瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,504.3060,503.80305,783.39237,479.85166,733.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,038.46609.371,747.152,470.971,102.36
经营活动现金流入小计96,542.7661,113.17307,530.53239,950.82167,835.73
购买商品、接受劳务支付的现金99,116.2171,749.50295,419.10240,821.35169,297.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,607.551,206.316,130.874,037.042,555.15
支付的各项税费3,958.091,955.7510,999.509,850.597,889.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,010.062,027.957,568.868,143.023,430.19
经营活动现金流出小计108,691.9276,939.51320,118.33262,852.00183,172.24
经营活动产生的现金流量净额-12,149.15-15,826.34-12,587.80-22,901.17-15,336.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----611.67598.74598.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----611.67598.74598.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,429.511,428.351,262.81371.64295.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,429.511,428.351,262.81371.64295.68
投资活动产生的现金流量净额-1,429.51-1,428.35-651.14227.10302.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,558.357,479.42120,763.47106,600.0089,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,558.357,479.42120,763.47106,600.0089,600.00
偿还债务支付的现金17,350.008,229.28106,269.1983,010.0066,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,641.32937.387,841.666,582.432,253.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金263.47--382.09----
筹资活动现金流出小计20,254.799,166.66114,492.9489,592.4369,023.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,696.44-1,687.246,270.5417,007.5720,577.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,275.10-18,941.93-6,968.41-5,666.505,543.37
加:期初现金及现金等价物余额23,376.0323,376.0330,344.4430,344.4430,344.44
六、期末现金及现金等价物余额5,100.934,434.1023,376.0324,677.9335,887.81
附注
净利润1,658.85---181,611.49--6,673.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,333.16--195,868.20--5,656.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,004.06--4,717.01--2,262.58
无形资产摊销123.53--262.93--62.04
长期待摊费用摊销504.24--1,021.51--501.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----99.50---99.50
固定资产报废损失----0.62----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,498.18--5,358.79--2,253.00
投资损失176.03--120.46--15.52
递延所得税资产减少133.29--998.98---1,108.91
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,272.88--2,854.24--551.29
经营性应收项目的减少-10,911.86---66,974.41---23,552.66
经营性应付项目的增加-13,895.72--24,993.01---8,550.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-201.60---409.75----
经营活动产生现金流量净额-12,149.15---12,587.80---15,336.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,100.93--23,376.03--35,887.81
现金的期初余额23,376.03--30,344.44--30,344.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,275.10---6,968.41--5,543.37
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