露笑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
露笑科技(002617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,191.75257,164.07170,791.8586,216.0430,558.58
收到的税费返还170.801,685.321,818.43958.38712.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,668.0013,179.765,292.004,323.412,372.61
经营活动现金流入小计63,030.55272,029.16177,902.2991,497.8333,643.56
购买商品、接受劳务支付的现金50,318.28247,126.20158,780.4099,559.2440,407.53
支付给职工以及为职工支付的现金6,142.5525,090.9919,357.6913,657.746,734.12
支付的各项税费4,434.6317,664.0414,286.028,642.875,099.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,106.1124,203.2722,113.5917,950.3114,866.65
经营活动现金流出小计65,001.57314,084.49214,537.69139,810.1667,107.31
经营活动产生的现金流量净额-1,971.03-42,055.33-36,635.41-48,312.34-33,463.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--224,000.006,350.005,850.00--
取得投资收益所收到的现金--1,298.21400.00400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.231,335.13433.38184.3227.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,000.0024,088.12------
投资活动现金流入小计13,065.23250,721.467,183.386,434.32427.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,960.1222,837.0220,251.4415,430.026,377.16
投资所支付的现金15,750.00259,830.0055,670.5538,750.0010,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,105.00------
投资活动现金流出小计17,710.12293,772.0275,921.9954,180.0216,957.16
投资活动产生的现金流量净额-4,644.89-43,050.56-68,738.61-47,745.71-16,529.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,952.00149,164.0089,827.1867,811.8142,581.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,526.19185,261.04167,847.40171,637.24157,583.52
筹资活动现金流入小计10,478.19334,425.04257,674.58239,449.05200,164.62
偿还债务支付的现金7,446.50150,437.0088,220.8069,769.6037,596.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,831.347,555.566,047.164,041.722,068.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,127.86145,620.62123,295.38123,289.88115,441.26
筹资活动现金流出小计16,405.70303,613.18217,563.34197,101.19155,106.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,927.5130,811.8640,111.2342,347.8545,058.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.0233.49-59.7918.3020.22
五、现金及现金等价物净增加额-12,563.45-54,260.54-65,322.57-53,691.89-4,915.44
加:期初现金及现金等价物余额52,686.75106,947.29106,976.51106,976.51106,976.51
六、期末现金及现金等价物余额40,123.3052,686.7541,653.9453,284.62102,061.07
附注
净利润--22,286.34--16,372.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,991.95--2,560.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,132.61--16,208.74--
无形资产摊销--569.53--251.08--
长期待摊费用摊销--921.08--241.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---366.51---48.81--
固定资产报废损失--5.76------
公允价值变动损失---1,132.24---0.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,322.43--5,959.70--
投资损失---1,774.82---2,374.68--
递延所得税资产减少---411.38--590.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,860.65---18,422.54--
经营性应收项目的减少---125,117.12---107,630.83--
经营性应付项目的增加--10,927.99--37,294.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,976.15------
经营活动产生现金流量净额---42,055.33---48,312.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,686.75--53,284.62--
现金的期初余额--106,947.29--106,976.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,260.54---53,691.89--
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