瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,963.2937,409.63192,679.89138,377.3195,504.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金864.331,432.511,327.052,334.891,038.46
经营活动现金流入小计65,827.6238,842.14194,006.95140,712.2096,542.76
购买商品、接受劳务支付的现金63,982.2237,652.49160,166.94136,664.2299,116.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,721.371,157.325,913.553,883.232,607.55
支付的各项税费4,542.612,257.366,684.165,092.383,958.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,855.191,245.409,909.528,337.163,010.06
经营活动现金流出小计74,101.4042,312.57182,674.17153,976.99108,691.92
经营活动产生的现金流量净额-8,273.78-3,470.4311,332.78-13,264.79-12,149.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.95--0.160.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,845.96--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--1,700.00----
投资活动现金流入小计2,052.91--1,700.160.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.2321.553,094.151,485.511,429.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62.2321.553,094.151,485.511,429.51
投资活动产生的现金流量净额1,990.69-21.55-1,394.00-1,485.36-1,429.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,000.0035,000.0018,997.0817,390.0815,558.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,000.0035,000.0018,997.0817,390.0815,558.35
偿还债务支付的现金38,101.8135,601.8119,910.0019,760.4217,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,003.4410,586.535,443.693,999.152,641.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,050.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金62.5531.27683.51263.47263.47
筹资活动现金流出小计50,167.8046,219.6126,037.2024,023.0420,254.79
筹资活动产生的现金流量净额-15,167.80-11,219.61-7,040.11-6,632.97-4,696.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,450.89-14,711.592,898.67-21,383.11-18,275.10
加:期初现金及现金等价物余额26,274.7026,274.7023,376.0323,376.0323,376.03
六、期末现金及现金等价物余额4,823.8111,563.1126,274.701,992.925,100.93
附注
净利润217.71--3,396.50--1,658.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-479.52--699.46--1,333.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,954.11--6,052.89--3,004.06
无形资产摊销130.73--337.04--123.53
长期待摊费用摊销516.80--1,036.71--504.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.89---1.30----
固定资产报废损失----0.55----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,953.44--5,443.69--2,498.18
投资损失-410.07--171.96--176.03
递延所得税资产减少615.21--3,558.02--133.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,255.18--8,345.64--3,272.88
经营性应收项目的减少-1,076.84--2,907.57---10,911.86
经营性应付项目的增加-16,090.04---20,927.54---13,895.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------201.60
经营活动产生现金流量净额-8,273.78--11,332.78---12,149.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,823.81--26,274.70--5,100.93
现金的期初余额26,274.70--23,376.03--23,376.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,450.89--2,898.67---18,275.10
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