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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,234.26 | 81,086.20 | 60,779.53 | 37,601.59 | 15,909.75 |
| 收到的税费返还 | 124.37 | 444.72 | 380.85 | 147.68 | 6.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.71 | 1,085.82 | 676.80 | 223.83 | 85.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,489.34 | 82,616.74 | 61,837.19 | 37,973.11 | 16,000.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,245.92 | 20,518.07 | 23,472.93 | 14,878.11 | 6,516.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,437.36 | 34,150.06 | 24,040.26 | 15,207.03 | 7,438.70 |
| 支付的各项税费 | 336.64 | 1,330.74 | 1,292.92 | 856.70 | 147.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,187.90 | 17,381.57 | 8,724.45 | 6,331.28 | 3,093.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,207.81 | 73,380.43 | 57,530.56 | 37,273.12 | 17,195.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,718.47 | 9,236.30 | 4,306.63 | 699.98 | -1,194.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.21 | 1.94 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 72.62 | 1.94 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.80 | 1,379.03 | 726.61 | 482.20 | 191.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.80 | 1,379.03 | 726.61 | 482.20 | 191.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.80 | -1,306.41 | -724.67 | -482.20 | -191.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,840.00 | 7,840.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,840.00 | 7,840.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,835.00 | 8,770.00 | 910.00 | 910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.70 | 2,553.03 | 1,555.78 | 856.89 | 429.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 908.58 | 294.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.12 | 5,416.46 | 49.66 | 33.10 | 16.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400.82 | 16,804.48 | 10,375.43 | 1,800.00 | 1,356.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400.82 | -8,964.48 | -2,535.43 | -1,800.00 | -1,356.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,147.09 | -1,034.58 | 1,046.54 | -1,582.21 | -2,743.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,657.08 | 14,191.67 | 14,191.67 | 14,191.67 | 14,157.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,509.99 | 13,157.08 | 15,238.20 | 12,609.45 | 11,414.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,523.77 | -- | 280.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 203.04 | -- | -184.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,373.18 | -- | 692.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 389.29 | -- | 187.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,404.52 | -- | 709.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,337.53 | -- | 2,145.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 370.43 | -- | -1,673.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 277.13 | -- | 29.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.55 | -- | -45.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,138.97 | -- | -184.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,809.10 | -- | 42,075.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 512.22 | -- | -46,290.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,027.71 | -- | 556.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,236.30 | -- | 699.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 4,301.61 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,157.08 | -- | 12,609.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,191.67 | -- | 14,191.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,034.58 | -- | -1,582.21 | -- |
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