完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
完美世界(002624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,754.57420,772.15237,416.62913,462.56698,502.00
收到的税费返还265.10266.15266.154,493.121,240.32
收到的其他与经营活动有关的现金16,861.827,912.334,182.0129,070.6417,680.92
经营活动现金流入小计621,881.48428,950.63241,864.77947,026.32717,423.24
购买商品、接受劳务支付的现金278,834.65182,821.95105,617.09495,055.23403,231.90
支付给职工以及为职工支付的现金214,729.64159,172.84104,166.66247,494.25187,787.81
支付的各项税费23,385.3319,022.6711,585.7944,151.8739,055.38
支付的其他与经营活动有关的现金36,099.3526,127.6011,760.9950,556.7936,660.54
经营活动现金流出小计553,048.97387,145.06233,130.53837,258.13666,735.63
经营活动产生的现金流量净额68,832.5141,805.578,734.24109,768.1950,687.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金358,504.42290,541.18111,273.03719,101.58391,484.39
取得投资收益所收到的现金4,494.134,016.37699.576,231.845,017.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,043.104,915.22435.918,071.15940.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,675.2222,675.2221,793.4923,537.189,737.15
收到的其他与投资活动有关的现金------22,000.0022,000.00
投资活动现金流入小计390,716.88322,147.99134,202.00778,941.74429,179.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,753.6611,987.566,367.9941,922.4433,956.45
投资所支付的现金282,638.78243,884.89153,609.29677,978.00395,986.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计300,392.44255,872.45159,977.28719,900.43429,943.29
投资活动产生的现金流量净额90,324.4466,275.54-25,775.2859,041.30-763.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金622.89----5,135.385,135.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金622.89----4,500.004,500.00
取得借款收到的现金80,189.7965,189.7910,462.2161,386.1344,499.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,439.956,139.29--4,300.004,316.45
筹资活动现金流入小计87,252.6471,329.0810,462.2170,821.5153,951.83
偿还债务支付的现金61,321.3820,817.428,538.2384,286.3078,373.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231,484.65230,462.10576.9533,360.4832,806.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,002.3240,522.6632,334.3165,871.7156,931.02
筹资活动现金流出小计337,808.35291,802.1841,449.50183,518.49168,111.27
筹资活动产生的现金流量净额-250,555.71-220,473.10-30,987.29-112,696.98-114,159.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,600.995,537.39-470.65-3,822.86-1,697.58
五、现金及现金等价物净增加额-79,797.78-106,854.61-48,498.9852,289.65-65,932.84
加:期初现金及现金等价物余额337,443.24337,443.24337,443.24285,153.59285,153.59
六、期末现金及现金等价物余额257,645.46230,588.63288,944.26337,443.24219,220.75
附注
净利润--113,174.29--17,736.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.53--23,492.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,126.34--6,871.16--
无形资产摊销--5,125.50--9,043.88--
长期待摊费用摊销--1,297.94--2,792.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.86---2,928.19--
固定资产报废损失--30.42--102.99--
公允价值变动损失---4,337.57--35,819.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,223.24--15,471.29--
投资损失---38,398.57---40,760.47--
递延所得税资产减少--587.33---11,151.17--
递延所得税负债增加--768.86--316.35--
存货的减少---24,733.93---17,093.69--
经营性应收项目的减少--16,678.85--6,293.55--
经营性应付项目的增加---41,018.30--48,118.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,495.91--3,014.37--
经营活动产生现金流量净额--41,805.57--109,768.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,588.63--337,443.24--
现金的期初余额--337,443.24--285,153.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,854.61--52,289.65--
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