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| 瑞和股份(002620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,957.83 | 64,963.29 | 37,409.63 | 192,679.89 | 138,377.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.34 | 864.33 | 1,432.51 | 1,327.05 | 2,334.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,911.18 | 65,827.62 | 38,842.14 | 194,006.95 | 140,712.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,941.58 | 63,982.22 | 37,652.49 | 160,166.94 | 136,664.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,010.64 | 2,721.37 | 1,157.32 | 5,913.55 | 3,883.23 |
| 支付的各项税费 | 5,740.49 | 4,542.61 | 2,257.36 | 6,684.16 | 5,092.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,037.22 | 2,855.19 | 1,245.40 | 9,909.52 | 8,337.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,729.93 | 74,101.40 | 42,312.57 | 182,674.17 | 153,976.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,818.75 | -8,273.78 | -3,470.43 | 11,332.78 | -13,264.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.63 | 6.95 | -- | 0.16 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,512.23 | 1,845.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 1,700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,763.86 | 2,052.91 | -- | 1,700.16 | 0.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119.33 | 62.23 | 21.55 | 3,094.15 | 1,485.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119.33 | 62.23 | 21.55 | 3,094.15 | 1,485.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,644.53 | 1,990.69 | -21.55 | -1,394.00 | -1,485.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 18,997.08 | 17,390.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 18,997.08 | 17,390.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,101.81 | 38,101.81 | 35,601.81 | 19,910.00 | 19,760.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,440.06 | 12,003.44 | 10,586.53 | 5,443.69 | 3,999.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,050.00 | 9,050.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.82 | 62.55 | 31.27 | 683.51 | 263.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,635.69 | 50,167.80 | 46,219.61 | 26,037.20 | 24,023.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,635.69 | -15,167.80 | -11,219.61 | -7,040.11 | -6,632.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,809.92 | -21,450.89 | -14,711.59 | 2,898.67 | -21,383.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,274.70 | 26,274.70 | 26,274.70 | 23,376.03 | 23,376.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,464.78 | 4,823.81 | 11,563.11 | 26,274.70 | 1,992.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 217.71 | -- | 3,396.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -479.52 | -- | 699.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,954.11 | -- | 6,052.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.73 | -- | 337.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 516.80 | -- | 1,036.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.89 | -- | -1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,953.44 | -- | 5,443.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -410.07 | -- | 171.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 615.21 | -- | 3,558.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,255.18 | -- | 8,345.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,076.84 | -- | 2,907.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,090.04 | -- | -20,927.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,273.78 | -- | 11,332.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,823.81 | -- | 26,274.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,274.70 | -- | 23,376.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,450.89 | -- | 2,898.67 | -- |
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