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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,328.68 | 707,632.15 | 511,715.28 | 375,172.03 | 176,654.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,594.04 | 31,438.92 | 21,411.93 | 14,071.26 | 4,529.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,922.72 | 739,071.07 | 533,127.21 | 389,243.29 | 181,184.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,958.37 | 361,650.54 | 284,440.20 | 207,217.16 | 98,553.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,908.80 | 266,915.01 | 220,147.79 | 167,629.67 | 101,954.76 |
| 支付的各项税费 | 10,995.63 | 22,141.20 | 16,851.13 | 12,666.45 | 6,935.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,077.53 | 30,711.05 | 22,227.01 | 17,282.78 | 9,202.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,940.33 | 681,417.80 | 543,666.13 | 404,796.06 | 216,645.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,982.39 | 57,653.26 | -10,538.93 | -15,552.77 | -35,461.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,002.94 | 267,744.93 | 217,913.50 | 199,818.37 | 182,085.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,141.96 | 5,990.39 | 4,842.20 | 4,043.81 | 2,552.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.45 | 827.05 | 217.08 | 109.96 | 38.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,117.50 | 6,892.50 | 5,260.00 | 5,230.00 | 3,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,293.84 | 281,484.87 | 228,262.77 | 209,232.15 | 187,876.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,960.88 | 35,290.06 | 29,164.64 | 21,984.35 | 14,006.21 |
| 投资所支付的现金 | 66,170.76 | 111,837.30 | 77,865.27 | 77,732.21 | 21,448.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,037.98 | 15,695.53 | 10,104.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,131.64 | 166,165.33 | 122,725.45 | 109,820.66 | 35,454.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,837.79 | 115,319.54 | 105,537.32 | 99,411.49 | 152,421.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 24,734.53 | 24,734.53 | 24,734.53 | 16,836.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,688.30 | 9,688.30 | 9,688.30 | 605.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 34,422.84 | 34,422.84 | 34,422.84 | 17,441.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 62,000.00 | 47,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.47 | 88,299.15 | 88,217.70 | 87,961.23 | 352.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,931.57 | 49,379.99 | 29,992.26 | 5,638.03 | 4,759.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,001.04 | 199,679.14 | 165,209.95 | 108,599.27 | 10,112.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,001.04 | -165,256.30 | -130,787.12 | -74,176.43 | 7,329.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -576.07 | 2,249.87 | -1,936.69 | 1,155.96 | -553.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,432.51 | 9,966.37 | -37,725.41 | 10,838.25 | 123,736.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,513.56 | 301,547.19 | 301,547.19 | 301,547.19 | 301,547.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,081.05 | 311,513.56 | 263,821.77 | 312,385.43 | 425,283.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -140,009.66 | -- | -12,221.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76,498.39 | -- | 4,227.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,674.46 | -- | 2,447.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,395.84 | -- | 7,175.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,438.13 | -- | 1,423.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,737.18 | -- | 3,133.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.95 | -- | 40.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,028.41 | -- | 2,828.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,467.09 | -- | 1,492.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,732.82 | -- | -31,279.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,235.96 | -- | 2,510.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,995.36 | -- | 2,577.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -67,084.69 | -- | -69,920.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,944.09 | -- | 32,241.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 104,364.36 | -- | 32,746.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 719.76 | -- | 254.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,653.26 | -- | -15,552.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311,513.56 | -- | 312,385.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 301,547.19 | -- | 301,547.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,966.37 | -- | 10,838.25 | -- |
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