丹邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丹邦科技(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,562.182,971.3927,747.0126,171.5218,987.76
收到的税费返还1,537.30597.6611,410.7711,236.541,351.98
收到的其他与经营活动有关的现金334.25--3,310.85539.76300.44
经营活动现金流入小计12,433.733,569.0542,468.6337,947.8220,640.18
购买商品、接受劳务支付的现金5,334.142,340.5411,264.798,239.594,489.11
支付给职工以及为职工支付的现金3,070.881,609.196,373.234,047.933,010.89
支付的各项税费25.3250.941,244.11829.16673.69
支付的其他与经营活动有关的现金863.43704.672,238.071,933.19301.27
经营活动现金流出小计9,293.774,705.3321,120.2015,049.878,474.96
经营活动产生的现金流量净额3,139.96-1,136.2821,348.4422,897.9412,165.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,290.28298.334,237.415,102.702,680.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--531.92------
投资活动现金流出小计8,290.28830.254,237.415,102.702,680.16
投资活动产生的现金流量净额-8,290.28-830.25-4,237.41-5,102.70-2,680.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.008,000.0038,300.0041,300.008,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,500.00------1,000.00
筹资活动现金流入小计17,500.008,000.0038,300.0041,300.009,300.00
偿还债务支付的现金10,500.004,250.0058,000.0059,750.0022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,028.06969.294,281.213,321.442,103.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,528.065,219.2962,281.2163,071.4424,603.37
筹资活动产生的现金流量净额4,971.942,780.71-23,981.21-21,771.44-15,303.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.24-15.3030.16-81.22-560.89
五、现金及现金等价物净增加额-138.15798.88-6,840.02-4,057.42-6,379.20
加:期初现金及现金等价物余额2,829.912,829.919,669.939,669.939,669.93
六、期末现金及现金等价物余额2,691.763,628.792,829.915,612.513,290.73
附注
净利润1,337.97--2,541.52--1,683.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备266.20--566.34--20.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,153.73--14,005.96--6,889.41
无形资产摊销470.38--941.14--227.72
长期待摊费用摊销45.89--59.82--9.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.01----
固定资产报废损失0.30------0.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,995.44--3,971.96--2,609.88
投资损失----------
递延所得税资产减少9.41---93.89---25.52
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,375.24---5,653.30---3,176.69
经营性应收项目的减少-5,376.00--4,193.12--1,447.91
经营性应付项目的增加-388.11--815.75--2,478.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,139.96--21,348.44--12,165.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,691.76--2,829.91--3,290.73
现金的期初余额2,829.91--9,669.93--9,669.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-138.15---6,840.02---6,379.20
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