融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,455.792,409.9015,047.8610,569.037,599.02
收到的税费返还125.8589.41773.27525.09410.82
收到的其他与经营活动有关的现金977.76653.563,268.361,981.891,783.78
经营活动现金流入小计6,559.403,152.8819,200.2913,076.019,793.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,815.77938.362,388.742,296.851,496.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,800.30983.576,567.945,252.944,006.38
支付的各项税费790.61294.671,853.611,781.951,503.06
支付的其他与经营活动有关的现金974.80322.286,114.905,440.104,800.43
经营活动现金流出小计5,381.482,538.8816,925.2014,771.8411,806.08
经营活动产生的现金流量净额1,177.92613.992,275.09-1,695.83-2,012.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,950.00420.00820.00520.00
取得投资收益所收到的现金54.9029.312,302.0322.0317.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----176.0356.3513.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,133.8366.16--
收到的其他与投资活动有关的现金6,350.00--4,320.001,700.001,700.00
投资活动现金流入小计6,404.902,979.318,351.892,664.542,250.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----18.0414.7214.72
投资所支付的现金--500.0090.0095.8495.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7.997.997.99
支付的其他与投资活动有关的现金4,100.002,500.007,273.774,043.893,430.44
投资活动现金流出小计4,100.003,000.007,389.804,162.433,548.98
投资活动产生的现金流量净额2,304.90-20.69962.08-1,497.89-1,298.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,858.69--20,249.9420,249.94300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------600.00--
筹资活动现金流入小计7,858.69--20,249.9420,849.94300.00
偿还债务支付的现金8,058.69200.1122,253.6721,514.671,964.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,025.941,038.523,879.252,755.511,665.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1.7719.567.52
筹资活动现金流出小计10,084.631,238.6326,134.6924,289.743,637.27
筹资活动产生的现金流量净额-2,225.94-1,238.63-5,884.75-3,439.80-3,337.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,256.88-645.32-2,647.58-6,633.53-6,648.53
加:期初现金及现金等价物余额7,133.277,133.279,780.859,780.859,780.85
六、期末现金及现金等价物余额8,390.156,487.957,133.273,147.333,132.32
附注
净利润-3,241.95--746.76---1,442.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,477.75--908.77---14.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧363.86--829.91--440.91
无形资产摊销256.00--566.53--310.98
长期待摊费用摊销23.50--517.11--474.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----138.72--9.49
固定资产报废损失----41.78--41.78
公允价值变动损失----4.92--4.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,004.23--3,910.90--1,707.01
投资损失-3,059.48---5,602.88---2,849.74
递延所得税资产减少3.61--20.12--89.33
递延所得税负债增加-25.73---58.57---105.31
存货的减少-1,721.88--552.38--495.67
经营性应收项目的减少24,569.12--3,578.98--7,098.01
经营性应付项目的增加-21,490.05---3,552.66---8,273.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他18.95---50.22----
经营活动产生现金流量净额1,177.92--2,275.09---2,012.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,390.15--7,133.27--3,132.32
现金的期初余额7,133.27--9,780.85--9,780.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,256.88---2,647.58---6,648.53
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