皓宸医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皓宸医疗(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,685.2231,861.8713,463.8250,809.9540,733.15
收到的税费返还398.99303.38135.55498.56656.41
收到的其他与经营活动有关的现金422.91323.7593.002,680.28542.88
经营活动现金流入小计54,507.1332,489.0013,692.3753,988.7841,932.44
购买商品、接受劳务支付的现金20,403.7212,330.845,699.3010,651.5013,749.02
支付给职工以及为职工支付的现金19,002.4212,002.615,043.4923,426.9217,568.68
支付的各项税费562.29363.71102.701,491.921,303.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,962.586,011.022,507.1315,193.939,824.25
经营活动现金流出小计49,931.0230,708.1913,352.6250,764.2742,445.06
经营活动产生的现金流量净额4,576.111,780.82339.753,224.51-512.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,400.007,400.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.7867.750.0321.214.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,760.001,760.001,760.001,188.671,194.87
收到的其他与投资活动有关的现金------31.2025.00
投资活动现金流入小计1,827.781,827.751,760.038,641.088,623.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金981.23791.92309.062,398.77530.20
投资所支付的现金--------2,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计981.23791.92309.064,498.772,630.20
投资活动产生的现金流量净额846.551,035.841,450.974,142.315,993.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,700.001,700.001,700.009,050.007,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------126.30--
筹资活动现金流入小计1,700.001,700.001,700.009,176.307,850.00
偿还债务支付的现金2,547.501,745.0015.0015,939.6913,689.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,378.49358.12176.262,263.721,391.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.636.073.695,382.88--
筹资活动现金流出小计3,935.612,109.19194.9523,586.2915,080.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,235.61-409.191,505.05-14,409.99-7,230.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,187.042,407.463,295.77-7,043.17-1,749.74
加:期初现金及现金等价物余额11,822.8511,822.8511,822.8518,866.0218,866.02
六、期末现金及现金等价物余额15,009.8914,230.3115,118.6211,822.8517,116.28
附注
净利润--1,175.55---28,021.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.51--2,303.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--742.34--1,417.41--
无形资产摊销--179.91--491.39--
长期待摊费用摊销--690.41--1,087.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---285.76---87.29--
固定资产报废损失--0.08--10.08--
公允价值变动损失-------6,639.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,187.68--6,288.30--
投资损失---2,001.07---1,058.78--
递延所得税资产减少--42.98---784.32--
递延所得税负债增加---96.78---123.40--
存货的减少---363.87---217.26--
经营性应收项目的减少--39,194.20---2,171.64--
经营性应付项目的增加---42,705.49--26,007.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--425.76--297.22--
经营活动产生现金流量净额--1,780.82--3,224.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------6,435.28--
现金的期末余额--14,230.31--11,822.85--
现金的期初余额--11,822.85--18,866.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,407.46---7,043.17--
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