完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
完美世界(002624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金562,339.54367,393.58182,298.19851,468.43612,776.90
收到的税费返还3,890.263,809.231,648.835,876.123,851.91
收到的其他与经营活动有关的现金14,974.758,384.756,281.2927,639.0218,519.89
经营活动现金流入小计581,204.56379,587.56190,228.32884,983.57635,148.70
购买商品、接受劳务支付的现金379,714.98226,635.46110,637.45513,774.34386,681.61
支付给职工以及为职工支付的现金156,513.09115,562.5776,825.96170,317.08131,222.73
支付的各项税费43,095.6830,573.5917,076.6152,894.9042,805.60
支付的其他与经营活动有关的现金50,169.5030,925.9215,342.4067,559.0253,649.02
经营活动现金流出小计629,493.26403,697.54219,882.42804,545.34614,358.96
经营活动产生的现金流量净额-48,288.70-24,109.98-29,654.1080,438.2420,789.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,450.34138,836.5796,730.83478,996.95393,007.48
取得投资收益所收到的现金24,643.372,053.141,291.9710,307.228,960.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,477.914,306.893,858.76583.24612.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76,354.1683,266.052.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计267,925.78228,462.65101,883.56489,887.40402,580.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,727.416,592.882,757.4319,384.5813,877.38
投资所支付的现金52,496.9846,107.6421,000.00226,718.87205,732.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------72,290.0172,290.01
支付的其他与投资活动有关的现金--------58.98
投资活动现金流出小计63,224.3952,700.5323,757.43318,393.46291,959.18
投资活动产生的现金流量净额204,701.39175,762.1278,126.13171,493.95110,621.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.5726.95--300.381,225.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18.62----55.691,001.85
取得借款收到的现金134,459.0572,159.491,886.4362,285.2454,556.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,280.00--51,233.3450,266.31
筹资活动现金流入小计134,504.6377,466.441,886.43113,818.95106,048.79
偿还债务支付的现金200,270.28127,498.4515,943.22109,014.8494,146.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,612.1629,386.401,644.4437,986.8519,939.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,359.151,073.10--1,057.91280.00
支付其他与筹资活动有关的现金114,044.031,330.46257.36111,914.30108,682.71
筹资活动现金流出小计355,926.47158,215.3217,845.02258,915.99222,768.31
筹资活动产生的现金流量净额-221,421.84-80,748.88-15,958.59-145,097.03-116,719.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,242.24368.24-2,394.45-3,679.58-2,708.48
五、现金及现金等价物净增加额-61,766.9171,271.5130,118.99103,155.5711,982.85
加:期初现金及现金等价物余额293,146.29293,146.29293,146.29189,990.71189,990.71
六、期末现金及现金等价物余额231,379.38364,417.79323,265.27293,146.29201,973.56
附注
净利润--80,685.36--145,991.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---901.61--13,716.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,774.00--10,987.61--
无形资产摊销--2,484.18--9,653.86--
长期待摊费用摊销--3,572.89--7,383.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,268.84--96.74--
固定资产报废损失--16.89--359.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,524.79--29,164.31--
投资损失---5,368.96---18,318.08--
递延所得税资产减少---3,295.77---5,798.26--
递延所得税负债增加---98.50---737.47--
存货的减少---51,585.75---99,922.12--
经营性应收项目的减少---43,024.50---19,775.11--
经营性应付项目的增加---19,054.83--7,498.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--430.65--138.46--
经营活动产生现金流量净额---24,109.98--80,438.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--364,417.79--293,146.29--
现金的期初余额--293,146.29--189,990.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71,271.51--103,155.57--
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