瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,750.61151,232.8495,919.30270,840.07199,860.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,504.631,420.69774.262,976.942,409.17
经营活动现金流入小计230,255.24152,653.5496,693.56273,817.01202,269.33
购买商品、接受劳务支付的现金219,431.23150,646.8199,643.88275,248.29199,238.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,419.552,236.381,093.895,102.953,547.13
支付的各项税费9,474.477,249.833,208.0511,900.749,374.92
支付的其他与经营活动有关的现金8,681.635,013.332,653.286,312.584,233.41
经营活动现金流出小计241,006.88165,146.34106,599.10298,564.56216,394.17
经营活动产生的现金流量净额-10,751.64-12,492.81-9,905.54-24,747.55-14,124.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------205.58205.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.250.25--519.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,000.008,000.00
投资活动现金流入小计0.250.25--8,725.288,205.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,669.011,224.681,142.547,904.184,493.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------49.9649.96
投资活动现金流出小计1,669.011,224.681,142.547,954.144,543.77
投资活动产生的现金流量净额-1,668.76-1,224.43-1,142.54771.143,661.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,790.675,790.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,000.0060,000.0030,000.0086,500.0068,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,790.6765,790.6730,000.0086,500.0068,500.00
偿还债务支付的现金78,500.0058,500.0023,004.3548,000.0046,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,527.782,157.521,073.008,958.897,676.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计84,027.7860,657.5224,077.3456,958.8953,676.34
筹资活动产生的现金流量净额6,762.895,133.155,922.6629,541.1114,823.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,657.51-8,584.09-5,125.425,564.704,360.64
加:期初现金及现金等价物余额49,359.2449,359.2449,359.2443,794.5443,794.54
六、期末现金及现金等价物余额43,701.7340,775.1544,233.8249,359.2448,155.19
附注
净利润--10,769.62--17,125.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,016.00--11,738.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,962.02--4,890.83--
无形资产摊销--54.89--222.94--
长期待摊费用摊销--411.38--885.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------31.46--
固定资产报废损失--2.09--9.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,210.55--3,255.53--
投资损失------1,949.72--
递延所得税资产减少---337.20---1,581.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,478.79---4,634.17--
经营性应收项目的减少---35,973.39---118,434.83--
经营性应付项目的增加--5,870.03--59,811.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------18.54--
经营活动产生现金流量净额---12,492.81---24,747.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,775.15--49,359.24--
现金的期初余额--49,359.24--43,794.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,584.09--5,564.70--
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