完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
完美世界(002624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,059.17416,406.83179,942.11806,896.65604,754.57
收到的税费返还860.97823.37213.891,441.00265.10
收到的其他与经营活动有关的现金27,028.5521,405.3911,603.2523,203.3516,861.82
经营活动现金流入小计621,948.70438,635.59191,759.25831,540.99621,881.48
购买商品、接受劳务支付的现金278,529.80198,588.3371,507.42373,804.65278,834.65
支付给职工以及为职工支付的现金222,229.94164,017.91108,330.45270,285.61214,729.64
支付的各项税费29,382.5222,310.2813,107.8830,838.6623,385.33
支付的其他与经营活动有关的现金30,690.9421,678.4814,264.8941,091.2036,099.35
经营活动现金流出小计560,833.20406,595.00207,210.64716,020.12553,048.97
经营活动产生的现金流量净额61,115.5032,040.59-15,451.39115,520.8668,832.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,124.7390,929.2374,238.05335,014.64358,504.42
取得投资收益所收到的现金6,564.516,129.425,887.654,363.204,494.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,644.802,589.0012.467,029.395,043.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------22,276.9822,675.22
收到的其他与投资活动有关的现金3,490.703,440.703,290.701,669.41--
投资活动现金流入小计116,824.74103,088.3683,428.86370,353.62390,716.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,763.7327,166.159,993.1127,706.7717,753.66
投资所支付的现金66,548.3344,687.7027,965.07206,434.67282,638.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,458.621,458.621,153.00----
投资活动现金流出小计108,770.6873,312.4639,111.19234,141.43300,392.44
投资活动产生的现金流量净额8,054.0629,775.8944,317.66136,212.1990,324.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------632.22622.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------632.22622.89
取得借款收到的现金74,705.3739,849.5924,925.8485,189.7980,189.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,139.746,439.95
筹资活动现金流入小计74,705.3739,849.5924,925.8491,961.7587,252.64
偿还债务支付的现金60,000.0035,000.0015,000.00110,826.0861,321.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,518.5066,375.63218.99232,087.66231,484.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38.73--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,315.8413,206.0212,498.5151,278.9845,002.32
筹资活动现金流出小计146,834.34114,581.6527,717.50394,192.72337,808.35
筹资活动产生的现金流量净额-72,128.97-74,732.06-2,791.66-302,230.97-250,555.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,303.276,509.32-2,301.7611,692.7311,600.99
五、现金及现金等价物净增加额2,343.86-6,406.2623,772.85-38,805.20-79,797.78
加:期初现金及现金等价物余额298,638.05298,638.05298,638.05337,443.24337,443.24
六、期末现金及现金等价物余额300,981.91292,231.79322,410.89298,638.05257,645.46
附注
净利润--38,471.69--139,958.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.77--5,269.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,651.92--5,985.60--
无形资产摊销--4,700.96--11,979.16--
长期待摊费用摊销--1,497.53--2,838.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.78---53.45--
固定资产报废损失--63.62--80.43--
公允价值变动损失---6,522.98---23,588.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,751.50--4,836.21--
投资损失--7,061.21---17,664.68--
递延所得税资产减少--10,779.00---5,105.30--
递延所得税负债增加---4,842.98--2,463.22--
存货的减少--32,477.18---36,770.16--
经营性应收项目的减少---20,944.35---73,826.12--
经营性应付项目的增加---46,165.04--87,489.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,843.86---4,896.98--
经营活动产生现金流量净额--32,040.59--115,520.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--292,231.79--298,638.05--
现金的期初余额--298,638.05--337,443.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,406.26---38,805.20--
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