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| ST瑞和(002620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,693.14 | 84,592.94 | 65,529.05 | 45,905.59 | 29,597.08 |
| 收到的税费返还 | -- | 160.51 | 160.51 | 160.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,315.03 | 3,687.56 | 3,471.80 | 3,239.51 | 2,643.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,008.17 | 88,441.01 | 69,161.37 | 49,305.61 | 32,240.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,743.36 | 72,790.42 | 55,657.21 | 42,778.30 | 27,556.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,100.73 | 3,940.71 | 3,218.74 | 2,124.37 | 1,140.43 |
| 支付的各项税费 | 832.07 | 7,050.43 | 5,934.73 | 4,863.93 | 2,905.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 655.61 | 1,619.06 | 3,142.42 | 2,207.27 | 2,766.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,331.78 | 85,400.62 | 67,953.10 | 51,973.87 | 34,369.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323.61 | 3,040.39 | 1,208.26 | -2,668.26 | -2,128.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.16 | 378.57 | 378.57 | 210.57 | 0.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 328.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.16 | 706.57 | 378.57 | 210.57 | 0.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1.24 | 1.24 | 0.29 | 0.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 2.19 | 2.19 | 1.24 | 0.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.16 | 704.38 | 376.38 | 209.33 | 0.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,650.00 | 1,350.00 | 1,320.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,988.31 | 5,485.99 | 2,463.46 | 1,226.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,100.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.59 | 1,312.43 | 1,251.05 | 912.72 | 882.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.59 | 10,950.74 | 8,087.05 | 4,696.18 | 2,108.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.59 | -10,950.74 | -8,087.05 | -4,696.18 | -2,108.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300.03 | -7,205.97 | -6,502.40 | -7,155.11 | -4,236.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,065.29 | 9,271.26 | 9,271.26 | 9,271.26 | 9,271.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,765.26 | 2,065.29 | 2,768.86 | 2,116.15 | 5,034.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,272.07 | -- | -7,124.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,433.62 | -- | 3,087.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,233.25 | -- | 2,608.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.75 | -- | 49.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,009.66 | -- | 508.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 188.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,114.60 | -- | 2,566.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.19 | -- | -7.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,616.87 | -- | 1,498.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.87 | -- | -0.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,650.66 | -- | 2,165.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,456.09 | -- | 10,299.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,456.14 | -- | -18,480.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,040.39 | -- | -2,668.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,065.29 | -- | 2,116.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,271.26 | -- | 9,271.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,205.97 | -- | -7,155.11 | -- |
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