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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,090.72 | 104,811.95 | 44,722.95 | 231,322.19 | 214,317.04 |
| 收到的税费返还 | 2,650.51 | 1,359.67 | 321.37 | 2,570.53 | 1,982.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,800.57 | 8,495.96 | 3,631.34 | 8,223.87 | 5,811.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,541.80 | 114,667.58 | 48,675.66 | 242,116.60 | 222,110.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,141.86 | 84,143.74 | 41,441.31 | 176,333.74 | 158,078.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,870.75 | 7,374.72 | 4,080.69 | 16,017.50 | 11,930.37 |
| 支付的各项税费 | 2,876.93 | 1,964.77 | 683.02 | 3,865.91 | 2,938.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,263.87 | 6,606.10 | 3,912.24 | 22,375.62 | 18,492.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,153.42 | 100,089.33 | 50,117.27 | 218,592.77 | 191,439.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,388.39 | 14,578.25 | -1,441.61 | 23,523.83 | 30,670.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,961.22 | 2,678.27 | 2,352.99 | 4,000.50 | 3,396.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.72 | 141.65 | 1,263.32 | 417.26 | 3,541.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,395.40 | 5,395.40 | -- | 3,470.23 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 1,018.12 | 18.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,124.34 | 8,215.31 | 3,616.30 | 8,906.10 | 9,856.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,875.54 | 6,306.46 | 4,326.61 | 48,533.35 | 58,067.86 |
| 投资所支付的现金 | 2,192.53 | 4,592.84 | 277.64 | 2,200.10 | 426.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,250.00 | 400.00 | -- | 287.92 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.47 | -- | 1,308.10 | -- | 108.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,378.54 | 11,299.30 | 5,912.35 | 51,021.37 | 58,601.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,254.21 | -3,083.99 | -2,296.05 | -42,115.27 | -48,745.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,320.00 | -- | 15,671.29 | 15,671.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,320.00 | -- | 515.00 | 515.00 |
| 取得借款收到的现金 | 144,451.61 | 73,182.91 | 7,706.00 | 202,471.58 | 153,996.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,661.00 | 298.50 | 470.00 | 118,284.86 | 110,198.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,112.61 | 76,801.41 | 8,176.00 | 336,427.72 | 279,865.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,213.84 | 74,499.40 | 12,583.59 | 172,662.49 | 142,473.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,185.24 | 6,024.29 | 2,752.46 | 14,178.01 | 10,451.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,604.79 | 21,855.56 | 2,701.91 | 126,186.69 | 113,078.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,003.87 | 102,379.26 | 18,037.96 | 313,027.19 | 266,003.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,891.27 | -25,577.85 | -9,861.96 | 23,400.53 | 13,862.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.85 | 12.33 | 7.60 | 6.22 | 5.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,228.07 | -14,071.26 | -13,592.02 | 4,815.31 | -4,206.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,467.00 | 25,467.00 | 25,195.36 | 20,380.04 | 20,379.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,695.07 | 11,395.74 | 11,603.34 | 25,195.36 | 16,172.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,066.13 | -- | 3,461.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -41.47 | -- | 18,368.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,866.74 | -- | 22,676.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.34 | -- | 313.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,167.47 | -- | 2,459.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.58 | -- | 472.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 48.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,535.40 | -- | -5,304.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,432.63 | -- | 24,302.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,062.86 | -- | -7,713.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,999.62 | -- | 740.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 669.17 | -- | -4,987.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,373.42 | -- | 1,450.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,341.15 | -- | -9,203.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,127.29 | -- | -18,454.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,751.78 | -- | -5,107.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,578.25 | -- | 23,523.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,395.74 | -- | 25,195.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,467.00 | -- | 20,380.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,071.26 | -- | 4,815.31 | -- |
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