融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,599.024,478.4643,696.8726,509.5614,437.59
收到的税费返还410.82254.75816.45593.49134.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,783.781,201.516,067.5717,812.7810,976.62
经营活动现金流入小计9,793.625,945.4991,010.8946,945.9625,548.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,496.21600.1629,443.0120,325.369,999.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,006.382,278.0112,081.735,917.953,678.84
支付的各项税费1,503.06770.817,734.585,235.081,882.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,800.433,570.849,218.6615,945.639,641.45
经营活动现金流出小计11,806.087,219.8390,587.9843,425.0326,087.27
经营活动产生的现金流量净额-2,012.46-1,274.33422.913,520.93-538.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金520.00120.00900.004,400.00--
取得投资收益所收到的现金17.1811.142,500.1313.269.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0013.0024,487.045,900.004,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,700.001,500.0015,880.202,960.002,960.00
投资活动现金流入小计2,250.181,644.1443,767.3613,273.266,969.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.72154.721,221.93569.87377.28
投资所支付的现金95.845.8433,604.0714,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7.997.995,850.917,079.075,779.07
支付的其他与投资活动有关的现金3,430.442,750.0010,672.143,520.002,960.00
投资活动现金流出小计3,548.982,918.5451,349.0525,668.949,116.35
投资活动产生的现金流量净额-1,298.81-1,274.41-7,581.68-12,395.68-2,146.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----169.00139.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----169.00139.00100.00
取得借款收到的现金300.00--22,823.3722,693.379,823.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00--22,992.3722,832.379,923.37
偿还债务支付的现金1,964.741,964.6718,339.0018,150.0014,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,665.01838.903,459.622,571.311,752.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.52--300.00300.00300.00
筹资活动现金流出小计3,637.272,803.5722,098.6221,021.3116,702.93
筹资活动产生的现金流量净额-3,337.27-2,803.57893.751,811.06-6,779.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,648.53-5,352.31-6,265.02-7,063.68-9,464.71
加:期初现金及现金等价物余额9,780.859,780.8516,045.8716,045.8716,045.87
六、期末现金及现金等价物余额3,132.324,428.549,780.858,982.196,581.16
附注
净利润-1,442.68--3,580.98--1,982.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-14.26--7,281.06--250.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧440.91--1,290.95--644.22
无形资产摊销310.98--701.81--349.06
长期待摊费用摊销474.70--429.19--211.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.49---13,212.68----
固定资产报废损失41.78--157.15----
公允价值变动损失4.92---4.92----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,707.01--3,773.48--1,822.34
投资损失-2,849.74---5,162.34---2,641.08
递延所得税资产减少89.33---27.12---133.10
递延所得税负债增加-105.31---71.59---36.41
存货的减少495.67--705.50---204.99
经营性应收项目的减少7,098.01--6,053.99---9,562.00
经营性应付项目的增加-8,273.27---5,131.92--6,778.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----59.37----
经营活动产生现金流量净额-2,012.46--422.91---538.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,132.32--9,780.85--6,581.16
现金的期初余额9,780.85--16,045.87--16,045.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,648.53---6,265.02---9,464.71
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