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| 融钰集团(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,599.02 | 4,478.46 | 43,696.87 | 26,509.56 | 14,437.59 |
| 收到的税费返还 | 410.82 | 254.75 | 816.45 | 593.49 | 134.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.78 | 1,201.51 | 6,067.57 | 17,812.78 | 10,976.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,793.62 | 5,945.49 | 91,010.89 | 46,945.96 | 25,548.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,496.21 | 600.16 | 29,443.01 | 20,325.36 | 9,999.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,006.38 | 2,278.01 | 12,081.73 | 5,917.95 | 3,678.84 |
| 支付的各项税费 | 1,503.06 | 770.81 | 7,734.58 | 5,235.08 | 1,882.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,800.43 | 3,570.84 | 9,218.66 | 15,945.63 | 9,641.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,806.08 | 7,219.83 | 90,587.98 | 43,425.03 | 26,087.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,012.46 | -1,274.33 | 422.91 | 3,520.93 | -538.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 520.00 | 120.00 | 900.00 | 4,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.18 | 11.14 | 2,500.13 | 13.26 | 9.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 13.00 | 24,487.04 | 5,900.00 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,500.00 | 15,880.20 | 2,960.00 | 2,960.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,250.18 | 1,644.14 | 43,767.36 | 13,273.26 | 6,969.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.72 | 154.72 | 1,221.93 | 569.87 | 377.28 |
| 投资所支付的现金 | 95.84 | 5.84 | 33,604.07 | 14,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.99 | 7.99 | 5,850.91 | 7,079.07 | 5,779.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,430.44 | 2,750.00 | 10,672.14 | 3,520.00 | 2,960.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,548.98 | 2,918.54 | 51,349.05 | 25,668.94 | 9,116.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,298.81 | -1,274.41 | -7,581.68 | -12,395.68 | -2,146.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 169.00 | 139.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 169.00 | 139.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | 22,823.37 | 22,693.37 | 9,823.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | 22,992.37 | 22,832.37 | 9,923.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,964.74 | 1,964.67 | 18,339.00 | 18,150.00 | 14,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,665.01 | 838.90 | 3,459.62 | 2,571.31 | 1,752.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.52 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,637.27 | 2,803.57 | 22,098.62 | 21,021.31 | 16,702.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,337.27 | -2,803.57 | 893.75 | 1,811.06 | -6,779.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,648.53 | -5,352.31 | -6,265.02 | -7,063.68 | -9,464.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,780.85 | 9,780.85 | 16,045.87 | 16,045.87 | 16,045.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,132.32 | 4,428.54 | 9,780.85 | 8,982.19 | 6,581.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,442.68 | -- | 3,580.98 | -- | 1,982.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -14.26 | -- | 7,281.06 | -- | 250.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 440.91 | -- | 1,290.95 | -- | 644.22 |
| 无形资产摊销 | 310.98 | -- | 701.81 | -- | 349.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 474.70 | -- | 429.19 | -- | 211.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.49 | -- | -13,212.68 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 41.78 | -- | 157.15 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.92 | -- | -4.92 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,707.01 | -- | 3,773.48 | -- | 1,822.34 |
| 投资损失 | -2,849.74 | -- | -5,162.34 | -- | -2,641.08 |
| 递延所得税资产减少 | 89.33 | -- | -27.12 | -- | -133.10 |
| 递延所得税负债增加 | -105.31 | -- | -71.59 | -- | -36.41 |
| 存货的减少 | 495.67 | -- | 705.50 | -- | -204.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,098.01 | -- | 6,053.99 | -- | -9,562.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,273.27 | -- | -5,131.92 | -- | 6,778.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 59.37 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,012.46 | -- | 422.91 | -- | -538.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,132.32 | -- | 9,780.85 | -- | 6,581.16 |
| 现金的期初余额 | 9,780.85 | -- | 16,045.87 | -- | 16,045.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,648.53 | -- | -6,265.02 | -- | -9,464.71 |
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