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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,317.04 | 141,222.76 | 74,465.15 | 308,038.84 | 233,627.20 |
| 收到的税费返还 | 1,982.18 | 1,334.10 | 808.81 | 2,383.42 | 2,403.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.06 | 5,642.61 | 10,524.34 | 11,858.74 | 45,751.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,110.28 | 148,199.48 | 85,798.30 | 322,280.99 | 281,782.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,078.19 | 100,896.27 | 61,134.28 | 271,465.36 | 203,880.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,930.37 | 8,026.13 | 4,336.67 | 13,726.08 | 9,495.33 |
| 支付的各项税费 | 2,938.24 | 1,823.05 | 895.75 | 10,636.14 | 7,847.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,492.84 | 11,926.92 | 15,225.46 | 12,727.03 | 49,278.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,439.64 | 122,672.38 | 81,592.16 | 308,554.61 | 270,501.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,670.64 | 25,527.10 | 4,206.14 | 13,726.38 | 11,281.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,396.69 | 3,352.72 | 3,039.66 | 3.58 | 0.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,541.56 | 100.85 | 61.71 | 2,122.18 | 1,569.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,856.36 | 3,471.69 | 3,119.48 | 2,125.81 | 1,569.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,067.86 | 47,948.10 | 18,747.02 | 5,791.47 | 2,700.21 |
| 投资所支付的现金 | 426.13 | 185.83 | 480.00 | 4,530.34 | 14,953.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,453.05 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,601.99 | 48,133.94 | 18,747.02 | 20,774.86 | 17,653.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,745.63 | -44,662.24 | -15,627.53 | -18,649.05 | -16,083.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,671.29 | 515.00 | 655.00 | 430.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.00 | 515.00 | 655.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,996.35 | 91,559.94 | 45,593.45 | 246,308.48 | 171,474.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,198.00 | 107,198.00 | 89,390.00 | 73,542.21 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,865.64 | 199,272.94 | 135,158.45 | 320,280.69 | 171,474.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,473.12 | 70,817.35 | 44,555.67 | 255,665.41 | 172,403.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,451.49 | 6,649.83 | 4,981.36 | 12,780.60 | 10,372.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,078.50 | 105,090.90 | 49,018.30 | 60,695.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,003.11 | 182,558.07 | 98,555.32 | 329,141.31 | 182,776.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,862.53 | 16,714.86 | 36,603.12 | -8,860.62 | -11,302.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.76 | -1.99 | -9.00 | 16.51 | 25.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,206.70 | -2,422.27 | 25,172.73 | -13,766.78 | -16,078.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,379.19 | 20,379.19 | 25,254.64 | 31,714.22 | 31,722.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,172.50 | 17,956.93 | 50,427.37 | 17,947.44 | 15,643.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,042.48 | -- | -97,349.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 436.25 | -- | 119,220.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,055.83 | -- | 7,270.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.37 | -- | 487.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,236.18 | -- | 348.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.32 | -- | -114.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.88 | -- | -18,887.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,624.27 | -- | 11,682.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,480.00 | -- | 4,319.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -324.39 | -- | -5,375.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.53 | -- | 4,384.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,196.89 | -- | 14,423.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,986.14 | -- | 1,483.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,251.02 | -- | -28,594.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,196.53 | -- | 427.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,527.10 | -- | 13,726.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,956.93 | -- | 17,947.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,379.19 | -- | 31,714.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,422.27 | -- | -13,766.78 | -- |
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