露笑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
露笑科技(002617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,090.72104,811.9544,722.95231,322.19214,317.04
收到的税费返还2,650.511,359.67321.372,570.531,982.18
收到的其他与经营活动有关的现金19,800.578,495.963,631.348,223.875,811.06
经营活动现金流入小计208,541.80114,667.5848,675.66242,116.60222,110.28
购买商品、接受劳务支付的现金165,141.8684,143.7441,441.31176,333.74158,078.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,870.757,374.724,080.6916,017.5011,930.37
支付的各项税费2,876.931,964.77683.023,865.912,938.24
支付的其他与经营活动有关的现金15,263.876,606.103,912.2422,375.6218,492.84
经营活动现金流出小计194,153.42100,089.3350,117.27218,592.77191,439.64
经营活动产生的现金流量净额14,388.3914,578.25-1,441.6123,523.8330,670.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------2,900.00
取得投资收益所收到的现金2,961.222,678.272,352.994,000.503,396.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267.72141.651,263.32417.263,541.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,395.405,395.40--3,470.23--
收到的其他与投资活动有关的现金500.00----1,018.1218.12
投资活动现金流入小计9,124.348,215.313,616.308,906.109,856.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,875.546,306.464,326.6148,533.3558,067.86
投资所支付的现金2,192.534,592.84277.642,200.10426.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,250.00400.00--287.92--
支付的其他与投资活动有关的现金60.47--1,308.10--108.00
投资活动现金流出小计16,378.5411,299.305,912.3551,021.3758,601.99
投资活动产生的现金流量净额-7,254.21-3,083.99-2,296.05-42,115.27-48,745.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,320.00--15,671.2915,671.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,320.00--515.00515.00
取得借款收到的现金144,451.6173,182.917,706.00202,471.58153,996.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,661.00298.50470.00118,284.86110,198.00
筹资活动现金流入小计155,112.6176,801.418,176.00336,427.72279,865.64
偿还债务支付的现金121,213.8474,499.4012,583.59172,662.49142,473.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,185.246,024.292,752.4614,178.0110,451.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,604.7921,855.562,701.91126,186.69113,078.50
筹资活动现金流出小计160,003.87102,379.2618,037.96313,027.19266,003.11
筹资活动产生的现金流量净额-4,891.27-25,577.85-9,861.9623,400.5313,862.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.8512.337.606.225.76
五、现金及现金等价物净增加额2,228.07-14,071.26-13,592.024,815.31-4,206.70
加:期初现金及现金等价物余额25,467.0025,467.0025,195.3620,380.0420,379.19
六、期末现金及现金等价物余额27,695.0711,395.7411,603.3425,195.3616,172.50
附注
净利润--15,066.13--3,461.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.47--18,368.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,866.74--22,676.53--
无形资产摊销--185.34--313.49--
长期待摊费用摊销--1,167.47--2,459.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.58--472.23--
固定资产报废损失--0.41--48.54--
公允价值变动损失--11,535.40---5,304.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,432.63--24,302.94--
投资损失---17,062.86---7,713.10--
递延所得税资产减少---1,999.62--740.79--
递延所得税负债增加--669.17---4,987.64--
存货的减少---1,373.42--1,450.64--
经营性应收项目的减少---21,341.15---9,203.20--
经营性应付项目的增加--1,127.29---18,454.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,751.78---5,107.42--
经营活动产生现金流量净额--14,578.25--23,523.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,395.74--25,195.36--
现金的期初余额--25,467.00--20,380.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,071.26--4,815.31--
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