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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,558.58 | 245,898.65 | 180,699.34 | 126,470.19 | 69,622.79 |
| 收到的税费返还 | 712.37 | 5,829.30 | 3,850.63 | 1,517.79 | 1,326.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.61 | 23,060.65 | 23,727.41 | 14,082.43 | 12,428.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,643.56 | 274,788.60 | 208,277.38 | 142,070.41 | 83,378.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,407.53 | 175,476.63 | 118,948.52 | 93,934.82 | 60,968.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,734.12 | 17,890.40 | 12,975.88 | 8,666.62 | 4,412.47 |
| 支付的各项税费 | 5,099.01 | 15,215.29 | 13,373.83 | 9,160.30 | 5,768.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,866.65 | 20,739.04 | 11,913.82 | 8,550.34 | 5,796.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,107.31 | 229,321.35 | 157,212.06 | 120,312.08 | 76,945.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,463.75 | 45,467.25 | 51,065.32 | 21,758.33 | 6,432.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 1,428.55 | 1,903.37 | 1,907.91 | 1,418.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.24 | 849.73 | 937.55 | 554.53 | 508.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,979.28 | 5,979.28 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 427.24 | 13,757.65 | 8,820.20 | 4,462.43 | 3,926.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,377.16 | 42,513.37 | 42,411.61 | 28,330.58 | 10,387.04 |
| 投资所支付的现金 | 10,580.00 | 8,750.00 | -- | -- | 45.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,077.16 | -- | -- | 359.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,957.16 | 56,340.52 | 42,411.61 | 28,330.58 | 10,792.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,529.92 | -42,582.87 | -33,591.40 | -23,868.14 | -6,865.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,581.10 | 139,588.10 | 119,052.25 | 107,560.65 | 81,879.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,583.52 | 114,009.39 | 77,997.81 | 83,849.80 | 91,955.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,164.62 | 253,597.49 | 197,050.06 | 191,410.44 | 173,834.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,596.60 | 131,175.08 | 94,750.55 | 91,811.60 | 61,296.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,068.76 | 8,266.09 | 6,275.48 | 4,272.93 | 2,137.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,441.26 | 158,014.99 | 123,069.60 | 95,317.84 | 86,034.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,106.61 | 297,456.15 | 224,095.63 | 191,402.37 | 149,467.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,058.00 | -43,858.67 | -27,045.56 | 8.07 | 24,367.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.22 | 3.60 | 57.61 | 57.61 | 58.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,915.44 | -40,970.69 | -9,514.04 | -2,044.13 | 23,992.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,976.51 | 147,917.98 | 160,004.34 | 150,885.07 | 155,062.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,061.07 | 106,947.29 | 150,490.30 | 148,840.94 | 179,055.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,419.04 | -- | 10,012.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,814.34 | -- | 1,491.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,319.30 | -- | 14,391.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 395.24 | -- | 194.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 262.34 | -- | 52.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.49 | -- | -12.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 103.70 | -- | 26.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,257.79 | -- | 9,246.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,503.54 | -- | -2,360.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,647.43 | -- | -1,195.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,777.50 | -- | -3,970.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,709.84 | -- | -2,338.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,133.81 | -- | -4,441.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,467.25 | -- | 21,758.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,947.29 | -- | 148,840.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,917.98 | -- | 150,885.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,970.69 | -- | -2,044.13 | -- |
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