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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,754.57 | 420,772.15 | 237,416.62 | 913,462.56 | 698,502.00 |
| 收到的税费返还 | 265.10 | 266.15 | 266.15 | 4,493.12 | 1,240.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,861.82 | 7,912.33 | 4,182.01 | 29,070.64 | 17,680.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,881.48 | 428,950.63 | 241,864.77 | 947,026.32 | 717,423.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,834.65 | 182,821.95 | 105,617.09 | 495,055.23 | 403,231.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,729.64 | 159,172.84 | 104,166.66 | 247,494.25 | 187,787.81 |
| 支付的各项税费 | 23,385.33 | 19,022.67 | 11,585.79 | 44,151.87 | 39,055.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,099.35 | 26,127.60 | 11,760.99 | 50,556.79 | 36,660.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,048.97 | 387,145.06 | 233,130.53 | 837,258.13 | 666,735.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,832.51 | 41,805.57 | 8,734.24 | 109,768.19 | 50,687.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 358,504.42 | 290,541.18 | 111,273.03 | 719,101.58 | 391,484.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,494.13 | 4,016.37 | 699.57 | 6,231.84 | 5,017.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,043.10 | 4,915.22 | 435.91 | 8,071.15 | 940.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,675.22 | 22,675.22 | 21,793.49 | 23,537.18 | 9,737.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 390,716.88 | 322,147.99 | 134,202.00 | 778,941.74 | 429,179.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,753.66 | 11,987.56 | 6,367.99 | 41,922.44 | 33,956.45 |
| 投资所支付的现金 | 282,638.78 | 243,884.89 | 153,609.29 | 677,978.00 | 395,986.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 300,392.44 | 255,872.45 | 159,977.28 | 719,900.43 | 429,943.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,324.44 | 66,275.54 | -25,775.28 | 59,041.30 | -763.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 622.89 | -- | -- | 5,135.38 | 5,135.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 622.89 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,189.79 | 65,189.79 | 10,462.21 | 61,386.13 | 44,499.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,439.95 | 6,139.29 | -- | 4,300.00 | 4,316.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,252.64 | 71,329.08 | 10,462.21 | 70,821.51 | 53,951.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,321.38 | 20,817.42 | 8,538.23 | 84,286.30 | 78,373.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,484.65 | 230,462.10 | 576.95 | 33,360.48 | 32,806.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,002.32 | 40,522.66 | 32,334.31 | 65,871.71 | 56,931.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,808.35 | 291,802.18 | 41,449.50 | 183,518.49 | 168,111.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,555.71 | -220,473.10 | -30,987.29 | -112,696.98 | -114,159.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,600.99 | 5,537.39 | -470.65 | -3,822.86 | -1,697.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,797.78 | -106,854.61 | -48,498.98 | 52,289.65 | -65,932.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,443.24 | 337,443.24 | 337,443.24 | 285,153.59 | 285,153.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,645.46 | 230,588.63 | 288,944.26 | 337,443.24 | 219,220.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 113,174.29 | -- | 17,736.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 122.53 | -- | 23,492.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,126.34 | -- | 6,871.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,125.50 | -- | 9,043.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,297.94 | -- | 2,792.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.86 | -- | -2,928.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.42 | -- | 102.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,337.57 | -- | 35,819.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,223.24 | -- | 15,471.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,398.57 | -- | -40,760.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 587.33 | -- | -11,151.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 768.86 | -- | 316.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,733.93 | -- | -17,093.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,678.85 | -- | 6,293.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,018.30 | -- | 48,118.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,495.91 | -- | 3,014.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,805.57 | -- | 109,768.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,588.63 | -- | 337,443.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 337,443.24 | -- | 285,153.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -106,854.61 | -- | 52,289.65 | -- |
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