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| 丹邦退(002618) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171.31 | 323.49 | 3,285.54 | 1,461.22 | 677.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.82 | 116.38 | 2,809.30 | 2,015.40 | 57.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,786.13 | 439.87 | 6,094.84 | 3,476.62 | 734.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214.05 | 426.14 | 1,912.69 | 1,208.85 | 23.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 966.97 | 810.78 | 3,387.98 | 1,375.98 | 28.88 |
| 支付的各项税费 | 7.03 | 7.52 | 45.20 | -- | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.56 | 124.90 | 1,511.64 | 302.41 | 159.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,343.60 | 1,369.34 | 6,857.50 | 2,887.24 | 212.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -557.48 | -929.47 | -762.66 | 589.39 | 522.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.83 | 190.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 556.83 | 190.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 12.64 | 66.58 | 50.00 | 20.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 12.64 | 66.58 | 50.00 | 20.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 556.83 | 177.36 | -66.58 | -50.00 | -20.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,178.50 | 1,795.80 | 970.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,178.50 | 1,795.80 | 970.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16.26 | 16.26 | 56.45 | 56.45 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 1,015.45 | 1,530.72 | 617.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.26 | 416.26 | 1,071.90 | 1,587.17 | 617.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.26 | 762.24 | 723.90 | -617.17 | -617.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.28 | 0.27 | 22.05 | 11.45 | -4.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.62 | 10.40 | -83.29 | -66.34 | -119.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.92 | 485.24 | 98.21 | 614.41 | 614.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 0.30 | 495.64 | 14.92 | 548.07 | 495.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,081.56 | -9,389.33 | -21,450.55 | -9,931.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,843.99 | -194.21 | 397.58 | 15.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,874.79 | 4,952.08 | 10,014.47 | 5,013.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 736.01 | 392.11 | 713.65 | 514.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 147.59 | 78.74 | 167.16 | 83.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 639.38 | -370.52 | -353.75 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 393.94 | 0.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,242.46 | 3,088.00 | 5,848.84 | 2,752.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,231.08 | -241.82 | -379.93 | -286.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,032.32 | -266.32 | 1,660.38 | 1.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,776.46 | 1,014.26 | 2,060.84 | 2,424.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -557.48 | -929.47 | -762.66 | 589.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 0.30 | 495.64 | 14.92 | 548.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 14.92 | 485.24 | 98.21 | 614.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14.62 | 10.40 | -83.29 | -66.34 | -- |
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