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| 融钰集团(002622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,245.61 | 4,634.50 | 9,980.45 | 9,143.89 | 6,692.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 124.92 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,759.68 | 13,525.45 | 14,558.70 | 11,784.24 | 14,622.78 |
| 应收票据 | 713.07 | 1,219.51 | 1,248.88 | 867.26 | 1,689.11 |
| 应收账款 | 11,046.60 | 12,305.94 | 13,309.82 | 10,916.98 | 12,933.67 |
| 预付款项 | 4,189.59 | 4,696.37 | 5,495.55 | 5,401.12 | 4,790.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,528.91 | -- | 3,680.36 | 4,744.56 | 7,083.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,709.84 | 4,869.31 | 5,006.73 | 7,019.86 | 6,264.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,448.12 | 17,438.21 | 16,001.05 | 938.12 | 331.96 |
| 流动资产合计 | 49,881.74 | 50,271.78 | 54,847.76 | 39,031.80 | 39,785.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 19,312.92 | 23,787.72 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 25,000.00 | 10,230.05 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61,442.95 | 59,855.76 | 50,578.62 | 51,036.31 | 49,990.60 |
| 投资性房地产 | 3,879.60 | 3,913.93 | 3,948.27 | 3,982.61 | 4,016.95 |
| 固定资产净额 | 13,983.18 | -- | 14,788.14 | 21,860.74 | 21,133.78 |
| 在建工程 | -- | -- | 135.13 | 278.29 | 278.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,543.24 | 5,246.84 | 5,373.46 | 7,359.14 | 7,542.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,862.43 | 22,535.65 | 22,512.98 | 27,464.29 | 27,464.29 |
| 长期待摊费用 | 339.28 | 1,000.13 | 1,035.46 | 755.41 | 831.40 |
| 递延所得税资产 | 845.22 | 898.21 | 934.55 | 3,697.51 | 951.12 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 7,969.07 | 5,880.00 | 5,000.00 |
| 非流动资产合计 | 128,895.89 | 133,214.01 | 132,275.68 | 151,857.26 | 140,996.69 |
| 资产总计 | 178,777.63 | 183,485.79 | 187,123.44 | 190,889.05 | 180,782.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,422.57 | 1,209.15 | 1,448.95 | 1,397.36 | 2,590.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,422.57 | -- | 1,448.95 | -- | 2,590.51 |
| 预收款项 | 1,170.01 | 1,596.13 | 2,220.83 | 2,059.33 | 1,816.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 501.70 | 715.44 | 583.37 | 509.36 | 638.92 |
| 应交税费 | 243.01 | 1,583.22 | 1,940.71 | 740.74 | 1,710.58 |
| 应付利息 | 146.01 | -- | 104.00 | -- | 59.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,045.11 | -- | 2,546.80 | 7,802.23 | 7,392.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,549.94 | 19,550.00 | 19,550.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 39,078.34 | 40,653.81 | 41,394.67 | 25,509.01 | 17,708.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,943.69 | 7,943.69 | 9,908.37 | 29,647.37 | 29,647.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 148.86 | 235.97 | 254.17 | 271.16 | 289.35 |
| 长期递延收益 | 1,113.35 | 1,124.02 | 1,134.70 | 1,145.37 | 1,156.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,205.90 | 9,303.68 | 11,297.23 | 31,063.90 | 31,092.76 |
| 负债合计 | 48,284.24 | 49,957.49 | 52,691.90 | 56,572.91 | 48,801.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 资本公积 | 2,225.32 | 2,225.32 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -138.31 | -367.32 | -367.32 | -924.25 | -924.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,797.75 | 4,797.75 | 4,797.75 | 4,307.07 | 4,307.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,110.40 | 38,622.51 | 39,580.68 | 38,343.29 | 36,574.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,995.17 | 129,278.26 | 128,052.91 | 125,767.90 | 123,998.71 |
| 少数股东权益 | 1,498.23 | 4,250.04 | 6,378.63 | 8,548.24 | 7,982.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,493.40 | 133,528.30 | 134,431.54 | 134,316.14 | 131,981.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,777.63 | 183,485.79 | 187,123.44 | 190,889.05 | 180,782.64 |
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