瑞和股份

- 002620

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,479.85166,733.3699,682.58316,827.27233,653.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,470.971,102.36474.181,225.651,923.03
经营活动现金流入小计239,950.82167,835.73100,156.76318,052.91235,576.58
购买商品、接受劳务支付的现金240,821.35169,297.36107,049.88300,076.17231,969.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,037.042,555.151,285.035,402.273,504.42
支付的各项税费9,850.597,889.553,720.6512,085.7310,388.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,143.023,430.192,360.118,352.367,253.44
经营活动现金流出小计262,852.00183,172.24114,415.66325,916.53253,115.44
经营活动产生的现金流量净额-22,901.17-15,336.51-14,258.90-7,863.62-17,538.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.74598.57--1.781.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计598.74598.57--1.781.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金371.64295.68240.701,152.70734.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计371.64295.68240.701,152.70734.50
投资活动产生的现金流量净额227.10302.89-240.70-1,150.92-732.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,600.0089,600.0041,000.00104,226.1090,226.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计106,600.0089,600.0041,000.00104,226.1090,226.10
偿还债务支付的现金83,010.0066,770.0026,730.0097,078.5467,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,582.432,253.001,036.386,848.385,707.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------118.98118.98
筹资活动现金流出小计89,592.4369,023.0027,766.38104,045.9073,076.38
筹资活动产生的现金流量净额17,007.5720,577.0013,233.62180.2117,149.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,666.505,543.37-1,265.98-8,834.33-1,121.86
加:期初现金及现金等价物余额30,344.4430,344.4430,344.4439,178.7739,178.77
六、期末现金及现金等价物余额24,677.9335,887.8129,078.4630,344.4438,056.92
附注
净利润--6,673.09--17,501.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,656.42--9,601.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,262.58--6,009.37--
无形资产摊销--62.04--113.22--
长期待摊费用摊销--501.09--995.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.50--2.26--
固定资产报废损失------3.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,253.00--4,576.60--
投资损失--15.52------
递延所得税资产减少---1,108.91---1,301.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--551.29---22.21--
经营性应收项目的减少---23,552.66---73,126.84--
经营性应付项目的增加---8,550.47--24,878.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,905.08--
经营活动产生现金流量净额---15,336.51---7,863.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,887.81--30,344.44--
现金的期初余额--30,344.44--39,178.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,543.37---8,834.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶