ST瑞和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST瑞和(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,693.1484,592.9465,529.0545,905.5929,597.08
收到的税费返还--160.51160.51160.51--
收到的其他与经营活动有关的现金2,315.033,687.563,471.803,239.512,643.56
经营活动现金流入小计14,008.1788,441.0169,161.3749,305.6132,240.63
购买商品、接受劳务支付的现金11,743.3672,790.4255,657.2142,778.3027,556.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,100.733,940.713,218.742,124.371,140.43
支付的各项税费832.077,050.435,934.734,863.932,905.99
支付的其他与经营活动有关的现金655.611,619.063,142.422,207.272,766.03
经营活动现金流出小计14,331.7885,400.6267,953.1051,973.8734,369.01
经营活动产生的现金流量净额-323.613,040.391,208.26-2,668.26-2,128.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.16378.57378.57210.570.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--328.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56.16706.57378.57210.570.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1.241.240.290.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.950.950.95--
投资活动现金流出小计--2.192.191.240.29
投资活动产生的现金流量净额56.16704.38376.38209.330.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,650.001,350.001,320.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,988.315,485.992,463.461,226.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,100.001,800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金32.591,312.431,251.05912.72882.31
筹资活动现金流出小计32.5910,950.748,087.054,696.182,108.46
筹资活动产生的现金流量净额-32.59-10,950.74-8,087.05-4,696.18-2,108.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-300.03-7,205.97-6,502.40-7,155.11-4,236.56
加:期初现金及现金等价物余额2,065.299,271.269,271.269,271.269,271.26
六、期末现金及现金等价物余额1,765.262,065.292,768.862,116.155,034.70
附注
净利润---16,272.07---7,124.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,433.62--3,087.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,233.25--2,608.03--
无形资产摊销--97.75--49.09--
长期待摊费用摊销--1,009.66--508.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--188.19------
固定资产报废损失--1.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,114.60--2,566.30--
投资损失--2.19---7.93--
递延所得税资产减少--1,616.87--1,498.29--
递延所得税负债增加---0.87---0.87--
存货的减少--3,650.66--2,165.93--
经营性应收项目的减少--31,456.09--10,299.14--
经营性应付项目的增加---39,456.14---18,480.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,040.39---2,668.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,065.29--2,116.15--
现金的期初余额--9,271.26--9,271.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,205.97---7,155.11--
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