88 |
| 投资所支付的现金 | 27,025.30 | 113,834.37 | 107,899.84 | 71,830.81 | 66,170.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 625.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,964.46 | 143,820.76 | 122,922.48 | 80,866.68 | 70,131.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,180.40 | 2,815.10 | -2,792.24 | 25,909.20 | -18,837.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,171.87 | 18,695.51 | 18,695.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,171.87 | 18,695.51 | 18,695.51 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 55,046.66 | 55,046.66 | 54,518.66 | 69.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,610.72 | 11,610.72 | 11,082.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,044.36 | 24,797.25 | 22,580.45 | 17,379.13 | 2,931.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,044.36 | 84,843.91 | 82,627.12 | 76,897.80 | 8,001.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,044.36 | -64,672.04 | -63,931.60 | -58,202.28 | -8,001.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,149.49 | -4,851.83 | -2,580.80 | -1,010.89 | -576.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,347.02 | 42,582.97 | 19,585.06 | 16,917.49 | -7,432.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,096.52 | 311,513.56 | 311,513.56 | 311,513.56 | 311,513.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,749.50 | 354,096.52 | 331,098.62 | 328,431.04 | 304,081.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,181.11 | -- | 50,729.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,376.70 | -- | 999.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,675.10 | -- | 1,948.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,587.18 | -- | 6,287.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,893.59 | -- | 936.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.08 | -- | 38.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.81 | -- | 9.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 92.85 | -- | -456.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,318.74 | -- | 1,083.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,560.79 | -- | -19,198.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,992.75 | -- | 8,506.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,207.40 | -- | 2,312.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 54,636.56 | -- | 39,344.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,314.63 | -- | -19,013.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -92,487.70 | -- | -31,431.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,682.62 | -- | 1,329.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,291.74 | -- | 50,221.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 354,096.52 | -- | 328,431.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 311,513.56 | -- | 311,513.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,582.97 | -- | 16,917.49 | -- |
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