露笑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
露笑科技(002617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,811.9544,722.95231,322.19214,317.04141,222.76
收到的税费返还1,359.67321.372,570.531,982.181,334.10
收到的其他与经营活动有关的现金8,495.963,631.348,223.875,811.065,642.61
经营活动现金流入小计114,667.5848,675.66242,116.60222,110.28148,199.48
购买商品、接受劳务支付的现金84,143.7441,441.31176,333.74158,078.19100,896.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,374.724,080.6916,017.5011,930.378,026.13
支付的各项税费1,964.77683.023,865.912,938.241,823.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,606.103,912.2422,375.6218,492.8411,926.92
经营活动现金流出小计100,089.3350,117.27218,592.77191,439.64122,672.38
经营活动产生的现金流量净额14,578.25-1,441.6123,523.8330,670.6425,527.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,900.00--
取得投资收益所收到的现金2,678.272,352.994,000.503,396.693,352.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.651,263.32417.263,541.56100.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,395.40--3,470.23----
收到的其他与投资活动有关的现金----1,018.1218.1218.12
投资活动现金流入小计8,215.313,616.308,906.109,856.363,471.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,306.464,326.6148,533.3558,067.8647,948.10
投资所支付的现金4,592.84277.642,200.10426.13185.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00--287.92----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,308.10--108.00--
投资活动现金流出小计11,299.305,912.3551,021.3758,601.9948,133.94
投资活动产生的现金流量净额-3,083.99-2,296.05-42,115.27-48,745.63-44,662.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,320.00--15,671.2915,671.29515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,320.00--515.00515.00515.00
取得借款收到的现金73,182.917,706.00202,471.58153,996.3591,559.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金298.50470.00118,284.86110,198.00107,198.00
筹资活动现金流入小计76,801.418,176.00336,427.72279,865.64199,272.94
偿还债务支付的现金74,499.4012,583.59172,662.49142,473.1270,817.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,024.292,752.4614,178.0110,451.496,649.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,855.562,701.91126,186.69113,078.50105,090.90
筹资活动现金流出小计102,379.2618,037.96313,027.19266,003.11182,558.07
筹资活动产生的现金流量净额-25,577.85-9,861.9623,400.5313,862.5316,714.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.337.606.225.76-1.99
五、现金及现金等价物净增加额-14,071.26-13,592.024,815.31-4,206.70-2,422.27
加:期初现金及现金等价物余额25,467.0025,195.3620,380.0420,379.1920,379.19
六、期末现金及现金等价物余额11,395.7411,603.3425,195.3616,172.5017,956.93
附注
净利润15,066.13--3,461.30--15,042.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-41.47--18,368.31--436.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,866.74--22,676.53--11,055.83
无形资产摊销185.34--313.49--178.37
长期待摊费用摊销1,167.47--2,459.90--1,236.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.58--472.23--26.32
固定资产报废损失0.41--48.54----
公允价值变动损失11,535.40---5,304.87---16.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,432.63--24,302.94--11,624.27
投资损失-17,062.86---7,713.10---3,480.00
递延所得税资产减少-1,999.62--740.79---324.39
递延所得税负债增加669.17---4,987.64---14.53
存货的减少-1,373.42--1,450.64--1,196.89
经营性应收项目的减少-21,341.15---9,203.20---5,986.14
经营性应付项目的增加1,127.29---18,454.60---3,251.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,751.78---5,107.42---2,196.53
经营活动产生现金流量净额14,578.25--23,523.83--25,527.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,395.74--25,195.36--17,956.93
现金的期初余额25,467.00--20,380.04--20,379.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,071.26--4,815.31---2,422.27
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