丹邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丹邦科技(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,133.465,865.912,786.1129,694.5715,415.54
收到的税费返还3,179.552,653.66393.213,267.092,469.56
收到的其他与经营活动有关的现金167.5190.7354.042,772.62351.91
经营活动现金流入小计22,480.528,610.303,233.3635,734.2818,237.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,602.344,384.861,075.4210,824.5610,024.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,221.122,118.951,102.766,157.734,557.40
支付的各项税费540.67494.3273.56601.3852.41
支付的其他与经营活动有关的现金800.99554.63258.972,582.961,125.47
经营活动现金流出小计11,165.127,552.762,510.7120,166.6315,759.95
经营活动产生的现金流量净额11,315.401,057.54722.6515,567.652,477.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,613.783,251.98183.8218,761.278,865.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,613.783,251.98183.8218,761.278,865.00
投资活动产生的现金流量净额-13,613.78-3,251.98-183.82-18,761.27-8,865.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,868.3124,000.0018,000.0042,975.2438,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,470.00955.00--16,700.0013,700.00
筹资活动现金流入小计60,338.3124,955.0018,000.0059,675.2451,700.00
偿还债务支付的现金47,739.8518,589.8515,250.0049,000.0041,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,806.681,810.17862.614,141.373,157.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,150.003,150.001,850.004,510.60--
筹资活动现金流出小计58,696.5323,550.0217,962.6157,651.9744,907.07
筹资活动产生的现金流量净额1,641.771,404.9837.392,023.266,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.0633.1128.047.25131.13
五、现金及现金等价物净增加额-733.66-756.35604.26-1,163.10536.12
加:期初现金及现金等价物余额1,724.741,726.391,726.392,829.912,829.91
六、期末现金及现金等价物余额991.09970.042,330.651,666.813,366.03
附注
净利润--113.60--1,733.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--741.28--2,180.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,833.83--13,795.60--
无形资产摊销--549.75--1,187.69--
长期待摊费用摊销--193.47--100.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.04--0.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--998.73--2,886.09--
投资损失----------
递延所得税资产减少---85.23---265.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,370.64---4,067.27--
经营性应收项目的减少---7,412.64---1,477.33--
经营性应付项目的增加--495.37---506.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,057.54--15,567.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--970.04--1,666.81--
现金的期初余额--1,726.39--2,829.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---756.35---1,163.10--
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