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| 融钰集团(002622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,455.79 | 2,409.90 | 15,047.86 | 10,569.03 | 7,599.02 |
| 收到的税费返还 | 125.85 | 89.41 | 773.27 | 525.09 | 410.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 977.76 | 653.56 | 3,268.36 | 1,981.89 | 1,783.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,559.40 | 3,152.88 | 19,200.29 | 13,076.01 | 9,793.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,815.77 | 938.36 | 2,388.74 | 2,296.85 | 1,496.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,800.30 | 983.57 | 6,567.94 | 5,252.94 | 4,006.38 |
| 支付的各项税费 | 790.61 | 294.67 | 1,853.61 | 1,781.95 | 1,503.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 974.80 | 322.28 | 6,114.90 | 5,440.10 | 4,800.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,381.48 | 2,538.88 | 16,925.20 | 14,771.84 | 11,806.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,177.92 | 613.99 | 2,275.09 | -1,695.83 | -2,012.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,950.00 | 420.00 | 820.00 | 520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.90 | 29.31 | 2,302.03 | 22.03 | 17.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 176.03 | 56.35 | 13.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,133.83 | 66.16 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,350.00 | -- | 4,320.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,404.90 | 2,979.31 | 8,351.89 | 2,664.54 | 2,250.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 18.04 | 14.72 | 14.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | 90.00 | 95.84 | 95.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | 2,500.00 | 7,273.77 | 4,043.89 | 3,430.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,100.00 | 3,000.00 | 7,389.80 | 4,162.43 | 3,548.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,304.90 | -20.69 | 962.08 | -1,497.89 | -1,298.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,858.69 | -- | 20,249.94 | 20,249.94 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,858.69 | -- | 20,249.94 | 20,849.94 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,058.69 | 200.11 | 22,253.67 | 21,514.67 | 1,964.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,025.94 | 1,038.52 | 3,879.25 | 2,755.51 | 1,665.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.77 | 19.56 | 7.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,084.63 | 1,238.63 | 26,134.69 | 24,289.74 | 3,637.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,225.94 | -1,238.63 | -5,884.75 | -3,439.80 | -3,337.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,256.88 | -645.32 | -2,647.58 | -6,633.53 | -6,648.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,133.27 | 7,133.27 | 9,780.85 | 9,780.85 | 9,780.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,390.15 | 6,487.95 | 7,133.27 | 3,147.33 | 3,132.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,241.95 | -- | 746.76 | -- | -1,442.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,477.75 | -- | 908.77 | -- | -14.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 363.86 | -- | 829.91 | -- | 440.91 |
| 无形资产摊销 | 256.00 | -- | 566.53 | -- | 310.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.50 | -- | 517.11 | -- | 474.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -138.72 | -- | 9.49 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 41.78 | -- | 41.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 4.92 | -- | 4.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,004.23 | -- | 3,910.90 | -- | 1,707.01 |
| 投资损失 | -3,059.48 | -- | -5,602.88 | -- | -2,849.74 |
| 递延所得税资产减少 | 3.61 | -- | 20.12 | -- | 89.33 |
| 递延所得税负债增加 | -25.73 | -- | -58.57 | -- | -105.31 |
| 存货的减少 | -1,721.88 | -- | 552.38 | -- | 495.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,569.12 | -- | 3,578.98 | -- | 7,098.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,490.05 | -- | -3,552.66 | -- | -8,273.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 18.95 | -- | -50.22 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,177.92 | -- | 2,275.09 | -- | -2,012.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,390.15 | -- | 7,133.27 | -- | 3,132.32 |
| 现金的期初余额 | 7,133.27 | -- | 9,780.85 | -- | 9,780.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,256.88 | -- | -2,647.58 | -- | -6,648.53 |
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