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露笑科技(002617) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,191.75 | 257,164.07 | 170,791.85 | 86,216.04 | 30,558.58 |
收到的税费返还 | 170.80 | 1,685.32 | 1,818.43 | 958.38 | 712.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.00 | 13,179.76 | 5,292.00 | 4,323.41 | 2,372.61 |
经营活动现金流入小计 | 63,030.55 | 272,029.16 | 177,902.29 | 91,497.83 | 33,643.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,318.28 | 247,126.20 | 158,780.40 | 99,559.24 | 40,407.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,142.55 | 25,090.99 | 19,357.69 | 13,657.74 | 6,734.12 |
支付的各项税费 | 4,434.63 | 17,664.04 | 14,286.02 | 8,642.87 | 5,099.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.11 | 24,203.27 | 22,113.59 | 17,950.31 | 14,866.65 |
经营活动现金流出小计 | 65,001.57 | 314,084.49 | 214,537.69 | 139,810.16 | 67,107.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,971.03 | -42,055.33 | -36,635.41 | -48,312.34 | -33,463.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 224,000.00 | 6,350.00 | 5,850.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,298.21 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.23 | 1,335.13 | 433.38 | 184.32 | 27.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 24,088.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,065.23 | 250,721.46 | 7,183.38 | 6,434.32 | 427.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,960.12 | 22,837.02 | 20,251.44 | 15,430.02 | 6,377.16 |
投资所支付的现金 | 15,750.00 | 259,830.00 | 55,670.55 | 38,750.00 | 10,580.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,105.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,710.12 | 293,772.02 | 75,921.99 | 54,180.02 | 16,957.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,644.89 | -43,050.56 | -68,738.61 | -47,745.71 | -16,529.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,952.00 | 149,164.00 | 89,827.18 | 67,811.81 | 42,581.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,526.19 | 185,261.04 | 167,847.40 | 171,637.24 | 157,583.52 |
筹资活动现金流入小计 | 10,478.19 | 334,425.04 | 257,674.58 | 239,449.05 | 200,164.62 |
偿还债务支付的现金 | 7,446.50 | 150,437.00 | 88,220.80 | 69,769.60 | 37,596.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,831.34 | 7,555.56 | 6,047.16 | 4,041.72 | 2,068.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,127.86 | 145,620.62 | 123,295.38 | 123,289.88 | 115,441.26 |
筹资活动现金流出小计 | 16,405.70 | 303,613.18 | 217,563.34 | 197,101.19 | 155,106.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,927.51 | 30,811.86 | 40,111.23 | 42,347.85 | 45,058.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.02 | 33.49 | -59.79 | 18.30 | 20.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,563.45 | -54,260.54 | -65,322.57 | -53,691.89 | -4,915.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,686.75 | 106,947.29 | 106,976.51 | 106,976.51 | 106,976.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,123.30 | 52,686.75 | 41,653.94 | 53,284.62 | 102,061.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,286.34 | -- | 16,372.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,991.95 | -- | 2,560.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,132.61 | -- | 16,208.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 569.53 | -- | 251.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 921.08 | -- | 241.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -366.51 | -- | -48.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,132.24 | -- | -0.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,322.43 | -- | 5,959.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,774.82 | -- | -2,374.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -411.38 | -- | 590.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,860.65 | -- | -18,422.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,117.12 | -- | -107,630.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,927.99 | -- | 37,294.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,976.15 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,055.33 | -- | -48,312.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,686.75 | -- | 53,284.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 106,947.29 | -- | 106,976.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,260.54 | -- | -53,691.89 | -- |
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