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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,728.52 | 70,494.18 | 52,401.04 | 31,441.85 | 14,234.26 |
| 收到的税费返还 | 199.84 | 339.15 | 294.44 | 237.68 | 124.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.60 | 597.68 | 380.94 | 248.74 | 130.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,095.95 | 71,431.01 | 53,076.42 | 31,928.28 | 14,489.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,636.13 | 18,364.70 | 21,665.85 | 13,860.36 | 6,245.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,877.04 | 31,245.32 | 23,577.25 | 15,039.93 | 7,437.36 |
| 支付的各项税费 | 318.55 | 1,225.57 | 938.12 | 793.81 | 336.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.66 | 13,993.93 | 7,909.82 | 4,993.15 | 2,187.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,767.38 | 64,829.52 | 54,091.04 | 34,687.26 | 16,207.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328.58 | 6,601.49 | -1,014.62 | -2,758.98 | -1,718.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 25.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.57 | 2,189.67 | 498.10 | 255.12 | 27.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40.57 | 2,189.67 | 498.10 | 255.12 | 27.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.57 | -2,164.17 | -498.10 | -255.12 | -27.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 833.00 | 833.00 | 343.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 833.00 | 343.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 833.00 | 833.00 | 343.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.41 | 1,702.68 | 1,356.56 | 970.97 | 385.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 196.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,523.50 | 42.16 | 28.64 | 15.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342.41 | 6,276.18 | 1,448.72 | 999.61 | 400.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -342.41 | -5,443.18 | -615.72 | -656.61 | -400.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54.41 | -1,005.86 | -2,128.44 | -3,670.69 | -2,147.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,151.22 | 13,157.08 | 13,157.08 | 13,157.08 | 14,657.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,096.80 | 12,151.22 | 11,028.64 | 9,486.39 | 12,509.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,992.53 | -- | -3,461.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,225.92 | -- | -288.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,341.22 | -- | 551.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 426.22 | -- | 189.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,697.75 | -- | 151.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71.03 | -- | -67.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,001.32 | -- | 2,025.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 107.64 | -- | -434.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.11 | -- | 43.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.11 | -- | -37.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 827.53 | -- | -252.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,514.02 | -- | 3,987.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 454.51 | -- | -7,445.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 242.23 | -- | -231.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,601.49 | -- | -2,758.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,784.50 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,151.22 | -- | 9,486.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,157.08 | -- | 13,157.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,005.86 | -- | -3,670.69 | -- |
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