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| *ST瑞和(002620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,745.77 | 55,887.94 | 48,926.96 | 33,477.03 | 11,693.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 351.18 | 1,276.59 | 375.04 | 246.57 | 2,315.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,096.95 | 57,164.53 | 49,302.00 | 33,723.60 | 14,008.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,317.89 | 43,068.81 | 37,055.51 | 28,852.01 | 11,743.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 765.02 | 3,919.78 | 3,494.22 | 1,876.08 | 1,100.73 |
| 支付的各项税费 | 692.68 | 3,246.21 | 2,938.91 | 2,083.11 | 832.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 867.63 | 1,246.10 | 2,638.56 | 1,953.05 | 655.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,643.22 | 51,480.90 | 46,127.20 | 34,764.25 | 14,331.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453.73 | 5,683.63 | 3,174.80 | -1,040.65 | -323.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 107.66 | 107.66 | 56.16 | 56.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 107.66 | 107.66 | 56.16 | 56.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 107.66 | 107.66 | 56.16 | 56.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.60 | 13.20 | 6.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.60 | -- | 6.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.60 | 13.20 | 6.60 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 130.83 | 715.46 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,300.00 | 300.00 | 15.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 300.00 | 15.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 427.29 | 76.40 | 32.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130.83 | 4,015.46 | 727.29 | 91.40 | 32.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.23 | -4,002.26 | -720.69 | -91.40 | -32.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329.49 | 1,789.03 | 2,561.77 | -1,075.88 | -300.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,854.32 | 2,065.29 | 2,065.29 | 2,065.29 | 2,065.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,183.81 | 3,854.32 | 4,627.06 | 989.41 | 1,765.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,778.34 | -- | -1,081.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 867.02 | -- | -1,558.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,854.72 | -- | 2,623.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.06 | -- | 48.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,001.73 | -- | 500.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,392.83 | -- | 2,658.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.57 | -- | -45.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,216.66 | -- | 1,927.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,022.87 | -- | 22,104.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,654.37 | -- | -28,383.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,683.63 | -- | -1,040.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,854.32 | -- | 989.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,065.29 | -- | 2,065.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,789.03 | -- | -1,075.88 | -- |
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